收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为25.11亿元人民币，同比增长192.70%[8] - 年初至报告期末营业收入为54.06亿元人民币，同比增长68.67%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元人民币，同比增长22.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.41亿元人民币，同比增长68.65%[8] - 基本每股收益为0.237元/股，同比增长69.29%[8] - 营业收入增加22.01亿元，增幅68.67%，主要因业务规模扩大[23][24] - 投资收益增加1.84亿元，增幅183.11%，主要因处置金融资产及股权重估[23][24] - 营业总收入从上年同期8.58亿元增至本期25.11亿元，增幅192.7%[43] - 净利润从上年同期1.64亿元增至本期2.33亿元，增幅42.1%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为2.07亿元，较上年同期1.69亿元增长22.3%[44] - 基本每股收益从上年同期0.05元增至本期0.066元，增幅32%[45] - 营业总收入同比增长68.7%至54.06亿元[50] - 净利润同比增长79.5%至7.62亿元[52] - 投资收益同比增长183.1%至2.85亿元[52] - 归属于母公司净利润同比增长68.6%至7.41亿元[52] - 综合收益总额同比增长59.1%至7.50亿元[53] - 基本每股收益同比增长69.3%至0.237元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加17.03亿元，增幅74.14%，与收入增长同步[23][24] - 财务费用增加1.79亿元，增幅324.72%，主要因新增借款及票据手续费[23][24] - 营业成本从上年同期5.49亿元增至本期18.93亿元，增幅244.7%[44] - 财务费用从上年同期0.22亿元增至本期1.22亿元，增幅453.2%[44] - 营业总成本同比增长71.0%至47.64亿元[50] - 财务费用同比暴涨324.8%至2.35亿元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-22.08亿元人民币，同比下降65.91%[8] - 经营活动现金流净流出220.78亿元，同比恶化65.91%，主要因保证金及垫款增加[25] - 投资活动现金流净流出466.27亿元，同比恶化110.60%，主要因PPP项目及股权投资增加[26] - 筹资活动现金流净流入393.16亿元，增幅55.59%，主要因项目借款增加及保证金收回[26] - 经营活动现金净流出22.08亿元人民币，同比扩大65.9%[59] - 投资活动现金净流出46.63亿元人民币，同比扩大110.6%[59] - 筹资活动现金净流入39.32亿元人民币，同比增长55.6%[59] - 销售商品收到现金42.66亿元人民币，同比增长48.4%[59] - 购买商品支付现金42.31亿元人民币，同比增长36.9%[59] - 期末现金余额为45.73亿元人民币，同比减少15.6%[60] - 母公司经营活动现金净流出29.37亿元人民币，同比扩大366.2%[61] - 母公司投资活动现金净流出23.10亿元人民币，同比扩大2.8%[61] - 筹资活动现金流入小计77.61亿元，同比增长153.4%[62] - 偿还债务支付的现金41.96亿元，同比增长438.4%[62] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金2.70亿元，同比增长44.9%[62] - 筹资活动现金流出小计44.75亿元，同比增长362.6%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额32.86亿元，同比增长56.8%[62] - 现金及现金等价物净增加额-19.61亿元，同比减少150.5%[62] - 期末现金及现金等价物余额14.33亿元，同比减少49.6%[62] 资产和负债变动 - 公司总资产达到363.38亿元人民币，较上年度末增长14.25%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为162.60亿元人民币，较上年度末增长4.76%[8] - 货币资金减少45.76亿元，降幅49.42%，主要因PPP项目投资增加及对外收购[16] - 存货增加10.78亿元，增幅250.31%，主要因未结算工程及膜生产需求增加[18] - 商誉增加7.95亿元，增幅3825.37%，主要因收购北京良业环境技术有限公司[19] - 公司货币资金期末余额45.8亿元，较期初90.6亿元下降49.4%[35] - 应收账款期末余额36.5亿元，较期初42.3亿元下降13.7%[35] - 存货期末余额15.1亿元，较期初4.3亿元增长250.5%[35] - 短期借款期末余额22.2亿元，较期初24.8亿元下降10.5%[36] - 长期借款期末余额25亿元，较期初14.7亿元增长70.1%[37] - 归属于母公司所有者权益合计162.6亿元，较期初155.2亿元增长4.8%[38] - 公司货币资金从期初48.80亿元减少至期末14.33亿元，降幅达70.6%[39] - 应收账款从期初27.06亿元增长至期末33.09亿元，增幅22.3%[39] - 其他应收款从期初9.76亿元大幅增至期末36.41亿元，增幅273%[39] - 长期股权投资从期初105.89亿元增至期末150.40亿元，增幅42.0%[39] 业务订单情况 - 公司前三季度EPC业务新增订单118个，总金额192.4亿元，其中已签订合同77个金额107.5亿元，未签订合同41个金额84.9亿元[27] - EPC业务期末在手订单142个，未确认收入金额121亿元[27] - 公司前三季度BOT业务新增订单45个，投资金额200.3亿元，其中已签订合同26个金额118亿元[28] - BOT业务处于施工期订单81个，未完成投资金额234.1亿元[28] 非经常性损益及母公司表现 - 非经常性损益项目中处置香港上市公司股份及收购合并产生收益2.25亿元人民币[9] - 母公司营业收入同比增长50.0%至13.45亿元[55] - 母公司营业利润同比下降12.1%至2.31亿元[55] - 净利润为2.04亿元人民币，同比下降10.3%[56] - 综合收益总额为1.41亿元人民币，同比下降48.6%[56] 其他重要信息 - 公司普通股股东总数达105,105户[12] - 第三季度报告未经审计[63]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为28.95亿元人民币，同比增长23.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.34亿元人民币，同比增长97.73%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.21亿元人民币，同比增长20.33%[24] - 基本每股收益为0.1710元/股，同比增长90.00%[24] - 稀释每股收益为0.1710元/股，同比增长90.00%[24] - 加权平均净资产收益率为3.37%，同比上升1.50个百分点[24] - 公司2017年上半年营业收入达到2,895,071,470.66元，同比增长23.34%[48] - 公司2017年上半年利润总额为641,595,060.19元，同比增长97.20%[48] - 归属于母公司净利润为533,848,716.67元，同比增长97.73%[48] - 营业收入同比增长23.34%至28.95亿元[54] - 投资收益同比大幅增长399.10%至2.74亿元[55] - 营业总收入为28.95亿元，较上年同期23.47亿元增长23.4%[166] - 净利润为5.29亿元，较上年同期2.61亿元增长103.0%[166] - 归属于母公司所有者的净利润为5.34亿元，较上年同期2.70亿元增长97.7%[166] - 基本每股收益为0.1710元，较上年同期0.09元增长90.0%[167] - 净利润为1.92亿元人民币，同比增长24.9%[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.57%至21.08亿元[54] - 销售费用同比增长33.81%至7610.79万元[54] - 财务费用同比大幅增长239.32%至1.13亿元[54] - 研发投入同比增长56.42%至8149.45万元[54] - 营业成本为21.08亿元，较上年同期17.48亿元增长20.6%[166] - 财务费用为1.13亿元，较上年同期0.33亿元增长239.3%[166] 业务线表现 - 环保行业收入同比增长28.07%至16.53亿元[56] - EPC业务新增订单金额达112.05亿元[56] - 公司微滤膜年产能稳定在600万平方米[52] - 公司超滤膜年产能稳定在400万平方米[52] - 公司超低压选择性纳滤DF膜年产能达300万平方米[52] - 公司通过PPP模式覆盖全国近200个城市[50] - 公司膜技术覆盖水环境敏感区域包括北京/环太湖/环滇池等地区[49] - 公司承担国家水专项及863计划等国家级科研项目[51] - 公司业务快速扩大，黑臭河项目显著增多且毛利率相对较低[9] - 公司整体毛利率将随业务扩大而逐渐降低[9] 地区表现 - 公司通过PPP模式覆盖全国近200个城市[50] - 公司膜技术覆盖水环境敏感区域包括北京/环太湖/环滇池等地区[49] - 香港公司货币资金规模为1.638亿元，占净资产比重1.02%[35] - 碧水源香港环保有限公司销售额为163,825,835.9美元[98] - 碧水源香港环保有限公司营业利润为135,819,770.5美元[98] - 碧水源香港环保有限公司净利润为142,395,029.96美元[98] 管理层讨论和指引 - 公司面临膜技术市场竞争风险，膜技术市场额度与份额仍偏小[4] - 公司是国内膜技术领域的全面领先者，但面临国内外竞争对手挑战[4] - 公司已拥有近两百家PPP模式合资公司，但存在支付与信用风险[8] - 公司存在短期现金流短缺的风险[7] - 公司项目具有显著季节性特点，工程施工大多集中在下半年特别是第四季度[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司从事环保产业技术解决方案业务，绝大部分客户为地方政府或其平台企业[7] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[103] - 实际控制人文剑平承诺增持公司股份金额10-11亿元人民币[105] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.02亿元人民币，同比改善26.49%[24] - 投资活动现金流量净额同比下降159.82%至-43.87亿元[54] - 经营活动现金流量净额为-7.02亿元人民币，同比改善26.5%[171] - 投资活动现金流量净额为-43.87亿元人民币，同比扩大159.8%[173] - 筹资活动现金流量净额为17.6亿元人民币，同比增长46.0%[173] - 销售商品提供劳务收到现金27.32亿元人民币，同比增长45.8%[171] - 投资支付现金13.14亿元人民币，同比增长280.8%[173] - 取得借款收到现金35.75亿元人民币，同比增长137.7%[173] - 期末现金及现金等价物余额41.85亿元人民币，同比增长8.5%[173] - 母公司经营活动现金流量净额为-9.43亿元人民币[176] - 母公司投资活动现金流量净额为-21.99亿元人民币[176] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加67.5%，从9.09亿元增至15.22亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.1%，从25.74亿元减少至17.73亿元[177] 资产和负债变化 - 总资产为334.81亿元人民币，较上年度末增长5.27%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为160.49亿元人民币，较上年度末增长3.40%[24] - 公司股权资产增加主要由于报告期内投资增加所致[34] - 固定资产变化主要由于对外收购合并范围变化所致[34] - 无形资产增加因TOT/BOT等PPP项目增加及建设中形成的无形资产增加[34] - 在建工程增加主要由于反渗透第二条生产线及1245超微滤等项目投入增加[34] - 商誉增加主要由于收购北京良业环境科技有限公司股权所致[34] - 其他非流动资产增加主要由于支付土地预付款所致[34] - 货币资金占总资产比例下降15.95个百分点至12.52%[61] - 长期股权投资增加至35.47亿元人民币，占总资产比例从7.35%升至10.59%，增幅3.24个百分点，主要因报告期内增加投资[63] - 无形资产大幅增长至128.88亿元人民币，占比从31.23%升至38.49%，增幅7.26个百分点，主要因PPP项目增加导致建设形成的无形资产增加[63] - 商誉从207.91万元人民币激增至7.94亿元人民币，占比从0.07%升至2.37%，增幅2.30个百分点，主要因收购北京良业股权所致[63] - 其他非流动资产从279.13万元人民币增至11.00亿元人民币，占比从0.09%升至3.29%，增幅3.20个百分点，主要因支付土地预付款[63] - 短期借款减少至18.57亿元人民币，占比从7.79%降至5.55%，减少2.24个百分点，主要因偿还短期借款[63] - 长期借款增至18.56亿元人民币，占比从4.61%升至5.54%，增幅0.93个百分点，主要因PPP项目增加致使长期借款增加[63] - 公司货币资金期末余额为41.93亿元人民币，较期初90.56亿元人民币下降53.7%[156] - 应收账款期末余额为39.70亿元人民币，较期初42.32亿元人民币下降6.2%[156] - 存货期末余额为10.44亿元人民币，较期初4.31亿元人民币大幅增长142.4%[156] - 长期股权投资期末余额为35.47亿元人民币，较期初23.38亿元人民币增长51.7%[157] - 商誉期末余额为7.94亿元人民币，较期初0.21亿元人民币大幅增长3719.3%[157] - 短期借款期末余额为18.57亿元人民币，较期初24.79亿元人民币下降25.1%[157] - 应付债券期末新增15.21亿元人民币[158] - 归属于母公司所有者权益合计期末为160.49亿元人民币，较期初155.21亿元人民币增长3.4%[159] - 少数股东权益期末为13.24亿元人民币，较期初8.13亿元人民币增长62.8%[159] - 货币资金期末余额为17.73亿元，较期初48.80亿元下降63.7%[161] - 其他应收款期末余额为23.74亿元，较期初9.76亿元增长143.2%[161] - 长期股权投资期末余额为145.92亿元，较期初105.89亿元增长37.8%[162] - 资产总计期末余额为268.05亿元，较期初254.84亿元增长5.2%[162] 投资和收购活动 - 非经常性损益项目中处置盈德气体及分步收购北京良业产生收益2.25亿元人民币[28] - 报告期投资额达18.69亿元人民币，较上年同期4.12亿元增长353.27%[66] - 收购北京良业环境技术有限公司70%股权，投资金额8.49亿元人民币，预计收益1.65亿元人民币，本期实现投资收益0.41亿元人民币[68] - 可供出售金融资产减少至4.88亿元人民币，较期初7.56亿元下降，主要因处置盈德气体股权[65] - 报告期内新投资设立子公司20家[98] - 报告期内通过股权收购方式新增3家子公司[98] - 报告期内通过股权转让方式新增1家子公司[98] - 所有新取得子公司对整体生产经营和业绩均无明显影响[98] 募集资金使用 - 募集资金累计投入24.36亿元人民币，超募资金累计投入19.48亿元人民币，超/微滤膜生产线项目投资进度达103.52%[71][73] - 公司实际募集资金净额为人民币24.44亿元，其中超募资金金额为18.78亿元[74] - 公司使用超募资金2,000万元偿还银行贷款[74] - 公司使用超募资金16,000万元暂时补充流动资金[74] - 公司使用超募资金35,000万元永久补充流动资金[74] - 公司使用超募资金60,000万元投资成立云南水务产业发展有限责任公司[75] - 公司使用超募资金5,760万元投资成立湖南碧水源科技有限公司[75] - 公司使用超募资金2,215.2万元投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司[75] - 公司使用超募资金40,000万元暂时补充流动资金[76] - 公司使用超募资金14,700万元投资成立武汉武钢碧水源环保技术有限公司[76] - 公司归还暂时补充流动资金的超募资金40,000万元至募集资金专户[77] - 公司非公开发行股份募集资金总额为618,696.96万元[82][83] - 报告期内投入募集资金总额为20,573.21万元[83] - 累计投入募集资金总额为573,602.10万元[83][84] - 累计变更用途募集资金总额为89,200万元[83] - 募集资金变更比例为14.42%[83] - 使用31,139.60万元超募资金永久补充流动资金[79] - 使用10,000万元超募资金增资京建水务获20.82%股权[79] - 使用14,416.43万元募集资金置换预先投入自筹资金[80] - 多次使用超募资金暂时补充流动资金累计超68,000万元[79][80] - 尚未使用募集资金存放于专户及定期存单[80] - 公司以募集资金131,171.