经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对 象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资 金为人民币 392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。 二、募集资金投资项目情况 1 华创证券有限责任公司关于 中能电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

中能电气股份有限公司 出席公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事 2024 年度述职报告 本人冯玲，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"） 第六届董事会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯玲，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融 系博士研究生学历，经济学(金融学)博士学位。1992年9月至今，历任福州大学 经济与管理学院讲师、副教授、教授，现为福州大学经济与管理学院教授、博士 生导师。现任本公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事，福建省青山纸 业股份有限公司独立董事，温州民商银行股份有限公司（非上市）独立董事， ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人房桃峻，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相 关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （二）独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 ...

中能电气股份有限公司 经核查独立董事房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于 独立董事独立性的相关要求。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，中能电气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事房桃峻先生、缪希仁先 生、冯玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年合并营业收入同比下降30.85%[5] - 2024年营业收入为11.475亿元，同比下降30.85%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7752.64万元，同比下降248.51%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9348.74万元，同比增长42.08%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.04%，同比下降10.16个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7337.17万元，环比大幅下降[26] - 2024年基本每股收益为-0.14元/股，同比下降255.56%[23] - 公司合并实现营业收入114,751.33万元，同比下降30.85%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,752.64万元，同比下降248.51%[56] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-8,294.06万元，同比下降268.70%[56] 各条业务线表现 - 电网智能化产品营业收入与2023年度基本持平[5] - 电力施工服务营业收入较2023年度下滑幅度较大[5] - 公司业务分为智能电网设备制造和新能源两大板块，新能源以光储充项目EPC为主[33] - 电网智能化产品实现收入77,165.29万元，与2023年度基本持平[56] - 电力施工服务实现收入18,414.65万元，较2023年度下滑幅度较大[56] - 制造业收入占比79.63%，服务业收入占比19.68%，其他业务收入占比0.69%[66] - 电网智能化产品收入占比67.25%，同比下降4.03%[66] - 新能源储、充产品收入占比12.47%，同比下降38.28%[66] - 制造业营业收入为913,738,658.43元，毛利率20.17%，同比下降6.32%[71] - 服务业营业收入为225,816,918.48元，毛利率5.84%，同比下降66.62%[71] - 电网智能化产品营业收入为771,652,872.78元，毛利率22.85%，同比下降4.03%[71] - 光伏发电服务营业收入为27,303,711.46元，毛利率46.92%，同比下降44.86%[71] 各地区表现 - 华东地区收入占比45.95%，同比增长3.29%[66] - 国外地区收入占比2.54%，同比增长28.10%[66] - 华东地区营业收入为527,330,311.37元，毛利率15.52%，同比增长3.29%[71][72] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司以成为国内领先的"能源互联网系统解决方案提供商"为战略目标，重点布局智能制造核心主业和新能源发展机遇[108] - 2025年公司将加大对高电压等级产品、多场景系统解决方案的研发力度，推进生产基地数字化升级改造[110] - 公司计划优化供应链管理，提升库存周转率，打造柔性化生产能力以提升生产效率[110] - 