财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4.09亿元，上年同期2.82亿元，同比增长45.15%[9] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1950.52万元，上年同期1712.99万元，同比增长13.87%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.53亿元，上年同期 -2.88亿元，同比减少57.16%[9] - 本报告期末总资产98.16亿元，上年度末105.36亿元，较上年度末减少6.83%[9] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益61.78亿元，上年度末60.78亿元，较上年度末增长1.64%[9] - 营业收入报告期为409,078,083.93元，较上年同期增加45.15% [24] - 营业成本报告期为283,765,366.40元，较上年同期增加45.42% [24] - 营业费用报告期为32,750,345.92元，较上年同期增加136.04% [25] - 资产减值损失报告期为4,082,508.09元，较上年同期增加161561.08% [25] - 净利润报告期为19,505,166.09元，较上年同期增加13.87% [25] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -453,328,652.36元，较上年同期减少57.16% [27] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 -439,918,973.90元，较上年同期减少85.98% [27] - 2015年第一季度公司实现营业收入409,078,083.93元，同比增长45.15%[30][33] - 2015年第一季度公司实现利润总额36,873,248.56元，同比增长17.64%[30][33] - 2015年第一季度公司实现归属于母公司的净利润19,505,166.09元，同比增长13.87%[30][33] - 2015年3月31日公司资产总计98.16亿元，较期初105.36亿元下降6.83%[50] - 流动资产合计37.20亿元，较期初46.29亿元下降19.42%，其中货币资金14.18亿元，较期初23.94亿元下降40.76%[49] - 非流动资产合计60.96亿元，较期初59.07亿元增长3.20%，其中长期应收款22.23亿元，较期初21.80亿元增长1.98%[50] - 负债合计32.56亿元，较期初40.85亿元下降20.29%，其中短期借款4.85亿元，较期初9.60亿元下降49.45%[50] - 所有者权益合计65.60亿元，较期初64.50亿元增长1.71%，其中股本10.81亿元，较期初10.77亿元增长0.34%[52] - 母公司资产总计83.74亿元，较期初88.17亿元下降5.03%[54] - 母公司流动资产合计29.21亿元，较期初35.05亿元下降16.66%，其中货币资金11.34亿元，较期初19.26亿元下降41.19%[53] - 母公司非流动资产合计54.53亿元，较期初53.12亿元增长2.65%，其中长期应收款17.71亿元，较期初16.94亿元增长4.54%[54] - 母公司流动负债合计18.71亿元，较期初24.29亿元下降23.00%，其中短期借款4.33亿元，较期初8.53亿元下降49.24%[54] - 母公司非流动负债合计9.28亿元，较期初9.16亿元增长1.31%，其中应付债券9.28亿元，较期初9.16亿元增长1.31%[54] - 公司2015年第一季度营业总收入4.09亿元，较上期2.82亿元增长45.15%[57] - 营业总成本3.86亿元，较上期2.69亿元增长43.48%[57] - 净利润2735.79万元，较上期2255.17万元增长21.31%[58] - 非流动负债合计10.24亿元，较上期10.05亿元增长1.91%[55] - 负债合计28.95亿元，较上期34.34亿元下降15.69%[55] - 所有者权益合计54.79亿元，较上期53.83亿元增长1.79%[55] - 母公司营业收入1.22亿元，较上期0.88亿元增长39.31%[61] - 母公司净利润1638.28万元，较上期1524.10万元增长7.49%[62] - 综合收益总额7018.16万元，较上期2346.28万元增长199.11%[59] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期持平[59] - 经营活动现金流入小计本期为373,386,011.69元，上期为327,443,216.58元，增长约14.03%[65] - 经营活动现金流出小计本期为826,714,664.05元，上期为615,901,302.03元，增长约34.23%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 453,328,652.36元，上期为 - 288,458,085.45元，亏损扩大约57.16%[66] - 投资活动现金流入小计本期为49,478,074.71元，上期为45,000.00元，增长约1098.40倍[66] - 投资活动现金流出小计本期为151,404,201.64元，上期为149,482,090.14元，增长约1.28%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 101,926,126.93元，上期为 - 149,437,090.14元，亏损缩小约31.80%[66] - 筹资活动现金流入小计本期为300,192,083.34元，上期为98,248,635.49元，增长约205.54%[67] - 筹资活动现金流出小计本期为740,111,057.24元，上期为334,789,126.05元，增长约121.07%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 439,918,973.90元，上期为 - 236,540,490.56元，亏损扩大约85.98%[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 995,173,753.19元，上期为 - 674,435,666.15元，亏损扩大约47.56%[67] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助65.01万元[10] 公司风险情况 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等风险[12] - 公司应收账款及类型快速增长，存在应收账款增大与现金流减少的风险[14] - 公司开展PPP模式较早，拥有二十多家PPP模式合资公司，但PPP模式存在风险[14] 公司业务季节性特点 - 公司业务具有季节性特点，回款、收入确认集中在下半年[13] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为30,376 [19] - 文剑平持股比例24.83%，持股数量268,313,257 [19] 股东承诺事项 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争[35] - 文剑平、刘振国等作为股东的董监高承诺任职期内每年转让股份不超25%，离职后六个月内不转让[35] - 持股5%以上自然人股东刘振国、何愿平、陈亦力承诺避免同业竞争[35] 业务技术与市场情况 - 膜技术成为解决我国水问题主流技术并获市场认可[30] - 公司DF膜开始规模化生产，MBR + DF技术将成潜在增长引擎[32] - 公司推出新一代超级纳滤净水器，带动净水器销售增长[32] - 公司在多地污水处理厂提标升级等工程中成为骨干力量[32] 募集资金相关情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[38] - 本季度投入募集资金总额为604.46万元，已累计投入募集资金总额为238,703.05万元[37] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 膜组器扩大生产及相关项目承诺投资总额29,554万元，截至期末累计投入15,928.49万元，投资进度53.90%[37] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资总额27,059万元，截至期末累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%[37] - 承诺投资项目小计承诺投资总额56,613万元，本报告期投入604.46万元，截至期末累计投入43,939.12万元[37] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司，超募资金投入60,000万元，投资进度100.00%[37] - 超募资金投向小计承诺投资总额88,067.22万元，本报告期投入0，截至期末累计投入194,763.93万元[38] - 2010 - 2011年公司多次使用超募资金，包括归还银行贷款2,000万元、补充流动资金等[38] - 按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达计划情况，项目可行性未发生重大变化[38] - 2011年11月15日，公司同意用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[39] - 2011年12月6日，公司同意用14700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司[39] - 2012年4月26日，公司同意用37000万元超募资金永久补充流动资金[40] - 2013年4月26日，公司同意用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元由暂时补充流动资金变更而来[42] - 