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金[88] - 公司使用闲置募集资金100,000.00万元暂时补充流动资金[88] 募投项目进度 - 珠海市污水管网建设工程项目承诺投资总额72,059.9万元，累计投入32,561.09万元，进度45.19%[86] - 甘泉堡工业园区污水处理项目累计投入34,367.44万元，投资进度达94.92%[86] - 吉林市污水处理厂提标改造工程累计投入25,337.44万元，进度78.20%[86] - 烟台市套子湾污水处理厂二期工程累计投入14,957.72万元，进度100%[86] - 北京市门头沟区第二再生水厂工程累计投入50,660.43万元，进度87.31%[86] - 太原市晋阳污水处理厂项目累计投入104,239.37万元，进度95.11%[87] - 汕头市潮南区3座污水处理厂PPP项目累计投入39,660.44万元，进度58.35%[87] - 南阳高新区光电产业园污水处理厂累计投入16,068.4万元，进度90.46%[87] - 公司承诺投资项目总金额618,696.96万元，累计实际投入475,102.1万元[87] - 报告期内承诺投资项目实现效益10,251.84万元[87] - 沙湾县项目募集资金投入21,230万元，投资进度达98.92%[91] - 汕头市污水处理厂PPP项目募集资金投入67,970万元，投资进度58.35%[91] - 变更后募投项目累计实际投入60,660.44万元[91] 子公司表现 - 子公司北京碧水源膜科技净利润3,926.33万元[97] - 子公司北京久安建设投资集团净利润14,372.70万元[97] - 子公司北京良业环境科技净利润5,182.62万元[97] - 北京久安建设投资集团总资产76.67亿元[97] - 北京碧水源膜科技总资产11.08亿元[97] - 子公司云南水务成功上市成为激励计划典范[45] - 公司与云南城投采用PPP模式合资成立的云南水务投资股份有限公司于2015年5月27日在香港上市[44] - 云南水务成为中国水务领域第一家PPP模式上市公司[44] 股东和股权结构 - 公司2016年年度股东大会投资者参与比例为59.25%[102] - 公司股份限售承诺期限为2年，自2016年2月3日起[104] - 公司第二期股票期权激励计划首次授予部分行权5,878,720股，未行权11,962,896股[111] - 公司第二期股票期权激励计划预留部分行权952,739股，未行权1,539,931股[111] - 公司第三期股票期权激励计划尚未行权[112] - 公司第三期限制性股票激励计划尚未解禁[112] - 公司第一期股票期权激励计划已全部行权完毕[111] - 股份总数因激励行权增加683.15万股至313,368.68万股[136] - 有限售条件股份增至121,267.24万股（占总股本38.70%）[136] - 无限售条件股份减至192,101.44万股（占总股本61.30%）[136] - 高管文剑平期末限售股增至64,710万股（原53,810万股）[138] - 公司股东总数91,635户[141] - 文剑平持股717,466,634股，占比22.90%，其中质押334,797,600股[141] - 刘振国持股424,996,847股，占比13.56%，其中质押22,321,125股[141] - 新华基金－民生银行－碧水源定增1号资管计划持股137,786,698股，占比4.40%，报告期内减持11,230,000股[141] - 国开创新资本与新华资管计划为一致行动人，合计持股250,126,204股，占比7.98%[141][142] - 挪威中央银行持股28,585,075股，占比0.91%，报告期内减持8,922,656股[141] - 陈桂珍持股50,641,238股，占比1.62%，其中35,448,867股为无限售股[139][141] - 武昆持股40,535,651股，占比1.29%，报告期内减持639,668股[141] - 前10名无限售股东合计持有无限售股份686,690,699股[141][142] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[143] - 公司董事、监事和高级管理人员持股总数期末为14.32亿股，期内无变动[149] 技术研发与知识产权 - 公司拥有专利超300项及专有技术近1000项[36] - MBR工程全球市占率约50%，为10万吨/日以上规模工程最多企业[36] - 反渗透膜材料研发与产业化项目为国家发改委2013年专项[40] - 报告期内公司新增专利57项，正在申请且被受理专利138项，截至2017年6月30日专利共计327项[41][42][43] - 公司参与科技部国家重点研发计划：石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究、集成与应用项目[41] - 公司牵头承担国家科技重大专项——"十二五"水专项课题：高品质再生水与水体净化成套装备研发及产业化[41] - 公司独自承担中关村国家自主创新示范区产业发展专项资金重大项目补贴：膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广[41] - 公司合作承担国家重点研发计划项目课题：固态紫外光源系统集成技术与应用产品开发示范-第三代半导体固态紫外光源材料及器件关键技术[41] 担保和关联交易 - 对新疆昆仑新水源科技股份有限公司担保额度195,000万元，实际担保金额89,000万元[126] - 对碧水源香港环保有限公司担保额度33,000万元，实际担保金额0元[126] - 对秦皇岛碧水源环境科技有限公司担保额度56,000万元，实际担保金额0元[126] - 对沙湾科发再生水有限公司担保额度9,000万元，实际担保金额9,000万元[126

收入和利润（同比） - 营业总收入11.19亿元人民币，同比增长77.52%[8] - 营业收入11.19亿元，同比增长77.52%[27] - 营业收入达11.19亿元，同比增长77.52%[33] - 公司2017年第一季度营业收入11.19亿元，同比增长77.52%[38] - 营业总收入同比增长77.5%至11.19亿元，上期为6.31亿元[71] - 归属于上市公司股东的净利润2.30亿元人民币，同比增长554.33%[8] - 归母净利润2.30亿元，同比增长554.33%[27] - 归属于母公司净利润达2.30亿元，同比增长554.33%[33] - 归属于母公司净利润2.30亿元，同比增长554.33%[38] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长554.5%至2.30亿元[72] - 利润总额达2.80亿元，同比增长616.95%[33] - 公司第一季度利润总额2.80亿元，同比增长616.95%[38] - 净利润同比增长851.4%至2.23亿元，上期为0.23亿元[72] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8563.53万元人民币，同比增长153.00%[8] - 基本每股收益0.07元人民币，同比增长600.00%[8] - 稀释每股收益0.07元人民币，同比增长600.00%[8] - 基本每股收益同比增长600%至0.07元，上期为0.01元[73] - 加权平均净资产收益率1.47%，同比增长1.21个百分点[8] 成本和费用（同比） - 营业成本8.34亿元，同比增长73.34%[27] - 财务费用5,306.73万元，同比增长370.95%[27] - 财务费用同比增长371.1%至0.53亿元，上期为0.11亿元[72] - 所得税费用同比增长265.5%至0.57亿元，上期为0.16亿元[72] 其他财务数据关键指标变化 - 投资收益1.70亿元，同比增长2,632.76%[27] - 投资收益同比增长2633.3%至1.70亿元，上期为0.06亿元[72] - 非经常性损益项目合计1.45亿元人民币，其中政府补助39.76万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负17.12亿元人民币，同比下降157.17%[8] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-17.12亿元，同比下降157.17%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负17.12亿元人民币，较上年同期的负6.66亿元恶化156.9%[78][79] - 投资活动产生的现金流量净额改善至8.16亿元，同比上升171.93%，主因处置子公司及收回投资[30] - 投资活动产生的现金流量净额为正8.16亿元，较上年同期的负11.34亿元显著改善171.9%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至10.87亿元，同比上升368.30%，主因发行中票及新增借款[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为正10.88亿元，较上年同期的2.32亿元增长368.5%[79][80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.90亿元，较上年同期的6.17亿元下降4.4%[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.09亿元，较上年同期的8.92亿元增长24.3%[79] - 期末现金及现金等价物余额为77.41亿元，较上年同期的37.29亿元增长107.6%[80] - 综合收益总额为3579.34万元，较上年同期的3081.52万元增长16.1%[76] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为487.74万元[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负6.69亿元，较上年同期的负4.17亿元恶化60.4%[81] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正9.04亿元，较上年同期的负6.86亿元显著改善231.8%[81][83] 业务线表现 - 超滤膜年产能稳定在400万平方米，微滤膜年产能600万平方米，DF膜年产能达300万平方米[36] - EPC类新增订单金额39.84亿元，其中已签订合同6.82亿元，未签订合同33.02亿元[37] - 报告期末在手订单总额63.75亿元，其中未确认收入部分占主要[37] - 新增BOT订单13个，投资金额56.56亿元[38] - 报告期处于施工期订单64个，未完成投资额184.34亿元[38] - 报告期处于运营期订单21个，运营收入5662万元[38] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额24.44亿元[40] - 本季度投入募集资金77.6万元[40] - 累计投入募集资金243.57亿元[40] - 超微滤膜生产线项目累计投资27.06亿元，完成进度103.52%[40] - 公司实际募集资金净额为人民币24.44亿元，其中超募资金金额为18.78亿元[41] - 公司使用超募资金2,000万元偿还银行贷款[41] - 公司使用超募资金1.6亿元暂时补充流动资金[41] - 公司使用超募资金3.5亿元永久补充流动资金[41] - 公司使用超募资金6亿元投资成立云南水务产业发展有限责任公司[42] - 公司使用超募资金5,760万元投资成立湖南碧水源科技有限公司[42] - 公司使用超募资金2,215.2万元投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司[42] - 公司使用超募资金4,900万元投资成立内蒙古东源水务科技发展有限公司[43] - 公司使用超募资金1.47亿元投资成立武汉武钢碧水源环保技术有限公司[43] - 公司使用超募资金3.11亿元永久补充流动资金[46] - 公司使用超募资金和自有资金投资湖南碧水源环保科技，总额5760万元，其中超募资金1152万元，自有资金4608万元[47] - 公司使用超募资金10000万元对北京京建水务投资有限责任公司增资，持股比例增至20.82%[47] - 公司使用超募资金1406.16万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月[47] - 公司调整武汉武钢碧水源环保技术投资资金，总额14700万元，其中超募资金5880万元，自有资金8820万元[48] - 公司调整山西太钢碧水源环保科技投资资金，总额9000万元，其中超募资金8820万元，自有资金180万元[48] - 公司归还暂时补充流动资金的超募资金1406.16万元至募集资金专户[49] - 公司使用超募资金1552.26万元及其全部利息永久补充流动资金[49] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金14416.43万元[50] - 非公开发行股份募集资金总额为618696.96万元，本季度投入募集资金总额14599.46万元，累计投入募集资金总额567628.36万元[53] - 珠海污水管网建设项目承诺投资72059.9万元，本报告期投入6000万元，累计投入31110万元，投资进度43.17%[53] - 承诺投资项目总投资额约为618,696.96万元，累计投入469,128.35万元[55] - 募集资金补充流动资金98,500万元[55] - 汕头潮南区3座污水处理厂PPP项目投入39,660.44万元，进度58.35%[54] - 太原市晋阳污水处理厂一期工程投入104,239.37万元，进度95.11%[54] - 北京市门头沟区第二再生水厂工程投入50,660.43万元，进度87.31%[54] - 沙湾县第三水源地工程投入21,000万元，进度98.92%[54] - 正定新区污水处理厂项目投入10,000万元，进度44.52%[54] - 丰县地面水厂原水工程项目投入12,956万元，进度30.01%[54] - 南阳高新区光电产业园污水处理厂投入13,690.04万元，进度77.07%[54] - 公司使用131,171.05万元募集资金置换预先投入的自筹资金[55] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金100,000.00万元[56] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数47,353户[18] - 第一大股东文剑平持股717,466,634股，占比22.90%[18] - 第二大股东刘振国持股424,996,847股，占比13.56%[18] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额9.24亿元，较期初9.06亿元增长1.98%[62] - 应收账款期末余额42.83亿元，较期初42.32亿元增长1.21%[62] - 其他应收款期末余额12.87亿元，较期初5.70亿元大幅增长125.8%[62] - 其他应收款12.87亿元，较期初增长125.79%[22] - 存货期末余额6.45亿元，较期初4.31亿元增长49.7%[62] - 短期借款期末余额19.18亿元，较期初24.79亿元减少22.6%[63] - 短期借款同比下降23.8%至15.99亿元，上期为20.99亿元[68] - 应付债券新增15.00亿元[64] - 应付债券新增15.00亿元[68] - 应付利息6,424.49万元，较期初增长95.26%[22] - 归属于上市公司股东的净资产159.10亿元人民币，较上年度末增长2.50%[8] - 归属于母公司所有者权益合计159.10亿元，较期初155.21亿元增长2.51%[65] - 总资产330.76亿元人民币，较上年度末增长3.99%[8] - 资产总额同比增长4.6%至266.55亿元，上期为254.84亿元[68][69] - 母公司货币资金期末余额61.94亿元，较期初48.80亿元增长26.9%[67] 其他重要事项 - 收到新疆项目投资款8.4亿元[30] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金0.56元，总派现175,486,459.23元[57]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入88.92亿元，同比增长70.