公司将继续深化与国家电网、南方电网等客户的合作，并重点布局"一带一路"沿线国家电力基建项目[110] - 新能源业务将以"稳健经营、风险可控"为原则，优先选择优质低风险、与主业协同性强的项目[111] - 公司计划推进收购扬州华鼎电器有限公司股权，以促进产品与市场渠道的协同效应[112] - 2025年将持续推进福清生产基地数字化升级，引进工业机器人、自动化生产线等智能装备[113] 研发投入与项目进展 - 30Kwh移动式智能充电系统研发按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[79] - 140Kwh移动式智能充电系统研发按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[79] - 60kWh共享移动式智能充电系统（X60）研发按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[79] - 智慧充电管理运营平台（二期研发）按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[79] - 240kWh移动式工商储系统研发按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[79] - 1度电便携式储能电源项目按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[80] - 5kw光储一体机研发按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[80] - 20kWh能源方舟项目按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[80] - S1000-Pro2024版本智能锂电包项目按计划推进，目标实现量产并获得经济效益[80] - 50MW/100MWh储能电站监控及能量管理系统已结项[80] - 研发人员数量从2023年的176人增至2024年的181人，增长2.84%[82] - 研发投入金额从2023年的59,233,009.93元增至2024年的60,259,843.85元，占营业收入比例从3.57%提升至5.25%[82] - 资本化研发支出占研发投入的比例从2023年的31.60%增至2024年的41.04%[82] 子公司表现 - 公司控股子公司包括北京思拓、北京聪聪等[17] - 公司全资子公司包括福建中能、武昌电控等[17] - 子公司武汉市武昌电控设备2024年净利润1,210.21万元，总资产55,476.81万元，营业收入28,727.24万元[106] - 子公司中能祥瑞电力工程2024年净利润-1,765.88万元，总资产69,544.17万元，营业收入35,280.61万元[106] - 子公司北京中能思拓科技2024年净利润-847.78万元，净资产为-810.44万元[106] 市场与行业趋势 - 2024年1-12月全社会用电量累计98,521亿千瓦时，同比增长6.8%[36] - 2024年全国太阳能发电累计装机88,666万千瓦，较2023年底增长27,717万千瓦，同比增长28%[43] - 2024年地面电站新增装机159.39GW，同比增长33%，占新增总装机的57%[43] - 2024年户用光伏新增装机29.55GW，同比下降32%，占新增总装机的11%[43] - 2024年工商业分布式新增装机88.63GW，同比增长68%，占新增总装机的32%[43] - 2030年实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用[35] - 新能源利用率目标原则上不低于90%[35] - 2024-2027年重点开展9项专项行动提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力[35] - 输配电设备110kV以上电压等级市场份额集中，主要由ABB、西门子及国内超大型生产企业占据[39] - 110kV及以下中低压市场容量较大，市场份额分散，竞争激烈[39] - 2024年全国新能源汽车保有量达到3,140万辆，产量达到1,288.8万辆，同比增长34.4%[45] - 2024年充电设施增量达422.2万台，新能源汽车国内销量为1,158.2万辆，桩车增量比为1:2.7[45] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[124] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[124] - 公司实际控制人为陈添旭、陈曼虹（CHEN MANHONG）、吴昊，分别担任董事长、董事总经理、副董事长[123] - 董事长陈添旭持有公司股份90,263,520股，占总股份的39.6%[131] - 董事CHEN MANHONG持有公司股份94,228,000股，占总股份的41.3%[131] - 副董事长吴昊持有公司股份43,110,640股，占总股份的18.9%[131] - 执行总裁马郭亮增持公司股份954,600股，其中594,600股为新增股份，360,000股为减持股份[132] - 副总经理刘明强持有公司股份690,000股，较期初增加370,000股[132] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股227,922,160股，期末增至228,652,160股[132] 薪酬与激励 - 公司董事、总经理CHEN MANHONG税前报酬总额为92.02万元[140] - 公司董事长陈添旭税前报酬总额为70.02万元[140] - 公司副董事长吴昊税前报酬总额为60万元[140] - 公司副总经理刘明强税前报酬总额为63.37万元[140] - 公司财务总监李华蓉税前报酬总额为55.41万元[140] - 公司副总经理、董事会秘书于春江税前报酬总额为56.64万元[140] - 