公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产221.50亿元，较上年度末增长20.46%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产143.30亿元，较上年度末增长5.57%[8] - 本报告期营业总收入8.58亿元，较上年同期增长32.67%；年初至报告期末营业总收入32.05亿元，较上年同期增长88.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增长69.88%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，较上年同期增长73.69%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.31亿元，较上年同期减少80.00%[8] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长66.67%；年初至报告期末基本每股收益0.14元/股，较上年同期增长55.56%[8] - 本年累计营业收入32.05亿元，上年同期17.00亿元，同比增长88.49%[32] - 本年累计营业成本22.97亿元，上年同期10.76亿元，同比增长113.53%[32] - 2016年第三季度经营活动现金流量净额为-13.31亿元，上年同期为-7.39亿元，同比减少80.00%[35] - 2016年第三季度投资活动现金流量净额为-22.14亿元，上年同期为-6.77亿元，同比减少227.07%[35] - 2016年第三季度筹资活动现金流量净额为25.27亿元，上年同期为52.70亿元，同比减少52.05%[35] - 2016年第三季度公司实现营业收入8.58亿元，同比增长32.67%[38] - 2016年第三季度公司实现利润总额5.23亿元，同比增长46.33%[38] - 2016年第三季度公司实现归母净利润1.69亿元，同比增长69.88%[38] - 2016年第三季度公司实现营业收入857,814,056.13元，同比增长32.67%[45] - 2016年第三季度公司实现利润总额523,072,982.20元，同比增长46.33%[45] - 2016年第三季度公司实现归属于母公司的净利润169,433,661.44元，同比增长69.88%[45] - 营业总收入本期为8.58亿元，上期为6.47亿元，增幅约32.66%[76] - 营业总成本本期为7.05亿元，上期为5.43亿元，增幅约29.91%[76] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为32.0498914929亿美元，上期为17.0039379899亿美元[84] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为27.8619160682亿美元，上期为14.4517011726亿美元[84] - 合并年初到报告期末营业成本本期为22.9733389988亿美元，上期为10.7590259692亿美元[84] - 2016年第三季度营业利润本期为1.9814703866亿美元，上期为1.4951014693亿美元[77] - 2016年第三季度净利润本期为1.6380917512亿美元，上期为1.1328163885亿美元[77] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为1.6943366144亿美元，上期为0.997345585亿美元[77] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额本期为0.4464599945亿美元，上期为 - 1.2543399847亿美元[77] - 2016年第三季度综合收益总额本期为2.0845517457亿美元，上期为 - 0.1215235962亿美元[78] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.05，上期为0.03[78] - 2016年第三季度稀释每股收益本期为0.05，上期为0.03[78] - 公司2016年第三季度营业利润为5.19亿元，上年同期为3.55亿元[85] - 利润总额为5.23亿元，上年同期为3.57亿元[85] - 净利润为4.24亿元，上年同期为2.94亿元[85] - 归属于母公司所有者的净利润为4.39亿元，上年同期为2.53亿元[85] - 基本每股收益为0.14元，上年同期为0.09元[86] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为8.97亿元，上年同期为7.49亿元[87] - 经营活动现金流入小计为37.71亿元，上年同期为17.14亿元[92] - 经营活动现金流出小计为51.02亿元，上年同期为24.53亿元[92] - 经营活动产生的现金流量净额为 -13.31亿元，上年同期为 -7.39亿元[92] - 投资活动现金流入小计为5.89亿元，上年同期为0.86亿元[92] - 经营活动现金流入小计本期为15.7443095678亿元，上期为9.9866959697亿元；经营活动现金流出小计本期为22.0454477357亿元，上期为16.0799138523亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.3011381679亿元，上期为 -6.0932178826亿元[96] - 投资活动现金流入小计本期为5497.42806万元，上期为2756.447847万元；投资活动现金流出小计本期为23.0283679339亿元，上期为13.6918110917亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -22.4786251279亿元，上期为 -13.416166307亿元[96] - 筹资活动现金流入小计本期为30.6226029425亿元，上期为75.1241856117亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.6734286844亿元，上期为23.3686248474亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为20.9491742581亿元，上期为51.7555607643亿元[96][97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.8305890377亿元，上期为32.2461765747亿元；期初现金及现金等价物余额本期为36.2427993757亿元，上期为19.2498930986亿元；期末现金及现金等价物余额本期为28.412210338亿元，上期为51.4960696733亿元[97] - 