收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入88.92亿元，同比增长70.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润18.46亿元，同比增长35.55%[19] - 基本每股收益0.60元/股，同比增长25.00%[19] - 稀释每股收益0.59元/股，同比增长22.92%[19] - 公司2016年利润总额22.35亿元同比增长31.85%[40] - 公司2016年归属于母公司的净利润18.46亿元同比增长35.55%[40] - 第一季度营业收入为6.306亿元人民币，第二季度为17.166亿元人民币，第三季度为8.578亿元人民币，第四季度为56.873亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3519.64万元人民币，第二季度为2.348亿元人民币，第三季度为1.694亿元人民币，第四季度为14.063亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为3384.83万元人民币，第二季度为2.33亿元人民币，第三季度为1.701亿元人民币，第四季度为13.779亿元人民币[21] - 环保与水处理业务收入73.91亿元占比83.11%同比增长84.53%[47][49] - 市政与给排水工程收入41.62亿元同比增长244.28%[47][49] - 外埠地区收入75.01亿元占比84.36%同比增长87.74%[47][49] 成本和费用（同比环比） - 业务扩大和竞争加剧导致整体毛利率逐渐降低[8] - 环保与水处理业务毛利率35.82%同比下降12.64个百分点[49] - 环保与水处理业务成本同比激增129.79%达47.43亿元人民币[53] - 管理费用同比上升42.38%至4.09亿元人民币[57] - 财务费用同比增长77.58%达8434.61万元人民币[57] - 所得税费用增长62.12%至3.85亿元人民币[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.52亿元，同比下降44.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-6.655亿元人民币，第三季度为-2.901亿元人民币，第四季度为-3.751亿元人民币，但全年合计为20.825亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.69%至7.52亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大28.81%至-48.38亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长19.06%至63.35亿元[62] - 公司货币资金相对充裕但需加强经营性现金回收管控[7] 资产和负债变化 - 2016年末资产总额318.06亿元，同比增长72.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产155.21亿元，同比增长14.34%[19] - 货币资金同比增长70.88%至90.56亿元，占总资产比例28.47%[68] - 应收账款同比增长65.0%至42.32亿元，主要因PPP项目增加[68] - 短期借款同比激增1073.4%至24.79亿元，因营运资金需求增加[68] - 长期借款从1770万元增至14.67亿元，主要用于收购盈德气体股权[68] - 无形资产同比增长129.8%至99.33亿元，主要因PPP项目建设形成[69] - 可供出售金融资产同比增长100.8%至9.37亿元，因投资盈德气体等[69] - 其他流动负债新增35.73亿元，主要因发行超短期及短期融资券[69] - 公司资产受限总额为1,497,614,181.83元[72] 业务线表现 - 膜技术（MBR）污水处理能力单位为吨/日，1吨/日相当于1立方米/日[11] - 膜技术在MF、UF、DF等多个领域处于市场前列[5] - 公司自主研发的超低压选择性纳滤（DF）膜主要用于MBR出水后的深度处理[11] - 膜技术在中水回用及出水水质达国家一级A标准及以上项目具有技术经济优越性[4] - 公司拥有完全自主知识产权，专利近三百项，专有技术近千项，涵盖全系列膜技术[31] - 公司是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业，约占全世界总数量的50%[31] - 公司是国内唯一拥有"MBR+DF"技术并能将污水直接处理至地表水II类或III类标准的环保企业[31] - MBR+DF技术可将污水直接净化至地表水II类或III类标准[39] - 膜技术已服务近2500万吨/天的污水处理能力[40] - 增强型PVDF中空纤维微滤膜年产能稳定在600万平方米[44] - 中空纤维超滤膜年产能400万平方米超低压选择性纳滤DF膜年产能300万平方米[44] - 公司已建成年产300万平方米超低压选择性纳滤DF膜产能[121] - 节能环保工程类新增订单107个总金额140.08亿元人民币[50] - EPC业务新增订单105个金额138.90亿元人民币占工程类新增订单99.2%[50] - 节能环保特许经营类新增投资额195.59亿元人民币全部为BOT模式[51] 研发与技术进展 - 超/微滤膜性能提升20%且成本降低10%[32] - 压力式超滤模块集成开发节省占地50%且成本降低20%[32] - 浸没式超滤模块集成开发降低成本10%[32] - 臭氧氧化催化剂生产成本降低40%[32] - 报告期新增专利63项且正在申请专利149项[33] - 截至2016年12月31日公司专利共计285项[33] - 