中国经济网北京9月29日讯北陆药业（300016）(300016.SZ)昨日披露2025年度以简易程序向特定对象发 行股票预案，本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数)，扣除 相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于"陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目""新建100吨碘 美普尔、50吨碘比醇原料药生产线技改项目""补充流动资金"。 北陆药业表示，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司2024年年度股东大会根据《公司 章程》授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的股票。根据公司2024年年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司 第九届董事会第四次会议审议通过，尚需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实 施。 北陆药业本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含35名)，为符合中国证监会规定 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者及人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其 ...

合资设立与业务拓展 - 白云机场与中国免税品集团合资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 白云机场出资2205万元占比49% 中免集团出资2295万元占比51% 合资公司运营T3航站楼出境免税店[3] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的为高端骨科及生物医学材料研发企业 交易预计构成重大资产重组[4] - 鸿富瀚拟投资不超过11.28亿元境外合资建设光伏储能电站项目 总投资额14.1亿元 项目位于刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿区域[13] - 中创智领拟50亿元投建新能源汽车零部件产业基地及研发中心 项目位于常州武进高新区 产品涵盖电机系统部件、底盘部件及热管理部件[14] 资产重组与股权转让 - 复星医药控股子公司筹划转让上海克隆100%股权 交易对价不超过12.56亿元 通过设立专项基金持有9.98%财产份额 标的物业位于上海市徐汇区[5] - 浙大网新拟出售4860万股万里扬股票 预计交易额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[9] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票 导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[10] 资本市场运作 - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[8] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案[12] - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市[21] - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目及补充流动资金[32] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[33] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间、原料药生产线技改及补充流动资金[34] 重大订单获取 - 海泰发展全资子公司签订4.4亿元房产出售合同 预计增加2025年度利润总额6285.8万元[15] - 东杰智能境外子公司获得1.07亿马来西亚林吉特采购订单 约合人民币1.8亿元 占公司2024年营业收入22.3%[16][17] - 智光电气控股子公司获得1.64亿元储能系统采购合同[18] - *ST松发下属公司签订4艘VLCC建造合同 金额4亿至6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[19] - 华光环能签订1.6亿元余热锅炉销售合同 项目年发电量预计占柬埔寨全国总发电量四分之一[20] - 航天工程拟联合签署23.92亿元工程总承包合同[23] - 友升股份全资子公司获德国车企23亿元电池托盘项目定点 预计2027年9月量产[24] 股权变动与减持 - 再升科技控股股东拟减持不超过3090.39万股 占总股本3%[25] - 康普顿拟减持不超过256.44万股回购股份 占总股本1%[26] - 奥瑞德拟减持不超过3572.1万股回购股份 占总股本1.29%[27] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占总股本3%[28] - 华策影视股东拟通过询价转让6747.06万股 占总股本3.6%[29] 回购与融资支持 - 旗滨集团获得工商银行不超过9000万元回购股份专项贷款支持 期限不超过三年[30] - 康希诺注销40.61万股回购股份并减少注册资本[31] 业务进展与风险提示 - 恒星科技子公司采矿许可延续申请尚在审核中 龙头山金矿勘探详查工作持续开展[6] - 嘉泽新能绿色化工业务处于论证阶段 不具备商业化条件[11] - 京粮控股因子公司贸易业务收入确认问题被海南证监局采取责令改正措施 涉及收入金额2.99亿元 占2023年营业收入2.51%[22]

