公司基本信息 - 股票简称碧水源，代码300070[13] - 公司法定代表人是文剑平[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入23.47亿元，上年同期10.54亿元，同比增长122.74%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2.70亿元，上年同期1.53亿元，同比增长76.16%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9.56亿元，上年同期 -7.97亿元，同比减少19.90%[17] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[17] - 本报告期末总资产201.40亿元，上年度末183.89亿元，同比增长9.52%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益139.28亿元，上年度末135.74亿元，同比增长2.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.49元/股，上年度末11.04元/股，同比减少59.33%[17] - 非流动资产处置损益为 -745,509.03 元，计入当期损益的政府补助为 4,944,329.22 元，其他营业外收支为 -9,058.61 元，所得税影响额为 791,616.12 元，少数股东权益影响额（税后）为 235,617.06 元，非经常性损益合计 3,162,528.40 元[18] - 公司报告期不存在国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20][21] - 2016年上半年公司营业收入23.47亿元，同比增长122.74%；利润总额3.25亿元，同比增长57.23%；归属于母公司的净利润2.70亿元，同比增长76.16%[33] - 营业成本17.48亿元，同比增长164.39%，因收入增加且久安公司市政工程业务毛利率低、收入权重较大[40] - 销售费用5687.72万元，同比增长0.39%[40] - 管理费用1.41亿元，同比增长45.85%，因研发投入和公司规模扩大、子公司增加[40] - 财务费用3315.60万元，同比下降8.51%[40] - 所得税费用6478.50万元，同比增长148.19%，因利润增加且部分子公司所得税率为25%[40] - 研发投入5209.86万元，同比增长110.35%，因公司持续增加投入[40] - 预付款项为4.41亿元，较上期增长101.42%，主要因工程预付款增加[41] - 其他应收款为5.87亿元，较上期增长129.92%，因投标和项目保证金增加[41] - 存货为6.08亿元，较上期增长75.81%，因未结算工程和膜生产增加[41] - 短期借款为9.58亿元，较上期增长353.60%，因母公司临时信用借款增加[41] - 长期借款为2.98亿元，较上期增长1581.36%，因子公司项目贷款增加[41] - 期末货币资金为3,858,314,896.81元，较期初5,299,608,081.80元减少[147] - 期末应收账款为3,188,392,535.30元，较期初2,565,000,838.64元增加[147] - 期末存货为608,103,202.63元，较期初345,880,192.91元增加[147] - 期末短期借款为958,000,000.00元，较期初211,200,000.00元大幅增加[148] - 期末长期借款为297,600,000.00元，较期初17,700,000.00元大幅增加[149] - 期末股本为3,103,688,129.00元，较期初1,229,459,678.00元增加[149] - 期末资产总计为20,139,729,422.56元，较期初18,388,772,124.91元增加[148] - 资产总计期末余额为191.47亿元，较期初余额165.05亿元增长16.01%[153] - 营业总收入本期发生额为23.47亿元，上期发生额为10.54亿元，同比增长122.52%[156] - 净利润本期为2.61亿元，上期为1.81亿元，同比增长44.10%[157] - 归属母公司所有者的净利润本期为2.70亿元，上期为1.53亿元，同比增长77.46%[157] - 流动资产合计期末余额为63.45亿元，期初余额为65.91亿元，下降3.73%[152] - 非流动资产合计期末余额为128.02亿元，期初余额为99.14亿元，增长29.13%[153] - 流动负债合计期末余额为43.12亿元，期初余额为28.59亿元，增长50.83%[154] - 非流动负债合计期末余额为10.11亿元，期初余额为9.85亿元，增长2.66%[154] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.05元，增长80%[158] - 稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.05元，增长80%[158] - 本期营业收入611,752,321.45元，上期438,571,434.09元，同比增长约39.49%[160] - 本期净利润153,916,301.49元，上期123,322,549.47元，同比增长约24.81%[160] - 本期综合收益总额156,346,015.75元，上期132,130,263.65元，同比增长约18.33%[162] - 本期经营活动现金流入小计1,964,557,294.17元，上期749,769,178.98元，同比增长约162.02%[164] - 本期经营活动现金流出小计2,920,162,671.48元，上期1,546,762,817.61元，同比增长约88.80%[165] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -955,605,377.31元，上期 -796,993,638.63元，亏损扩大约20.02%[165] - 本期投资活动现金流入小计133,033,432.83元，上期48,844,053.18元，同比增长约172.36%[165] - 本期投资活动现金流出小计1,821,439,104.55元，上期225,412,846.52元，同比增长约708.04%[165] - 