财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为157.76亿元，较上年度末增长49.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为124.66亿元，较上年度末增长105.10%[6] - 本报告期营业总收入为6.47亿元，较上年同期增长116.79%；年初至报告期末为17.00亿元，较上年同期增长31.56%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为9973.46万元，较上年同期增长220.29%；年初至报告期末为2.53亿元，较上年同期增长51.47%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.39亿元，较上年同期减少92.55%[6] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长200.00%；年初至报告期末为0.23元/股，较上年同期增长43.75%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计229.29万元，其中计入当期损益的政府补助为361.65万元[7] - 货币资金期末数6,249,624,939.43元，较期初增加161.02%，主要因非公开发行股票募集资金到账及资金支出变动[20] - 应收票据期末数3,720,000.00元，较期初减少77.88%，因承兑汇票用于采购及收到减少[20][21] - 预付款项期末数310,916,259.11元，较期初增加66.74%，因子公司项目预付款增加[20][21] - 存货期末数536,070,344.35元，较期初增加94.84%，因子公司增加库存及未结算工程增加[20][22] - 短期借款期末数195,700,000.00元，较期初减少79.60%，因归还部分短期贷款[20][22] - 资本公积期末数8,147,444,603.71元，较期初增加327.91%，因非公开发行股票确认资本公积溢价[20][24] - 应交税费期末数252,229,931.49元，较期初减少36.91%，因缴纳上年末计提税费[20][23] - 营业税金及附加本年累计4100.18万元，较上年同期增加36.51%；销售费用8489.77万元，增加94.98%；管理费用1.57亿元，增加33.37%；投资收益9954.63万元，增加37.60%；营业外收入368.56万元，减少41.99%；营业外支出99.29万元，增加305.65%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.39亿元，较上年同期减少192.55%；投资活动产生的现金流量净额为 -6.77亿元，增加77.35%；筹资活动产生的现金流量净额为52.70亿元，增加605.60%[29] - 所得税费用期末数较期初数增加3578.06万元，主要因报告期内收入和利润增加，计提的企业所得税增加[27] - 2015年第三季度公司实现营业收入6.47亿元，同比增长116.79%；利润总额3.57亿元，同比增长68.77%；归属于母公司的净利润9973.46万元，同比增长220.29%[32] - 2015年第三季度公司实现营业收入646,600,311.80元，同比增长116.79%[39] - 2015年第三季度公司实现利润总额357,462,641.42元，同比增长68.77%[39] - 2015年第三季度公司实现归属于母公司的净利润99,734,558.50元，同比增长220.29%[39] - 公司2015年9月30日合并资产总计157.76亿元，较期初105.36亿元增长49.74%[63] - 合并流动资产合计92.37亿元，期初为46.29亿元，增长99.53%，其中货币资金期末62.50亿元，期初23.94亿元，增长161.27%[62] - 合并非流动资产合计65.38亿元，期初为59.07亿元，增长10.68%[63] - 合并负债合计28.60亿元，期初为40.85亿元，减少30.00%，其中短期借款期末1.96亿元，期初9.60亿元，减少79.59%[63][64] - 合并所有者权益合计129.15亿元，期初为64.50亿元，增长100.23%[65] - 母公司2015年9月30日资产总计138.43亿元，期初为88.17亿元，增长57.01%[67] - 母公司流动资产合计71.06亿元，期初为35.05亿元，增长102.74%，其中货币资金期末51.50亿元，期初19.26亿元，增长167.38%[66] - 母公司非流动资产合计67.37亿元，期初为53.12亿元，增长26.82%[67] - 母公司流动负债合计11.58亿元，期初为24.29亿元，减少52.33%，其中短期借款期末50万元，期初8.53亿元，减少99.94%[67] - 母公司非流动负债合计9.01亿元，期初为9.16亿元，减少1.61%[67] - 公司本期末负债合计21.27亿元，上期为34.34亿元；所有者权益合计117.17亿元，上期为53.83亿元[68] - 本报告期营业总收入6.47亿元，上期为2.98亿元；营业总成本5.43亿元，上期为2.97亿元[70] - 本报告期营业利润1.50亿元，上期为0.26亿元；利润总额1.51亿元，上期为0.26亿元；净利润1.13亿元，上期为0.28亿元[71] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润0.997亿元，上期为0.311亿元；少数股东损益0.135亿元，上期为 - 0.034亿元[71] - 本报告期其他综合收益的税后净额 - 1.25亿元，上期为0.91亿元；综合收益总额 - 0.12亿元，上期为1.19亿元[72] - 本报告期基本每股收益0.09元，上期为0.03元；稀释每股收益0.09元，上期为0.03元[72] - 母公司本报告期营业收入3.10亿元，上期为1.15亿元；营业成本1.87亿元，上期为0.58亿元[74] - 母公司本报告期营业利润1.03亿元，上期为0.31亿元；利润总额1.03亿元，上期为0.31亿元；净利润0.79亿元，上期为0.33亿元[75] - 母公司本报告期其他综合收益的税后净额 - 1.25亿元，上期为0.91亿元；综合收益总额 - 0.47亿元，上期为1.24亿元[75][76] - 本期末递延收益4748.79万元，上期为4868.08万元；递延所得税负债1999.15万元，上期为4057.27万元[68] - 营业总收入本期为17.0039379899亿元，上期为12.9251334241亿元[78] - 营业总成本本期为14.4517011726亿元，上期为11.5916725335亿元[78] - 