2013年6月24日，公司同意用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[42] - 2013年10月28日，公司将武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司投资资金变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期出资5880万元已支付[44] - 2013年10月28日，公司将山西太钢碧水源环保科技有限公司投资资金变更为8820万元超募资金及180万元自有资金，投资合作主体变更为山西太钢工程技术有限公司[44] - 公司曾用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14416.43万元[44] - 经公司第二届董事会第五次会议审议，“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”项目实施方式改为购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权[44] 利润分配预案 - 2015年4月24日，公司2014年度利润分配预案为以1076938480股为基数，每10股派现金1.34元（含税），共计派发现金144309756.32元[45]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入34.49亿元，同比增长10.08%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润9.41亿元，同比增长15.27%[19] - 经营活动产生的现金流量净额7.81亿元，同比增长15.92%[19] - 基本每股收益0.88元/股，同比增长14.29%[19] - 加权平均净资产收益率17.26%，同比下降1.55个百分点[19] - 公司2014年营业收入为34.49亿元人民币，同比增长10.08%[33] - 归属于母公司净利润为9.41亿元人民币，同比增长15.27%[33] - 利润总额为11.75亿元人民币，同比增长12.97%[33] - 营业收入同比增长10.08%至34.49亿元[39] - 营业收入同比增长10.08%至34.49亿元，归母净利润同比增长15.27%至9.41亿元[51] 成本和费用 - 环保与市政行业成本同比增长6.67%至20.99亿元[41] - 销售费用同比大幅增长68.41%至6148万元[42] - 管理费用同比增长32.39%至2.01亿元[42] - 财务费用同比激增96.90%至1.01亿元[42] - 所得税费用同比增长30.15%至1.61亿元[42] 业务线表现 - 污水处理整体解决方案收入同比增长37.76%至26.96亿元，毛利率42.45%[53][54] - 市政与给排水工程收入同比下降39.57%至6.60亿元，毛利率25.32%[53][54] - 公司中空纤维微滤膜年产能稳定在400万平方米[36] - 中空纤维超滤膜年产能稳定在200万平方米[36] - 低压反渗透DF膜年产能达100万平方米[36] - 膜技术应用于污水处理厂提标升级及污水资源化工程[35] - 公司已建成年产100万平方米低压反渗透DF膜产能[94] 地区和市场拓展 - 公司通过PPP模式进入天津、陕西、贵州等新区域市场[36] - 公司拥有20多家PPP模式合资公司[28] 资产和负债状况 - 期末总股本10.77亿股，同比增长20.81%[20] - 资产总额105.36亿元，同比增长28.58%[20] - 负债总额40.85亿元，同比增长35.42%[20] - 资产负债率38.78%，同比上升1.96个百分点[20] - 无形资产同比大幅增长371.4%至13.25亿元，占总资产比例上升9.15个百分点[56] - 货币资金占总资产比例下降3.78个百分点至22.73%，长期应收款占比下降4.92个百分点至20.69%[56] - 长期借款减少至5000万元，占总资产比例下降3.83个百分点至0.47%[58] - 应付账款增加至14.93亿元，占总资产比例上升2.6个百分点至14.17%[58] - 应付债券新增9.16亿元，占总资产比例8.69%[58] - 预收账款增加至1.19亿元，占总资产比例上升0.29个百分点至1.13%[58] - 应交税费增至3.99亿元，占总资产比例上升0.59个百分点至3.79%[58] - 可供出售金融资产公允价值变动增加1.96亿元，期末余额达4.83亿元[59] 现金流量 - 经营活动现金流入同比增长32.72%至33.70亿元，流出同比增长38.79%至25.89亿元，净额增长15.92%至7.81亿元[48] - 投资活动现金流入同比大幅增长87.61%至15.02亿元，流出小幅下降4.84%至22.60亿元，净额改善51.86%至-7.58亿元[49][50] - 筹资活动现金流出同比激增88.61%至19.63亿元，净额同比下降84.53%至1.81亿元[49][50] - 现金及现金等价物净增加额同比下降24.19%至2.05亿元[49] 研发与技术创新 - 研发投入总额为9791.89万元占营业收入2.84%[43] - 研发支出资本化金额2329.65万元占比23.79%[43] - 膜组器运行能耗降低40%以上[44] - 承担7项国家级科研项目包括水体污染治理专项[44] - 报告期内公司新增专利52项[45] - 公司正在申请且被受理专利43项[45] - 截至2014年12月31日公司专利共计180项[45] - 新增专利包含14项发明专利[45][46][47] - 新增专利包含34项实用新型专利[45][46][47] - 新增专利包含4项外观设计专利[47] - 发明专利保护期限均为20年[45][46][47] - 实用新型专利保护期限均为10年[45][46][47] - 外观设计专利保护期限均为10年[47] - 专利涵盖膜技术、水处理装置及净水设备等多个技术领域[45][46][47] 投资和募投项目 - 报告期投资额9.047亿元，较上年同期5.426亿元增长66.73%[61] - 公司实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元[64] - 截至2014年12月31日，公司已累计投入募集资金238,098.59万元[64] - 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入15,202.71万元，投资进度52.86%[64] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入25,476.94万元，投资进度102.41%[64] - 超募资金累计投入188,886.80万元[64] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司投入60,000万元，实现效益25,272.46万元[66] - 对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司投入1,152万元，实现效益120.5万元[66] - 对外投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司投入2,215.2万元，报告期效益-585.17万元[66] - 使用超募资金2,000万元偿还银行贷款[66] - 使用超募资金104,696.73万元补充流动资金[66] - 公司使用14,700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团合资成立武汉武钢碧水源环保技术有限公司[69] - 公司归还40,000万元超募资金至募集资金专户[69] - 公司使用15,000万元超募资金暂时补充流动资金[69] - 公司使用37,000万元超募资金永久补充流动资金[69] - 公司使用18,000万元超募资金暂时补充流动资金[70] - 公司调整内蒙古东源水务投资资金为4,900万元自有资金[70] - 公司使用31,139.60万元超募资金永久补充流动资金[72] - 公司调整湖南碧水源投资资金为1,152万元超募资金及4,608万元自有资金[72] - 公司使用10,000万元超募资金对北京京建水务增资持股20.82%[72] - 公司调整武汉武钢碧水源投资资金为5,880万元超募资金及8,820万元自有资金[72] - 青岛水务碧水源科技发展有限公司计划投资总额14,700万元，报告期投入2,940万元，累计投入进度20%[75] - 广东海清环境科技有限公司计划投资总额2,900万元，累计投入1,450万元，投入进度50%[75] - 云峰碧水源环保科技有限公司计划投资8,000万元，累计投入160万元，进度仅2%[75] - 山西钢源晋阳水务有限公司计划投资33,000万元，累计投入33,000万元，进度达100%[76] - 非募集资金重大项目投资总额90,470万元，累计实际投入55,979.16万元，累计收益为-458.34万元[76] 子公司和参股公司表现 - 对外投资中武汉水务环境科技实现盈利48.88万元[63] - 多数子公司报告期投资亏损，其中河北正定碧水源亏损84.56万元[62] - 北京碧水源膜科技有限公司总资产533,474,733.49元，净利润46,507,113.89元[80] - 江苏碧水源环境科技有限责任公司营业收入100,347,446.61元，净利润11,763,431.40元[80] - 北京碧水源净水科技公司营业收入93,993,626.33元，但净利润仅344,599.80元[80] - 北京久安建设投资集团有限公司营业收入为14.94亿元，净利润为1.36亿元[82] - 云南水务投资股份有限公司营业收入为49.65亿元，净利润为1.61亿元[83] - 南京城建环保水务股份有限公司营业收入为4.43亿元，净利润为1552.50万元[83] - 内蒙古东源水务科技发展有限公司营业收入为3.52亿元，净利润为2011.54万元[83] - 新疆碧水源环境资源股份有限公司营业收入为1.95亿元，净利润为1000.42万元[83] - 北京碧水源环境工程有限公司营业收入为6797.68万元，净利润为521.21万元[82] - 