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润18.46亿元，同比增长35.55%[19] - 基本每股收益0.60元/股，同比增长25.00%[19] - 稀释每股收益0.59元/股，同比增长22.92%[19] - 公司2016年利润总额22.35亿元同比增长31.85%[40] - 公司2016年归属于母公司的净利润18.46亿元同比增长35.55%[40] - 第一季度营业收入为6.306亿元人民币，第二季度为17.166亿元人民币，第三季度为8.578亿元人民币，第四季度为56.873亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3519.64万元人民币，第二季度为2.348亿元人民币，第三季度为1.694亿元人民币，第四季度为14.063亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为3384.83万元人民币，第二季度为2.33亿元人民币，第三季度为1.701亿元人民币，第四季度为13.779亿元人民币[21] - 环保与水处理业务收入73.91亿元占比83.11%同比增长84.53%[47][49] - 市政与给排水工程收入41.62亿元同比增长244.28%[47][49] - 外埠地区收入75.01亿元占比84.36%同比增长87.74%[47][49] 成本和费用（同比环比） - 业务扩大和竞争加剧导致整体毛利率逐渐降低[8] - 环保与水处理业务毛利率35.82%同比下降12.64个百分点[49] - 环保与水处理业务成本同比激增129.79%达47.43亿元人民币[53] - 管理费用同比上升42.38%至4.09亿元人民币[57] - 财务费用同比增长77.58%达8434.61万元人民币[57] - 所得税费用增长62.12%至3.85亿元人民币[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.52亿元，同比下降44.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-6.655亿元人民币，第三季度为-2.901亿元人民币，第四季度为-3.751亿元人民币，但全年合计为20.825亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.69%至7.52亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大28.81%至-48.38亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长19.06%至63.35亿元[62] - 公司货币资金相对充裕但需加强经营性现金回收管控[7] 资产和负债变化 - 2016年末资产总额318.06亿元，同比增长72.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产155.21亿元，同比增长14.34%[19] - 货币资金同比增长70.88%至90.56亿元，占总资产比例28.47%[68] - 应收账款同比增长65.0%至42.32亿元，主要因PPP项目增加[68] - 短期借款同比激增1073.4%至24.79亿元，因营运资金需求增加[68] - 长期借款从1770万元增至14.67亿元，主要用于收购盈德气体股权[68] - 无形资产同比增长129.8%至99.33亿元，主要因PPP项目建设形成[69] - 可供出售金融资产同比增长100.8%至9.37亿元，因投资盈德气体等[69] - 其他流动负债新增35.73亿元，主要因发行超短期及短期融资券[69] - 公司资产受限总额为1,497,614,181.83元[72] 业务线表现 - 膜技术（MBR）污水处理能力单位为吨/日，1吨/日相当于1立方米/日[11] - 膜技术在MF、UF、DF等多个领域处于市场前列[5] - 公司自主研发的超低压选择性纳滤（DF）膜主要用于MBR出水后的深度处理[11] - 膜技术在中水回用及出水水质达国家一级A标准及以上项目具有技术经济优越性[4] - 公司拥有完全自主知识产权，专利近三百项，专有技术近千项，涵盖全系列膜技术[31] - 公司是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业，约占全世界总数量的50%[31] - 公司是国内唯一拥有"MBR+DF"技术并能将污水直接处理至地表水II类或III类标准的环保企业[31] - MBR+DF技术可将污水直接净化至地表水II类或III类标准[39] - 膜技术已服务近2500万吨/天的污水处理能力[40] - 增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在600万平方米[44] - 中空纤维超滤膜年产能400万平方米超低压选择性纳滤DF膜年产能300万平方米[44] - 公司已建成年产300万平方米超低压选择性纳滤DF膜产能[121] - 节能环保工程类新增订单107个总金额140.08亿元人民币[50] - EPC业务新增订单105个金额138.90亿元人民币占工程类新增订单99.2%[50] - 节能环保特许经营类新增投资额195.59亿元人民币全部为BOT模式[51] 研发与技术进展 - 超/微滤膜性能提升20%且成本降低10%[32] - 压力式超滤模块集成开发节省占地50%且成本降低20%[32] - 浸没式超滤模块集成开发降低成本10%[32] - 臭氧氧化催化剂生产成本降低40%[32] - 报告期新增专利63项且正在申请专利149项[33] - 截至2016年12月31日公司专利共计285项[33] - 反渗透膜材料研发与产业化项目获国家发改委专项支持[32] - 高强度超滤膜研发获国家发改委中央预算内投资支持[32] - 高通量抗污染PVDF纳米膜材料项目获北京市科技计划支持[32] - 厂矿企业水处理超低压反渗透膜研发获北京市科技计划支持[32] - 公司拥有超过50项实用新型专利（2015-2016年）[34][35] - 公司拥有10项外观设计专利（2016年）[34] - 专利覆盖净水机、膜技术组件及水处理系统等核心产品[34][35] - 研发投入2.03亿元人民币资本化率8.23%[59] - 研发人员数量396人占比19.06%较上年增加23%[59] 各地区表现 - 外埠地区收入75.01亿元占比84.36%同比增长87.74%[47][49] 管理层讨论和指引 - 公司业务存在显著季节性特点，收入确认和回款多集中在下半年特别是第四季度[6] - 公司抓住《水污染防治行动计划》及十三五生态环境保护规划政策机遇[39] - 公司计划未来三至五年完成成为国际竞争力水处理解决方案提供商的目标[117] - 2017年公司将继续加大产品与技术研发投入从海内外引进高层次人才[118] - 公司将进一步开拓市场完善混合所有制及PPP模式进军更多地区与领域[119] - 公司建立年处理量2万吨/天使用MBR+DF技术的项目稳定运行[115] - 膜技术在整个水处理行业比重超过10%[119] - MBR技术十万吨级以上规模项目已超过上百个覆盖数十个省市[115] - 国务院明确要求城市污水处理厂出水达到新环保排放要求或地表水Ⅳ类标准[114] PPP模式与合资公司 - 公司已拥有一百多家PPP模式合资公司[7] - 水务行业PPP模式预计存在几万亿市场[7] - 公司与30多个省市国有水务公司以PPP模式组建超100家合资公司[36] - PPP合资公司处理能力超过2000万吨/日[36] - PPP模式服务人口近1亿[36] 子公司与投资表现 - 云南水务投资股份有限公司于2015年5月27日在香港上市[36] - 公司境外资产中碧水源香港环保有限公司货币资金规模为10.862亿元人民币，占公司净资产比重7%[30] - 碧水源香港环保有限公司可供出售金融资产规模为2.045亿元人民币，占公司净资产比重1.32%[30] - 报告期投资额5,397,495,985.84元较上年同期4,328,671,559.27元增长24.69%[74] - 对北京久安建设投资集团有限公司投资123,230,000元获得49.85%股权[76] - 该股权投资本期盈亏为570,820,534.34元[76] - 公司新设及收购共41家二级子公司导致合并范围扩大[138][139] - 报告期内公司新设立39家子公司，包括深圳碧水源生态投资建设有限公司等[111][112] - 报告期内公司注销2家子公司，分别为广东海清环境科技有限公司和云峰碧水源环保科技有限公司[112] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额244,427.80万元[79] - 超募资金金额187,814.80万元[79] - 膜组器项目累计投入募集资金20,716.49万元完成进度70.10%[81] - 超/微滤膜生产线累计投入28,010.63万元完成进度103.52%[81] - 公司实际募集资金净额为人民币24.44亿元，其中超募资金金额为18.78亿元[82] - 超募资金投资云南水务产业60,000万元，占比100%，累计收益6,506.46万元[82][83] - 超募资金投资北京北排水务10,000万元，占比100%，累计收益1,671.39万元[82] - 超募资金投资山西太钢碧水源8,820万元，占比100%，累计收益387.53万元[82] - 超募资金用于归还银行贷款2,000万元[82] - 超募资金用于永久补充流动资金104,696.73万元[82] - 湖南碧水源环保科技投资1,152万元，占比100%，累计亏损160.48万元[82] - 无锡碧水源丽阳膜科技投资2,215.2万元，占比100%，累计亏损244.53万元[82] - 武汉武钢碧水源环保科技投资5,880万元，占比100%，累计亏损598万元[82] - 超募资金投向小计88,067.2万元，累计收益7,562.37万元[82] - 公司2015年非公开发行募集资金净额为人民币618,696.96万元[91] - 截至2016年底公司累计投入募集资金553,028.90万元[91] - 募集资金累计变更用途89,200万元，占总募集额14.42%[91] - 尚未使用募集资金69,846.65万元存放于公司专户[91] - 2013年使用10,000万元超募资金增资京建水务获20.82%股权[87] - 2013年调整武汉武钢碧水源投资为超募资金5,880万元+自有资金8,820万元[87] - 2013年调整山西太钢碧水源投资为超募资金8,820万元+自有资金180万元[87] - 2014年使用超募资金1,552.26万元及利息永久补充流动资金[87] - 公司曾用自筹资金预先投入募投项目14,416.43万元后完成置换[87] - 报告期内募集资金变更用途金额为0[91] - 公司以131,171.05万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[95] - 公司使用100,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[95] 重大投资项目进展 - 珠海市污水管网建设项目总投资72,059.9万元，本期投入5,000万元，累计投资进度34.85%[93] - 甘泉堡工业园区污水处理项目总投资36,208.58万元，累计投资进度72.82%，实现效益2,944.97万元[93] - 吉林市污水处理厂提标改造项目总投资32,400万元，累计投资进度78.20%，实现效益1,756.11万元[93] - 烟台市套子湾污水处理厂二期项目总投资14,957.72万元，累计投资进度100%[93] - 汕头市3座污水处理厂PPP项目总投资67,970万元，累计投资进度58.35%[93] - 太原市晋阳污水处理厂项目总投资109,600万元，累计投资进度95.11%[93] - 北京市门头沟区再生水厂项目总投资58,020.42万元，累计投资进度87.25%[93] - 丰县净水工程项目总投资43,179.2万元，累计投资进度30.01%[93] - 补充流动资金项目总投资78,826.09万元，累计投资进度100%[93] - 募集资金变更涉及汕头市污水处理厂和沙湾县供水工程项目[94] - 沙湾县项目变更后募集资金投入总额21,230万元，实际累计投入21,000万元，投资进度98.92%[97] - 汕头市污水处理厂PPP项目变更后募集资金投入总额67,970万元，实际累计投入39,660.44万元，投资进度58.35%[97] - 南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目因政府投资方式变更而调整[97] - 乌苏水源建设项目因延期影响收益，为提高资金使用效率变更投资方向[98] 关联交易 - 北京北排水务投资有限公司采购金额为244.98万元，占总额0.20%[148] - 北京碧水源博大水务科技有限公司采购金额为247.86万元，占总额0.21%[148] - 广东海源环保科技有限公司采购商品金额为1,456.52万元，占总额1.21%[148] - 广东海源环保科技有限公司购买劳务金额为78.29万元，占总额0.00%[148] - 湖南合源水务环境科技股份有限公司采购金额为1,557.45万元，占总额1.30%[148] - 吉林碧水源水务科技有限公司采购金额为2,010.76万元，占总额1.67%[148] - 南京城建环保水务股份有限公司采购金额为4,677.92万元，占总额3.90%[148] - 内蒙古春源环保科技有限公司购买劳务金额为171.70万元，占总额0.05%[148] - 山西太钢碧水源环保科技有限公司采购金额为128.30万元，占总额0.11%[148] - 武汉水务环境科技有限公司采购金额为4,455.17万元，占总额3.71%[148] - 与天津市宝兴水利工程建设管理有限公司的工程承包交易金额为62,353.72万元，占总额的15.15%[150] - 与新疆碧水源环境资源股份有限公司的设备销售交易金额为7,210.26万元，占总额的2.73%[149] - 与内蒙古春源环保科技有限公司的工程承包交易金额为10,120.16万元，占总额的2.46%[150] - 与湖北汉源环鑫固废处置有限公司的工程承包交易金额为7,431.03万元，占总额的1.81%[149] - 与西安碧水源水务有限公司的采购交易金额为1,452.14万元，占总额的1.21%[149] - 与新疆碧水源环境资源股份有限公司的采购交易金额为4,631.73万元，占总额的3.86%[149] - 与江西碧水源科技发展有限公司的设备销售交易金额为2,398.39万元，占总额的0.91%[150] - 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的设备销售交易金额为2,041.17万元，占总额的0.78%[150] - 与山西太钢碧水源环保科技有限公司的设备销售交易金额为919.54万元，占总额的0.35%[150] - 与北京良业环境技术有限公司的设备销售交易金额为811.97万元，占总额的0.20%[149] - 公司对参股公司设备销售和工程承包关联交易总额为143,154.95万元[151] - 武汉三镇实业控股设备销售额为4,790.9万元，占关联交易总额的1.16%[151] - 西安碧湾水务设备销售额为8,087.72万元，占关联交易总额的3.07%[151] - 西安碧源水务设备销售额为5,485.41万元，占关联交易总额的2.08%[151] - 西安碧源水务工程承包额为2,743.38万元，占关联交易总额的0.67%[151] - 新疆昆仑新水源科技工程承包额为4,908.82万元，占关联交易总额的1.19%[151] - 云南水务投资设备销售额为482.12万元，占关联交易总额的0.18%[151] 担保情况 - 公司为内蒙古东源水务科技提供3,920万元连带责任保证担保[162] - 公司为北京久安建设投资提供50万元连带责任保证担保[162] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计993.55百万元[164] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计206.65百万元[164] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计1,109.985百万元[164] - 报告期末对子公司实际担保余额合计236.685百万元[164] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.25%[164] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额798.6百万元[165] - 担保总额超过净资产50%部分金额251百万元[165] - 单笔最高担保额度为300百万元（北京久安建设投资集团）[164] - 香港子公司获担保总额305百万元（碧水源香港环保）[163][164] - 新疆地区子公司累计获担保超219百万元[163][164] 股东和股权变动 - 公司2016年非公开发行股票数量为30,000,000股，发行价格为每股37.41元[175][181] - 公司总股本从1,229,459,678股增至3,126,855,313股，增幅154.3%[175] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产221.50亿元，较上年度末增长20.46%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产143.30亿元，较上年度末增长5.57%[8] - 本报告期营业总收入8.58亿元，较上年同期增长32.67%；年初至报告期末营业总收入32.05亿元，较上年同期增长88.