第三条 本管理办法所称"日常经营重大合同"，是指公司及其子公司签署与 日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等合同，达到下列标准 之一的，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占公 司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占 公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； 天津经纬辉开光电股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一条 为进一步保障天津经纬辉开股份有限公司（以下简称"公司"） 日 常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大 合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津经纬辉开股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及下属的全资子公司、控 ...

资金决策 - 单笔1亿元以上银行借款由股东会决定[10] - 5000万元至1亿元（含）借款由董事会决定[10] - 5000万元（含）以下借款由总经理决定并报董事会备案[10] 预算管理 - 每半年检查一次年度预算执行情况[8] - 每年检查一次中长期计划[8] - 年度财务预算每半年适当调整[8] - 中长期财务计划每年适当调整[8] 资金政策 - 实行稳健资金政策，分散资金风险[9] 款项管理 - 销售部门按月列出往来款项分户清单[11] - 客户逾期欠款超三个月向总经理提专项报告[12] 财务体系 - 财务计划体系按时间分中长期和年度，按内容含利润等预算[5] - 财务预算管理实行统一领导、分级负责原则[5] - 年度财务预算在中长期计划指导下制订[5] 预算评价 - 评价内容包括编制程序、执行情况等[8] 成本管理 - 生产制造部门负责在制材料和在制品管理[14] - 财务部协同剖析成本要素并提改进办法[14] 价格策略 - 市场部门分析信息促使实施价格策略[14] - 财务部协助建立价格体系并监督[14] 税务管理 - 了解税收政策，合法纳税并税务策划[14] 档案制度 - 加强会计档案管理，建立相关制度[15] 规则管理 - 财务部会同制定单项财务管理办法和细则[15] - 规则未尽事宜按法律法规办理[15] - 规则经股东会审议通过后生效，原规则废止[15] - 规则制定时间为2025年8月[16]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-39 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金期初余额 | 252,887,601.77 | | 加：用于暂时性补充流动资金的本年归还 | | | 减：本年度投入募集资金总额 | | | 减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 | | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,033,542.12 | | 尚未使用的募集资金余额 | 253,921,143.89 | 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告（以下简称募集资金使用情况专项报告）。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-37 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 二、本次拟终止募集资金投资项目的情况 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"、"经纬辉开"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会 议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》，公司拟终止"射频模组芯片研发及产业化项目"并将相应募集资 金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）核准，经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人 民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资 ...

公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-41 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及 其摘要。 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-36 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于撤销监事会及监事的议案》，公司拟撤销监事会及监事，具体情况如下： 一、撤销监事会及监事的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》 规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。 因公司不再设监事会及监事，杨深钦先生不再担任监事会主席职务，胡春英 女士和黄琳女士不再担任监事职务。现任监事自股东大会审议通过之日起解除监 事职务，在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、审议情况 公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了 《关于撤销监事会及监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 关于撤 ...