山东碧水源环保科技有限公司营业收入为2268.65万元，净利润为117.26万元[82] - 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司营业收入为1.08亿元，净亏损为1218.63万元[83] - 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司营业收入为1.28亿元，净亏损为225.97万元[83] - 吉林市碧水源环保工程有限公司营业收入为3865.29万元，净亏损为34.67万元[82] - 武汉武钢碧水源环保技术有限公司参股公司营业收入3亿元，净利润2602.23万元[84] - 吉林碧水源水务科技有限公司参股公司营业收入1000万元，净利润2048.44万元[84] - 北京中环国宏环境资源科技有限公司参股公司营业收入1000万元，净利润396.63万元[84] - 广东海源环保科技有限公司参股公司营业收入1亿元，净利润2128.17万元[84] - 北京北排水务投资有限公司参股公司营业收入9598万元，净利润3799.91万元[84] - 中关村科技租赁有限公司参股公司营业收入5亿元，净利润7474.02万元[85] - 武汉三镇实业控股股份有限公司参股公司营业收入7.1亿元，净利润2.17亿元[85] - 无锡新区通商科技融资租赁有限公司参股公司营业收入2亿元，净利润299.97万元[85] - 青岛水务碧水源科技发展有限公司参股公司营业收入3亿元，净亏损141.59万元[84] - 云峰碧水源环保科技有限公司参股公司营业收入2亿元，净亏损105.14万元[84] - 可供出售金融资产初始投资成本212,599,997.40元，期末价值483,084,363.84元，累计投资收益270,484,366.44元[79] - 公司持有武汉控股(600168)股票35,731,092股，期末账面价值483,084,363.84元，报告期收益196,163,695.08元[76] 管理层讨论和指引 - 国家水污染防治行动计划预计投入2万亿元并带动近5万亿元资金进行水污染治理[87] - 十二五期间中国废水治理投入（含投资和运行费用）预计达到10,583亿元[87] - 十三五期间中国废水治理投入（含投资和运行费用）预计达到13,922亿元[87] - 十二五期间工业和城镇生活污水治理投资预计分别达到4,355亿元和4,590亿元[87] - 膜技术在整个水处理行业的比重不超过10%[93] - 公司计划未来三至五年完成成为具有国际竞争力的水处理解决方案提供商及水务运营商的目标[92] - 公司2015年将继续加大产品与技术研发投入以改善投资与运行费用偏高的弱点[92] - 国家将自来水标准由35项提高到106项并要求污水处理厂出水达到新环保要求或地表水Ⅳ类标准[87] - 国务院七大战略新兴产业规划将膜生物反应器技术及膜材料制造技术列入环保节能及新材料产业[88] - 公司将进一步完善混合所有制及PPP模式进军更多地区与领域提升市场份额[93] 股利分配和股东情况 - 公司总股本为1,076,938,480股[102] - 每10股派发现金股息1.34元（含税）[102] - 现金分红总额144,309,756.32元[103] - 现金分红占利润分配总额比例100%[103] - 2014年归属于公司股东净利润940,812,206.74元[103] - 母公司实现净利润808,857,236.57元[103] - 计提法定盈余公积金80,885,723.65元[103] - 可供股东分配利润1,954,649,714.49元[103] - 资本公积金余额1,881,338,277.12元[103] - 2012年度现金分红总额33,171,542.04元，每10股派0.60元[104] - 2012年度资本公积金转增股本331,715,420股，每10股转增6股[104] - 2013年度现金分红总额63,292,830.51元，每10股派0.71元[104] - 2013年度资本公积金转增股本178,289,663股，每10股转增2股[104] - 2014年度现金分红总额144,309,756.32元，每10股派1.34元[104] - 2014年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例15.34%[106] - 2013年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例7.76%[106] - 2012年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例5.91%[106] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润940,812,206.74元[106] - 2013年归属于上市公司普通股股东净利润816,151,417.03元[106] - 第一大股东文剑平持股比例为24.91%，持有268,313,257股，其中质押76,799,559股[165] - 第二大股东刘振国持股比例为16.01%，持有172,466,738股[165] - 第三大股东何愿平持股比例为5.07%，持有54,623,209股[165] - 前十大流通股东中景顺长城资源垄断基金持股8,736,471股[166] - 南方绩优成长基金持股8,409,263股位列前十大股东[166] - 全国社保基金一零八组合持股8,102,568股[166] - 泰信先行策略基金持股8,010,816股[166] - 华安策略优选基金持股7,043,377股[166] 股权激励 - 首期股票期权激励计划向106名激励对象授予355万份期权[119] - 首期预留股票期权向8名激励对象授予88万份期权[120] - 第二期股票期权激励计划向261名激励对象授予1080万份期权[123] - 报告期内93名激励对象行权6426061份期权[124] - 报告披露日前52名激励对象追加行权3662336份期权[124] - 首期期权行权价格经多次调整后降至12.659元[121] - 第二期期权行权价格调整为33.403元[123] - 首期股票期权激励计划预留部分第二个行权期773,291份期权被行权，公司股份增加773,291股[125] - 首期首次授予股票期权数量1,281.698万份，总价值6,558.77万元，2014年期权成本摊销218.63万元[127] - 首期预留股票期权数量88万份，总价值673.12万元，2014年期权成本摊销98.16万元[127] - 第二期首次授予股票期权数量1,080万份，总价值5,443.01万元，2014年期权成本摊销1,028.12万元[127] 关联交易 - 与南京城建环保水务关联采购金额7,273.50万元，占同类交易金额比例3.47%[129] - 与广东海源环保科技关联采购金额7,591.75万元，占同类交易金额比例3.62%[129] - 与吉林碧水源水务科技关联采购金额2,041.61万元，占同类交易金额比例0.97%[129] - 与南京城建环保水务关联销售金额3,536.85万元，占同类交易金额比例1.03%[129] - 与武汉水务环境科技关联采购金额1,447.95万元，占同类交易金额比例0.69%[129] - 与武汉武钢碧水源环保技术关联销售金额512.48万元，占同类交易金额比例0.15%[129] - 公司向关联方销售产品和提供劳务总金额为27,120.86万元，占同类交易金额的7.86%[134] - 公司向关联方采购产品和接受劳务总金额为18,804.81万元，占同类交易金额的8.96%[134] - 与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联销售金额为16,289.46万元，占同类交易4.73%[133][134] - 与南京城建环保水务股份有限公司的关联采购金额为7,273.5万元，占同类交易3.47%[133] - 与广东海源环保科技有限公司的关联采购金额为7,591.75万元，占同类交易3.62%[133] - 与吉林碧水源水务科技有限公司的关联销售金额为2,766.68万元，占同类交易0.80%[132][133] - 与北京碧水源博大水务科技有限公司的关联销售金额为2,874万元，占同类交易0.83%[132][133] - 共同投资设立武汉水务环境科技有限公司，注册资本3000万元，净利润99.76万元[136] - 关联交易合计

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.0997512897亿元，较上年度末调整后增长11.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益51.0535076634亿元，较上年度末调整后增长4.37%[6] - 本报告期营业总收入2.9826101795亿元，较上年同期减少31.70%；年初至报告期末营业总收入12.9251334241亿元，较上年同期增长2.59%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3113.880998万元，较上年同期增长2.24%；年初至报告期末净利润1.6703292502亿元，较上年同期增长25.94%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.8393512617亿元，较上年同期增长46.63%[6] - 年初至报告期末基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长6.67%；稀释每股收益0.16元/股，较上年同期增长6.67%[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率3.37%，较上年同期增长0.02%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.26%，较上年同期增长0.07%[6] - 公司资产总计从期初的81.94亿元增长至期末的91.10亿元，增幅约11.07%[54] - 流动资产合计期末为38.27亿元，期初为38.29亿元，基本持平[53] - 非流动资产合计从期初的43.65亿元增长至期末的52.83亿元，增幅约20.99%[54] - 