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增长69.88%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，较上年同期增长73.69%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.31亿元，较上年同期减少80.00%[8] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长66.67%；年初至报告期末基本每股收益0.14元/股，较上年同期增长55.56%[8] - 本年累计营业收入32.05亿元，上年同期17.00亿元，同比增长88.49%[32] - 本年累计营业成本22.97亿元，上年同期10.76亿元，同比增长113.53%[32] - 2016年第三季度经营活动现金流量净额为-13.31亿元，上年同期为-7.39亿元，同比减少80.00%[35] - 2016年第三季度投资活动现金流量净额为-22.14亿元，上年同期为-6.77亿元，同比减少227.07%[35] - 2016年第三季度筹资活动现金流量净额为25.27亿元，上年同期为52.70亿元，同比减少52.05%[35] - 2016年第三季度公司实现营业收入8.58亿元，同比增长32.67%[38] - 2016年第三季度公司实现利润总额5.23亿元，同比增长46.33%[38] - 2016年第三季度公司实现归母净利润1.69亿元，同比增长69.88%[38] - 2016年第三季度公司实现营业收入857,814,056.13元，同比增长32.67%[45] - 2016年第三季度公司实现利润总额523,072,982.20元，同比增长46.33%[45] - 2016年第三季度公司实现归属于母公司的净利润169,433,661.44元，同比增长69.88%[45] - 营业总收入本期为8.58亿元，上期为6.47亿元，增幅约32.66%[76] - 营业总成本本期为7.05亿元，上期为5.43亿元，增幅约29.91%[76] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为32.0498914929亿美元，上期为17.0039379899亿美元[84] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为27.8619160682亿美元，上期为14.4517011726亿美元[84] - 合并年初到报告期末营业成本本期为22.9733389988亿美元，上期为10.7590259692亿美元[84] - 2016年第三季度营业利润本期为1.9814703866亿美元，上期为1.4951014693亿美元[77] - 2016年第三季度净利润本期为1.6380917512亿美元，上期为1.1328163885亿美元[77] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为1.6943366144亿美元，上期为0.997345585亿美元[77] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额本期为0.4464599945亿美元，上期为 - 1.2543399847亿美元[77] - 2016年第三季度综合收益总额本期为2.0845517457亿美元，上期为 - 0.1215235962亿美元[78] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.05，上期为0.03[78] - 2016年第三季度稀释每股收益本期为0.05，上期为0.03[78] - 公司2016年第三季度营业利润为5.19亿元，上年同期为3.55亿元[85] - 利润总额为5.23亿元，上年同期为3.57亿元[85] - 净利润为4.24亿元，上年同期为2.94亿元[85] - 归属于母公司所有者的净利润为4.39亿元，上年同期为2.53亿元[85] - 基本每股收益为0.14元，上年同期为0.09元[86] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为8.97亿元，上年同期为7.49亿元[87] - 经营活动现金流入小计为37.71亿元，上年同期为17.14亿元[92] - 经营活动现金流出小计为51.02亿元，上年同期为24.53亿元[92] - 经营活动产生的现金流量净额为 -13.31亿元，上年同期为 -7.39亿元[92] - 投资活动现金流入小计为5.89亿元，上年同期为0.86亿元[92] - 经营活动现金流入小计本期为15.7443095678亿元，上期为9.9866959697亿元；经营活动现金流出小计本期为22.0454477357亿元，上期为16.0799138523亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.3011381679亿元，上期为 -6.0932178826亿元[96] - 投资活动现金流入小计本期为5497.42806万元，上期为2756.447847万元；投资活动现金流出小计本期为23.0283679339亿元，上期为13.6918110917亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -22.4786251279亿元，上期为 -13.416166307亿元[96] - 筹资活动现金流入小计本期为30.6226029425亿元，上期为75.1241856117亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.6734286844亿元，上期为23.3686248474亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为20.9491742581亿元，上期为51.7555607643亿元[96][97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.8305890377亿元，上期为32.2461765747亿元；期初现金及现金等价物余额本期为36.2427993757亿元，上期为19.2498930986亿元；期末现金及现金等价物余额本期为28.412210338亿元，上期为51.4960696733亿元[97] - 投资支付的现金本期为20.1569949608亿元，上期为6.8101062亿元[96] - 取得借款收到的现金本期为29.045亿元，上期为6.63亿元[96] - 偿还债务支付的现金本期为7.795亿元，上期为15.155亿元[96] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.8604286844亿元，上期为2.1158363776亿元[96] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为180万元，上期为6.0977884698亿元[96][97] - 公司资产总计从期初的183.89亿元增长至期末的221.50亿元，增幅约20.45%[69] - 流动负债合计从期初的32.70亿元增长至期末的58.68亿元，增幅约79.48%[69][70] - 非流动负债合计从期初的10.09亿元增长至期末的13.82亿元，增幅约36.95%[70] - 股本从期初的12.29亿元增长至期末的31.23亿元，增幅约154.19%[70][71][74] - 资本公积从期初的81.47亿元减少至期末的66.45亿元，减幅约18.44%[70][71] - 长期应收款从期初的24.22亿元增长至期末的24.78亿元，增幅约2.29%[69] - 长期股权投资从期初的18.91亿元增长至期末的21.53亿元，增幅约13.85%[69] - 无形资产从期初的43.23亿元增长至期末的63.59亿元，增幅约47.10%[69] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -74.55万元，计入当期损益的政府补助为553.57万元，其他营业外收入和支出为 -102.71万元，所得税影响额为86.88万元，少数股东权益影响额（税后）为37.92万元，非经常性损益合计251.51万元[10] 公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺、管理、业绩季节性、应收账款增大与现金流减少、PPP业务、业务扩大及竞争加剧带来毛利率降低等风险[12][13][14][15][16][17] 公司发展策略 - 公司将在环保治理理念、技术、商业模式及管理等方面创新，加大研发投入，探索更适合中国的商业模式，提升综合管理水平[18] - 公司力争在多方面保持优势，降低快速发展带来的相关风险，保持持续平稳快速发展[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,738 [21] - 前10名股东中，文剑平持股比例21.17%，持股数量661,184,236；刘振国持股比例13.61%，持股数量424,996,847 [21] 部分资产负债项目变化 - 应收账款期末数33.3985788176亿元，较期初数增加7.74857亿元，增加30.21% [26] - 预付款项期末数5.6053863288亿元，较期初数增加3.413464亿元，增加155.73% [26] - 其他应收款期末数8.6696986233亿元，较期初数增加6.116362亿元，增加239.54% [26] - 存货期末数8.6645261571亿元，较期初数增加5.205724亿元，增加150.51% [26] - 短期借款期末数21.02亿元，较期初数增加18.908亿元，增加895.27% [26] - 预收款项期末数5.8562073361亿元，较期初数增加3.862481亿元，增加193.73% [26] - 股本期末数31.23401929亿元，较期初数增加18.939423亿元，增加154.05% [26] - 其他综合收益期末数1.6074131015亿元，较期初数增加0.470757亿元，增加41.42% [26] - 2016年9月30日货币资金期末余额4,278,844,722.41元，期初余额5,299,608,081.80元[68] - 2016年9月30日应收票据期末余额2,600,000.00元，期初余额18,874,888.53元[68] - 2016年9月30日应收账款期末余额3,339,857,881.76元，期初余额2,565,000,838.64元[68] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额10,030,413,715.09元，期初余额8,760,538,636.44元[68] 公司业务拓展与技术进展 - 公司业务扩张至全国各省，2016年成功进入西藏市场[41] - 公司在膜技术为核心的技术开发领域取得进展，超低压选择性纳滤DF膜生产技术形成大规模生产[41] - 增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在400万平方米，中空纤维超滤膜年产能稳定至200万平方米，超低压选择性纳滤DF膜年产能达300万平方米[42] 各业务线订单数据 - 节能环保工程类新增订单金额874,046.00万元，确认收入订单金额300,531.13万元，期末在手订单金额948,724.29万元[43] - BOT业务新增订单投资金额1,176,578.70万元，处于施工期订单完成投资金额752,043.24万元，处于运营期订单收入7,607万元[45] 股东承诺事项 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争[48] - 文剑平、刘振国等股东承诺在任职期间每年转让发行人股份不超所持总数25%，辞职后六个月内不转让[48] - 持股5%以上自然人股东刘振国等承诺避免同业竞争[48] - 齐鲁证券自2015年8月25日起十二个月内不转让本次认购股份[48] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行新股募集资金总额为244,427.8万元，本季度投入266.32万元，累计投入242,838.74万元[51] - 膜组器扩大生产及相关项目承诺投资29,554万元，累计投入20,064.18万元，投资进度67.89%，本季度实现效益5,866.49万元，累计实现效益183,123.12万元[51] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资27,059万元，累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%，本季度实现效益3,100.92万元，累计实现效益97,126.63万元[51] - 承诺投资项目小计承诺投资56,613万元，本季度投入266.32万元，累计投入48,074.81万元，本季度实现效益8,967.41万元，累计实现效益280,249.75万元[52] - 水务产业投资发展有限公司超募资金投向60,000万元，已全部投入，投资进度100%[52]