品大事 - 白云机场与中国免税品集团共同投资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 中免集团出资2295万元占比51% 白云机场出资2205万元占比49% 合资公司将成为广州白云机场T3航站楼出境免税店运营载体[4] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的公司为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 交易预计构成重大资产重组[5] - 复星医药控股子公司复星医药产业筹划转让上海克隆100%股权 主要资产为上海市徐汇区宜山路1289号物业 交易结构为设立专项基金 复星医药产业作为LP出资5460万元持有9.98%财产份额 拟以不超过12.56亿元转让股权及债权[6][7] - 恒星科技全资子公司永金矿业采矿许可延续申请已获赤峰市自然资源局受理 目前尚在审核中 已委托第十地质勘查公司开展龙头山金矿勘探详查工作 初步完成遥感构造解译及地表查证等工作[8] - 新赛股份董事兼总经理陈建江因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何职务[9] - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨相关细节[10] - 浙大网新计划通过二级市场出售4860万股万里扬股票 预计交易金额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[11] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票事项 同时导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[12] - 嘉泽新能绿色化工业务尚处于论证起步阶段 不具备商业化条件 短期内对营业收入和利润增长无实质影响[13][14] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案 正与中介机构商讨具体细节[15] - 鸿富瀚拟投资设立境外合资公司建设光伏储能电站项目 总投资14.1亿元 公司投资不超过11.28亿元 GW公司投资不超过2.82亿元 项目选址于刚果（金）卡莫阿一卡库拉铜矿区域[16] - 中创智领拟在常州市武进国家高新技术产业开发区投资建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目 总投资预计约50亿元 主要研发生产新能源汽车电机系统部件、底盘部件及热管理部件等产品[17] 签大单 - 海泰发展全资子公司海泰创意园与博诚发展签订房产交易合同 以4.4亿元出售海泰创E港项目全部房产 预计增加2025年度利润总额约6285.8万元[18] - 东杰智能境外全资子公司获得采购订单 订单总额1.07亿马来西亚林吉特约合人民币1.8亿元 占公司2024年度经审计营业收入的22.3%[19][20] - 智光电气控股子公司智光储能获得采购合同 金额1.64亿元 采购高压级联半固态磷酸铁锂储能系统[21] - *ST松发下属公司恒力造船签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额约4-6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[22] - 华光环能签订余热锅炉销售合同 金额1.6亿元 预计2026年内完成全部交付 项目建成后年发电量预计占柬埔寨全国总发电量的四分之一[23] - 航天工程拟签署工程总承包合同 合同总额23.92亿元 作为总承包人联合体牵头人[26] - 友升股份全资子公司泽升欧洲获得项目定点通知 为德国某知名车企开发生产电池托盘系列产品 全生命周期总销售金额预计约23亿元 预计2027年9月开始量产[27] 增减持 - 再升科技控股股东郭茂拟减持不超过3090.39万股 占公司总股本3%[28] - 康普顿计划减持不超过256.44万股回购股份 占公司总股本1%[29] - 奥瑞德回购专用证券账户计划减持不超过3572.1万股 占公司总股本1.29%[30] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占公司总股本3%[31] - 华策影视股东傅梅城和杭州大策投资有限公司计划通过询价转让方式转让6747.06万股 占公司股本3.6%[32] 做回购 - 旗滨集团获得工商银行湖南省分行回购股份专项贷款支持 贷款金额不超过9000万元 贷款期限不超过三年[33][34] - 康希诺拟注销回购股份40.61万股并减少注册资本[35] 再融资 - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[36] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[37] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间与智能综合仓库项目、新建原料药生产线技改项目及补充流动资金[38] 其他事项 - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨细节[24] - 京粮控股收到海南证监局行政监管措施决定书 子公司部分贸易无商业实质或收入确认不符合会计准则 涉及收入金额2.99亿元占2023年营业收入2.51%[25]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30000万元人民币 [1] - 募集资金未超过3亿元人民币且未超过公司最近一年末净资产的20% [1] 资金用途 - 募集资金净额将全部投资于陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目 [1] - 部分资金将用于新建100吨碘美普尔原料药生产线技改项目 [1] - 部分资金将用于新建50吨碘比醇原料药生产线技改项目 [1] - 剩余资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金将用于三个项目：陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目拟投入2.34亿元 新建100吨碘美普尔、50吨碘比醇原料药生产线技改项目拟投入3986万元 补充流动资金项目拟投入2640万元 [1] 投资项目 - 陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目总投资约3.93亿元 [1] - 新建100吨碘美普尔、50吨碘比醇原料药生产线技改项目总投资5892.94万元 [1] 财务概况 - 公司2024年1至12月营业收入构成中药品生产占比98.88% 其他业务收入占比1.12% [1] - 公司当前市值49亿元 [2]