负债合计从期初的30.21亿元增长至期末的37.10亿元，增幅约22.81%[55] - 所有者权益合计从期初的51.73亿元增长至期末的54.00亿元，增幅约4.38%[55] - 本报告期营业总收入2.98亿元，上期为4.37亿元[60] - 本报告期营业总成本2.97亿元，上期为4.13亿元[60] - 本报告期营业利润2552.64万元，上期为4244.09万元[61] - 本报告期净利润2776.52万元，上期为3717.45万元[61] - 年初到报告期末营业总收入12.93亿元，上期为12.60亿元[64] - 年初到报告期末营业总成本11.59亿元，上期为11.08亿元[64] - 年初到报告期末营业利润2.06亿元，上期为1.92亿元[64] - 年初到报告期末净利润1.84亿元，上期为1.72亿元[65] - 本报告期所有者权益合计45.16亿元，上期为43.33亿元[59] - 本报告期负债和所有者权益总计80.89亿元，上期为68.32亿元[59] - 公司本期营业收入487,238,711.29元，上期338,753,069.83元，同比增长约43.83%[67] - 本期营业利润146,693,097.12元，上期92,490,287.30元，同比增长约58.50%[68] - 本期净利润140,753,598.32元，上期93,508,353.47元，同比增长约50.52%[68] - 本期综合收益总额214,252,454.56元，上期93,508,353.47元，同比增长约129.13%[68] - 经营活动现金流入小计本期1,418,345,115.77元，上期985,021,871.81元，同比增长约43.99%[71] - 经营活动现金流出小计本期1,802,280,241.94元，上期1,704,408,608.06元，同比增长约5.74%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -383,935,126.17元，上期 -719,386,736.25元，亏损幅度收窄约46.63%[71] - 投资活动现金流入小计本期71,741,558.74元，上期127,249,305.05元，同比下降约43.62%[72] - 筹资活动现金流入小计本期1,735,131,326.15元，上期899,326,183.76元，同比增长约92.94%[72] - 现金及现金等价物净增加额本期 -388,862,031.63元，上期 -776,180,571.75元，亏损幅度收窄约49.90%[72] - 筹资活动现金流入小计2014年为15.8823132615亿元，2013年为5.2902618376亿元[76] - 偿还债务支付的现金2014年为5.3248亿元[76] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年为1.0234527395亿元，2013年为0.4356429723亿元[76] - 支付其他与筹资活动有关的现金2014年为3.85万元，2013年为192.5万元[76] - 筹资活动现金流出小计2014年为6.3486377395亿元，2013年为0.4548929723亿元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为9.533675522亿元，2013年为4.8353688653亿元[76] - 现金及现金等价物净增加额2014年为 - 1.7434108889亿元，2013年为 - 5.5597771356亿元[76] - 期初现金及现金等价物余额2014年为17.6796902087亿元，2013年为15.1258856883亿元[76] - 期末现金及现金等价物余额2014年为15.9362793198亿元，2013年为9.5661085527亿元[76] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计525.396268万元，其中计入当期损益的政府补助625.975303万元[7][8] 股东情况 - 报告期末股东总数为28727户[14] - 前十大股东中，文剑平持股比例25.05%，持股数量2.68313257亿股；刘振国持股比例16.10%，持股数量1.72466738亿股[14] - 何愿平、陈亦力、梁辉持股比例分别为5.10%、4.74%、3.81%，对应持股数为54,623,209股、50,767,373股、40,828,261股[15] - 文剑平、梁辉、刘振国持有无限售条件股份数量分别为67,078,314股、40,828,261股、37,371,685股[15] - 文剑平、刘振国、何愿平期末限售股数分别为201,234,943股、135,095,053股、40,967,407股[17] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额6,144,500元，较期初减少52.21%；存货期末余额362,219,313.94元，较期初增加87.79%[21] - 长期应收款期末余额2,799,270,838.86元，较期初增加33.40%；长期待摊费用期末余额7,796,669.80元，较期初增加1754.05%[21] - 应付账款期末余额633,705,328.83元，较期初减少33.14%；预收款项期末余额170,652,040.49元，较期初增加149.03%[21] - 应付债券期末余额900,000,000元，较期初增加100%；递延所得税负债期末余额28,325,883.92元，较期初增加84.47%[21] - 货币资金期末余额为18.07亿元，期初为21.72亿元，减少约16.83%[53] - 应收账款期末为14.55亿元，期初为12.77亿元，增长约13.92%[53] - 存货期末为3.62亿元，期初为1.93亿元，增长约87.79%[53] - 短期借款期末为9.18亿元，期初为7.50亿元，增长约22.40%[54] - 实收资本从期初的8.91亿元增长至期末的10.71亿元，增幅约20.15%[55] 费用及收益变化 - 报告期营业费用43,540,985.79元，较上年同期增加100.59%[25] - 报告期财务费用62,624,559.48元，较上年同期增加725.53%[25] - 报告期投资收益72,345,776.19元，较上年同期增加76.96%；营业外支出244,764.81元，较上年同期减少70.03%[25] - 报告期财务费用较上年同期增加725.53%，因银行贷款增加致贷款利息增加[26] - 报告期投资收益较上年同期增加76.96%，因BT投资业务投资收益增加[26] - 报告期内营业外支出较上年同期减少70.03%，因上年同期对雅安地震灾区捐赠净水设备[26] 第三季度经营数据 - 2014年第三季度公司实现营业收入298,261,017.95元，同比减少31.70%[27][33] - 2014年第三季度公司实现利润总额26,017,960.36元，同比减少43.10%[29][33] - 2014年第三季度公司实现归属于母公司的净利润31,138,809.98元，同比增长2.24%[29][33] 行业政策情况 - 国家拟实施2万亿水污染治理“国十条”投资消灭劣V类水体[30] 股东承诺情况 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争，相关股东2010年4月21日承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职后六个月内不转让[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为244,427.8万元，本季度投入664.54万元，累计投入230,230.99万元[37] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更比例为0.00%[37] - 膜组器扩大生产及相关项目累计投入15,394.61万元，进度52.09%，累计实现效益94,556.63万元[37] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入25,949.58万元，进度95.90%，累计实现效益65,740.01万元[37] - 承诺投资项目小计累计投入41,344.19万元，累计实现效益160,296.64万元[37] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司累计投入60,000万元，进度100.00%，累计效益20,147.72万元[37] - 对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司累计投入1,152万元，进度100.00%，累计效益 - 200.73万元[37] - 对外投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司累计投入2,215.2万元，进度100.00%，累计效益 - 1,533.55万元[37] - 对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司累计投入5,880万元，进度100.00%，累计效益580.03万元[37] - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[38] - 2013年12月1日对外投资成立山西太钢碧水源环保科技有限公司，投资4,500万元，持股51.02%[38] - 2010年使用募集资金2,000万元偿还银行贷款[38] - 2011年使用超募资金35,000万元永久补充流动资金，其中16,000万元由暂时补充流动资金变更而来[38] - 2011年使用超募资金60,000万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[38] - 2012年使用超募资金37,000万元永久补充流动资金[40] - 2012年将暂时补充流动资金的40,000万元、15,000万元超募资金归还至募集资金专户[39][40] - 2013年将暂时补充流动资金的18,000万元超募资金归还至募集资金专户[41] - 2013年董事会同意使用18,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[41] - 2011年原计划用4,900万元超募资金投资内蒙古东源水务科技发展有限公司，后变更为用自有资金[41] - 2013年4月26日，公司同意用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元是前次暂时补充流动资金变更而来[42] - 2013年6月24日，公司将投资湖南碧水源环保科技有限公司的资金由5760万元超募资金变更为1152万元超募资金及4608万元自有资金，第一期1152万元已支付[42] - 2013年6月24日，公司用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[42] - 2013年7月29日，公司同意用1406.16万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[43] - 2013年10月28日，公司将投资武汉武钢碧水源环保技术有限公司的资金由14700万元超募资金变更为5880万元超