公司基本信息 - 股票简称碧水源，代码300070[13] - 公司法定代表人是文剑平[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入23.47亿元，上年同期10.54亿元，同比增长122.74%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2.70亿元，上年同期1.53亿元，同比增长76.16%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9.56亿元，上年同期 -7.97亿元，同比减少19.90%[17] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[17] - 本报告期末总资产201.40亿元，上年度末183.89亿元，同比增长9.52%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益139.28亿元，上年度末135.74亿元，同比增长2.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.49元/股，上年度末11.04元/股，同比减少59.33%[17] - 非流动资产处置损益为 -745,509.03 元，计入当期损益的政府补助为 4,944,329.22 元，其他营业外收支为 -9,058.61 元，所得税影响额为 791,616.12 元，少数股东权益影响额（税后）为 235,617.06 元，非经常性损益合计 3,162,528.40 元[18] - 公司报告期不存在国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20][21] - 2016年上半年公司营业收入23.47亿元，同比增长122.74%；利润总额3.25亿元，同比增长57.23%；归属于母公司的净利润2.70亿元，同比增长76.16%[33] - 营业成本17.48亿元，同比增长164.39%，因收入增加且久安公司市政工程业务毛利率低、收入权重较大[40] - 销售费用5687.72万元，同比增长0.39%[40] - 管理费用1.41亿元，同比增长45.85%，因研发投入和公司规模扩大、子公司增加[40] - 财务费用3315.60万元，同比下降8.51%[40] - 所得税费用6478.50万元，同比增长148.19%，因利润增加且部分子公司所得税率为25%[40] - 研发投入5209.86万元，同比增长110.35%，因公司持续增加投入[40] - 预付款项为4.41亿元，较上期增长101.42%，主要因工程预付款增加[41] - 其他应收款为5.87亿元，较上期增长129.92%，因投标和项目保证金增加[41] - 存货为6.08亿元，较上期增长75.81%，因未结算工程和膜生产增加[41] - 短期借款为9.58亿元，较上期增长353.60%，因母公司临时信用借款增加[41] - 长期借款为2.98亿元，较上期增长1581.36%，因子公司项目贷款增加[41] - 期末货币资金为3,858,314,896.81元，较期初5,299,608,081.80元减少[147] - 期末应收账款为3,188,392,535.30元，较期初2,565,000,838.64元增加[147] - 期末存货为608,103,202.63元，较期初345,880,192.91元增加[147] - 期末短期借款为958,000,000.00元，较期初211,200,000.00元大幅增加[148] - 期末长期借款为297,600,000.00元，较期初17,700,000.00元大幅增加[149] - 期末股本为3,103,688,129.00元，较期初1,229,459,678.00元增加[149] - 期末资产总计为20,139,729,422.56元，较期初18,388,772,124.91元增加[148] - 资产总计期末余额为191.47亿元，较期初余额165.05亿元增长16.01%[153] - 营业总收入本期发生额为23.47亿元，上期发生额为10.54亿元，同比增长122.52%[156] - 净利润本期为2.61亿元，上期为1.81亿元，同比增长44.10%[157] - 归属母公司所有者的净利润本期为2.70亿元，上期为1.53亿元，同比增长77.46%[157] - 流动资产合计期末余额为63.45亿元，期初余额为65.91亿元，下降3.73%[152] - 非流动资产合计期末余额为128.02亿元，期初余额为99.14亿元，增长29.13%[153] - 流动负债合计期末余额为43.12亿元，期初余额为28.59亿元，增长50.83%[154] - 非流动负债合计期末余额为10.11亿元，期初余额为9.85亿元，增长2.66%[154] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.05元，增长80%[158] - 稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.05元，增长80%[158] - 本期营业收入611,752,321.45元，上期438,571,434.09元，同比增长约39.49%[160] - 本期净利润153,916,301.49元，上期123,322,549.47元，同比增长约24.81%[160] - 本期综合收益总额156,346,015.75元，上期132,130,263.65元，同比增长约18.33%[162] - 本期经营活动现金流入小计1,964,557,294.17元，上期749,769,178.98元，同比增长约162.02%[164] - 本期经营活动现金流出小计2,920,162,671.48元，上期1,546,762,817.61元，同比增长约88.80%[165] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -955,605,377.31元，上期 -796,993,638.63元，亏损扩大约20.02%[165] - 本期投资活动现金流入小计133,033,432.83元，上期48,844,053.18元，同比增长约172.36%[165] - 本期投资活动现金流出小计1,821,439,104.55元，上期225,412,846.52元，同比增长约708.04%[165] - 本期筹资活动现金流入小计1,820,110,294.25元，上期1,520,695,608.91元，同比增长约19.70%[166] - 本期现金及现金等价物净增加额 -1,438,331,918.45元，上期 -686,384,922.29元，亏损扩大约109.55%[166] - 投资活动现金流入小计为2630.93万元，上年同期为674.15万元；现金流出小计为17.41亿元，上年同期为1.54亿元；现金流量净额为-17.15亿元，上年同期为-1.47亿元[169] - 筹资活动现金流入小计为13.17亿元，上年同期为13.36亿元；现金流出小计为4.09亿元，上年同期为10.37亿元；现金流量净额为9.09亿元，上年同期为2.99亿元[169] - 现金及现金等价物净增加额为-10.50亿元，上年同期为-5.06亿元；期初余额为36.24亿元，上年同期为19.25亿元；期末余额为25.74亿元，上年同期为14.19亿元[169] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为14.11亿元，本期期末为14.28亿元[171][172] - 本期股本增加18.74亿元，资本公积减少16.70亿元，其他综合收益增加2429.71万元，未分配利润增加1.47亿元[171] - 综合收益总额为2.63亿元，其中其他综合收益增加2429.71万元，未分配利润增加2.70亿元，少数股东权益减少9424.73万元[171] - 所有者投入和减少资本合计为3.63亿元，其中股东投入普通股3.03亿元，股份支付计入所有者权益6036.23万元，少数股东权益减少1.68亿元[171] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为12648.34万元，其中未分配利润减少12294.60万元，少数股东权益减少3537.50万元[171] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加18.44亿元，资本公积减少18.44亿元[172] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为6.45亿元，少数股东权益为37218.09万元，所有者权益合计为13.09亿元[173] - 公司2016年期初所有者权益合计为6450213093.23元，本期增减变动金额为278306422.03元，期末余额为6728519515.26元[174][175] - 母公司上年期末所有者权益合计为12661307953.19元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为1162262924.31元，期末余额为13823570877.50元[176][178] - 本期综合收益总额为189630543.18元，其中母公司为156346015.75元[174][176] - 所有者投入和减少资本金额为232985558.40元，其中母公司为1128862872.00元[174][176] - 股东投入的普通股金额为114281019.39元，其中母公司为1122826646.43元[174][176] - 股份支付计入所有者权益的金额为4962753.98元，其中母公司为6036225.57元[174][178] - 利润分配金额为 - 144309679.55元，其中母公司为 - 122945963.44元[174][178] - 资本公积转增资本（或股本）金额为1844189451.00元（母公司）[178] - 上年期末股本为1076938480.00元，本年期初为1229459678.00元，本期增加1874228451.00元，期末为3103688129.00元[176][178][179] - 上年期末资本公积为1881338277.12元，本年期初为8120713449.40元，本期减少745365579.00元，期末为7375347870.40元[176][178][179] - 公司2016年期初余额中，部分项目金额分别为1076938480元、1881338277.12元、229911711.47元等[181] - 本期增减变动金额方面，部分项目为4692603元、195074745.47元、8807714.18元等[181] - 综合收益总额为8807714.18元，另有123322549.47元等[181] - 所有者投入和减少资本中，部分项目金额为4692603元、195074745.47元等[181] - 股东投入的普通股金额为4692603元，另有75588416.39元等[181] - 股份支付计入所有者权益的金额为4962753.98元[181] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 144309679.55元[181] - 公司2016年期末余额中，部分项目金额分别为1081631083元、2076413022.59元、238719425.65元等[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在400万平方米，中空纤维超滤膜年产能稳定至200万平方米，超低压选择性纳滤DF膜年产能达300万平方米[37] - 2016年上半年公司成功进入西藏市场[36] - 公司牵头承担国家水专项、“863”计划等多个国家级科研项目[37] - 节能环保工程类新增订单金额为26.53亿元，确认收入订单金额为99.90亿元[43] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额为66.31亿元，运营收入为4500万元[44] - 环保与市政行业营业收入为23.47亿元，同比增长122.74%，毛利率为25.52% [48] - 污水处理整体解决方案营业收入为11.98亿元，同比增长78.34%，毛利率为36.80% [48] - 市政与给排水工程营业收入为10.56亿元，同比增长293.05%，毛利率为10.51% [48] - 公司市政与给排水工程毛利率较上年同期下降8.73%[49] - 超/微滤膜及组器使膜组器日处理能力提高15%[55] - 工艺研发中催化剂成本降低45%，实现生产规模3000m³/年[55] - 净水机新产品工艺设计开发已完成7款整机[55] - 新建RO

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入6.31亿元，上年同期4.09亿元，同比增长54.15%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3519.64万元，上年同期1950.52万元，同比增长80.45%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3384.83万元，上年同期1896.31万元，同比增长78.50%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6.66亿元，上年同期 -4.53亿元，同比增长46.81%[9] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.02元/股，同比增长50.00%[9] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.02元/股，同比增长50.00%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.26%，上年同期0.32%，同比减少0.06%[9] - 本报告期末总资产181.21亿元，上年度末183.89亿元，同比减少1.46%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.28亿元，上年度末135.74亿元，同比增长1.87%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计134.81万元[10] - 货币资金报告期期末为3,737,039,831.91元，较上年度期末减少29.48%[22] - 存货报告期期末为448,017,389.90元，较上年度期末增加29.53%[22] - 营业收入报告期为630,607,076.57元，较上年同期增加54.15%[24] - 营业成本报告期为480,884,378.89元，较上年同期增加69.47%[24] - 归母净利润报告期为35,196,387.67元，较上年同期增加80.45%[24] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -665,532,331.91元，较上年同期增加46.81%[26] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -1,134,360,495.68元，较上年同期增加1,012.92%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为232,317,931.24元，较上年同期减少152.81%[26] - 2016年第一季度公司营业收入630,607,076.57元，同比增长54.15%[29] - 2016年第一季度公司归属于母公司的净利润35,196,387.67元，同比增长80.45%[29] - 2016年第一季度公司实现营业收入630,607,076.57元，同比增长54.15%[35] - 2016年第一季度公司实现归属母公司的净利润35,196,387.67元，同比增长80.45%[35] - 2016年3月31日货币资金期末余额3,737,039,831.91元，期初余额5,299,608,081.80元[61] - 2016年3月31日应收账款期末余额2,896,644,362.91元，期初余额2,565,000,838.64元[61] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额7,629,974,772.22元，期初余额8,760,538,636.44元[61] - 2016年3月31日长期应收款期末余额2,542,147,044.31元，期初余额2,421,883,442.51元[62] - 2016年3月31日无形资产期末余额4,848,885,461.39元，期初余额4,323,234,238.76元[62] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额10,491,137,693.78元，期初余额9,628,233,488.47元[62] - 2016年3月31日资产总计期末余额18,121,112,466.00元，期初余额18,388,772,124.91元[62] - 公司营业总收入本期为6.3060707657亿元，上期为4.0907808393亿元，同比增长54.15%[69] - 公司营业总成本本期为5.9938996764亿元，上期为3.8648098833亿元，同比增长55.09%[69] - 公司净利润本期为2343.779095万元，上期为2735.787381万元，同比下降14.33%[70] - 公司流动负债合计期末为27.416345804亿元，期初为32.6973542525亿元，同比下降16.14%[63] - 