业绩总结 - 2023年度公司营业收入为65,821.41万元，较2022年减少11.35%[7] - 2023年度营业利润14,293,450.67元，2022年度为64,727,393.41元[25] - 2023年度净利润14,733,064.67元，2022年度为61,274,503.04元[25] - 2023年基本每股收益0.0267元/股，2022年为0.1111元/股[25] 财务状况 - 2023年末资产总计1,670,120,180.70元，较2022年末增长约0.19%[18] - 2023年末负债合计203,392,726.89元，较2022年末下降约1.48%[23] - 2023年末股东权益合计1,466,727,453.81元，较2022年末增长约0.42%[23] - 2023年末货币资金为522,474,758.88元，较2022年末增长约3.86%[18] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额82,390,893.64元，较2022年下降49.9%[43] - 2023年投资活动现金流入小计192,256,485.24元，较2022年下降8.75%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计31,380,071.90元，较2022年增长331.07%[43] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项[7][8] 会计政策 - 公司决定于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[161] - 会计政策变更对2022年相关报表的递延所得税资产和负债影响金额均为增加19,643.99[162] 税务政策 - 公司增值税税率为13%、3%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%、25%，环境保护税为4.8元/当量[172] - 2021 - 2023年度公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠税率为15%[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[176][177] 资产项目 - 2023年末固定资产为505,546,285.19元，较2022年末增长约1.34%[18] - 应收票据年末余额为106,256,671.42元，年初余额为95,328,226.32元[183] - 应收账款年末账面余额为94,979,346.94元，年初为104,858,560.39元[185] - 应收款项融资合计13,519,059.78元，其中坏账准备2,069,119.78元[193] - 预付款项年末余额7,933,749.14元，其中1年以内占比99.97%[195] - 其他应收款年末余额5,025,236.26元，年初余额8,074,792.99元[197] 负债与权益 - 2023年末流动负债合计182,035,579.42元，较2022年末增长约0.78%[23] - 2023年末非流动负债合计21,357,147.47元，较2022年末下降约17.27%[23] - 2023年股本本期增加4,113,300元，资本公积增加21,701,387元[45] - 2023年专项储备本期提取6,008,559.84元，本期使用7,311,127.77元[45] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共2户，本年合并范围与上年相同[48] - 子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司增值税征收率为3%，企业所得税税率为25%；沧州升腾科技有限公司增值税征收率为3%，企业所得税税率为20%[174][175]

内部控制评估 - 中审众环认为公司截至2023年12月31日与财务报表相关内部控制在所有重大方面保持有效[2][3] - 公司董事会认为2023年12月31日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][6] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[28] 制度建设 - 公司建立《员工手册》《绩效考核管理办法》等规范落实诚信和道德价值观念[8] - 公司制定《销售及回款管理细则》，将销售货款回收率与销售人员考核相联系[19] - 公司制定《投资决策管理制度》规范对外投资[20] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金[20] 组织架构 - 公司完善规范内部控制组织架构，确保股东大会等机构操作规范、运作有效[8] - 股东大会是最高权力机构，行使经营方针等重大事项决定权[9] - 董事会负责公司重大决策审议，监督内部控制执行等，下设四个委员会[9] - 监事会监督公司财务及董事、高管履职合法合规性[9] - 公司根据经营和职能划分设立多个职能部门，形成相互制约管理体系[10] 控制机制 - 公司建立授权机制和预算控制制度，保证业务活动授权和财务报表编制合规[10] - 公司通过系列人力资源制度形成绩效考核与激励机制[11] - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[12] - 公司通过多项制度建立完整信息沟通制度，利用现代化信息平台传递信息[12] - 公司主要经营活动有控制政策和程序，建立多种控制程序[13] - 公司实行财务、资金预算管理，每月对预算执行情况对比分析[13] - 公司按交易额大小和交易性质采取不同交易授权审批制度[13] - 公司在人员责任分工控制方面做到不相容职务相互分离[14] - 公司实行内部审计制度，包括月度例行审计和专项审计[15] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥利润总额5%，重要缺陷利润总额2%≤错报<利润总额5%，一般缺陷错报<利润总额2%[23] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括董事等舞弊、严重违法等；重要缺陷包括未依准则选会计政策等；一般缺陷为其他控制缺陷[25] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷损失≥利润总额5%，重要缺陷利润总额2%≤损失<利润总额5%，一般缺陷损失<利润总额2%[25] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括缺乏民主决策等；重要缺陷包括组织架构不完善等；一般缺陷为其他产生一般影响或轻微损失的缺陷[26] 其他 - 公司按销售收入一定比率提取安全费用保证安全生产投入[22] - 公司对各层级制定绩效考核办法，工厂按月、公司按年发工资[21] - 公司建立股东大会、董事会、监事会等三会议事制度，完善法人治理结构[17] - 公司明确各部门在预算编制、审批等环节职责及业务流程[17]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-0013 河北建新化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 18,795,017.16 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按 2023 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,879,501.72 元，余下未分配 利润 16,915,515.44 元，加上年结转未分配利润 544,059,913.10 元，扣除 2022 年度权益分派 33,103,864.08 元 ， 2023 年度可供 股 东 分配的利润为 527,871,564.46 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止4月29日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[1] 后续安排 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为154,032,546.54元，同比增长21.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,128,490.67元，同比增长124.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为71,614,959.53元，同比增长622.10%[5] - 总资产为1,681,171,157.09元，同比增长0.66%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为45,102，前十名股东持股情况[21] - 公司净利润为8,128,490.67元，较上期增长124.86%[30] 资产负债表变动 - 公司报告期末股本发生变化，影响所有者权益金额[5] - 资产负债表项目中，交易性金融资产、应收款项融资、其他流动资产等发生变动[8][9][10] 利润表变动 - 利润表项目中，营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等发生变动[12][13][14] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额等发生变动[17][18][19] - 河北建新化工股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.876亿元，较上期大幅增长[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,725万元，较上期减少[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.8万元，有所增加[33] 公司股权结构 - 公司流动资产合计为846,162,035.68元，其中应收账款为74,962,781.16元，存货为92,447,239.67元[27] - 公司参股建新飞行汽车科技有限公司，持股比例为18.5%，签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议[25] - 朱守琛持有公司股份占比为38.78%，持股数量为35,961,440.0股[22]

人员情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[3] - 31名从业执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 未来展望 - 2024年度审计费用49万元，含财报审计39万元、内控审计10万元[5] - 董事会通过续聘议案，独立董事同意，待股东大会审议[6][7]

河北建新化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北建新化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-018 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，召开 本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-014 河北建新化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》。具体相关内容如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、 证券公司及其他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。 4、投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内 ...

业绩相关 - 中审众环为公司出具2023年度标准无保留意见审计报告[5] 资金运用 - 公司用不超50,000万元闲置自有资金买理财产品[7] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会做好重大事项决策监督及自身建设[10]