营业利润本期为3.5476995477亿元，上期为2.0569186525亿元[79] - 净利润本期为2.9410446785亿元，上期为1.8422279032亿元[79] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1.1662628429亿元，上期为0.7349885624亿元[79] - 综合收益总额本期为1.7747818356亿元，上期为2.5772164656亿元[80] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.16元[80] - 母公司营业收入本期为7.4875663492亿元，上期为4.8723871129亿元[81] - 母公司净利润本期为2.0201804254亿元，上期为1.4075359832亿元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.6719303558亿元，上期为11.8617676547亿元[85] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计17.14亿元，上期为14.18亿元；现金流出小计24.53亿元，上期为18.02亿元；现金流量净额为-7.39亿元，上期为-3.84亿元[86] - 投资活动现金流入小计8600.60万元，上期为7174.16万元；现金流出小计7.63亿元，上期为9.47亿元；现金流量净额为-6.77亿元，上期为-8.75亿元[87] - 筹资活动现金流入小计77.71亿元，上期为17.35亿元；现金流出小计25.01亿元，上期为8649.60万元；现金流量净额为52.70亿元，上期为8.70亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额为38.54亿元，上期为-3.89亿元；期初余额为23.73亿元，上期为21.68亿元；期末余额为62.26亿元，上期为17.79亿元[87] - 母公司2015年第三季度经营活动现金流入小计9.99亿元，上期为6.55亿元；现金流出小计16.08亿元，上期为7.37亿元；现金流量净额为-6.09亿元，上期为-8149.68万元[89][90] - 母公司投资活动现金流入小计2756.45万元，上期为469.37万元；现金流出小计13.69亿元，上期为10.51亿元；现金流量净额为-13.42亿元，上期为-10.46亿元[90] - 母公司筹资活动现金流入小计75.12亿元，上期为15.88亿元；现金流出小计23.37亿元，上期为6348.64万元；现金流量净额为51.76亿元，上期为9.53亿元[90] - 母公司现金及现金等价物净增加额为32.25亿元，上期为-1.74亿元；期初余额为19.25亿元，上期为17.68亿元；期末余额为51.50亿元，上期为15.94亿元[91] - 公司收到的税费返还为45.51万元[86] - 公司取得投资收益收到的现金为2754.15万元，上期为469.37万元[86][90] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为19,873[15] - 前10名股东中，文剑平持股比例21.82%，持股数量268,313,257；刘振国持股比例14.03%，持股数量172,466,738[15] - 文剑平、刘振国等股东承诺在担任公司职务期间每年转让发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，辞去职务后六个月内不转让[42] - 齐鲁证券资管等自2015年8月21日起十二个月内不转让本次认购的股份[42] - 陈亦力自2015年7月9日起六个月内增持公司股份市值不超过2,600万元，增持及完成后六个月内不转让[43] - 公司持股5%以上股东和全体董监高等承诺2015年7月10日起未来六个月内不通过二级市场减持公司股票[43] 公司业务特点与风险 - 公司业务具有季节性特点，回款、收入确认集中在下半年，特别是第四季度[10] - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等风险[9] - 公司将在技术创新、商业模式创新、综合管理水平等方面加大投入，降低发展风险[13] 限售股份情况 - 限售股份本期增加147,800,595股，期末限售股数为147,800,595股[17] 公司业务发展与战略 - 公司抓住国家环保政策机遇，深化膜技术领域领先地位，拓展市场，加大研发投入，扩大产能和服务规模[31] - 公司膜技术在多个地区和行业大规模应用，巩固了国内膜技术及污水资源化领域领军地位[34] - 公司通过“PPP”模式推动膜技术进入新区域水务市场，增加市场份额[35] - 公司在膜技术相关研发领域取得进展与突破，多款创新产品与技术升级并投放市场[36] - 公司将增强型及中衬型PVDF中空纤维微滤膜年产能提升至400万平方米，中空纤维超滤膜年产能提升至200万平方米，超低压选择性纳滤膜（DF膜）年产能达100万平方米[36] - 国家对饮水安全的关注带动公司净水器产品销售增长，新一代超级纳滤净水机受关注[37][38] 股权激励与募集资金使用 - 公司计划2015年7月10日起未来十二个月内适时开展股权激励计划[43] - 公司募集资金总额为244,427.8万元，本季度投入798.43万元，已累计投入239,926.01万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[46] - 膜组器扩大生产及相关项目承诺投资29,554万元，期末累计投入17,151.45万元，投资进度58.03%，本报告期实现效益2,429.72万元[46] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资27,059万元，期末累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%，本报告期实现效益1,299.13万元[46] - 承诺投资项目小计承诺投资56,613万元，期末累计投入45,162.08万元，本报告期实现效益3,728.85万元[46] - 超募资金投向中，对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司等多个公司，投资进度均达100.00%[46] - 超募资金投向小计承诺投资88,067.22万元，期末累计投入194,763.93万元，本报告期实现效益307.22万元[47] - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元[47] - 2010 - 20