公司非流动负债合计期末为13.0240390578亿元，期初为10.0929903679亿元，同比增长29.04%[63] - 公司负债合计期末为40.4403848618亿元，期初为42.7903446204亿元，同比下降5.50%[63] - 公司所有者权益合计期末为140.7707397982亿元，期初为141.0973766287亿元，同比下降0.23%[64] - 公司资产总计期末为175.4406698037亿元，期初为165.0516116165亿元，同比增长6.29%[66] - 公司长期借款期末为2.977亿元，期初为0.177亿元，同比增长1581.92%[63] - 公司应付债券期末为9.3015亿元，期初为9.165亿元，同比增长1.49%[63] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为42,823,713.76元[71] - 综合收益总额本期为23,437,790.95元，上期为70,181,587.57元[71] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.02[71] - 营业收入本期为191,703,061.64元，上期为122,497,600.70元[73] - 营业利润本期为36,961,490.16元，上期为18,858,703.56元[74] - 净利润本期为30,815,221.16元，上期为16,382,759.38元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为617,036,405.58元，上期为330,149,233.77元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 665,532,331.91元，上期为 - 453,328,652.36元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,134,360,495.68元，上期为 - 101,926,126.93元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为232,317,931.24元，上期为 - 439,918,973.90元[79] - 经营活动现金流入小计本期为6.20392089亿元，上期为7549.150317万元，本期较上期增长约721.77%[80] - 经营活动现金流出小计本期为10.3714307684亿元，上期为4.0799127418亿元，本期较上期增长约154.20%[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.1675098784亿元，上期为 -3.3249977101亿元，本期亏损扩大约25.34%[80] - 投资活动现金流出小计本期为6.8598870528亿元，上期为7990.448563万元，本期较上期增长约758.51%[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.8598870528亿元，上期为 -7990.448563万元，本期亏损扩大约758.51%[82] - 筹资活动现金流入小计本期为1.795亿元，上期为2.4999208334亿元，本期较上期减少约28.20%[82] - 筹资活动现金流出小计本期为9950万元，上期为6.2870094445亿元，本期较上期减少约84.17%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8000万元，上期为 -3.7870886111亿元，本期扭亏为盈[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10.2273969312亿元，上期为 -7.9111311775亿元，本期亏损扩大约29.28%[82] - 期末现金及现金等价物余额本期为26.0154024445亿元，上期为11.3387619211亿元[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,186人[17] - 前10名股东中，文剑平持股21.30%，数量为268,313,257股；刘振国持股13.69%，数量为172,466,738股[17] - 文剑平、刘振国等股东承诺在担任公司职务期间每年转让发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，辞去职务后六个月内不转让[38] - 齐鲁证券等自2015年8月25日起十二个月内不转让本次认购的股份[38][39] - 陈亦力自2015年7月9日起六个月内增持公司股份市值不超过2600万元，增持及完成后六个月内不转让[39] - 公司持股5%以上股东和全体董监高等自2015年7月10日起六个月内不通过二级市场减持公司股票[39] 公司业务产能情况 - 至2015年底，碧水源的膜技术已服务近1,500万吨/天的污水处理能力[30] - 公司将增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在400万平方米，中空纤维超滤膜年产能稳定至200万平方米，超低压选择性纳滤DF膜年产能达300万平方米[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内节能环保工程类EPC业务新增订单9个，金额23,600万元，报告期确认收入订单金额42,678.75万元，期末在手订单金额354,617万元[34] - 报告期内节能环保工程类BT业务报告期确认收入订单金额2,023万元，期末在手订单14个[34] - 报告期内节能环保特许经营类BOT业务新增订单投资金额481,603万元，报告期处于运营期订单运营收入4,321.26万元[34] 公司发展战略与成果 - 公司抓住国家环保政策机遇，推动膜技术在多地区多行业应用，巩固在国内膜技术及污水资源化领域领军地位[31] - 公司在多个市场延续混合所有制与“PPP”模式，增加市场份额[32] - 公司在膜技术相关研发领域取得进展与突破，形成高品质产品与技术服务体系[32] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[42] - 本季度投入募集资金总额为1,513.15万元，已累计投入募集资金总额为242,122.7万元[41] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[41] - 膜组器扩大生产及相关项目累计投入19,348.14万元，投资进度65.47%，本报告期实现效益1,298.79万元，累计实现效益169,200.63万元[41] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%，本报告期实现效益694.44万元，累计实现效益89,718.3万元[41] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司投入60,000万元，投资进度100.00%，本报告期效益 -908.07万元，累计效益30,379.92万元[41] - 归还银行贷款使用募集资金2,000万元，补充流动资金使用超募资金104,696.73万元[42] - 2010年11月同意使用超募资金16,000.00万元暂时补充流动资金，2011年4月将该16,000万元变更为永久补充流动资金[42] - 2011年5月同意使用超募资金60,000万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[42] - 2011年9月同意使用超募资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超6个月[42] - 2011年11月15日，公司同意用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[43] - 2011年12月6日，公司同意用14700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司[43] - 2012年4月26日，公司同意用37000万元超募资金永久补充流动资金[44] - 2013年4月26日，公司同意用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元由暂时补充流动资金变更而来[46] - 2013年6月24日，公司同意用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[46] - 2013年10月28日，武汉武钢碧水源环保技术有限公司投资资金变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期出资5880万元已支付[48] - 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公司基本信息 - 公司股票简称碧水源，股票代码300070 [13] - 公司法定代表人为文剑平 [13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦，邮政编码为102206 [13] - 董事会秘书为何愿平，证券事务代表为张兴，联系电话均为010 - 88465890，传真均为010 - 88434847，电子信箱均为IR@originwater.com [14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》 [15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/ [15] - 公司年度报告备置地点为证券事务部 [15] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,229,459,678为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股[4] - 2015年度利润分配预案：以12.29亿股为基数，每10股派现1元，共派现1.23亿元；每10股转增15股，合计转增1.84亿股[121][122][124] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.03%[125] - 2014年现金分红1.44亿元，占净利润比率为15.34%[123][125] - 2013年现金分红6329.28万元，占净利润比率为7.76%[123][125] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [118] 宏观政策与行业环境 - 国家“十二五规划”提出到2015年，单位GDP二氧化碳排放降低17%；单位GDP能耗下降16%；非化石能源占一次能源消费比重从8.3%提高3.1个百分点至11.4%；主要污染物排放总量减少8%到10% [9][10] - 国家预计投入2万亿带动近5万亿资金进行水污染治理，“十三五”期间废水治理投入合计达1.3922万亿元，工业和城镇生活污水治理投资达4590亿元 [104] - 国家将自来水标准由35项提高到106项 [104] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为52.14亿元，较2014年增长51.17%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为13.62亿元，较2014年增长44.74%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为13.59亿元，较2014年增长73.95%[17] - 2015年末资产总额为183.89亿元，较2014年末增长74.54%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为135.74亿元，较2014年末增长123.34%[17] - 2015年非经常性损益合计为655.62万元，较2014年的1145.62万元有所减少[23] - 2015年公司实现营业收入52.14亿元，同比增长51.17%；利润总额16.95亿元，同比增长44.28%；归属于母公司的净利润13.62亿元，同比增长44.74%[42] - 2015年销售费用1.27亿元，同比增长107.06%；管理费用2.87亿元，同比增长42.69%；财务费用4749.67万元，同比下降52.87%；所得税费用2.38亿元，同比增长47.44%[62] - 2015年研发费总投入1.54亿元，资本化占比1.53%[63] - 2015年研发人员322人，占比15.80%；研发投入1.54亿元，占营业收入比例2.95%；资本化研发支出234.97万元，占研发投入比例1.53%，占当期净利润比重0.17%[64] - 2015年经营活动现金流入50.50亿元，同比增长49.83%；现金流出36.91亿元，同比增长42.56%；现金流量净额13.59亿元，同比增长73.95%[66] - 2015年投资活动现金流入5.73亿元，同比下降61.87%；现金流出43.29亿元，同比增长91.57%；现金流量净额-37.56亿元，同比增长395.79%[66] - 2015年筹资活动现金流入87.32亿元，同比增长307.29%；现金流出34.12亿元，同比增长73.79%；现金流量净额53.21亿元，同比增长2839.20%[66] - 2015年现金及现金等价物净增加额29.24亿元，同比增长1327.48%[66] - 2015年投资收益2.17亿元，占利润总额比例12.83%；公允价值变动损益-1.17亿元；资产减值1.35亿元，占利润总额比例7.97%；营业外收入984.56万元，占利润总额比例0.58%；营业外支出210.35万元，占利润总额比例0.12%[68] - 2015年末货币资金52.99亿元，占总资产比例28.82%；应收账款25.65亿元，占比13.95%；存货3.46亿元，占比1.88%；长期股权投资18.91亿元，占比10.29%[70] - 2015年末无形资产43.23亿元，占总资产比例23.51%，较2014年末增加10.93%，主要因TOT/BOT等PPP项目增加[70] - 可供出售金融资产期初公允价值483,084,363.84元，累计公允价值变动133,276,973.16元，期末数345,876,970.56元[73] - 金融负债公允价值期初和期末均为0元[73] - 报告期投资额4,328,671,559.27元，上年同期投资额2,259,540,670.91元，变动幅度91.57%[73] 业务季节性与风险 - 分季度来看，第四季度营业收入为35.14亿元，远高于其他季度[19] - 公司业务具有季节性特点，工程招标与施工大多集中在下半年，特别是第四季度[25] - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等风险[24] - 公司面临应收账款增大与现金流减少的风险[25] - 公司应收账款及类型快速增长，若不能有效管控规模和增强经营性现金回收，将带来经营性风险[26] - 预计国内水务行业有几万亿市场，公司已有四十多家PPP模式合资公司，但PPP模式存在风险[26] - 公司业务扩大、竞争加剧，整体毛利率将逐渐降低[26] 技术研发成果 - 公司专利近三百项，专有技术近千项，承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程约占全世界总数量的50%[33] - 超/微滤膜及组器使膜组器日处理能力提高50%，浸没式超滤膜组器占地面积减少50%[34] - 反渗透/纳滤膜的DF净水膜出水量提高80%[34] - 催化剂具备年产3000m³生产能力[34] - 公司2015年新增专利41项，正在申请且被受理专利61项，截至2015年12月31日专利共计221项[35] - 公司通过自主研发设计实现RO生产线国产化，新建南京膜生产基地并实现批量生产，为昆明膜基地提供技术支持[35] - 公司探索正渗透膜等新材料与新方法，与全球膜行业前沿技术同步，对未来水厂进行调研与试验探索[35] - 公司承担多项国家级科研项目，如国家发改委2013年新材料研发与产业化专项等[35] - 国内首发的DF膜技术可调节脱盐率从0 - 99% [107] - 2014年公司建成年产300万平方米的超低压选择性纳滤DF膜[113] 投资与项目进展 - 本报告期增加对河南、河北等地参股公司投资及原参股公司增资[32] - DF系列反渗透膜生产线达到预定可使用状态转固定资产[32] - 报告期内TOT/BOT等PPP项目增加，无形资产因建设和购买特许经营权而增加[32] - 