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-33 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...

会议信息 - 第六届董事会十二次会议于2025年8月20日召开[1] - 2025年第三次临时股东大会拟定于9月9日14:30召开[44] 议案审议 - 通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[1][3] - 同意终止“射频模组芯片研发及产业化项目”[5] - 拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[10] - 多项制度修订及废止议案待股东大会审议[13][17][19][20]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果，每个主题下只包含单一维度的信息，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 财务表现：收入与利润 - 营业收入为12.75亿元，同比下降20.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1407.83万元，同比下降70.78%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2194.52万元，同比下降36.92%[20] - 基本每股收益为0.0245元/股，同比下降70.80%[20] - 加权平均净资产收益率为0.47%，同比下降1.15个百分点[20] - 公司报告期营业收入127,492.41万元，同比下降20.23%[35] - 归属于上市公司股东的净利润1,407.83万元，同比下降70.78%[35] - 扣除非经常性损益的净利润2,194.52万元，同比下降36.92%[35] - 营业总收入从1,598,154,584.47元降至1,274,924,114.66元，下降20.23%[151] - 净利润从48,184,667.98元降至14,077,388.33元，下降70.78%[152] - 基本每股收益从0.0839元降至0.0245元，下降70.80%[153] - 公司2025年半年度营业收入为11.65亿元，同比下降3.3%[154] - 净利润由盈转亏，2025年半年度净亏损1.66亿元，而2024年同期净利润为1.41亿元[154] - 利息收入为1097.48万元，同比下降80.1%[154] - 信用减值损失转正为627.67万元，2024年同期为-753.98万元[154] 财务表现：成本与费用 - 营业成本为9.63亿元，同比上升13.2%[154] - 研发费用从41,860,087.90元略降至41,670,610.97元，减少0.45%[151] - 财务费用从20,383,686.89元增至25,376,888.94元，增长24.50%[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3397.92万元，同比下降58.59%[20] - 经营活动产生的现金流量净额3,397.92万元，同比下降58.59%[45] - 投资活动产生的现金流量净额7,142.31万元，同比上升371.39%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额-2,957.53万元，同比上升77.94%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3397.92万元，同比下降58.6%[157][158] - 投资活动产生的现金流量净额为7142.31万元，2024年同期为-2631.71万元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2957.53万元，同比改善77.9%[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.07亿元，同比下降2.5%[157] - 偿还债务支付的现金为1.54亿元人民币，较上期2.8亿元减少45%[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为234.21万元，较上期441.73万元减少47%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9587.19万元，较上期-1.44亿元改善33.4%[161] 资产与负债状况 - 总资产为47.09亿元，较上年度末增长4.04%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为30.07亿元，较上年度末增长0.89%[20] - 总资产470,904.38万元，较上年末增长4.04%[35] - 归属于上市公司股东的净资产300,676.24万元，较上年末增长0.89%[35] - 货币资金减少至8.11亿元，占总资产比例下降1.25%至17.23%[49] - 存货增加至8.22亿元，占总资产比例上升2.05%至17.45%[49] - 短期借款增长至6.04亿元，占总资产比例上升0.9%至12.82%[49] - 固定资产减少至5.44亿元，占总资产比例下降3.15%至11.54%[49] - 衍生金融资产期末余额增至126万元，其他权益工具投资增至3.22亿元[50][51] - 受限资产总额4.69亿元，其中货币资金受限1.48亿元，固定资产受限2.68亿元[52] - 货币资金期末余额为8.11亿元人民币，较期初减少3.0%[143] - 应收账款期末余额为7.56亿元人民币，较期初增长10.1%[143] - 存货期末余额为8.22亿元人民币，较期初增长17.9%[143] - 短期借款期末余额为6.04亿元人民币，较期初增长11.9%[144] - 流动资产合计期末余额为28.12亿元人民币，较期初增长13.6%[143] - 资产总计期末余额为47.09亿元人民币，较期初增长4.0%[143] - 负债合计期末余额为16.97亿元人民币，较期初增长10.1%[144] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为30.07亿元人民币，较期初增长0.9%[146] - 