融资方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 募集资金总额不超过3亿元人民币 [1] - 募集资金净额将全部用于陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目 新建100吨碘美普尔和50吨碘比醇原料药生产线技改项目 以及补充流动资金 [1] 资金投向 - 投资项目包括陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库建设项目 [1] - 新建100吨碘美普尔原料药生产线技术改造项目 [1] - 新建50吨碘比醇原料药生产线技术改造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司决策 - 2025年9月25日召开第九届董事会第四次会议[3] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[3] 信息披露 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》于9月27日在巨潮资讯网披露[3] 审批情况 - 预案披露不代表审批机关实质性判断等[3] - 发行股票事项生效和完成尚待审批机关批准或核准[3]

发行方案 - 以简易程序向不超过35名特定对象发行股票，现金认购[7][31][36] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][35] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金不超3亿且不超2024年末净资产20%[9][37] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[9][38] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开之日[44] 募集资金投向 - 拟募集不超3亿，投入陆芝葆化药车间与智能仓库、生产线技改、补充流动资金[9][10][41][42] - 陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目投资39340.68万，拟投入23374万[10][51] - 新建100吨碘美普尔、50吨碘比醇原料药生产线技改项目投资5892.94万，拟投入3986万[10][51] - 补充流动资金拟投入2640万[10][51] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月营收分别为76588.19万、89071.81万、98355.45万和58420.89万[109] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为1128.39万、 - 7175.71万、1365.17万和2996.69万[109] - 报告期内毛利率分别为55.39%、47.01%、47.67%和47.07%[110] - 报告期内存货跌价损失分别为 - 440.98万、 - 1335.94万、 - 992.94万和 - 249.93万[111] 产品市场情况 - 2019 - 2024年碘比醇原料药国内用量从42636千克增至72891千克，复合增长率11.32%[25][78] - 2019 - 2024年碘美普尔原料药国内用量从10950千克增至186736千克，复合增长率76.34%[25][78] - 2024年国内主要碘造影剂原料药用量超3262.79吨，较2023年增长44.67%[74] 项目情况 - 陆芝葆化药生产车间拟年产盐酸帕罗西汀肠溶缓释片12.34万盒等[52] - 化药生产车间项目投资27200.62万，拟投入12080.95万，建设周期36个月[65][67] - 智能仓库建设项目投资12140.06万，拟投入11293.05万，建设周期12个月[66][67] - 新建生产线达产后将形成碘美普尔100吨、碘比醇50吨的生产规模[72] - 项目已取得安徽省亳州高新技术产业开发区项目建设局项目备案表[70] 发行影响 - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率下降[92] - 发行后注册资本增加，需修改公司章程[95] - 发行后股权结构变化，但不影响控制权[96] - 发行后短期内净资产收益率、每股收益可能下降，长期盈利能力提升[101] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加[102] 利润分配 - 采取现金方式分配利润时，每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[119][130] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[121] - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[121] - 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[121] 风险提示 - 面临行业政策变化、产品未中标或价格下降、固定投资折旧大幅增加等风险[106][107][108] - 发行存在审批、募投项目、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[112][113][114][116] 回报测算 - 假设2026年3月31日发行完毕，发行3681.29万股，募资3亿[140][141] - 2025年1 - 6月净利润2996.69万，扣非2973.76万，按 - 10%、0%、10%增幅测算2026年业绩[141] - 不同业绩情景下，发行后基本每股收益和扣非后每股收益有不同表现[142][143] 其他 - 截至2024年末，配备研发人员253人，专业包括化学制药等[149] - 公司制订《募集资金管理办法》，监督募集资金存储使用[153] - 董事、高管及控股股东等作出维护公司和股东权益相关承诺[157][158][159]