公司自2007年起与超30多个省市国有水务公司以PPP模式组建超40家合资公司，处理能力达1500万吨/日，服务人口超6000万[38] - 云南水务投资股份有限公司于2015年5月27日在香港上市，是中国水务领域第一家PPP模式上市公司[38] - 2015年公司通过投资进入辽宁、福建、深圳水务市场，并加深新疆市场合作[45] - 公司将增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在400万平方米，中空纤维超滤膜年产能稳定至200万平方米，超低压选择性纳滤DF膜年产能达300万平方米[45] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额86.84亿元，确认收入订单金额37.43亿元 [53] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额90.13亿元，运营收入2.01亿元 [54] - 首次公开发行募集资金总额244,427.8万元，本期已使用2,510.96万元，累计已使用240,609.55万元，尚未使用14,496.96万元，累计变更用途比例0.00%[76] - 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入17,834.99万元，投资进度60.35%[76][77] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%[76][77] - 超募资金累计投入194,763.93万元[76] - 承诺投资项目小计累计投入45,845.62万元，累计实现效益256,925.71万元[77] - 对外投资成立云南项目承诺投资60,000万元，累计投入60,000万元，投资进度100.00%，累计实现效益31,287.9万元[77] - 2010年5月16日，公司同意使用募集资金2,000万元偿还银行贷款[78] - 2010年11月3日，公司同意使用超募资金16,000.00万元暂时补充流动资金[78] - 2011年4月25日，公司同意使用超募资金35,000万元永久补充流动资金[78] - 2011年5月13日，公司同意使用超募资金60,000万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[79] - 2011年9月1日，公司同意使用超募资金40,000万元暂时补充流动资金[80] - 2012年2月28日，公司将40,000万元暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专户[81] - 2012年3月8日，公司同意使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金[81] - 2012年4月26日，公司同意使用超募资金37,000万元永久补充流动资金[81] - 2012年8月22日，公司将15,000万元暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专户[81] - 2013年4月26日，公司同意用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元是前次暂时补充流动资金资金[83] - 2013年6月24日，公司将5760万元超募资金投资湖南碧水源环保科技有限公司，变更为1152万元超募资金及4608万元自有资金，第一期1152万元已支付[83] - 2013年6月24日，公司用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[83] - 2013年7月29日，公司同意用1406.16万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[83] - 2013年10月28日，公司将14700万元超募资金投资武汉武钢碧水源环保技术有限公司，变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期5880万元已支付[83] - 2013年10月28日，公司将9000万元自有资金投资山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为8820万元超募资金及180万元自有资金[83] - 2014年1月24日，公司归还1406.16万元暂时补充流动资金的超募资金至专户[83] - 2014年12月1日，公司同意用1552.26万元超募资金及全部利息永久补充流动资金[83] - 2015年非公开发行募集资金总额618696.96万元，累计使用499190.57万元，累计变更用途89200万元，占比14.00%，尚未使用121230.47万元[87] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14416.43万元[84] - 承诺投资项目调整后投资总额为618,696.96万元，截至期末累计投入金额为405,190.57万元，投入进度为65.49%[89][90] - 超募资金投向补充流动资金94,000万元，截至期末累计投入94,000万元[90] - 珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）调整后投资总额72,059.9万元，截至期末累计投入20,110万元，投入进度27.91%，本期实现效益168.75万元[89] - 甘泉堡工业园区污水处理工程项目调整后投资总额36,208.58万元，截至期末累计投入24,367.44万元，投入进度67.30%，本期实现效益823.84万元[89] - 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程调整后投资总额32,400万元，截至期末累计投入21,423.44万元，投入进度66.12%，累计实现效益1,393.46万元[89] - 烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目调整后投资总额14,957.72万元，截至期末累计投入14,957.72万元，投入进度100%[89] - 沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目调整后投资总额21,230万元，截至期末累计投入21,000万元，投入进度98.92%[89] - 北京市门头沟区第二再生水厂工程项目调整后投资总额58,020.42万元，截至期末累计

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为157.76亿元，较上年度末增长49.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为124.66亿元，较上年度末增长105.10%[6] - 本报告期营业总收入为6.47亿元，较上年同期增长116.79%；年初至报告期末为17.00亿元，较上年同期增长31.56%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为9973.46万元，较上年同期增长220.29%；年初至报告期末为2.53亿元，较上年同期增长51.47%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.39亿元，较上年同期减少92.55%[6] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长200.00%；年初至报告期末为0.23元/股，较上年同期增长43.75%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计229.29万元，其中计入当期损益的政府补助为361.65万元[7] - 货币资金期末数6,249,624,939.43元，较期初增加161.02%，主要因非公开发行股票募集资金到账及资金支出变动[20] - 应收票据期末数3,720,000.00元，较期初减少77.88%，因承兑汇票用于采购及收到减少[20][21] - 预付款项期末数310,916,259.11元，较期初增加66.74%，因子公司项目预付款增加[20][21] - 存货期末数536,070,344.35元，较期初增加94.84%，因子公司增加库存及未结算工程增加[20][22] - 短期借款期末数195,700,000.00元，较期初减少79.60%，因归还部分短期贷款[20][22] - 资本公积期末数8,147,444,603.71元，较期初增加327.91%，因非公开发行股票确认资本公积溢价[20][24] - 应交税费期末数252,229,931.49元，较期初减少36.91%，因缴纳上年末计提税费[20][23] - 营业税金及附加本年累计4100.18万元，较上年同期增加36.51%；销售费用8489.77万元，增加94.98%；管理费用1.57亿元，增加33.37%；投资收益9954.63万元，增加37.60%；营业外收入368.56万元，减少41.99%；营业外支出99.29万元，增加305.65%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.39亿元，较上年同期减少192.55%；投资活动产生的现金流量净额为 -6.77亿元，增加77.35%；筹资活动产生的现金流量净额为52.70亿元，增加605.60%[29] - 所得税费用期末数较期初数增加3578.06万元，主要因报告期内收入和利润增加，计提的企业所得税增加[27] - 2015年第三季度公司实现营业收入6.47亿元，同比增长116.79%；利润总额3.57亿元，同比增长68.77%；归属于母公司的净利润9973.46万元，同比增长220.29%[32] - 2015年第三季度公司实现营业收入646,600,311.80元，同比增长116.79%[39] - 2015年第三季度公司实现利润总额357,462,641.42元，同比增长68.77%[39] - 2015年第三季度公司实现归属于母公司的净利润99,734,558.50元，同比增长220.29%[39] - 公司2015年9月30日合并资产总计157.76亿元，较期初105.36亿元增长49.74%[63] - 合并流动资产合计92.37亿元，期初为46.29亿元，增长99.53%，其中货币资金期末62.50亿元，期初23.94亿元，增长161.27%[62] - 合并非流动资产合计65.38亿元，期初为59.07亿元，增长10.68%[63] - 合并负债合计28.60亿元，期初为40.85亿元，减少30.00%，其中短期借款期末1.96亿元，期初9.60亿元，减少79.59%[63][64] - 合并所有者权益合计129.15亿元，期初为64.50亿元，增长100.23%[65] - 母公司2015年9月30日资产总计138.43亿元，期初为88.17亿元，增长57.01%[67] - 母公司流动资产合计71.06亿元，期初为35.05亿元，增长102.74%，其中货币资金期末51.50亿元，期初19.26亿元，增长167.38%[66] - 母公司非流动资产合计67.37亿元，期初为53.12亿元，增长26.82%[67] - 母公司流动负债合计11.58亿元，期初为24.29亿元，减少52.33%，其中短期借款期末50万元，期初8.53亿元，减少99.94%[67] - 母公司非流动负债合计9.01亿元，期初为9.16亿元，减少1.61%[67] - 公司本期末负债合计21.27亿元，上期为34.34亿元；所有者权益合计117.17亿元，上期为53.83亿元[68] - 本报告期营业总收入6.47亿元，上期为2.98亿元；营业总成本5.43亿元，上期为2.97亿元[70] - 本报告期营业利润1.50亿元，上期为0.26亿元；利润总额1.51亿元，上期为0.26亿元；净利润1.13亿元，上期为0.28亿元[71] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润0.997亿元，上期为0.311亿元；少数股东损益0.135亿元，上期为 - 0.034亿元[71] - 本报告期其他综合收益的税后净额 - 1.25亿元，上期为0.91亿元；综合收益总额 - 0.12亿元，上期为1.19亿元[72] - 本报告期基本每股收益0.09元，上期为0.03元；稀释每股收益0.09元，上期为0.03元[72] - 母公司本报告期营业收入3.10亿元，上期为1.15亿元；营业成本1.87亿元，上期为0.58亿元[74] - 母公司本报告期营业利润1.03亿元，上期为0.31亿元；利润总额1.03亿元，上期为0.31亿元；净利润0.79亿元，上期为0.33亿元[75] - 母公司本报告期其他综合收益的税后净额 - 1.25亿元，上期为0.91亿元；综合收益总额 - 0.47亿元，上期为1.24亿元[75][76] - 本期末递延收益4748.79万元，上期为4868.08万元；递延所得税负债1999.15万元，上期为4057.27万元[68] - 营业总收入本期为17.0039379899亿元，上期为12.9251334241亿元[78] - 营业总成本本期为14.4517011726亿元，上期为11.5916725335亿元[78] - 营业利润本期为3.5476995477亿元，上期为2.0569186525亿元[79] - 净利润本期为2.9410446785亿元，上期为1.8422279032亿元[79] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1.1662628429亿元，上期为0.7349885624亿元[79] - 综合收益总额本期为1.7747818356亿元，上期为2.5772164656亿元[80] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.16元[80] - 母公司营业收入本期为7.4875663492亿元，上期为4.8723871129亿元[81] - 母公司净利润本期为2.0201804254亿元，上期为1.4075359832亿元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.6719303558亿元，上期为11.8617676547亿元[85] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计17.14亿元，上期为14.18亿元；现金流出小计24.53亿元，上期为18.02亿元；现金流量净额为-7.39亿元，上期为-3.84亿元[86] - 投资活动现金流入小计8600.60万元，上期为7174.16万元；现金流出小计7.63亿元，上期为9.47亿元；现金流量净额为-6.77亿元，上期为-8.75亿元[87] - 筹资活动现金流入小计77.71亿元，上期为17.35亿元；现金流出小计25.01亿元，上期为8649.60万元；现金流量净额为52.70亿元，上期为8.70亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额为38.54亿元，上期为-3.89亿元；期初余额为23.73亿元，上期为21.68亿元；期末余额为62.26亿元，上期为17.79亿元[87] - 母公司2015年第三季度经营活动现金流入小计9.99亿元，上期为6.55亿元；现金流出小计16.08亿元，上期为7.37亿元；现金流量净额为-6.09亿元，上期为-8149.68万元[89][90] - 母公司投资活动现金流入小计2756.45万元，上期为469.37万元；现金流出小计13.69亿元，上期为10.51亿元；现金流量净额为-13.42亿元，上期为-10.46亿元[90] - 母公司筹资活动现金流入小计75.12亿元，上期为15.88亿元；现金流出小计23.37亿元，上期为6348.64万元；现金流量净额为51.76亿元，上期为9.53亿元[90] - 母公司现金及现金等价物净增加额为32.25亿元，上期为-1.74亿元；期初余额为19.25亿元，上期为17.68亿元；期末余额为51.50亿元，上期为15.94亿元[91] - 公司收到的税费返还为45.51万元[86] - 公司取得投资收益收到的现金为2754.15万元，上期为469.37万元[86][90] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为19,873[15] - 前10名股东中，文剑平持股比例21.82%，持股数量268,313,257；刘振国持股比例14.03%，持股数量172,466,738[15] - 