公司基本信息 - 公司股票简称碧水源，代码300070[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入994,252,324.46元，比上年同期增长20.79%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润135,894,115.04元，比上年同期增长33.00%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -465,913,304.65元，比上年同期减少26.30%[17] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，比上年同期增长8.33%[17] - 本报告期末总资产8,222,175,628.72元，比上年度末增长1.10%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益4,941,138,061.94元，比上年度末增长2.06%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.62元/股，比上年度末减少14.92%[17] - 2014年上半年公司实现营业收入994,252,324.46元，同比增长20.79%[31] - 2014年上半年公司实现利润总额185,782,370.64元，同比增长20.60%[31] - 2014年上半年公司实现归属于母公司的净利润135,894,115.04元，同比增长33.00%[31] - 本报告期营业收入994,252,324.46元，上年同期823,149,204.64元，同比增长20.79%[37] - 本报告期销售费用29,488,401.85元，上年同期13,302,547.03元，同比增长121.67%[37] - 本报告期财务费用38,863,575.65元，上年同期 -6,438,753.17元，同比增长703.58%[37] - 本报告期应收账款1,646,053,100.07元，上年同期1,277,282,224.38元，同比增长28.87%[37] - 本报告期存货288,814,528.08元，上年同期192,885,146.41元，同比增长49.73%[37] - 本报告期预收款项116,648,229.51元，上年同期68,526,533.30元，同比增长70.22%[38] - 本报告期应交税费165,924,631.57元，上年同期262,396,384.30元，同比下降36.77%[38] - 本报告期应付利息为0元，上年同期1,654,693.14元，同比下降100.00%[38] - 2014年上半年公司实现营业收入994,252,324.46元，同比增长20.79%[55] - 2014年上半年公司实现利润总额185,782,370.64元，同比增长20.60%[55] - 2014年上半年公司实现归属于母公司的净利润135,894,115.04元，同比增长33.00%[55] - 公司期末流动资产合计3,538,161,312.12元，期初为3,828,640,442.95元[125] - 公司期末非流动资产合计4,684,014,316.60元，期初为4,304,086,786.97元[126] - 公司期末资产总计8,222,175,628.72元，期初为8,132,727,229.92元[126] - 公司期末流动负债中短期借款为931,000,000.00元，期初为750,000,000.00元[126] - 公司期末负债合计29.84亿元，期初为30.10亿元，期末较期初减少0.26亿元[127] - 公司期末所有者权益合计52.38亿元，期初为51.23亿元，期末较期初增加1.15亿元[127] - 母公司期末资产总计71.41亿元，期初为67.71亿元，期末较期初增加3.70亿元[130] - 母公司期末负债合计27.91亿元，期初为24.88亿元，期末较期初增加3.03亿元[130] - 公司本期营业总收入9.94亿元，上期为8.23亿元，本期较上期增加1.71亿元[132] - 公司本期营业总成本8.62亿元，上期为6.95亿元，本期较上期增加1.67亿元[132] - 公司本期营业利润1.80亿元，上期为1.50亿元，本期较上期增加0.30亿元[133] - 公司本期净利润1.56亿元，上期为1.35亿元，本期较上期增加0.21亿元[133] - 公司基本每股收益本期为0.13元，上期为0.12元，本期较上期增加0.01元[133] - 公司稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.12元，本期较上期增加0.01元[133] - 公司本期营业收入372,108,329.38元，上期为228,959,614.00元[135] - 本期营业利润115,718,697.40元，上期为74,254,793.91元[136] - 本期利润总额119,872,809.40元，上期为78,312,855.91元[136] - 本期净利润107,961,295.57元，上期为72,453,981.55元[136] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -465,913,304.65元，上期为 -368,890,541.40元[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -361,097,676.96元，上期为 -739,723,844.85元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为83,079,709.11元，上期为572,400,089.34元[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,325,008.40元，上期为 -193,204,488.72元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -663,752,670.78元，上期为 -536,140,174.07元[143] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为120,099,670.23元，上期为424,613,506.00元[144] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为5122946231.83元，本期期末余额为5237913616.67元[146][147] - 本期实收资本（或股本）增加178918144元，资本公积减少151825550.46元[146] - 本期未分配利润增加72601350.36元，少数股东权益增加15273440.94元[146] - 本期净利润为156457550.33元，其中归属于母公司的净利润为135894115.04元[146] - 所有者投入和减少资本为21802599.19元，其中所有者投入资本为18501876.44元[146][147] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为63292764.68元[147] - 上年金额所有者权益合计为4047754389.71元，本期增减变动金额为1075191842.12元[148][149] - 上年净利润为939880003.74元，其中归属于母公司的净利润为839910205.39元[149] - 上年所有者投入和减少资本为169683353.46元，其中所有者投入资本为159378703.78元[149] - 上年利润分配中对所有者（或股东）的分配为34371515.08元[149] - 2014年上半年公司净利润为107,961,295.57元[150] - 2014年上半年所有者投入和减少资本为22,102,599.19元，其中所有者投入资本18,501,876.44元，股份支付计入所有者权益的金额3,600,722.75元[150] - 2014年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 63,292,764.68元[152] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为178,289,591.00元[152] - 2014年本期期末所有者权益合计为4,349,942,921.80元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理整体解决方案营业收入6.22亿元，毛利率43.34%，同比增长75.99% [42] - 环保行业营业收入9.94亿元，毛利率34.22%，同比增长20.98% [42] - 外埠地区营业收入5.65亿元，毛利率38.46%，同比增长138.61% [42] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[58][61] - 