公司经营情况 - 世和基因经营业绩稳定 [1] - 世和基因营业利润保持上升势头 [1]

可转债基本信息 - 公司于2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[8] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[11][15] - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] 赎回相关时间 - 北陆转债最后交易日为2025年7月30日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年8月4日，收市后未转股强制赎回[3] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日[7] - 赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为2025年8月5日[7] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月8日，投资者赎回款到账日为2025年8月12日[7] 赎回相关价格及条款 - 可转债赎回价格为101.64元/张（含息税），全部赎回[7] - 有条件赎回条款为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17] 其他要点 - 2025年6月17日至7月14日，公司股票触发“北陆转债”有条件赎回条款[8] - 2025年7月14日，公司召开董事会审议通过提前赎回“北陆转债”议案[20] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“北陆转债”情形[28] - 保荐人对公司本次提前赎回“北陆转债”事项无异议[32]

可转债基本信息 - 2020年12月7日公司发行500万张可转换公司债券，发行总额50000万元[8] - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] - 初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[11][15] 转股价格调整 - 2021年2月8日转股价格由11.41元/股向下修正为8.86元/股[11] - 2025年5月19日转股价格由7.07元/股调整为7.02元/股[14] 赎回相关 - 2025年6月17日至7月14日，公司股票触发“北陆转债”有条件赎回条款[8] - 2025年7月14日，公司召开董事会审议通过提前赎回“北陆转债”议案[20] - 最后交易日为2025年7月30日，收市后“北陆转债”停止交易[3] - 最后转股日为2025年8月4日，收市后未转股的“北陆转债”将按101.64元/张强制赎回[3] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为2025年8月5日[7] - 赎回对象为截至2025年8月4日收市后登记在册的全体“北陆转债”持有人[23] - “北陆转债”自2025年7月31日起停止交易[25] - “北陆转债”自2025年8月5日起停止转股，8月8日赎回资金到账中国结算账户，8月12日赎回款到达持有人资金账户[26] - 本次赎回完成后，“北陆转债”将在深交所摘牌，公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] 其他 - 本次“北陆转债”赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“北陆转债”情形[28] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[30] - 保荐人对公司提前赎回“北陆转债”事项无异议[32]

北陆转债赎回实施公告核心内容 赎回关键时间节点 - "北陆转债"将于2025年7月30日收市后停止交易 [1] - 未转股债券将于2025年8月4日收市后按101.64元/张强制赎回 [1][8] - 赎回资金到账日为2025年8月11日 [10] 赎回价格及计算依据 - 赎回价格为101.64元/张（含税），其中债券面值100元+当期应计利息1.64元 [8][9] - 利息计算采用票面利率2.5%×计息天数239天/365天的公式 [9] 转股条款触发条件 - 2025年6月17日至7月14日期间，公司股票有15个交易日收盘价≥转股价7.02元/股的130%（即9.13元/股） [2][8] - 当前转股价7.02元/股为经过多次调整后的价格，初始转股价为11.41元/股 [3][6] 转股价格调整历史 - 2021年2月首次下调转股价从11.41元至8.86元 [4] - 2024年12月因股价触发条款再次下调转股价至7.07元，后因分红调整为7.02元 [6] - 历次调整涉及分红（每10股派0.5-0.7元）及限制性股票回购注销 [4][5][6] 债券基本情况 - 发行总额5亿元，2020年12月上市，转股期为2021年6月11日至2026年12月6日 [2] - 停止转股日为2025年8月5日，赎回完成后将摘牌 [10] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司大股东及高管未交易可转债 [10] 操作注意事项 - 转股需通过托管券商申报，最小转股单位为1股 [10][12] - 不足1股部分将以现金兑付 [12]