反渗透膜材料研发与产业化项目获国家发改委专项支持[32] - 高强度超滤膜研发获国家发改委中央预算内投资支持[32] - 高通量抗污染PVDF纳米膜材料项目获北京市科技计划支持[32] - 厂矿企业水处理超低压反渗透膜研发获北京市科技计划支持[32] - 公司拥有超过50项实用新型专利（2015-2016年）[34][35] - 公司拥有10项外观设计专利（2016年）[34] - 专利覆盖净水机、膜技术组件及水处理系统等核心产品[34][35] - 研发投入2.03亿元人民币资本化率8.23%[59] - 研发人员数量396人占比19.06%较上年增加23%[59] 各地区表现 - 外埠地区收入75.01亿元占比84.36%同比增长87.74%[47][49] 管理层讨论和指引 - 公司业务存在显著季节性特点，收入确认和回款多集中在下半年特别是第四季度[6] - 公司抓住《水污染防治行动计划》及十三五生态环境保护规划政策机遇[39] - 公司计划未来三至五年完成成为国际竞争力水处理解决方案提供商的目标[117] - 2017年公司将继续加大产品与技术研发投入从海内外引进高层次人才[118] - 公司将进一步开拓市场完善混合所有制及PPP模式进军更多地区与领域[119] - 公司建立年处理量2万吨/天使用MBR+DF技术的项目稳定运行[115] - 膜技术在整个水处理行业比重超过10%[119] - MBR技术十万吨级以上规模项目已超过上百个覆盖数十个省市[115] - 国务院明确要求城市污水处理厂出水达到新环保排放要求或地表水Ⅳ类标准[114] PPP模式与合资公司 - 公司已拥有一百多家PPP模式合资公司[7] - 水务行业PPP模式预计存在几万亿市场[7] - 公司与30多个省市国有水务公司以PPP模式组建超100家合资公司[36] - PPP合资公司处理能力超过2000万吨/日[36] - PPP模式服务人口近1亿[36] 子公司与投资表现 - 云南水务投资股份有限公司于2015年5月27日在香港上市[36] - 公司境外资产中碧水源香港环保有限公司货币资金规模为10.862亿元人民币，占公司净资产比重7%[30] - 碧水源香港环保有限公司可供出售金融资产规模为2.045亿元人民币，占公司净资产比重1.32%[30] - 报告期投资额5,397,495,985.84元较上年同期4,328,671,559.27元增长24.69%[74] - 对北京久安建设投资集团有限公司投资123,230,000元获得49.85%股权[76] - 该股权投资本期盈亏为570,820,534.34元[76] - 公司新设及收购共41家二级子公司导致合并范围扩大[138][139] - 报告期内公司新设立39家子公司，包括深圳碧水源生态投资建设有限公司等[111][112] - 报告期内公司注销2家子公司，分别为广东海清环境科技有限公司和云峰碧水源环保科技有限公司[112] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额244,427.80万元[79] - 超募资金金额187,814.80万元[79] - 膜组器项目累计投入募集资金20,716.49万元完成进度70.10%[81] - 超/微滤膜生产线累计投入28,010.63万元完成进度103.52%[81] - 公司实际募集资金净额为人民币24.44亿元，其中超募资金金额为18.78亿元[82] - 超募资金投资云南水务产业60,000万元，占比100%，累计收益6,506.46万元[82][83] - 超募资金投资北京北排水务10,000万元，占比100%，累计收益1,671.39万元[82] - 超募资金投资山西太钢碧水源8,820万元，占比100%，累计收益387.53万元[82] - 超募资金用于归还银行贷款2,000万元[82] - 超募资金用于永久补充流动资金104,696.73万元[82] - 湖南碧水源环保科技投资1,152万元，占比100%，累计亏损160.48万元[82] - 无锡碧水源丽阳膜科技投资2,215.2万元，占比100%，累计亏损244.53万元[82] - 武汉武钢碧水源环保科技投资5,880万元，占比100%，累计亏损598万元[82] - 超募资金投向小计88,067.2万元，累计收益7,562.37万元[82] - 公司2015年非公开发行募集资金净额为人民币618,696.96万元[91] - 截至2016年底公司累计投入募集资金553,028.90万元[91] - 募集资金累计变更用途89,200万元，占总募集额14.42%[91] - 尚未使用募集资金69,846.65万元存放于公司专户[91] - 2013年使用10,000万元超募资金增资京建水务获20.82%股权[87] - 2013年调整武汉武钢碧水源投资为超募资金5,880万元+自有资金8,820万元[87] - 2013年调整山西太钢碧水源投资为超募资金8,820万元+自有资金180万元[87] - 2014年使用超募资金1,552.26万元及利息永久补充流动资金[87] - 公司曾用自筹资金预先投入募投项目14,416.43万元后完成置换[87] - 报告期内募集资金变更用途金额为0[91] - 公司以131,171.05万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[95] - 公司使用100,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[95] 重大投资项目进展 - 珠海市污水管网建设项目总投资72,059.9万元，本期投入5,000万元，累计投资进度34.85%[93] - 甘泉堡工业园区污水处理项目总投资36,208.58万元，累计投资进度72.82%，实现效益2,944.97万元[93] - 吉林市污水处理厂提标改造项目总投资32,400万元，累计投资进度78.20%，实现效益1,756.11万元[93] - 