报告期投入募集资金总额为1,550.86万元，已累计投入募集资金总额为229,566.45万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[58] - 膜组器扩大生产及其研发等项目累计投入15,202.71万元，投资进度51.44%，累计实现效益92,646.01万元[59] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入25,476.94万元，投资进度94.15%，累计实现效益64,466.26万元[59] - 对外投资成立云南公司投入60,000万元，投资进度100.00%，累计实现效益20,392.09万元[59] - 归还银行贷款使用募集资金2,000万元，补充流动资金使用超募资金103,139.6万元[61] - 2010年5月同意使用2,000万元募集资金偿还银行贷款[61] - 2010年11月同意使用16,000.00万元超募资金暂时补充流动资金[61] - 2011年4月同意使用35,000万元超募资金永久补充流动资金[61] - 2011年9月1日，公司同意使用40000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[63] - 2011年11月15日，公司同意用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[63] - 2011年12月6日，公司同意用14700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司[63] - 2012年4月26日，公司同意使用37000万元超募资金永久补充流动资金[64] - 2013年6月24日，公司同意用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[66] - 2013年10月28日，公司将武汉武钢碧水源环保技术有限公司投资资金变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期出资5880万元已支付[66] - 2013年10月28日，公司将山西太钢碧水源环保科技有限公司投资资金变更为8820万元超募资金及180万元自有资金，投资合作主体变更为山西太钢工程技术有限公司[66] - 2014年1月24日，公司归还第二届董事会第六十次会议批准的1406.16万元暂时补充流动资金的超募资金[66] - 经公司第二届董事会第五次会议审议，募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”改为购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权[66] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14416.43万元[66] 非募集资金投资项目情况 - 非募集资金投资重大项目计划投资总额43540万元，本报告期投入8095万元，累计实现收益 -19.51万元[70][71] - 云峰碧水源环保科技有限公司计划投资8000万元，本报告期投入160万元，项目进度2.00%，累计收益 -11.82万元[70] - 湖北汉源环境科技有限公司计划投资2400万元，本报告期投入720万元，项目进度30.00%，累计收益 -7.82万元[70] - 无锡新区通商科技融资租赁有限公司计划投资500万元，本报告期投入75万元，项目进度15.00%，累计收益 -0.95万元[70] - 青岛水务碧水源科技发展有限公司计划投资14700万元，本报告期投入2940万元，项目进度20.00%，累计收益 -3.38万元[70] - 广东海清环境技术有限公司计划投资2900万元，本报告期投入1450万元，项目进度50.00%，累计收益0.02万元[70] - 十堰京水环境科技有限公司计划投资3000万元，本报告期投入1500万元，项目进度50.00%，累计收益4.45万元[71] 子公司经营情况 - 江苏碧水源环境科技有限责任公司净利润6.81万元 [48] - 北京碧水源膜科技有限公司净利润342.72万元 [48] - 北京久安建设投资集团有限公司净利润4022.70万元 [48] - 云南水务产业投资发展有限公司净利润1261.48万元 [49] - 中关村科技租赁有限公司净利润2596.23万元 [49] - 十堰京水环境科技

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.82亿元，上年同期2.15亿元，同比增长31.21%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润1713万元，上年同期1250万元，同比增长36.99%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.88亿元，上年同期 -1.57亿元，同比减少83.84%[6] - 本报告期末总资产76.17亿元，上年度末81.33亿元，同比减少6.34%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益48.74亿元，上年度末48.41亿元，同比增长0.68%[6] - 货币资金期末为1,495,742,503.94元，较上年度期末减少31.13%[18] - 应收票据期末为21,199,975.06元，较上年度期末增加64.90%[18] - 营业收入报告期为281,829,388.49元，较上年同期增加31.21%[20] - 营业税金及附加报告期为5,945,870.64元，较上年同期增加152.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -288,458,085.45元，较上年同期减少83.84%[23] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -149,437,090.14元，较上年同期增加63.42%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 -236,540,490.56元，较上年同期减少227.90%[23] - 2014年第一季度公司实现利润总额31,342,976.59元，同比增长31.90%；净利润17,129,987.50元，同比增长36.99%[26] - 2014年第一季度公司实现营业收入2.82亿元，同比增长31.21%[29] - 2014年第一季度公司实现利润总额3134.30万元，同比增长31.90%[29] - 2014年第一季度公司实现归属于母公司的净利润1713.00万元，同比增长36.99%[29] - 公司流动负债合计本期为18.89亿元，上期为22.00亿元；非流动负债合计本期为2.87亿元，上期为2.88亿元；负债合计本期为21.77亿元，上期为24.88亿元[57] - 公司所有者权益合计本期为43.10亿元，上期为42.83亿元；负债和所有者权益总计本期为64.86亿元，上期为67.71亿元[57] - 公司营业总收入本期为2.82亿元，上期为2.15亿元；营业总成本本期为2.69亿元，上期为1.99亿元[59] - 公司营业利润本期为3069.31万元，上期为2311.19万元；利润总额本期为3134.30万元，上期为2376.26万元[59][60] - 公司净利润本期为2255.17万元，上期为1796.73万元；归属于母公司所有者的净利润本期为1712.99万元，上期为1250.47万元[60] - 母公司营业收入本期为8792.96万元，上期为4393.48万元；营业成本本期为4472.08万元，上期为2390.56万元[62] - 母公司营业利润本期为1753.28万元，上期为886.18万元；利润总额本期为1793.04万元，上期为925.94万元[63] - 母公司净利润本期为1524.10万元，上期为735.05万元[63] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.08亿元，上期为1.66亿元[65] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.02元[60] - 经营活动现金流入小计本期为3.2744321658亿美元，上期为1.8947200746亿美元[66] - 经营活动现金流出小计本期为6.1590130203亿美元，上期为3.4637811667亿美元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8845808545亿美元，上期为 - 1.5690610921亿美元[66] - 投资活动现金流入小计本期为4.5万美元，上期为19.03132万美元[66] - 投资活动现金流出小计本期为1.4948209014亿美元，上期为4.0870141453亿美元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4943709014亿美元，上期为 - 4.0851110133亿美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为0.9824863549亿美元，上期为1.87322336亿美元[67] - 筹资活动现金流出小计本期为3.3478912605亿美元，上期为0.0238333333亿美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3654049056亿美元，上期为1.8493900267亿美元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.7443566615亿美元，上期为 - 3.8047820787亿美元[67] 股东持股情况 - 报告期末股东总数为30044户[13] - 文剑平持股比例25.07%，持股数量2.24亿股[13] - 刘振国持股比例16.83%，持股数量1.50亿股[13] - 何愿平持股比例5.1%，持股数量4552.47万股[13] - 陈亦力持股比例4.74%，持股数量4231.11万股[13] - 