| 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司 向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北 京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债 券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施 地点、投资用途、投资总额不变的情况下将"沧州三期原料生产项目"达到预 定可使用状态的日期调整至 2024 年 9 月 30 日。本事项在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2020〕2810 号）同意，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本期公司债券发行面值 50,000 万 元，每张面值为人民币 100 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要 求，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2023 年度履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）基本情况 本人曹纲，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册 会计师、税务师、经济师、资产评估师。现任公司独立董事、中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）天津分所合伙人/审计二部总经理；兼任天津市和平投 资发展集团有限公司董事、天津东疆港产城投资集团有限公司董事、天津东疆 发展集团有限公司董事；曾任天津市中和信诚会计师事务所审计经理。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 1 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职概况 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》 ...

财务状况 - 2024年第一季度，北陆药业营业收入为20.75亿元，同比增长10.35%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降8.35%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，同比下降1.40%[1] - 公司总资产为28.70亿元，较上年度末增长1.79%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.63亿元，较上年度末增长0.76%[2] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-3.68亿元[2] - 公司营业收入稳健增长，净利润同比上涨32.95%[4] - 公司已克服产品价格下降挑战，实现集采产品销量增长，现金流状况良好[4] - 公司进行了资金投资和股权收购，现金流量净额有所减少[4] - 公司2024年第一季度末流动资产总额为1,253,434,432.04元[10] - 公司2024年第一季度末非流动资产总额为1,616,418,828.89元[11] - 公司2024年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,123,284.76万和29,625,468.97万[16] - 公司2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为508,123,284.76万和439,925,468.97万[16] - 公司2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为84,000,000.00万和69,800,000.00万[16] 股权及收购 - 中信里昂资产管理有限公司客户资金持有1,962,260人民币普通股[6] - 重庆三峡油漆股份有限公司持有40,464,500人民币普通股[6] - 公司计划收购承德天原药业有限公司80%股权[9] 业务运营 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[3] - 公司2024年3月19日通过仿制药质量和疗效一致性评价[8] 财务表现 - 2024年第一季度，公司负债总计约1070.55亿元，较上期增长3.4%[12] - 营业总收入达到207.51亿元，较上期增长10.3%[13] - 营业总成本为191.50亿元，较上期增长5.6%[13] - 净利润为11.62亿元，较上期增长14.1%[14] - 综合收益总额为11.62亿元，较上期增长14.1%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元[15] - 投资活动现金流入小计为21.93亿元[15] - 公司持续保持稳健的财务状况和盈利能力[12][13][14][15]

业绩总结 - 2023年营业收入8.91亿元，同比增加16.30%[2] - 2023年净利润-7175.71万元，同比减少735.92%[2] - 2023年扣非净利润-6954.62万元，同比减少161.94%[2] - 2023年商誉计提减值损失3182.16万元[2] 研发投入 - 2023年研发投入增加2256.41万元，增幅22.62%[2] 会议情况 - 2023年召开六次董事会会议[5] - 2023年召开五次股东大会，投资者参与比例19.46%-22.22%[8][9] - 2023年召开三次债券持有人大会，投资者参与比例0.0014%-0.0024%[10] 人员出席 - 多位董事2023年出席董事会和股东大会情况[11] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，发挥公司治理中心作用[13] - 2024年董事会贯彻落实股东大会决议，从股东利益出发履职[13] - 2024年董事会推动实施公司发展战略[13] - 2024年董事会规范公司治理，加强董事履职能力培训[13] - 2024年董事会加强内控体系建设，优化战略规划[13]

北京北陆药业股份有限公司 控股股东及其关联人占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"、"北陆药业"）2023 年度 审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了 专项报告。具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-027 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京北陆药业股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2024） 第 110A008422 号）。根据中国注册会计师执业准则审计了北陆药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致 同审字（2024）第 110A012740 号无保留意见审计报告。 ...

二○二四年四月二十二日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王英典、郑斌、曹纲的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事王英典、郑斌、曹纲的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议于2024年4月18日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、2023年度总经理工作报告 报告期内，公司以"中国医药制造百强企业"为中长期发展目标，"化药+ 中药"双轮驱动，继续深耕医学影像、精神神经、内分泌等领域，同时围绕心 血管、消化、皮肤等领域积极布局，积极拓展产品管线和新赛道，全力打造"第 二增长曲线"。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-029 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度董事会工作报告 董事会审议通过《2023年度董事会工作报告》。 ...