财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入6.31亿元，上年同期4.09亿元，同比增长54.15%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3519.64万元，上年同期1950.52万元，同比增长80.45%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3384.83万元，上年同期1896.31万元，同比增长78.50%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6.66亿元，上年同期 -4.53亿元，同比增长46.81%[9] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.02元/股，同比增长50.00%[9] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.02元/股，同比增长50.00%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.26%，上年同期0.32%，同比减少0.06%[9] - 本报告期末总资产181.21亿元，上年度末183.89亿元，同比减少1.46%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.28亿元，上年度末135.74亿元，同比增长1.87%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计134.81万元[10] - 货币资金报告期期末为3,737,039,831.91元，较上年度期末减少29.48%[22] - 存货报告期期末为448,017,389.90元，较上年度期末增加29.53%[22] - 营业收入报告期为630,607,076.57元，较上年同期增加54.15%[24] - 营业成本报告期为480,884,378.89元，较上年同期增加69.47%[24] - 归母净利润报告期为35,196,387.67元，较上年同期增加80.45%[24] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -665,532,331.91元，较上年同期增加46.81%[26] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -1,134,360,495.68元，较上年同期增加1,012.92%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为232,317,931.24元，较上年同期减少152.81%[26] - 2016年第一季度公司营业收入630,607,076.57元，同比增长54.15%[29] - 2016年第一季度公司归属于母公司的净利润35,196,387.67元，同比增长80.45%[29] - 2016年第一季度公司实现营业收入630,607,076.57元，同比增长54.15%[35] - 2016年第一季度公司实现归属母公司的净利润35,196,387.67元，同比增长80.45%[35] - 2016年3月31日货币资金期末余额3,737,039,831.91元，期初余额5,299,608,081.80元[61] - 2016年3月31日应收账款期末余额2,896,644,362.91元，期初余额2,565,000,838.64元[61] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额7,629,974,772.22元，期初余额8,760,538,636.44元[61] - 2016年3月31日长期应收款期末余额2,542,147,044.31元，期初余额2,421,883,442.51元[62] - 2016年3月31日无形资产期末余额4,848,885,461.39元，期初余额4,323,234,238.76元[62] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额10,491,137,693.78元，期初余额9,628,233,488.47元[62] - 2016年3月31日资产总计期末余额18,121,112,466.00元，期初余额18,388,772,124.91元[62] - 公司营业总收入本期为6.3060707657亿元，上期为4.0907808393亿元，同比增长54.15%[69] - 公司营业总成本本期为5.9938996764亿元，上期为3.8648098833亿元，同比增长55.09%[69] - 公司净利润本期为2343.779095万元，上期为2735.787381万元，同比下降14.33%[70] - 公司流动负债合计期末为27.416345804亿元，期初为32.6973542525亿元，同比下降16.14%[63] - 公司非流动负债合计期末为13.0240390578亿元，期初为10.0929903679亿元，同比增长29.04%[63] - 公司负债合计期末为40.4403848618亿元，期初为42.7903446204亿元，同比下降5.50%[63] - 公司所有者权益合计期末为140.7707397982亿元，期初为141.0973766287亿元，同比下降0.23%[64] - 公司资产总计期末为175.4406698037亿元，期初为165.0516116165亿元，同比增长6.29%[66] - 公司长期借款期末为2.977亿元，期初为0.177亿元，同比增长1581.92%[63] - 公司应付债券期末为9.3015亿元，期初为9.165亿元，同比增长1.49%[63] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为42,823,713.76元[71] - 综合收益总额本期为23,437,790.95元，上期为70,181,587.57元[71] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.02[71] - 营业收入本期为191,703,061.64元，上期为122,497,600.70元[73] - 营业利润本期为36,961,490.16元，上期为18,858,703.56元[74] - 净利润本期为30,815,221.16元，上期为16,382,759.38元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为617,036,405.58元，上期为330,149,233.77元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 665,532,331.91元，上期为 - 453,328,652.36元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,134,360,495.68元，上期为 - 101,926,126.93元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为232,317,931.24元，上期为 - 439,918,973.90元[79] - 经营活动现金流入小计本期为6.20392089亿元，上期为7549.150317万元，本期较上期增长约721.77%[80] - 经营活动现金流出小计本期为10.3714307684亿元，上期为4.0799127418亿元，本期较上期增长约154.20%[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.1675098784亿元，上期为 -3.3249977101亿元，本期亏损扩大约25.34%[80] - 投资活动现金流出小计本期为6.8598870528亿元，上期为7990.448563万元，本期较上期增长约758.51%[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.8598870528亿元，上期为 -7990.448563万元，本期亏损扩大约758.51%[82] - 筹资活动现金流入小计本期为1.795亿元，上期为2.4999208334亿元，本期较上期减少约28.20%[82] - 筹资活动现金流出小计本期为9950万元，上期为6.2870094445亿元，本期较上期减少约84.17%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8000万元，上期为 -3.7870886111亿元，本期扭亏为盈[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10.2273969312亿元，上期为 -7.9111311775亿元，本期亏损扩大约29.28%[82] - 期末现金及现金等价物余额本期为26.0154024445亿元，上期为11.3387619211亿元[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,186人[17] - 前10名股东中，文剑平持股21.30%，数量为268,313,257股；刘振国持股13.69%，数量为172,466,738股[17] - 文剑平、刘振国等股东承诺在担任公司职务期间每年转让发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，辞去职务后六个月内不转让[38] - 齐鲁证券等自2015年8月25日起十二个月内不转让本次认购的股份[38][39] - 陈亦力自2015年7月9日起六个月内增持公司股份市值不超过2600万元，增持及完成后六个月内不转让[39] - 公司持股5%以上股东和全体董监高等自2015年7月10日起六个月内不通过二级市场减持公司股票[39] 公司业务产能情况 - 至2015年底，碧水源的膜技术已服务近1,500万吨/天的污水处理能力[30] - 公司将增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在400万平方米，中空纤维超滤膜年产能稳定至200万平方米，超低压选择性纳滤DF膜年产能达300万平方米[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内节能环保工程类EPC业务新增订单9个，金额23,600万元，报告期确认收入订单金额42,678.75万元，期末在手订单金额354,617万元[34] - 报告期内节能环保工程类BT业务报告期确认收入订单金额2,023万元，期末在手订单14个[34] - 报告期内节能环保特许经营类BOT业务新增订单投资金额481,603万元，报告期处于运营期订单运营收入4,321.26万元[34] 公司发展战略与成果 - 公司抓住国家环保政策机遇，推动膜技术在多地区多行业应用，巩固在国内膜技术及污水资源化领域领军地位[31] - 公司在多个市场延续混合所有制与“PPP”模式，增加市场份额[32] - 公司在膜技术相关研发领域取得进展与突破，形成高品质产品与技术服务体系[32] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[42] - 本季度投入募集资金总额为1,513.15万元，已累计投入募集资金总额为242,122.7万元[41] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[41] - 膜组器扩大生产及相关项目累计投入19,348.14万元，投资进度65.47%，本报告期实现效益1,298.79万元，累计实现效益169,200.63万元[41] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%，本报告期实现效益694.44万元，累计实现效益89,718.3万元[41] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司投入60,000万元，投资进度100.00%，本报告期效益 -908.07万元，累计效益30,379.92万元[41] - 归还银行贷款使用募集资金2,000万元，补充流动资金使用超募资金104,696.73万元[42] - 2010年11月同意使用超募资金16,000.00万元暂时补充流动资金，2011年4月将该16,000万元变更为永久补充流动资金[42] - 2011年5月同意使用超募资金60,000万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[42] - 2011年9月同意使用超募资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超6个月[42] - 2011年11月15日，公司同意用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[43] - 2011年12月6日，公司同意用14700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司[43] - 2012年4月26日，公司同意用37000万元超募资金永久补充流动资金[44] - 2013年4月26日，公司同意用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元由暂时补充流动资金变更而来[46] - 2013年6月24日，公司同意用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[46] - 2013年10月28日，武汉武钢碧水源环保技术有限公司投资资金变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期出资5880万元已支付[48] - 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