烟台市套子湾污水处理厂二期项目总投资14,957.72万元，累计投资进度100%[93] - 汕头市3座污水处理厂PPP项目总投资67,970万元，累计投资进度58.35%[93] - 太原市晋阳污水处理厂项目总投资109,600万元，累计投资进度95.11%[93] - 北京市门头沟区再生水厂项目总投资58,020.42万元，累计投资进度87.25%[93] - 丰县净水工程项目总投资43,179.2万元，累计投资进度30.01%[93] - 补充流动资金项目总投资78,826.09万元，累计投资进度100%[93] - 募集资金变更涉及汕头市污水处理厂和沙湾县供水工程项目[94] - 沙湾县项目变更后募集资金投入总额21,230万元，实际累计投入21,000万元，投资进度98.92%[97] - 汕头市污水处理厂PPP项目变更后募集资金投入总额67,970万元，实际累计投入39,660.44万元，投资进度58.35%[97] - 南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目因政府投资方式变更而调整[97] - 乌苏水源建设项目因延期影响收益，为提高资金使用效率变更投资方向[98] 关联交易 - 北京北排水务投资有限公司采购金额为244.98万元，占总额0.20%[148] - 北京碧水源博大水务科技有限公司采购金额为247.86万元，占总额0.21%[148] - 广东海源环保科技有限公司采购商品金额为1,456.52万元，占总额1.21%[148] - 广东海源环保科技有限公司购买劳务金额为78.29万元，占总额0.00%[148] - 湖南合源水务环境科技股份有限公司采购金额为1,557.45万元，占总额1.30%[148] - 吉林碧水源水务科技有限公司采购金额为2,010.76万元，占总额1.67%[148] - 南京城建环保水务股份有限公司采购金额为4,677.92万元，占总额3.90%[148] - 内蒙古春源环保科技有限公司购买劳务金额为171.70万元，占总额0.05%[148] - 山西太钢碧水源环保科技有限公司采购金额为128.30万元，占总额0.11%[148] - 武汉水务环境科技有限公司采购金额为4,455.17万元，占总额3.71%[148] - 与天津市宝兴水利工程建设管理有限公司的工程承包交易金额为62,353.72万元，占总额的15.15%[150] - 与新疆碧水源环境资源股份有限公司的设备销售交易金额为7,210.26万元，占总额的2.73%[149] - 与内蒙古春源环保科技有限公司的工程承包交易金额为10,120.16万元，占总额的2.46%[150] - 与湖北汉源环鑫固废处置有限公司的工程承包交易金额为7,431.03万元，占总额的1.81%[149] - 与西安碧水源水务有限公司的采购交易金额为1,452.14万元，占总额的1.21%[149] - 与新疆碧水源环境资源股份有限公司的采购交易金额为4,631.73万元，占总额的3.86%[149] - 与江西碧水源科技发展有限公司的设备销售交易金额为2,398.39万元，占总额的0.91%[150] - 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的设备销售交易金额为2,041.17万元，占总额的0.78%[150] - 与山西太钢碧水源环保科技有限公司的设备销售交易金额为919.54万元，占总额的0.35%[150] - 与北京良业环境技术有限公司的设备销售交易金额为811.97万元，占总额的0.20%[149] - 公司对参股公司设备销售和工程承包关联交易总额为143,154.95万元[151] - 武汉三镇实业控股设备销售额为4,790.9万元，占关联交易总额的1.16%[151] - 西安碧湾水务设备销售额为8,087.72万元，占关联交易总额的3.07%[151] - 西安碧源水务设备销售额为5,485.41万元，占关联交易总额的2.08%[151] - 西安碧源水务工程承包额为2,743.38万元，占关联交易总额的0.67%[151] - 新疆昆仑新水源科技工程承包额为4,908.82万元，占关联交易总额的1.19%[151] - 云南水务投资设备销售额为482.12万元，占关联交易总额的0.18%[151] 担保情况 - 公司为内蒙古东源水务科技提供3,920万元连带责任保证担保[162] - 公司为北京久安建设投资提供50万元连带责任保证担保[162] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计993.55百万元[164] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计206.65百万元[164] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计1,109.985百万元[164] - 报告期末对子公司实际担保余额合计236.685百万元[164] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.25%[164] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额798.6百万元[165] - 担保总额超过净资产50%部分金额251百万元[165] - 单笔最高担保额度为300百万元（北京久安建设投资集团）[164] - 香港子公司获担保总额305百万元（碧水源香港环保）[163][164] - 新疆地区子公司累计获担保超219百万元[163][164] 股东和股权变动 - 公司2016年非公开发行股票数量为30,000,000股，发行价格为每股37.41元[175][181] - 公司总股本从1,229,459,678股增至3,126,855,313股，增幅154.3%[175] -