公司投融资总监郑晓辉税前报酬总额为50.26万元[140] - 公司独立董事缪希仁、冯玲、房桃峻税前报酬总额均为9.6万元[140] - 公司监事余淑英、方建勇、陈伟税前报酬总额分别为10.48万元、15.7万元、26.79万元[140] - 公司执行总裁马郭亮税前报酬总额为3.5万元[140] 募集资金使用 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为3.999亿元，实际募集资金净额为3.925亿元[95] - 截至2024年底，2022年募集资金累计使用2.127亿元，未使用余额1.881亿元，其中临时补充流动资金1.2亿元[95][96] - 2023年发行可转债募集资金总额4亿元，实际募集资金净额为3.948亿元[96] - 截至2024年底，2023年可转债募集资金累计使用1.290亿元，未使用余额2.686亿元，其中临时补充流动资金1.2亿元[97] - 两期募集资金合计总额8亿元，累计使用3.438亿元，未使用余额4.567亿元[95] - 2022年募集资金变更用途比例为54.20%[94] - 2023年可转债募集资金变更用途比例为32.68%[95] - 2022年向特定对象发行股票募集资金用于智能配电生产建设项目，承诺投资总额31,000万元，截至报告期末累计投入12,277.91万元，投资进度40.58%[98] - 2022年向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金9,000万元，已全部投入，投资进度100%[98] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于新能源储充生产建设项目，承诺投资总额20,000万元，截至报告期末累计投入626.56万元，投资进度3.22%[98] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于研发中心建设项目，承诺投资总额8,000万元，截至报告期末累计投入479.91万元，投资进度6.00%[98] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金12,000万元，截至报告期末累计投入11,797.45万元，投资进度98.31%[98] 风险因素 - 公司应收账款占营业收入比例较高，主要客户回款周期较长，可能影响资金周转效率[115][116] - 公司面临市场竞争风险，计划加大研发投入并加强市场开拓力度以保持竞争优势[115] - 公司核心技术人员流失风险较高，已实施多种绩效激励制度以保持团队稳定[117][118] 社会责任与环境保护 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[166] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[166] - 公司积极履行社会责任，包括纳税、促进就业和规范信息披露[166] - 公司于2025年4月29日披露了《2024年度社会责任报告》[166] - 公司参与政府组织的扶贫及救助活动，帮助内部困难员工[167] 关联交易与担保 - 关联交易中向福建中能发展租赁场地金额999.57万元，占同类交易比例75.78%[182] - 关联交易中向福建中能电气租赁场地金额90万元，占同类交易比例6.82%[182] - 公司及子公司2024年向关联方租赁场地支付租金1,084.50万元[192] - 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）为7,000万元[195] - 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）为7,000万元[195] - 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）为7,000万元[195] - 报告期末实际对外担保余额合计（A4）为7,000万元[195] - 公司对福建中能电气有限公司的担保金额为7,000万元，担保期限为2024年9月24日至2025年9月23日[195][196] - 公司对武汉市武昌电控设备有限公司的担保金额为5,000万元，担保期限为2024年9月24日至2025年9月23日[196] - 公司对中能祥瑞电力工程有限公司的担保金额为10,000万元，担保期限为2023年5月15日至2025年3月14日[196]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降44.39%至2.1488亿元，主要因产能受限和光伏行业政策波动影响[7][11] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，亏损1334.87万元，同比下滑207.92%[7] - 营业总收入本期发生额为2.149亿元，较上期3.864亿元下降44.4%[20] - 营业利润本期亏损14,406,462.91元，上期盈利16,967,319.80元[21] - 净利润本期亏损14,437,090.17元，上期盈利11,924,150.99元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损13,348,727.92元，上期盈利12,369,210.57元[21] - 加权平均净资产收益率降至-1.08%，上年同期为0.93%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为2.348亿元，较上期3.798亿元下降38.2%[20] - 研发费用同比增长52.46%至861.17万元，反映公司加大研发投入[11] - 