前10名无限售条件股东中，文剑平持股55,905,164股，刘振国持股37,530,814股，梁辉持股35,286,808股等[14] - 期末限售股总数为352,902,345股，文剑平、刘振国等股东的限售股本期无变动[15] 股东承诺情况 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争[32] - 文剑平、刘振国等承诺任职期间每年转让发行人股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[32] - 持股5%以上自然人股东刘振国等承诺避免同业竞争[32] - 报告期内公司股东均遵守承诺，无违反情况[32][33] 公司业务发展与战略 - 公司抓住环保政策利好机会，推动膜技术应用，巩固国内膜技术及污水资源化领域领军地位[27] - 2013年公司建成多个地下式MBR再生水厂后，中心城市建设地下式再生水厂成趋势，增添商机[27] - 公司未来将围绕水环境治理与膜技术创新，多方面增强扩大，参与全球竞争[28] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[36] - 本季度投入募集资金总额为482.78万元，已累计投入募集资金总额为228,498.37万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[35] - 膜组器扩大生产及相关项目累计投入15,202.71万元，进度为51.44%，本报告期实现效益1,118.44万元，累计实现效益85,959.15万元[35] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入24,408.86万元，进度为90.21%，本报告期实现效益745.63万元，累计实现效益60,008.36万元[35] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司投入60,000万元，进度100%，本报告期实现效益102.39万元，累计实现效益20,035.55万元[35] - 2010 - 2011年公司多次使用超募资金，包括偿还银行贷款2,000万元、暂时补充流动资金16,000万元、永久补充流动资金35,000万元等[36] - 承诺投资项目小计累计投入39,611.57万元，本报告期实现效益1,864.07万元，累计实现效益145,967.51万元[35] - 超募资金投向小计累计投入188,886.8万元，本报告期实现效益 - 216.06万元，累计实现效益19,788.47万元[36] - 合计累计投入228,498.37万元，本报告期实现效益1,648.01万元，累计实现效益165,755.98万元[36] - 公司同意使用4亿元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[37] - 公司使用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[37] - 公司使用1.47亿元超募资金与武汉钢铁工程技术集团共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司[37] - 公司同意使用3.7亿元超募资金永久补充流动资金[38] - 公司使用1亿元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[40] - 公司将使用1.47亿元超募资金投资武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司，变更为使用5880万元超募资金及8820万元自有资金[42] - 公司将使用9000万元自有资金投资山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为使用8820万元超募资金及180万元自有资金[42] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1.441643亿元[42] - 公司同意使用1.6亿元超募资金暂时补充流动资金[42] - 公司同意使用1500万元超募资金暂时补充流动资金[42] 利润分配情况 - 2013年度利润分配预案以2013年12月31日总股本891,448,317股为基数，每10股派现金0.71元（含税），共派发现金63,292,830.51元，每10股转增2股，合计转增178,289,663股[45] 违规担保与资金提供情况 - 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保涉及金额为0万元[47] 资产负债表数据 - 合并资产负债表中，期末流动资产合计3,188,345,157.41元，期初为3,828,640,442.95元；期末非流动资产合计4,428,360,777.21元，期初为4,304,086,786.97元；期末资产总计7,616,705,934.62元，期初为8,132,727,229.92元[51][52] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计2,060,239,801.35元，期初为2,609,454,285.38元；期末非流动负债合计399,781,581.70元，期初为400,326,712.71元；期末负债合计2,460,021,383.05元，期初为3,009,780,998.09元[52][53] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计5,156,684,551.57元，期初为5,122,946,231.83元[53] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计2,350,078,582.35元，期初为2,739,915,721.65元；期末非流动资产合计4,136,125,443.14元，期初为4,031,221,872.10元；期末资产总计6,486,204,025.49元，期初为6,771,137,593.75元[56] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额1,495,742,503.94元，期初余额2,171,805,170.09元；应收票据期末余额21,199,975.06元，期初余额12,856,231.04元[51] - 合并资产负债表中，短期借款期末余额510,000,000.00元，期初余额750,000,000.00元；应付账款期末余额696,465,583.97元，期初余额947,848,346.47元[52] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额1,337,044,655.07元，期初余额1,769,249,020.87元；应收账款期末余额781,133,713.51元，期初余额726,622,314.15元[56] - 合并资产负债表中，实收资本（或股本）期末余额891,715,329.00元，期初余额891,448,317.00元；未分配利润期末余额1,869,744,609.26元，期初余额1,852,614,621.76元[53]

公司基本信息 - 公司股票代码为300070，法定代表人为文剑平[12] - 注册地址和办公地址均为北京市海淀区生命科学园路23 - 2碧水源大厦，邮编102206[12] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），其办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼[12] - 董事会秘书为何愿平，证券事务代表为张兴，联系电话010 - 88465890[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[14] - 公司首次注册于2001年7月17日，注册地点为北京市海淀区花园北路44号贯通大厦B520[15] - 2007年6月13日有限公司变更为股份公司，注册地点为北京市海淀区厂西门2号吉友大厦2层2006室[15] - 2011年5月26日注册地址变更为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号[15] - 2012年7月10日和2013年10月25日报告期注册资本变更，注册地址均为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号[15] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入31.33亿元，较2012年增长76.87%[18] - 2013年营业成本19.68亿元，较2012年增长94.32%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润8.40亿元，较2012年增长49.33%[18] - 2013年末资产总额81.33亿元，较2012年末增长54.60%[18] - 2013年末负债总额30.10亿元，较2012年末增长148.19%[18] - 2013年非经常性损益合计4070.47万元，2012年为493.73万元，2011年为378.17万元[21] - 2013年公司营业收入31.33亿元，同比增长76.87%；利润总额10.68亿元，同比增长52.96%；归母净利润8.40亿元，同比增长49.33%[28] - 2013年公司营业成本19.68亿元，同比增长94.32%，主要因业务发展、收入增加及子公司业务毛利率低[36] - 2013年公司销售费用3650.63万元，同比增长34.61%，因业务规模扩大[38] - 2013年公司管理费用1.52亿元，同比增长11.91%，因强化管理与预算及员工期权摊销费用减少[38] - 2013年公司财务费用5118.33万元，同比增长230.08%，因投资与业务开支增大增加银行贷款[38] - 2013年公司所得税1.28亿元，同比增长25.03%，因利润总额增加但员工期权行权增加税前扣除额度[38] - 