可转债基本情况 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50000万元[8] - 初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[11][15] 赎回相关时间 - 最后交易日为2025年7月30日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年8月4日，收市后未转股将强制赎回[3] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日[7] - 可转债赎回登记日为2025年8月4日[7] - 可转债赎回日为2025年8月5日，赎回价101.64元/张[7] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月8日，投资者赎回款到账日为2025年8月12日[7] 触发赎回条款情况 - 2025年6月17日至7月14日，公司股票触发有条件赎回条款[8] - 此期间十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.02元/股的130%（即9.13元/股）触发[19] 其他要点 - 本次赎回为全部赎回[7] - 赎回对象为截至2025年8月4日收市后登记在册的全体持有人[23] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] - 保荐人对提前赎回事项无异议[32]

可转债发行 - 公司于2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[7] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[10][15] 转股相关 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] 赎回情况 - 2025年6月17日至7月14日触发有条件赎回条款[6][18] - 2025年7月14日董事会审议通过提前赎回议案[6][20] - 赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为2025年8月5日[4] - 赎回价格为101.64元/张（含息税）[3][4] - 停止交易日为2025年7月31日，停止转股日为2025年8月5日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月8日，投资者赎回款到账日为2025年8月12日[4] - 赎回类别为全部赎回[4] - 赎回对象为截至2025年8月4日收市后在册的全体持有人[23] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[24][27] 其他情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等无交易情形[29] - 保荐人对提前赎回事项无异议[32]

可转债发行 - 公司于2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，发行总额5亿元[7] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日转股价格为7.02元/股[10][15] 转股与赎回触发 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] - 2025年6月17日至7月14日，公司股票触发有条件赎回条款[6][18] - 2025年7月14日公司董事会同意行使“北陆转债”提前赎回权利[20] 赎回相关时间 - 可转债赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为2025年8月5日[4] - 可转债停止交易日为2025年7月31日，停止转股日为2025年8月5日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月8日，投资者赎回款到账日为2025年8月12日[4] 赎回价格与对象 - 可转债赎回价格为101.64元/张（含息税）[3][4] - 赎回对象为截至2025年8月4日收市后在册的全体“北陆转债”持有人[23] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等无交易“北陆转债”情形[29] - 保荐人对公司本次提前赎回“北陆转债”无异议[32]

可转债发行 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[8] 转股价格 - 初始转股价为11.41元/股，现调整为7.02元/股[11][16] - 2021年2月8日转股价格修正为8.86元/股[11] - 2021年4月19日转股价格调整为8.80元/股[11] 赎回情况 - 2025年6 - 7月触发有条件赎回条款[7][19] - 2025年7月14日董事会通过提前赎回议案[7][21] - 赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为8月5日[4][5] - 停止交易日为2025年7月31日，停止转股日为8月5日[5] - 发行人赎回资金8月8日到账，投资者8月12日到账[5] - 赎回价格为101.64元/张（含税），应计利息1.64元[22][23] - 赎回对象为8月4日收市后在册全体持有人[24] - 赎回完成后“北陆转债”将在深交所摘牌[27] 其他 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31] - 保荐人对提前赎回事项无异议[33]

新产品和新技术研发 - 北陆药业控股子公司海昌药业获碘克沙醇原料药印度注册证书[2] 市场扩张和并购 - 碘克沙醇原料药可在印度市场销售，拓展国际市场[2] 其他提醒 - 药品生产销售有不确定性，提醒投资者谨慎决策[3] 备查文件 - 备查文件为印度药品注册证书（编号：RC/BD - 002833）[4]

可转债发行 - 公司于2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，发行总额5亿元[7] 转股价格调整 - 2021年2月5日，转股价格由11.41元/股向下修正为8.86元/股[10] - 2024年12月23日，转股价格向下修正为7.07元/股[13] - 2025年5月19日，转股价格由7.07元/股调整为7.02元/股[14] 赎回情况 - 2025年6月17日至7月14日触发有条件赎回条款[6] - 2025年7月14日董事会审议通过提前赎回议案[20] - 赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为2025年8月5日，赎回价格为101.64元/张[4] - 停止交易日为2025年7月31日，停止转股日为2025年8月5日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月8日，投资者赎回款到账日为2025年8月12日[4] - 赎回对象为截至2025年8月4日收市后在册的全体持有人[23] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易情形[29] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[30] - 保荐人对提前赎回“北陆转债”无异议[31][32]