研发费用本期发生额为861.17万元，较上期564.84万元增长52.5%[20] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出1.1051亿元，同比扩大29.67%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-110,507,272.91元，上期为-85,222,863.52元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-186,196,906.68元，上期为-212,080,831.20元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-70,973,226.67元，上期为-119,427,910.95元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为259,660,685.60元，上期为282,008,944.52元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为309,913,768.29元，上期为291,968,196.73元[23] - 收到的税费返还大幅下降98.17%至40,707.33万元，主要因出口退税减少[12] - 支付的各项税费下降58.47%至5,735,827.82万元，主要因收入和利润下降[12] - 取得投资收益收到的现金下降45.02%至199,306.85万元，主要因闲置现金管理收益减少[12] - 处置固定资产等收回现金净额大幅增长476.74%至453,314.03万元，主要因资产处置现金流入增加[12] - 取得借款收到的现金下降66.48%至4,200万元，主要因减少银行借款[12] - 偿还债务支付的现金下降52.81%至10,906.68万元，主要因归还银行借款[12] - 取得借款收到的现金本期为42,000,000.00元，上期为125,300,000.00元[24] 资产和负债变动 - 总资产减少7%至26.99亿元，主要因货币资金减少45.34%[7][10] - 交易性金融资产新增1.8273亿元，因闲置募集资金进行现金管理[10] - 货币资金期末余额为4.457亿元，较期初8.154亿元下降45.3%[17] - 应收账款期末余额为8.052亿元，较期初8.368亿元下降3.8%[17] - 存货期末余额为1.043亿元，较期初7942.75万元增长31.4%[17] - 存货增长31.34%至1.0432亿元，因原材料采购增加[10] - 短期借款期末余额为1.142亿元，较期初2.148亿元下降46.8%[18] - 应付账款期末余额为4.435亿元，较期初5.416亿元下降18.1%[18] - 长期借款期末余额为1.192亿元，较期初8655.30万元增长37.7%[18] - 长期借款增加37.68%至1.1917亿元，因优化债务结构[10] - 未分配利润期末余额为2.199亿元，较期初2.316亿元下降5.1%[19] 其他综合收益和股东权益 - 其他综合收益为-3,445.99万元，同比下降380.16%，主要由于外币报表折算差异[12] - 少数股东损益的税后净额为-1,088,362.25万元，同比下降144.54%，主要因非全资子公司净利润减少[12] - 普通股股东总数为33,450人，前三大股东持股比例分别为16.90%、16.19%和7.73%[13] - 前10名股东中4人为一致行动人，合计持股比例超过40%[14] 政府补助和投资收益 - 政府补助收入同比增长130.39%至163.54万元[11] - 取得投资收益收到的现金下降45.02%至199,306.85万元，主要因闲置现金管理收益减少[12]

可转债情况 - “中能转债”转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日，最新转股价格5.50元/股[3] - 2025年第一季度200张“中能转债”完成转股，转成3,636股“中能电气”股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债3,998,627张，票面总金额399,862,700元[3] - 公司发行可转债4,000,000张，募集资金400,000,000元，期限6年[3] - 可转债初始转股价格6.42元/股，经调整后为5.50元/股[6] 股本情况 - 2025年第一季度，有限售条件流通股171,489,120股，占比30.75%[9] - 2025年第一季度，无限售条件流通股386,111,543股，占比69.25%[9] - 2025年第一季度，公司总股本为557,600,663股[9]

资金使用 - 2024年4月23日公司同意用不超1.2亿闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 2025年3月27日公司将1.2亿补流募集资金归还专用账户[3] 公司信息 - 公司证券代码300062，简称为中能电气，债券代码123234，简称为中能转债[1]

会议信息 - 中能电气第六届监事会第十八次会议于2025年1月24日通讯召开[4] - 会议通知于2025年1月21日送达全体监事[4] - 应出席监事3人，实际出席3人，由余淑英主持[4] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》[5] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 事项影响 - 该事项符合规定，程序合规，未改变投向[5] - 不会对财务和经营产生实质影响，不损害利益[5]

募集资金 - 发行400万张可转债，募集4亿元，净额3.9484136315亿元[2] 项目投资 - 新能源储充项目总投资32411.48万元，调整后拟投入19484.14万元[6] - 研发中心建设项目总投资12211.02万元，拟投入8000万元[6] - 补充流动资金项目拟投入12000万元[6] 项目调整 - 2025年1月24日多会议通过部分募投项目新增主体和地点议案[2][8][9][10] - 新能源光储充一体化研发展示中心新增福建中能为主体、福清市为地点[2][5]