募集资金情况 - 2023年度募集资金到账金额为98,650.00万元[5] - 供应商回流至非募集资金账户金额为14,266.70万元[5] - 募投项目支出为8,398.47万元[6] - 永久补充流动资金为13,600.00万元，暂时性补充流动资金为20,000.00万元[6] - 认定为不属于募投项目的支出为9,335.25万元[6] - 以预付款方式支出的金额为2,872.10万元[6] - 募集资金利息为389.42万元，非募集资金账户转回募集资金专户为5,230.45万元[6] - 募集资金余额为35,796.79万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户被冻结金额合计49,889,600.23元[7] 资金拆借情况 - 2023年度杭州翎投累计拆出金额为51823.66万元，累计转回金额为50515.12万元，截至2023年12月31日，拆出余额为1308.54万元[18] - 2024年1 - 3月份杭州翎投累计拆出发生额为17066.00万元，累计偿还金额20000.00万元，截至2024年3月29日，拆出资金及应计利息655.59万元已转回[18] 违规情况 - 2023年度违规使用募集资金合计26,550.45万元，截至报告出具日已转回[13] - 2024年4月29日公司向杭州聚能数智科技有限责任公司以预付设备款名义转出2000万元，保荐机构无法核查相关情况[23] 整改建议 - 保荐机构要求公司强化内部审计部门职能，监督内部控制制度执行，关注募集资金使用情况[15][21] - 保荐机构组织公司相关人员学习法律法规及业务规范，提升公司治理及内控管理能力[16] - 保荐机构督促公司针对杭州翎投资金往来违规事项自查自纠，向监管机构汇报并披露[20] - 保荐机构将提请公司加强相关法律法规及内控制度内部培训，完善募集资金使用流程管控[24] 其他 - 公司需提高信息披露工作水平，强化信息披露管理[24] - 公司因2023年度财务报告被出具无法表示意见而涉及退市风险[30]