文剑平、刘振国等股东承诺在担任公司职务期间每年转让发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，辞去职务后六个月内不转让[42] - 齐鲁证券资管等自2015年8月21日起十二个月内不转让本次认购的股份[42] - 陈亦力自2015年7月9日起六个月内增持公司股份市值不超过2,600万元，增持及完成后六个月内不转让[43] - 公司持股5%以上股东和全体董监高等承诺2015年7月10日起未来六个月内不通过二级市场减持公司股票[43] 公司业务特点与风险 - 公司业务具有季节性特点，回款、收入确认集中在下半年，特别是第四季度[10] - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等风险[9] - 公司将在技术创新、商业模式创新、综合管理水平等方面加大投入，降低发展风险[13] 限售股份情况 - 限售股份本期增加147,800,595股，期末限售股数为147,800,595股[17] 公司业务发展与战略 - 公司抓住国家环保政策机遇，深化膜技术领域领先地位，拓展市场，加大研发投入，扩大产能和服务规模[31] - 公司膜技术在多个地区和行业大规模应用，巩固了国内膜技术及污水资源化领域领军地位[34] - 公司通过“PPP”模式推动膜技术进入新区域水务市场，增加市场份额[35] - 公司在膜技术相关研发领域取得进展与突破，多款创新产品与技术升级并投放市场[36] - 公司将增强型及中衬型PVDF中空纤维微滤膜年产能提升至400万平方米，中空纤维超滤膜年产能提升至200万平方米，超低压选择性纳滤膜（DF膜）年产能达100万平方米[36] - 国家对饮水安全的关注带动公司净水器产品销售增长，新一代超级纳滤净水机受关注[37][38] 股权激励与募集资金使用 - 公司计划2015年7月10日起未来十二个月内适时开展股权激励计划[43] - 公司募集资金总额为244,427.8万元，本季度投入798.43万元，已累计投入239,926.01万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[46] - 膜组器扩大生产及相关项目承诺投资29,554万元，期末累计投入17,151.45万元，投资进度58.03%，本报告期实现效益2,429.72万元[46] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资27,059万元，期末累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%，本报告期实现效益1,299.13万元[46] - 承诺投资项目小计承诺投资56,613万元，期末累计投入45,162.08万元，本报告期实现效益3,728.85万元[46] - 超募资金投向中，对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司等多个公司，投资进度均达100.00%[46] - 超募资金投向小计承诺投资88,067.22万元，期末累计投入194,763.93万元，本报告期实现效益307.22万元[47] - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元[47] - 2010 - 20

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为10.54亿元，上年同期为9.94亿元，同比增长5.99%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为1.53亿元，上年同期为1.36亿元，同比增长12.78%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7.97亿元，上年同期为 -4.66亿元，同比减少71.06%[17] - 本报告期基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.13元/股，同比增长7.69%[17] - 本报告期末总资产为108.94亿元，上年度末为105.36亿元，同比增长3.41%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为62.96亿元，上年度末为60.78亿元，同比增长3.58%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为5.82元/股，上年度末为5.64元/股，同比增长3.19%[17] - 2015年上半年公司营业收入10.54亿元，同比增长5.99%；利润总额2.07亿元，同比增长11.38%；归母净利润1.53亿元，同比增长12.78%[31] - 2015年上半年公司实现营业收入10.54亿元，同比增长5.99%；利润总额2.07亿元，同比增长11.38%；归属于母公司的净利润1.53亿元，同比增长12.78%[56] - 公司2015年上半年营业总收入为10.54亿元，较去年同期的9.94亿元增长5.99%[137] - 公司2015年上半年净利润为1.81亿元，较去年同期的1.56亿元增长15.57%[137] - 公司2015年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，去年同期均为0.13元[138] - 公司2015年上半年营业成本为6.61亿元，较去年同期的6.54亿元增长1.09%[137] - 2015年6月30日公司合并资产总计108.94亿元，较期初105.36亿元增长3.40%[128] - 2015年6月30日公司合并负债合计41.66亿元，较期初40.85亿元增长2.00%[129] - 2015年6月30日公司合并所有者权益合计67.29亿元，较期初64.50亿元增长4.33%[130] - 2015年6月30日母公司资产总计91.33亿元，较期初88.17亿元增长3.59%[133] - 2015年6月30日母公司流动负债合计19.31亿元，较期初24.28亿元减少20.47%[133] - 2015年上半年公司合并货币资金期末余额17.09亿元，较期初23.94亿元减少28.61%[127] - 2015年上半年公司合并应收账款期末余额18.12亿元，较期初16.27亿元增长11.34%[127] - 2015年上半年公司合并存货期末余额4.66亿元，较期初2.75亿元增长69.53%[127] - 2015年上半年公司合并短期借款期末余额8.39亿元，较期初9.60亿元减少12.67%[128] - 公司2015年上半年流动负债合计25.31亿元，较去年同期的24.29亿元增长4.21%[134] - 公司2015年上半年非流动负债合计10.31亿元，较去年同期的10.05亿元增长2.63%[134] - 公司2015年上半年负债合计35.63亿元，较去年同期的34.34亿元增长3.75%[134] - 公司2015年上半年所有者权益合计55.70亿元，较去年同期的53.83亿元增长3.47%[134] 费用相关数据关键指标变化 - 销售费用5665.54万元，同比增长92.13%，主要因子公司推广新产品及母公司外埠业务增加[38] - 管理费用9658.43万元，同比增长28.29%，因公司规模扩大、员工工资提升及并表子公司增加[38] - 财务费用3623.84万元，同比下降6.75%，因本报告期银行贷款减少，利息支出减少[38] - 研发投入2476.72万元，同比下降3.83%[38] - 公司2015年上半年销售费用为5665.54万元，较去年同期的2948.84万元增长92.13%[137] - 公司2015年上半年管理费用为9658.43万元，较去年同期的7528.78万元增长28.29%[137] 现金流相关数据关键指标变化 - 经营活动现金流净额-7.97亿元，同比下降71.06%，因工程及采购付款和投标保证金增加[38] - 投资活动现金流净额-1.77亿元，同比增长51.10%，因报告期内BT投资款减少[38] - 筹资活动现金流净额2.87亿元，同比增长245.67%，因报告期内发行超短期融资券[38] - 经营活动现金流入小计本期为749,769,178.98元，上期为691,803,885.17元，增长约8.38%[143] - 经营活动现金流出小计本期为1,546,762,817.61元，上期为1,157,717,189.82元，增长约33.60%[145] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -796,993,638.63元，上期为 -465,913,304.65元，亏损扩大约71.06%[145] - 投资活动现金流入小计本期为48,844,053.18元，上期为4,693,747.88元，增长约940.66%[145] - 投资活动现金流出小计本期为225,412,846.52元，上期为365,791,424.84元，减少约38.37%[145] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -176,568,793.34元，上期为 -361,097,676.96元，亏损减少约51.10%[145] - 筹资活动现金流入小计本期为1,520,695,608.91元，上期为605,376,822.96元，增长约151.19%[146] - 筹资活动现金流出小计本期为1,233,518,099.23元，上期为522,297,113.85元，增长约136.17%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为287,177,509.68元，上期为83,079,709.11元，增长约245.66%[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -686,384,922.29元，上期为 -743,931,272.50元，亏损减少约7.73%[146] 产能相关数据 - 增强型及中衬型PVDF中空纤维微滤膜年产能提升至400万平方米，中空纤维超滤膜年产能提升至200万平方米，DF膜年产能达100万平方米[35] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年环保与市政行业营业收入10.54亿元，同比增长5.99%，营业成本6.61亿元，同比增长1.10%，毛利率37.26%，同比增长3.04%[43] - 污水处理整体解决方案营业收入6.72亿元，同比增长8.09%，营业成本3.94亿元，同比增长11.87%，毛利率41.36%，同比下降1.98%[43] - 净水器销售营业收入1.13亿元，同比增长273.28%，营业成本0.50亿元，同比增长189.35%，毛利率55.70%，同比增长12.85%[43] - 市政与给排水工程营业收入2.69亿元，同比下降21.50%，营业成本2.17亿元，同比下降23.70%，毛利率19.24%，同比增长2.33%[43] - 北京地区营业收入3.81亿元，同比下降11.10%，营业成本2.48亿元，同比下降18.85%，毛利率34.86%，同比增长6.22%[43] - 外埠地区营业收入6.72亿元，同比增长18.97%，营业成本4.13亿元，同比增长18.66%，毛利率38.62%，同比增长0.16%[43] 供应商与客户数据 - 本期前五大供应商采购金额分别为5028.39万元、3678.73万元、3000万元、2404.50万元、1313.18万元[45] - 本期前五大客户销售金额分别为1.61亿元、1.21亿元、4202.69万元、3623.34万元、3215.48万元[47] 参股公司数据 - 主要参股公司中，云南水务投资股份有限公司净利润3221.97万元，中关村科技租赁有限公司净利润3634.76万元[49] 技术研发成果 - DF工业膜性能优化，通量提高20%；MBR膜组器日处理能力提高到1500m³；新型浸没式超滤膜元件装填密度提高，占地面积减少50%[50] 募集资金相关数据 - 公司实际募集资金净额为24.44亿元，其中超募资金18.78亿元[59] - 截至2015年6月30日，公司已累计投入募集资金23.91亿元[59] - 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入1.64亿元，投资进度55.33%，本报告期实现效益6772.81万元，累计实现效益12.34亿元[62] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入2.80亿元，投资进度103.52%，本报告期实现效益3666.39万元，累计实现效益6.52亿元[62] - 超募资金累计投入19.48亿元[59] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司累计投入6亿元，投资进度100%，本报告期实现效益722.19万元，累计实现效益2.60亿元[62] - 对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司累计投入1152万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 96.88万元，累计实现效益23.62万元[62] - 对外投资成立无锡丽阳膜科技有限公司累计投入2215.2万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 113.63万元，累计实现效益 - 1733.21万元[62] - 对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司累计投入5880万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 22.34万元，累计实现效益638.9万元[62] - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[63] - 2010年5月16日，公司同意使用募集资金2,000万元偿还银行贷款[63] - 2011年4月25日，公司同意使用超募资金35,000万元永久补充流动资金[63] - 2011年5月13日，公司同意使用超募资金60,000万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[63] - 2012年4月26日，公司同意使用超募资金37,000万元永久补充流动资金[65] - 2013年4月26日，公司同意使用超募资金31,139.60万元永久补充流动资金[67] - 2013年6月24日，公司同意使用10,000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持有20.82%股权[67] - 山西太钢碧水源环保科技有限公司于2013年12月01日成立，投资8,820万元，占比100.00%[63] - 超募资金投向小计为194,763.93万元，合计为239,127.58万元[63] - 补充流动资金金额为104,696.73万元[63] - 公司变更武汉武钢碧水源环保技术有限公司投资资金，由14700万元超募资金变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期出资5880万元已支付完成[69] - 公司变更山西太钢碧水源环保科技有限公司投资资金及合作主体，资金由9000万元自有资金变更为8820万元超募资金及180万元自有资金[69] - 2014年1月24日，公司归还暂时补充流动资金的超募资金1406.16万元至募集资金专户[69] - 2014年12月1日，公司同意使用超募资金1552.26万元及全部利息永久补充流动资金[69] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14416.43万元[69] 非募集资金投资项目数据 - 非募集资金投资项目中，丰县碧水水务有限责任公司计划投资12956万元，本报告期投入1943.4万元，进度15.00%，累计收益 -12.36万元[73] - 非募集资金投资项目合计计划投资21250.15万元，本报告期投入4861.02万元，累计收益 -106.52万元[73] 股权与股东相关数据 - 公司报告期末至半年度报告披露日股本因发行新股等原因发生变化且影响所有者权益金额[17] - 2014年年度权益分派方案以总股本1,081,630,083股为基数，每10股派1.334187元现金（含税），于2015年6月24日实施完毕[81] - 2014年9月26日，公司同意94名激励对象在2014年4月25日至2015年4月24日第三个行权期行权，可行权数量为9,705,191份[88] - 2015年4月24日，公司同意7