投资支付的现金本期为20.1569949608亿元，上期为6.8101062亿元[96] - 取得借款收到的现金本期为29.045亿元，上期为6.63亿元[96] - 偿还债务支付的现金本期为7.795亿元，上期为15.155亿元[96] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.8604286844亿元，上期为2.1158363776亿元[96] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为180万元，上期为6.0977884698亿元[96][97] - 公司资产总计从期初的183.89亿元增长至期末的221.50亿元，增幅约20.45%[69] - 流动负债合计从期初的32.70亿元增长至期末的58.68亿元，增幅约79.48%[69][70] - 非流动负债合计从期初的10.09亿元增长至期末的13.82亿元，增幅约36.95%[70] - 股本从期初的12.29亿元增长至期末的31.23亿元，增幅约154.19%[70][71][74] - 资本公积从期初的81.47亿元减少至期末的66.45亿元，减幅约18.44%[70][71] - 长期应收款从期初的24.22亿元增长至期末的24.78亿元，增幅约2.29%[69] - 长期股权投资从期初的18.91亿元增长至期末的21.53亿元，增幅约13.85%[69] - 无形资产从期初的43.23亿元增长至期末的63.59亿元，增幅约47.10%[69] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -74.55万元，计入当期损益的政府补助为553.57万元，其他营业外收入和支出为 -102.71万元，所得税影响额为86.88万元，少数股东权益影响额（税后）为37.92万元，非经常性损益合计251.51万元[10] 公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺、管理、业绩季节性、应收账款增大与现金流减少、PPP业务、业务扩大及竞争加剧带来毛利率降低等风险[12][13][14][15][16][17] 公司发展策略 - 公司将在环保治理理念、技术、商业模式及管理等方面创新，加大研发投入，探索更适合中国的商业模式，提升综合管理水平[18] - 公司力争在多方面保持优势，降低快速发展带来的相关风险，保持持续平稳快速发展[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,738 [21] - 前10名股东中，文剑平持股比例21.17%，持股数量661,184,236；刘振国持股比例13.61%，持股数量424,996,847 [21] 部分资产负债项目变化 - 应收账款期末数33.3985788176亿元，较期初数增加7.74857亿元，增加30.21% [26] - 预付款项期末数5.6053863288亿元，较期初数增加3.413464亿元，增加155.73% [26] - 其他应收款期末数8.6696986233亿元，较期初数增加6.116362亿元，增加239.54% [26] - 存货期末数8.6645261571亿元，较期初数增加5.205724亿元，增加150.51% [26] - 短期借款期末数21.02亿元，较期初数增加18.908亿元，增加895.27% [26] - 预收款项期末数5.8562073361亿元，较期初数增加3.862481亿元，增加193.73% [26] - 股本期末数31.23401929亿元，较期初数增加18.939423亿元，增加154.05% [26] - 其他综合收益期末数1.6074131015亿元，较期初数增加0.470757亿元，增加41.42% [26] - 2016年9月30日货币资金期末余额4,278,844,722.41元，期初余额5,299,608,081.80元[68] - 2016年9月30日应收票据期末余额2,600,000.00元，期初余额18,874,888.53元[68] - 2016年9月30日应收账款期末余额3,339,857,881.76元，期初余额2,565,000,838.64元[68] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额10,030,413,715.09元，期初余额8,760,538,636.44元[68] 公司业务拓展与技术进展 - 公司业务扩张至全国各省，2016年成功进入西藏市场[41] - 公司在膜技术为核心的技术开发领域取得进展，超低压选择性纳滤DF膜生产技术形成大规模生产[41] - 增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在400万平方米，中空纤维超滤膜年产能稳定至200万平方米，超低压选择性纳滤DF膜年产能达300万平方米[42] 各业务线订单数据 - 节能环保工程类新增订单金额874,046.00万元，确认收入订单金额300,531.13万元，期末在手订单金额948,724.29万元[43] - BOT业务新增订单投资金额1,176,578.70万元，处于施工期订单完成投资金额752,043.24万元，处于运营期订单收入7,607万元[45] 股东承诺事项 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争[48] - 文剑平、刘振国等股东承诺在任职期间每年转让发行人股份不超所持总数25%，辞职后六个月内不转让[48] - 持股5%以上自然人股东刘振国等承诺避免同业竞争[48] - 齐鲁证券自2015年8月25日起十二个月内不转让本次认购股份[48] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行新股募集资金总额为244,427.8万元，本季度投入266.32万元，累计投入242,838.74万元[51] - 膜组器扩大生产及相关项目承诺投资29,554万元，累计投入20,064.18万元，投资进度67.89%，本季度实现效益5,866.49万元，累计实现效益183,123.12万元[51] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资27,059万元，累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%，本季度实现效益3,100.92万元，累计实现效益97,126.63万元[51] - 承诺投资项目小计承诺投资56,613万元，本季度投入266.32万元，累计投入48,074.81万元，本季度实现效益8,967.41万元，累计实现效益280,249.75万元[52] - 水务产业投资发展有限公司超募资金投向60,000万元，已全部投入，投资进度100%[52]