公司总资产从3,128,372,112.87元微增至3,137,087,438.88元，增长0.28%[147][148][149] - 货币资金从374,165,090.88元降至340,829,964.70元，减少8.92%[147] - 其他应收款从523,119,906.56元增至616,634,878.73元，增长17.88%[147] - 长期股权投资从1,808,135,101.64元降至1,795,868,355.72元，减少0.68%[147] - 期末现金及现金等价物余额为7.68亿元，较期初增加7927.51万元[159] - 期末现金及现金等价物余额为3.39亿元，较期初3.69亿元减少8.1%[161] - 归属于母公司所有者权益合计298.02亿元，较期初增加2655.76万元[162] - 其他综合收益增加910.42万元，贡献综合收益总额[162] - 专项储备增加337.51万元，其中本期提取475.27万元[163] - 未分配利润增加1407.83万元，反映当期盈利积累[162] - 综合收益总额2318.29万元，其中少数股东损益减少8.91万元[162] - 资本公积保持22.88亿元未发生变动[162] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,956,123,973.42元[165] - 2025年半年度未分配利润为22,087,860.95元[165] - 2025年半年度资本公积为2,288,370,009.18元[165] - 2025年半年度其他综合收益为14,534,616.31元[165] - 2025年半年度盈余公积为56,737,557.98元[165] - 2025年半年度专项储备增加2,876,990.82元[166] - 2025年半年度母公司所有者权益合计为2,933,895,514.38元[169] - 2025年半年度母公司未分配利润为30,846,040.44元[169] - 2025年半年度母公司其他综合收益为-2,459,587.50元[169] - 2025年半年度母公司综合收益总额减少16,945,849.80元[169] - 公司股本为574,393,929.00元[171][172][173] - 资本公积为2,274,377,574.46元[171][172][173] - 其他综合收益为负值-1,986,075.00元[171][172] - 盈余公积为56,737,557.98元[171][172][173] - 未分配利润为81,893,810.25元[171] - 所有者权益合计为2,985,416,796.69元[171][172] - 本期综合收益总额减少1,315,300.00元[172] - 本期未分配利润增加14,094,367.22元[172] - 本期所有者权益合计增加12,779,067.22元[172] - 期末未分配利润为95,988,177.47元[173] 业务线表现 - 铜产品营业收入50,869.09万元，同比增长40.63%[47] - 触控显示模组营业收入26,208.50万元，同比下降14.29%[48] - 公司主营业务为液晶显示和触控显示模组及电磁线的研发生产，产品应用于车载显示及工业控制等领域[26] 子公司表现 - 子公司新辉开科技营业收入682,565,092.60元，净利润亏损2,500,930.32元[70] - 子公司湖南经纬辉开科技注册资本5000万元，总资产468,247,278.99元，净利润6,316,826.80元[72] - 子公司天津经纬电力科技注册资本1亿元，总资产756,634,327.04元，净利润23,058,854.56元[72] 投资与募集资金 - 报告期投资额为零，与上年同期相比无变动[53] - 募集资金使用比例仅30%，尚未使用资金4.9亿元存放于专户[59] - 射频模组芯片研发项目投资进度仅0.02%，未实现效益[58] - 补充流动资金项目已全额投入2.1亿元，使用进度100%[58] - 承诺投资项目累计投入金额70,034.29万元，累计投入进度103,112.88%[61] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000万元，期限12个月[62] - 募集资金专户存放未使用资金[62] - 射频模组芯片项目实施地点由南昌变更为盐城[61] - 超募资金投向小计金额为0[61] - 募集资金使用无违规情形[61] 资产出售与交易 - 出售长沙市宇顺显示技术100%股权交易价格14,000万元[68] - 资产出售处于合同履行阶段，尚未完成交接[68] - 公司出售长沙宇顺100%股权，获得股权转让款112.03675368百万元[124] - 长沙宇顺向新辉开支付应付款项27.96324632百万元[124] - 交易总对价合计140百万元[124] 风险因素 - 公司境外收入占比较高，面临汇率波动风险，涉及美元、日元、港币等多种货币结算[73] - 公司通过远期采购和套期保值体系应对铜、铝及显示模组原材料价格大幅上涨风险[75] - 公司外销收入占比过半，面临国际贸易环境变动风险[77] - 公司马来西亚生产基地于2023年投产，承接美国市场产品生产以应对贸易风险[77] 关联交易 - 2025年预计向关联方销售电磁线产品交易额2,427.46万元，占同类交易比例45.63%[105] - 关联委托加工服务交易额1,139.85万元，占同类交易比例100.0%[105] - 关联房屋及车辆租赁交易额19.46万元，占同类交易比例6.34%[105] - 代收关联方水电费等交易额147.25万元，占同类交易比例14.75%[105] - 关联厂房租赁交易额15.27元/平方米，占同类交易比例65.75%[106] - 2025年日常关联交易预计总金额3,780.1万元[106] - 报告期实际履行关联交易总金额17,229.72万元[106] - 租赁业务未对报告期利润产生重大影响（未达利润总额10%）[117] 担保与授信 - 公司对子公司担保总额为222.7百万元，实际发生额为80.85512百万元[120] - 公司期末实际担保余额80.85512百万元，占净资产比例为26.89%[120] - 公司2025年拟申请综合授信额度不超过241.7百万元[121] - 公司为不超过222.7百万元综合授信额度提供担保[121] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份46.946927百万股，占总股本8.17%[127] - 