2013年公司研究开发总额8278.98万元，其中资本化占比13.78%[38] - 2013年研发投入金额为82789810.23元，占营业收入比例为2.64%[39] - 2012年研发投入金额为62581551.47元，占营业收入比例为3.53%[39] - 2011年研发投入金额为38281271.96元，占营业收入比例为3.73%[39] - 2013年研发支出资本化金额为11408480.50元，占研发投入比例为13.78%，占当期净利润比重为1.36%[39] - 2012年研发支出资本化金额为6944884.04元，占研发投入比例为11.1%，占当期净利润比重为1.23%[39] - 2011年研发支出资本化金额为143926.00元，占研发投入比例为1.08%，占当期净利润比重为0.04%[39] - 2013年经营活动现金流入25.39亿元，同比增长55.03%；现金流出18.65亿元，同比增长44.71%；现金流量净额6.74亿元，同比增长93.18%[48] - 2013年投资活动现金流入8.01亿元，同比增长249.62%；现金流出23.74亿元，同比增长164.13%；现金流量净额-15.74亿元，同比下降134.91%[48] - 2013年筹资活动现金流入22.11亿元，同比增长252.09%；现金流出10.41亿元，同比增长42.15%；现金流量净额11.70亿元，同比增长1221.69%[48] - 2013年现金及现金等价物净增加额2.70亿元，同比增长163.52%[48] - 前五名客户合计销售金额13.17亿元，占年度销售总额比例42.02%[50] - 前五名供应商合计采购金额12.86亿元，占年度采购总额比例12.42%[51] - 2013年公司实现营业收入31.33亿元，同比增长76.87%；利润总额10.68亿元，同比增长52.96%；净利润8.40亿元，同比增长49.33%[51] - 环保与市政行业营业收入31.31亿元，毛利率37.15%，同比增长76.99%[54] - 2013年末货币资金21.72亿元，占总资产比例26.7%，较2012年末降低9.5%[56] - 2013年末应收账款12.77亿元，占总资产比例15.71%，较2012年末增加3.34%[56] - 固定资产金额为278,716,162.59元，占总资产比例3.43%，较上期减少0.66%[58] - 在建工程金额为76,316,241.09元，占总资产比例0.94%，较上期减少0.76%[58] - 短期借款金额为750,000,000.00元，占总资产比例9.22%，较上期增加9.22%[59] - 长期借款金额为352,500,000.00元，占总资产比例4.33%，较上期增加4.33%[59] - 应付账款金额为947,848,346.47元，占总资产比例11.65%，较上期增加4.26%[59] - 报告期投资额为542,599,997.47元，较上年同期199,468,122.26元变动幅度为172.02%[61] - 募集资金总额为244,427.80万元，报告期投入33,035.33万元，已累计投入229,421.75万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[63] - 公司超募资金金额为187,814.80万元，超募资金累计投入190,292.96万元[65] - 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入15,147.6万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入23,981.19万元[65] - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[68] - 膜组器扩大生产及研发等项目承诺投资29,554万元，累计投入15,147.6万元，进度51.25%，本期实现效益25,972.16万元，累计实现效益84,840.71万元[67] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资27,059万元，累计投入23,981.19万元，进度88.63%，本期实现效益38,958.25万元，累计实现效益59,262.73万元[67] - 承诺投资项目小计承诺投资56,613万元，累计投入39,128.79万元，本期实现效益64,930.41万元，累计实现效益144,103.44万元[67] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司承诺投资60,000万元，累计投入60,000万元，进度100%，本期实现效益9,103.96万元，累计实现效益19,933.16万元[67] - 超募资金投向小计承诺投资88,067.2万元，累计投入190,292.24万元，本期实现效益9,568.12万元，累计实现效益20,004.53万元[67] - 2013年公司实现归属于股东净利润839,910,205.39元，母公司净利润695,662,979.23元，按10%计提法定盈余公积金69,566,297.92元[100] - 2013年末公司可供股东分配利润1,312,126,195.15元，资本公积金余额1,917,950,122.33元[100] - 2013年以891,448,317股为基数，每10股转增2股，合计转增178,289,663股[100] - 2013年现金分红占合并报表净利润比率7.54%，2012年为5.90%，2011年为9.39%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司将增强型及中衬型PVDF中空纤维微滤膜年产能提升至400万平方米，中空纤维超滤膜年产能提升至200万平方米，低压反渗透DF膜年产能达100万平方米[31] - 公司建成100万平方米/年RO膜生产线[40] - 新型结构帘式MBR膜元件污水处理效率提高10 - 30%[40] - 第三代高效MBR膜组器材料成本降低10 - 30%，产水量提高5 - 20%[40] - 江苏碧水源环境科技有限责任公司营业收入100460511.67元，净利润8668123.74元[78] - 北京碧水源膜科技有限公司营业收入182486004.52元，净利润40112168.01元[78] - 北京碧水源净水科技有限公司营业收入82607665.98元，净利润27452909.71元[79] - 北京碧水源环境科技有限公司营业收入15850500元，净利润8361315.25元[79] - 北京久安建设投资集团有限公司营业收入1869988917.80元，净利润159456103.96元[79] - 湖南碧水源环保科技有限公司营业收入4663954.71元，净利润7977.97元[79] - 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司营业收入1594833.49元，净利润 - 1858328.16元[79] 公司发展战略与规划 - 公司将加大研发投入，在膜材料等领域保持领先优势[24] - 公司将在综合管理水平上加大资源投入，匹配发展速度和规模[24] - 报告期内公司专注主营业务，深化膜技术领域领先地位，取得较好经营成果[27] - 公司预计2014年仍将保持快速增长态势，旗下净水公司产品预计也将进一步快速增长[28][31] - 公司已基本实现发展的第二阶段，计划未来三至五年完成第三阶段任务[88] - 2014年公司将继续加大产品与技术研发投入，引进高层次人才[88] - 目前公司市场主要集中在北京、江苏、云南等地，膜技术在水处理行业比重不超过5%[89] - 2014年公司将完善混合所有制及PPP模式，进军更多地区与领域[89] - 公司力争在两年内使家用及商用净水业务成为业绩快速增长的引擎[90] - 公司将以“碧水源”混合所有制的PPP模式扩大业务规模与领域[90] - 2014年公司将强化人力资源工作，组建更强人才队伍[91] - 公司将形成一整套成熟的下属公司管理办法[93] - 2014年公司将完善法人治理结构，加强与投资者沟通[93] 公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等风险[22][23] 公司研发成果 - 公司承担多项国家级、国际及北京市科研项目，如国家水体污染控制治理科技重大专项等[41][42] - 报告期公司新增专利63项[43] - 报告期公司正在申请且被受理专利37项[43] - 发明专利权期限为20年，如专利号ZL201010160213.2的专利从2009年11月28日起算[43] - 实用新型专利权期限为10年，如专利号ZL201220218015.1的专利从2012年5月15日起算[43] 公司募集资金使用情况 - 2010年5月16日，公司同意使用2,000万元募集资金偿还银行贷款[68] - 2010年11月3日，公司同意使用16,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[68] - 2011年4月25日，公司同意使用35,000万元超募资金永久补充流动资金[68] - 2011年5月13日，公司同意使用60,000万元超募资金与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[68] - 2012年3月8日，公司同意使用15000万元超募资金暂时补充流动资金[69] - 2012年4月26日，公司同意使用37000万元超募资金永久补充流动资金[69] - 2012年8月29日，公司同意使用18000万元超募资金暂时补充流动资金[69] - 2012年11月16日，公司将4900万元超募资金投资变更为自有资金投资内蒙古东源水务科技发展有限公司[70] - 2013年3月5日，公司同意使用18000万元超募资金暂时补充流动资金[70] - 2013年4月26日，公司同意使用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元由暂时补充流动资金变更而来[71] - 2013年6月24日，公司使用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[71] - 2013年7月29日，公司同意使用1406.16万元超募