独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无其他职务且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李胜楠） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议，我应出席会议 5 次，亲自出席 5 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度公司共召开了 1 次股东 大会，亲自列席 1 次。 1 本着勤勉尽责和诚信务实的原则，均提前详细阅读董事会通知中所列的各项 议案和相关材料，并与公司经营管理层 ...

财务表现 - 2024年营业收入为6.05亿元，同比下降8.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1936.57万元，同比增长31.44% [1] - 基本每股收益为0.0346元/股，同比增长29.59% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

公司面临的风险 - 公司面临宏观政策、市场、核心技术人员缺失等多种风险[3][4][5][6][7] - 公司现有产品及新产品发展战略符合国家产业政策调整方向，面临宏观政策风险相对较小[3] - 海外能源价格波动、关税政策变化及高通胀等对公司出口业务产生不利影响[3] - 公司产品外销比例较大，以美元结算，人民币对美元汇率波动可能影响出口业务[5] - 公司属于精细化工行业，生产中会产生废水、废气，环保要求提高可能影响生产经营[5] - 公司使用易燃易爆化学品，生产存在安全风险，面临员工操作等带来的隐患[6] - 公司以自有资金参股建新飞行汽车，存在投资损失风险[7] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以562,582,268为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[7] - 2023年度以2024年3月29日总股本556,441,803股为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利8,903,068.85元（含税）[143] - 2024年度拟以2025年4月10日总股本562,582,268股为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利9,001,316.29元（含税）[144][147] - 2024年度母公司实现净利润23,125,668.43元，按10%提取法定盈余公积金2,312,566.84元[147] - 2024年度可供股东分配的利润为539,781,828.02元[144][147] - 2024年度现金分红总额预计为9,001,316.29元（含税），占本年度母公司净利润的38.92%[148] 报告期时间 - 报告期为2024年1 - 12月份[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入605,376,475.82元，较2023年的658,214,081.40元减少8.03%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,365,723.28元，较2023年的14,733,064.67元增长31.44%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,258,773.02元，较2023年的12,022,861.12元增长35.23%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44,186,925.51元，较2023年的82,635,703.18元减少46.53%[23] - 2024年末资产总额1,673,622,883.87元，较2023年末的1,670,120,180.70元增长0.21%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,505,354,221.40元，较2023年末的1,466,727,453.81元增长2.63%[23] - 2024年第一季度营业收入154,032,546.54元，归属于上市公司股东的净利润8,128,490.67元[25] - 2024年第二季度营业收入167,407,670.78元，归属于上市公司股东的净利润3,814,698.15元[25] - 2024年第三季度营业收入127,569,616.84元，归属于上市公司股东的净利润1,750,421.95元[25] - 2024年第四季度营业收入156,366,641.66元，归属于上市公司股东的净利润5,672,112.51元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为3295159.21元，2023年为3231293.27元，2022年为2972474.09元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为481460.23元，2023年为28791.31元，2022年为31577.19元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 92782.96元，2023年为 - 859892.42元，2022年为 - 505816.59元[29] - 2024年所得税影响额为576886.22元，2023年为510194.23元，2022年为956347.43元[30] - 2024年度公司实现营业收入60537.65万元，较去年同期减少8.03%；利润总额1153.73万元，较去年同期减少14.12%；归属于上市公司股东的净利润1936.57万元，较去年同期增加31.44%[52] - 2024年营业收入合计605,376,475.82元，同比减少8.03%[65] - 2024年销售费用3730251.07元，同比减少0.08%；管理费用21453690.27元，同比减少44.91%；财务费用 -16960791.61元，同比减少9.55%；研发费用35670673.12元，同比增加1.48%[76] - 2024年经营活动现金流入小计421613125.16元，同比减少5.84%；现金流出小计377426199.65元，同比增加3.37%；现金流量净额44186925.51元，同比减少46.53%[79] - 2024年投资活动现金流入小计206962400.56元，同比减少11.35%；现金流出小计394693712.09元，同比增加33.19%；现金流量净额 -187731311.53元，同比减少198.56%[79] - 