本期筹资活动现金流入小计1,820,110,294.25元，上期1,520,695,608.91元，同比增长约19.70%[166] - 本期现金及现金等价物净增加额 -1,438,331,918.45元，上期 -686,384,922.29元，亏损扩大约109.55%[166] - 投资活动现金流入小计为2630.93万元，上年同期为674.15万元；现金流出小计为17.41亿元，上年同期为1.54亿元；现金流量净额为-17.15亿元，上年同期为-1.47亿元[169] - 筹资活动现金流入小计为13.17亿元，上年同期为13.36亿元；现金流出小计为4.09亿元，上年同期为10.37亿元；现金流量净额为9.09亿元，上年同期为2.99亿元[169] - 现金及现金等价物净增加额为-10.50亿元，上年同期为-5.06亿元；期初余额为36.24亿元，上年同期为19.25亿元；期末余额为25.74亿元，上年同期为14.19亿元[169] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为14.11亿元，本期期末为14.28亿元[171][172] - 本期股本增加18.74亿元，资本公积减少16.70亿元，其他综合收益增加2429.71万元，未分配利润增加1.47亿元[171] - 综合收益总额为2.63亿元，其中其他综合收益增加2429.71万元，未分配利润增加2.70亿元，少数股东权益减少9424.73万元[171] - 所有者投入和减少资本合计为3.63亿元，其中股东投入普通股3.03亿元，股份支付计入所有者权益6036.23万元，少数股东权益减少1.68亿元[171] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为12648.34万元，其中未分配利润减少12294.60万元，少数股东权益减少3537.50万元[171] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加18.44亿元，资本公积减少18.44亿元[172] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为6.45亿元，少数股东权益为37218.09万元，所有者权益合计为13.09亿元[173] - 公司2016年期初所有者权益合计为6450213093.23元，本期增减变动金额为278306422.03元，期末余额为6728519515.26元[174][175] - 母公司上年期末所有者权益合计为12661307953.19元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为1162262924.31元，期末余额为13823570877.50元[176][178] - 本期综合收益总额为189630543.18元，其中母公司为156346015.75元[174][176] - 所有者投入和减少资本金额为232985558.40元，其中母公司为1128862872.00元[174][176] - 股东投入的普通股金额为114281019.39元，其中母公司为1122826646.43元[174][176] - 股份支付计入所有者权益的金额为4962753.98元，其中母公司为6036225.57元[174][178] - 利润分配金额为 - 144309679.55元，其中母公司为 - 122945963.44元[174][178] - 资本公积转增资本（或股本）金额为1844189451.00元（母公司）[178] - 上年期末股本为1076938480.00元，本年期初为1229459678.00元，本期增加1874228451.00元，期末为3103688129.00元[176][178][179] - 上年期末资本公积为1881338277.12元，本年期初为8120713449.40元，本期减少745365579.00元，期末为7375347870.40元[176][178][179] - 公司2016年期初余额中，部分项目金额分别为1076938480元、1881338277.12元、229911711.47元等[181] - 本期增减变动金额方面，部分项目为4692603元、195074745.47元、8807714.18元等[181] - 综合收益总额为8807714.18元，另有123322549.47元等[181] - 所有者投入和减少资本中，部分项目金额为4692603元、195074745.47元等[181] - 股东投入的普通股金额为4692603元，另有75588416.39元等[181] - 股份支付计入所有者权益的金额为4962753.98元[181] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 144309679.55元[181] - 公司2016年期末余额中，部分项目金额分别为1081631083元、2076413022.59元、238719425.65元等[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在400万平方米，中空纤维超滤膜年产能稳定至200万平方米，超低压选择性纳滤DF膜年产能达300万平方米[37] - 2016年上半年公司成功进入西藏市场[36] - 公司牵头承担国家水专项、“863”计划等多个国家级科研项目[37] - 节能环保工程类新增订单金额为26.53亿元，确认收入订单金额为99.90亿元[43] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额为66.31亿元，运营收入为4500万元[44] - 环保与市政行业营业收入为23.47亿元，同比增长122.74%，毛利率为25.52% [48] - 污水处理整体解决方案营业收入为11.98亿元，同比增长78.34%，毛利率为36.80% [48] - 市政与给排水工程营业收入为10.56亿元，同比增长293.05%，毛利率为10.51% [48] - 公司市政与给排水工程毛利率较上年同期下降8.73%[49] - 超/微滤膜及组器使膜组器日处理能力提高15%[55] - 工艺研发中催化剂成本降低45%，实现生产规模3000m³/年[55] - 净水机新产品工艺设计开发已完成7款整机[55] - 新建RO