披露日期：2025.12 北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2025年度以简易程序向特定 对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿） 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 15,900.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的 净额全部用于下列项目建设，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目 | 39,340.68 | 15,900.00 | | | 合计 | 39,340.68 | 15,900.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解 决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 本项目拟在安徽省亳州市谯城区建设陆芝葆化药生 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-127 北京北陆药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，北京北陆药业股份 有限公司（以下简称"公司"）就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊 薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 未来经营情况及趋势的判断，亦 ...

关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-128 北京北陆药业股份有限公司 一、担保情况概述 为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）控股子公司浙 江海昌药业股份有限公司（以下简称"海昌药业"）生产经营的资金需求，公司于 2025 年 12 月 23 日召开第九届董事会第七次会议，审议并通过《关于为控股子公司浙江海昌药业 股份有限公司提供担保的议案》。被担保人海昌药业为公司控股子公司，公司持有其 51.05% 股权。董事会同意公司为控股子公司海昌药业向交通银行股份有限公司台州玉环支行提供 不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保，向宁波银行股份有限公司台州分行提供不 超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保，向中国农业银行股份有限公司玉环市支行提 供不超过 3,000 万元人民币的连带责任保证担保，向上海浦东发展银行股份有限公司台州 玉环支行提供不超过 1,000 万元人民币的连带责任保证担保，担 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-126 北京北陆药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810 号）核准，北京北陆药业股份有限 公司（以下简称"本公司"或"北陆药业"）向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券发行公告》，公司债券发行面值 50,000 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。扣除与本次发行有关的费用 10,775,471.70 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为 489,224,528.30 元。 截至 2020 年 12 月 11 日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用为 945 万元，前期已支付不含税保荐费用 245 万元）后，本公司已收到主承销商中信建投证券股 份有限公司转入的可转换公司债券认购资金 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-129 北京北陆药业股份有限公司 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月08日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01 月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-123 北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于2025年 12月23日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，并结合公司情 况，公司更新编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿），具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、发行方式及发行时间 本次发行的股票 ...

公司财务决策 - 北陆药业于12月18日发布公告，宣布董事会审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [2]

（记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 截至发稿，北陆药业市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… 每经AI快讯，北陆药业（SZ 300016，收盘价：7.9元）12月18日晚间发布公告称，公司第九届第六次董 事会会议于2025年12月18日以现场及通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》等文件。 2024年1至12月份，北陆药业的营业收入构成为：药品生产占比98.88%，其他业务收入占比1.12%。 每日经济新闻 ...

现金管理决策 - 公司2025年12月18日董事会通过用闲置自有资金现金管理议案[1][8] - 拟使用不超过5亿元自有资金，期限12个月可滚动使用[1][3][8] 投资安排 - 投资中低风险、高安全性、好流动性产品或存款[2] - 授权董事长决策，计财部实施并建台账[4] 风险与控制 - 风险有市场波动、收益不可预期等[9] - 控制措施包括选产品、建台账等[10]

董事会会议 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年12月18日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，实际参加表决9人[2] 资金管理 - 董事会同意用不超5亿元自有资金现金管理[2] - 额度自审议通过日起12个月内有效[2] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]