2024年筹资活动现金流入小计30367405.51元，同比减少3.23%；现金流出小计26100264.79元，同比减少21.55%；现金流量净额4267140.72元，同比增加325.57%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -135950990.51元，同比减少800.25%[79] - 2024年末货币资金283567096.27元，占总资产比例16.94%；年初金额522474758.88元，占总资产比例31.28%，比重减少14.34%[81] - 应收账款为80,532,027.45元，占比4.81%，较上期减少0.61%[82] - 存货为103,843,733.41元，占比6.20%，较上期增加0.62%[82] - 固定资产为560,916,806.37元，占比33.52%，较上期增加3.25%[82] - 交易性金融资产为30,000,000.00元，占比1.79%，较上期增加1.79%[82] - 其他流动资产为124,233,074.43元，占比7.42%，较上期增加7.40%[82] - 其他非流动资产为51,756,680.28元，占比3.09%，较上期增加2.92%[82] - 报告期投资额为61,960,000.00元，上年同期为32,000,000.00元，变动幅度为84.38%[84] 各行业市场数据关键指标变化 - 2024年限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，穿类网上商品零售额同比增长1.5%，增速较2023年分别回落12.6和9.3个百分点[35] - 2024年印染行业规模以上企业印染布产量572亿米，同比增长3.28%，较2023年1.3%的增速进一步提升[35] - 2024年国内化妆品零售额4357亿元，同比下降1.1%[35] - 2024年规模以上医药工业增加值同比增长3.4%；规模以上企业实现营业收入29762.7亿元，同比持平；实现利润4050.9亿元，同比下降0.9%[38] - 2024年化学原料药的营业收入和利润增速分别为0.3%和6.9%[38] - 2024年我国化学农药原药产量约为367.5万吨，同比增长22.2%[38] - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%；利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[40] - 2024年波音和空客分别交付347和766架民用客机，同比分别下降34.3%和增长4.2%[42] 公司原材料采购情况 - 原材料A采购额占采购总额的24.69%，上半年平均价格7425.77元，下半年平均价格6746.31元[46] - 原材料B采购额占采购总额的9.52%，上半年平均价格7327.88元，下半年平均价格7293.62元[46] - 原材料C采购额占采购总额的7.07%，上半年平均价格72878.71元，下半年平均价格65978.64元[46] - 原材料D采购额占采购总额的5.60%，上半年平均价格5468.06元，下半年平均价格5417.56元[46] - 原材料E采购额占采购总额的5.44%，上半年平均价格55416.54元，下半年平均价格54015.63元[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] 公司产能及专利情况 - 医药和农药中间体设计产能2000吨/年，产能利用率89.00%，在建产能0[46] - 染料和日化中间体有实用新型专利1项，纸张化学品有实用新型专利2项，医药和农药中间体有实用新型专利2项，复合材料和新材料中间体有发明专利1项、实用新型专利1项[46] - 公司染料和日化中间体产能为16200吨/年，产能利用率100%；纸张化学品产能6000吨/年，产能利用率67%；复合材料和新材料中间体产能5000吨/年，产能利用率84%[47] - 公司拥有21项发明专利、51项实用新型、35项专有技术，已形成自主知识产权核心技术体系[49] - 公司累计拥有21项发明专利、51项实用新型专利、35项专有技术，报告期内新增7项专利证书，其中发明专利1项，实用新型专利6项，主持修订1项行业标准[58] 公司项目进展及土地情况 - 公司全资子公司建新瑞祥竞得沧州渤海新区临港经济技术开发区两宗共计1038.96亩土地的使用权[48] - 公司新建年产2000吨磺酰脲热敏显色剂项目环评获批，批准时间为2024年12月23日[47] - 沧州建新瑞祥化学科技有限公司一期和二期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂项目环评获批，批准时间为2024年1月4日[47] - 3000吨氯苯砜、500吨氨基砜及200吨二苯砜项目建成试生产，建新瑞祥化学一期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂项目积极推进[56] 公司人员情况 - 2024年公司新引入硕士3名，招聘生产、电仪工程师共计4名[60] - 报告期末母公司在职员工816人，主要子公司在职员工103人，在职员工合计919人[140] - 当期领取薪酬员工总人数919人，需承担费用的离退休职工人数为0人[140] - 专业构成中生产人员713人、销售人员12人、技术人员93人、财务人员14人、行政人员87人[140] - 2024年研发人员数量159人，较2023年减少8.09%；研发人员数量占比17.30%，较2023年减少2.23%[77] 公司业务结构及经营活动 - 公司已形成“一链三体”主营业务结构，以间氨基苯磺酸为基础发展四个系列产品[48] - 公司位于沧州临港经济技术开发区，利用园区回收氢气改造氢化工段，实现连续化生产[48] - 公司开展以“工作作风、生活作风、单位作风”为核心的“三风”建设活动[63] - 年度内共回复深交所互动易平台投资者提问198条[62] 各业务线数据关键指标变化 - 精细化工行业2024年营业收入604,791,653.99元，占比99.90%，同比减少8.07%[65] - 染料和日化中间体2024年营业收入224,076,836.70元，占比37.01%，同比减少24.47%[65] - 复合材料和新材料中间体2024年营业收入121,703,134.39元，占比20.10%，同比增加45.51%[65] - 2024年精细化工行业生产量13,894.58吨，同比增加21.09%；销售量13,524.91吨，同比增加15.77%；库存量1,654.76吨，同比增加48.67%[70] - 2024年精细化工行业营业成本546,329,532.58元，同比减少5.70%，其中原材料占比62.18%，同比减少6.14%[72] - 境外精细化学品销售业务2024年实现营业收入215,784,471.40元，占公司营业收入比重35.64%[69] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额131,205,148

