会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年5月4日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际3名参与表决[1] 议案审议 - 审议通过延期归还闲置募集资金并补充流动资金议案[1] - 议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过[1]

资金往来 - 公司2023年度向翎投科技转出资金累计51823.66万元，年末余额1308.54万元[2] 独立董事督促 - 督促厘清公司与翎投科技大额资金往来的真实目的、性质及关联关系[2] - 督促厘清2023年度涉及的诉讼判决书对公司财务报表和信息披露的影响[2] 公司回应 - 收到督促函后落实要求并保持与各方沟通[3] - 依据法规履行信息披露义务，指定媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[3][4]

中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为银江 技术股份有限公司（以下简称"银江技术"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就银江技 术延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号），公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价 格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用后实 际募集资金到账 ...

资金募集 - 2023年4月18日向特定对象发行138888888股，发行价每股7.20元，募资999999993.60元[3] 资金使用 - “城市大脑”项目总投资80000万元，拟投募资66500万元，截至2024年3月31日累计使用8329.19万元[5] - 智慧医院项目总投资20000万元，拟投募资18500万元，截至2024年3月31日累计使用1423.54万元[6] - 补充流动资金项目拟投募资15000万元，截至2024年3月31日累计使用13600万元[6] 资金延期 - 2024年5月4日同意延期不超20000万元闲置募集资金补充流动资金，不超12个月[2][9] 费用节约 - 按3.45%测算，使用募资补充流动资金12个月预计节约财务费用约690万元[8]

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-029 银江技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一致同意，第六届 董事会第十二次会议临时于 2024 年 5 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》 为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加， 减少公司的财务费用支出，优化财务结构，在保证募集资金投资项目正常进行的 前提下，公司拟延期归还闲置募集资金 20,000.00 万元并继续用于暂时补充流动 资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募 集资金专项账户。按同期银行一年贷款基准 3.45%测算 ...

银江技术股份有限公司 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项，审议 程序符合相关法律规则的有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公 司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，不会对公司募集资金投资项 目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。因此，我们同意公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为《银江技术股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会 议决议》之签字页） 独立董事： 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专 门会议于 2024 ...

业绩数据 - 2023年前三季度营收15.40亿元，同比增长20.28%，净利润1.07亿元，同比增长34.24%[1] - 2023年全年营收11.69亿元，亏损2.34亿元[1] - 2023年营收同比下降27.47%，亏损同比下降437.10%，毛利率降至17.01%[8] 资金流向 - 2023年向翎投科技转出资金累计51,823.66万元，年末余额1,308.54万元[3] - 累计1.43亿元募集资金支付至供应商并回流至非募集资金账户[6] - 0.29亿元预付款截至2023年末无资产到账[6] - 2023年使用0.93亿元募集资金用于非募投项目采购款[6] - 坐扣发行税费76.42万元需转回[6] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额18.31亿元，1年以上占比约64%[9] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为1.13、0.93和0.78[9] - 报告期末合同资产余额21.76亿元，主要为已完工未结算工程项目[10] - 报告期末其他应收款账面价值1.59亿元、预付账款账面价值2.66亿元[11] - 货币资金期末余额7.56亿元，短期借款期末余额15.52亿元，应付票据及应付账款期末余额9.18亿元[12] 费用情况 - 报告期累计发生销售费用9,502.02万元，同比增长约101%[12] 研发情况 - 2021 - 2023年研发投入分别为1.42亿元、1.13亿元和1.23亿元[13] - 2021 - 2023年研发人员数量分别为252人、253人和249人[13] 待核实事项 - 按欠款方列示期末余额100万元以上其他应收款相关情况[11] - 按预付款项交易对手方列示期末余额100万元以上预付款项相关情况[12] - 说明预付账款及其他应收款坏账准备计提的充分性、合理性[12] - 核实公司是否存在偿债或流动性风险及对持续经营能力的影响[12] - 说明各项目研发支出具体情况及人工智能领域应用开发效果[15]

募集资金情况 - 2023年度募集资金到账金额为98,650.00万元[5] - 供应商回流至非募集资金账户金额为14,266.70万元[5] - 募投项目支出为8,398.47万元[6] - 永久补充流动资金为13,600.00万元，暂时性补充流动资金为20,000.00万元[6] - 认定为不属于募投项目的支出为9,335.25万元[6] - 以预付款方式支出的金额为2,872.10万元[6] - 募集资金利息为389.42万元，非募集资金账户转回募集资金专户为5,230.45万元[6] - 募集资金余额为35,796.79万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户被冻结金额合计49,889,600.23元[7] 资金拆借情况 - 2023年度杭州翎投累计拆出金额为51823.66万元，累计转回金额为50515.12万元，截至2023年12月31日，拆出余额为1308.54万元[18] - 2024年1 - 3月份杭州翎投累计拆出发生额为17066.00万元，累计偿还金额20000.00万元，截至2024年3月29日，拆出资金及应计利息655.59万元已转回[18] 违规情况 - 2023年度违规使用募集资金合计26,550.45万元，截至报告出具日已转回[13] - 2024年4月29日公司向杭州聚能数智科技有限责任公司以预付设备款名义转出2000万元，保荐机构无法核查相关情况[23] 整改建议 - 保荐机构要求公司强化内部审计部门职能，监督内部控制制度执行，关注募集资金使用情况[15][21] - 保荐机构组织公司相关人员学习法律法规及业务规范，提升公司治理及内控管理能力[16] - 保荐机构督促公司针对杭州翎投资金往来违规事项自查自纠，向监管机构汇报并披露[20] - 保荐机构将提请公司加强相关法律法规及内控制度内部培训，完善募集资金使用流程管控[24] 其他 - 公司需提高信息披露工作水平，强化信息披露管理[24] - 公司因2023年度财务报告被出具无法表示意见而涉及退市风险[30]

中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 2024 年度持续督导专项培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为银江技 术股份有限公司（以下简称"银江技术"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等规定，对银江技术的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了后续培训，所培训的内容按照深圳 证券交易所创业板有关持续督导的要求进行。 2024 年 4 月 18 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对银江技术董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 二、培训内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法 ...

中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 2023 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：银江技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙晓刚 | 联系电话：0531-68889236 | | 保荐代表人姓名：盛苑 | 联系电话：0531-68889236 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 否 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 否，具体情况详见"二、保荐机构发现公司存在的问 ...