公司无限售条件股份527.447002百万股，占总股本91.83%[127] - 公司普通股股东总数49,367户[130] - 西藏青崖企业管理合伙企业持股4.66%，持有26,781,707股，其中26,781,707股被质押[131] - 董树林持股3.08%，持有17,692,638股，报告期内减持1,106,907股[131] - 张国祥持股1.34%，持有7,715,762股，报告期内减持523,983股[131] - 永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司持股1.16%，持有6,681,265股[131] - 张秋凤持股1.09%，持有6,268,168股，报告期内减持339,345股[131] - 银华基金专户持股0.61%，持有3,490,149股[131] - 广发基金专户持股0.55%，持有3,174,911股[131] - 嘉实基金专户持股0.60%，持有3,465,098股[131] - 大成基金专户持股0.55%，持有3,154,198股[131] - 董树林、张国祥、张秋凤为一致行动人[131] - 前四大流通股东持股数量分别为626.82万股、349.01万股、346.51万股和317.49万股[132] - 公司报告期实际控制人未发生变更[136] 非经常性损益 - 非经常性损益项目净损失为786.69万元，主要包含非流动性资产处置损失752.16万元[24] 合规与诉讼 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[96] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[95] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[94] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] - 公司半年度报告未经审计[97] - 新辉开与深圳市卅亿光电有限公司货物买卖合同纠纷涉案金额43.89万元[101] - 张冠杰与天津诺信源企业管理咨询合伙企业纠纷涉案金额72.00万元[102] - 公司因关联交易未及时披露及程序违规被天津证监局出具警示函[104] 其他重要事项 - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[85] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划实施[86] - 公司未披露市值管理制度及估值提升计划[79][80] - 公司未制定"质量回报双提升"行动方案[81] - 公司暂未开展精准扶贫、脱贫攻坚、乡村振兴工作[92] - 公司严格遵守国家法律、法规并积极履行纳税义务[91] - 报告期未发生重大资产收购、对外投资及关联债权债务交易[107][108][109] - 公司报告期不存在委托理财及衍生品投资[64][65] - 公司财务报表遵循企业会计准则及证监会第15号编报规则编制[175] - 公司持续经营能力评估显示截至2024年12月31日起12个月内无重大风险[176] - 重要会计政策涵盖应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧及收入确认[177] - 财务报表真实准确反映公司及集团2025年06月30日财务状况[178] - 单项重要应收款项坏账标准为金额超过人民币200万元[181] - 重要投资活动标准为金额超过归属母公司股东所有者权益总额5%[182] - 非同一控制企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入营业外收入[184] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[187] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[189] - 金融资产终止确认条件包括权利届满或实质性转移风险报酬[191] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本计量、公允价值计量变动进其他综合收益或当期损益三类[193] - 因销售商品或服务产生的应收账款/票据若无重大融资成分按交易价格初始计量[194] - 以公允价值计量变动进当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[194] - 摊余成本计量金融资产需同时满足以收取合同现金流量为目标的业务模式及合同现金流量仅为本金和利息支付两个条件[195] - 应收账款、应收票据和其他应收款主要属于摊余成本计量金融资产[195] - 公允价值计量变动进其他综合收益的债务工具需同时满足既收取合同现金流量又出售资产的业务模式及合同现金流量仅为本金和利息支付两个条件[196] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量变动进其他综合收益且该指定不可撤销[197] - 以公允价值计量变动进当期损益的金融资产包含交易性金融资产和其他非流动金融资产[199] - 金融负债初始确认分类为公允价值计量变动进当期损益或摊余成本计量两类[200] - 以公允价值计量变动进当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[200]

融资情况 - 2023年4月公司向特定对象发行1.1亿股A股，募资7.15亿元，净额7.0034292453亿元[2] 项目情况 - 拟终止“射频模组芯片研发及产业化项目”，总投资10.907149亿元[5] - 该项目拟用募资4.903429亿元，累计用11万元，剩余4.902329亿元[8] 资金安排 - 补充流动资金项目募资拟用2.152669亿元，累计用2.1亿元，剩余0元[8] - 募投项目终止后拟将4.902329亿元及利息永久补充流动资金[10] 决策流程 - 2025年8月20日董事会、监事会审议通过终止项目并补充流动资金议案[11][12] 市场数据 - 2024年全球射频前端市场规模约204.86亿美元，前五厂商占有率约80%[7]