审计机构与人员变更 - 公司2024年度审计机构为中审众环[1] - 陈琰替换马英强为2024年度审计业务签字会计师[1] 新签字会计师情况 - 陈琰自2015年1月至今任中审众环项目合伙人[2] - 陈琰为中国注册会计师，从事证券服务业务10年[3] - 陈琰最近3年未受刑事、行政等处罚，无违反独立性要求情形[4] 其他 - 变更事项不影响2024年度审计工作[4] - 备查文件含变更公函及签字会计师证件等[5]

公司决策 - 2024年10月22日审议通过对全资子公司增资议案[1] 子公司信息 - 沧州建新瑞祥化学科技有限公司变更前注册资本2.5亿元，变更后3.5亿元[1] - 注册资本增加1亿元，增幅40%[1] - 完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[1]

财务数据 - 营业收入为44.9亿元，同比下降4.23%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长28.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长39.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.35亿元，同比下降417.69%[3,10] - 基本每股收益为0.0246元，同比增长27.46%[3] - 总资产为166.89亿元，较年初下降0.07%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为150.77亿元，较年初增长2.79%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为4.49亿元[19] - 公司2024年第三季度净利润为1.37亿元，同比增长28.5%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.37亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0246元，稀释每股收益为0.0240元[21] - 公司2024年第三季度资产总额为16.69亿元，负债总额为1.61亿元[17][18] - 公司2024年第三季度流动资产为7.79亿元，非流动资产为8.90亿元[17] - 公司2024年第三季度固定资产为5.45亿元，在建工程为1.03亿元[17] - 公司2024年第三季度无形资产为2.02亿元[17] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为1.44亿元[17] - 公司2024年第三季度其他非流动资产为2.16亿元[17] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32,040.30万元[22] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1,155.52万元[22] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为6,085.29万元[22] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21,708.53万元[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6,834.58万元[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为482.91万元[22] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为16,601.06万元[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6,345.96万元[22] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为2,316.18万元[22] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为890.28万元[22] 政府补助 - 本期收到的政府补助为2.13亿元[5] 递延所得税资产 - 本期可抵扣期权成本增加导致递延所得税资产增加92.09%[7] 其他非流动资产 - 本期预付设备款增加导致其他非流动资产增加666.62%[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为47,728户，前10名股东持股比例合计为51.91%[11] - 公司无表决权恢复的优先股股东[11] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量及比例[12] - 公司部分董监高持有的限售股份情况[13][14] - 公司2022年股权激励计划的实施情况[15]

增资情况 - 公司拟以10000万元自有资金对全资子公司建新瑞祥增资[2] - 2024年10月22日董事会审议通过增资议案[2] - 增资后建新瑞祥注册资本由25000万元增至35000万元[5] 影响与风险 - 增资符合公司整体战略及股东长远利益[6] - 增资风险可控，不损害公司及股东利益[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年10月22日召开，通知10月12日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[1][2] 人员履历 - 孙维政曾在多家化工企业任职[3] - 王秋生曾在纺织品及化工企业任职[4]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-042 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会十次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1 上市公司利益的情形。本次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 25,000 万 元增加至人民币 35,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 ...