业绩数据 - 公司2025年1 - 6月实现归属于上市公司股东的净利润2,996.69万元，扣非净利润2,973.76万元，假设该业绩为全年业绩的50%[43] - 2025年12月31日发行前期末总股本56,287.32万股，加权期末总股本52,204.33万股[45] 产品数据 - 碘比醇原料药国内总用量从2019年的42,636千克波动增长到2024年的72,891千克，复合增长率达11.32%[9] - 碘美普尔原料药国内总用量从2019年的10,950千克持续增长到2024年的186,736千克，复合增长率高达76.34%[9] 产品产能 - 公司降糖产品在北京密云工厂产能利用率已达100%，现有场地无法承接新获批片剂产品生产[10] - 公司目前化药生产线无法实现其他剂型产品生产，新获批及在研产品商业化存在生产场地受限问题[10] 发展战略 - 全资子公司陆芝葆药业将借助项目成为现代化生产基地，为公司发展奠定基础[10] - 海昌药业实施技改项目将丰富产品管线，符合“原料药 + 制剂”一体化战略[11] 股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过30,000.00万元[5] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[20] - 向特定对象发行股票定价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将相应调整[22] - 上市公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] - 公司本次发行的股份数量未超过发行前总股本的30%[34] - 前次募集资金到账日为2020年12月，至今已超18个月，且本次发行适用简易程序，不适用再融资间隔期规定[34] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超募集资金总额的30%[37] - 公司本次募集资金用于项目并补充流动资金，补充流动资金比例未超募集资金总额的30%[37] - 本次发行假设于2026年3月31日实施完毕，发行前总股本562,873,163股，发行数量3,681.29万股，募集资金总额30,000.00万元[42] 发行影响 - 情景1：2026年业绩持平，发行后基本每股收益0.1015元/股，扣非后基本每股收益0.1007元/股[45] - 情景2：2026年业绩增加10%，发行后基本每股收益0.1116元/股，扣非后基本每股收益0.1108元/股[45] - 情景3：2026年业绩减少10%，发行后基本每股收益0.0913元/股，扣非后基本每股收益0.0907元/股[46] - 完成本次发行后每股收益有所下降，对公司即期回报有一定摊薄影响[47] 应对措施 - 公司将通过实施募投项目、加强资金管理、优化治理结构和完善利润分配政策等措施降低摊薄影响[48] - 公司制订《募集资金管理办法》，保障募集资金规范有效使用[49][50] - 公司将完善公司治理结构，为发展提供制度保障[51] - 公司完善细化利润分配政策，强化投资者回报机制[52] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬与填补回报措施挂钩等[53][55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营、履行填补回报措施[56] 审批情况 - 本次发行预案及相关事项已获2025年9月25日第九届董事会第四次会议通过，尚需公司股东大会授权的董事会另行审议，需取得国资监管单位批准、深交所审核通过并经证监会同意注册[38] 发行评估 - 公司本次以简易程序向特定对象发行具有必要性与可行性[57] 财务投资 - 截至最近一期末，公司不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产30%的情况[33]

业绩总结 - 2022 - 2025年6月非流动性资产处置损益分别为-263,102.86元、-343,573.93元、0元、0元[10] - 2022 - 2025年6月计入当期损益的政府补助分别为13,291,008.80元、7,910,890.13元、2,825,622.49元、607,682.74元[10] - 2022 - 2025年6月非金融企业持有金融资产等产生的损益分别为26,518,268.68元、13,956,107.18元、3,828,477.11元、1,249,355.25元[10] - 2022 - 2023年委托他人投资或管理资产的损益分别为11,923,008.17元、2,837,913.93元[10] - 2022 - 2025年6月其他营业外收入和支出分别为-1,116,750.56元、522,035.35元、956,120.77元、-278,676.58元[10] - 2022 - 2025年6月其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为-6,327,059.53元、705,797.64元、905,608.70元、405,082.66元[10] - 2022 - 2025年6月非经常性损益总额分别为44,025,372.70元、-2,323,044.06元、-162,363.78元、511,639.97元[10] - 2022 - 2025年6月非经常性损益的所得税影响数分别为6,681,208.39元、-270,835.21元、-15,713.94元、22,062.30元[10] - 2022 - 2025年6月非经常性损益净额分别为37,344,164.31元、-2,052,208.85元、-146,649.84元、489,577.67元[10] - 2022 - 2025年6月归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为37,834,555.36元、-2,210,955.34元、-442,728.53元、229,312.60元[10]