证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-002 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十一次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件的方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。会议由李胜楠女士主持，经认真讨论，以填写表决票的方式审议通 过了如下议案： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关文件规定,我们对 2024 年年度公司控股股东 及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违法、违规 和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审 议。 本议案以同意 3 票，反对 0 票， ...

业绩数据 - 2024年母公司净利润23,125,668.43元，提取法定盈余公积金2,312,566.84元[3] - 2024年可供股东分配利润539,781,828.02元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润19,365,723.28元[5] - 2024年营业收入607,064,786.43元[5] 分红情况 - 拟以2025年4月10日总股本派发现金红利9,001,316.29元[3] - 2024年现金分红占母公司净利润38.92%[4] - 最近三年累计现金分红高于年均净利润30%[6] 研发投入 - 2024年研发投入35,670,673.12元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.11%[6]

关于河北建新化工股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2700448号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 河北建新化工股份有限公司股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是河北建新化工公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 ...

河北建新化工股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 河北建新化工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509 号 陈琰 中国注册会计师： 姚志军 我们认为，河北建新化工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入60,537.65万元，较2023年减少8.03%[5][6] - 2024年度净利润23,125,668.43元，较2023年度增长23.04%[33] - 2024年基本每股收益0.0346元/股，较2023年增长约33.08%[19] 资产负债 - 2024年末流动资产合计715,346,132.43元，较2023年末下降11.45%[1] - 2024年末非流动资产合计947,943,881.38元，较2023年末增长8.65%[1] - 2024年末资产总计1,663,290,013.81元，较2023年末下降1.01%[1] - 2024年末流动负债合计122,817,251.94元，较2023年末下降32.02%[31] - 2024年末非流动负债合计19,815,496.66元，较2023年末下降7.22%[31] - 2024年末负债合计142,632,748.60元，较2023年末下降29.39%[31] - 2024年末股东权益合计1,520,657,265.21元，较2023年末增长2.87%[31] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额43,019,791.86元，较2023年下降约46.53%[21][35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -177,951,885.18元，净流出扩大约198.55%[21][35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额20,223,465.72元，由净流出转为净流入[21][35] 其他财务数据 - 2024年末货币资金合计283,567,096.27元，年初为522,474,758.88元[175] - 2024年末交易性金融资产余额为30,000,000.00元[178] - 2024年末应收票据（银行承兑汇票）余额为84,804,637.39元，年初为106,256,671.42元[180] - 2024年末应收账款账面余额为84,687,727.81元，账面价值80,532,027.45元[187] - 应收款项融资年末余额10,858,345.66元，较年初减少2,660,714.12元[192][194][195] - 预付款项1年以内年末余额6,985,484.91元，年初余额7,931,630.07元[196] - 其他应收款年末余额3,476,875.59元，年初余额5,025,236.26元[197] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[157] - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[158] 税收政策 - 公司被认定为高新技术企业，2024 - 2026年度企业所得税优惠税率为15%[173] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[173]

2024年履职情况 - 召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均按要求出席[3] - 对提交董事会审议议案均投赞成票，发表5项独立意见[4] - 召集主持2次薪酬与考核、出席2次战略委员会会议，均同意[5] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[13]

筹资形式 - 公司筹资包括银行借款、发行股票和债券等形式[2] 办理部门及程序 - 银行借款由财务部办理，股票、债券由证券部和财务部按职责办理[4] - 发行股票需经审议批准，由证券部开展筹资[7] - 发行债券需审批，由证券部、财务部组织[9] - 借款办理需经申请、审核等程序[9] 额度与使用 - 公司可申请综合授信，超额度需另行批准[9] - 筹措资金按计划使用，改变用途需获同意[12] 监督与审计 - 财务部核算监督筹资业务，定期评价风险[12] - 内审部负责内部审计[13] - 监事会和独立董事有权监督[14][15] 制度相关 - 子公司参照本制度执行[17] - 制度由董事会制定解释，批准生效[17]

关联交易审议 - 与关联自然人超30万元交易经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易经审议提交董事会[13] - 与关联人超3000万元且占净资产值5%以上交易需评估审计并获股东大会批准[13] 担保与交易披露 - 为关联人担保经董事会审议披露后提交股东大会，为控股股东担保需反担保[15] - 与董监高及其配偶交易经董事会审议披露后提交股东大会[15] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[15] 交易协议与审议程序 - 日常关联交易协议含定价原则等条款[14] - 超三年日常关联交易协议每三年重新审议披露[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[16] - 股东大会审议关联交易关联股东回避，不计入有效表决总数[17] 交易豁免情况 - 部分关联交易免予按关联交易表决，如现金认购公开发行证券[18] - 部分关联交易豁免提交股东大会审议，如参与公开招标[19] 财务资助规定 - 不得为关联人提供资金等财务资助，审慎提供资助或委托理财[19] 违规处理 - 股东、董事等违规给公司或股东造成损失需赔偿，可被罢免[20] 子公司交易规定 - 子公司发生关联交易视同公司行为[20] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按证监会、深交所规定执行，冲突以后者为准[22] - 制度中“以上”含本数，“过半”不含本数[24] - 制度解释权属董事会，修订权属股东大会，审议通过后生效[24]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[2][3] - 独立董事出席2次战略、5次审计委员会会议，均投同意票[4] 议案表决 - 独立董事对董事会所有议案投赞成票，发表5项独立意见[3] 履职情况 - 2024年未提异议、未提议召开董事会等[10] - 督促公司完善信息披露管理制度[7]