现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1][2] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，保障股东利益，同时不影响正常经营运作资金需求 [2] - 资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [3] 现金管理实施 - 投资品种为银行、证券公司、基金公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金等 [1][3] - 授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括选择理财产品发行主体、明确理财金额、选择产品品种等 [2][4] - 公司财务总监将指导相关部门进行具体实施及签署相关合同 [3] 审议程序及意见 - 董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该计划不影响正常经营及资金安全 [4] - 监事会认为该计划不会影响公司日常资金周转和主营业务开展，有利于提高资金使用效率，不损害中小股东利益 [5] - 保荐机构核查后认为公司已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定，对该事项无异议 [5] 信息披露与风险控制 - 公司将依据深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作 [3] - 公司将选择信誉好、资金安全保障能力强的机构发行的产品，结合资金需求选择风险较低的投资品种 [4] - 公司将对现金管理业务进行严格监控，发现风险因素及时采取措施，并定期对理财产品进行全面检查 [4]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年5月16日在安徽鑫铂科技有限公司办公楼以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过邮件方式送达 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静主持 [1] 闲置自有资金管理决议 - 监事会审议通过继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1][2] - 使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展 [1] - 该举措有利于提高公司资金使用效率，且不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1] 商品套期保值业务决议 - 监事会审议通过继续开展商品套期保值业务的议案 [2] - 开展商品套期保值业务可有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响 [2] - 该业务不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意继续开展 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

业务基本情况 - 公司及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材三大类 [1] - 铝棒是生产所需的主要原材料 公司采用按客户订单组织生产的模式和"铝锭价+加工费"的销售定价原则 [1] - 铝锭市场公开价格以上海有色金属网铝锭现货价格为确定标准 [1] 套期保值业务安排 - 套期保值交易品种仅限于生产经营所需的主要原材料铝棒 [1] - 业务期间占用交易保证金和权利金余额不超过人民币8,000万元（含8,000万元） [1][3] - 额度可循环滚动使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 不构成重大资产重组和关联交易 [2] 财务影响分析 - 截至2024年12月31日 公司总资产为1,011,898.72万元 归属于上市公司股东的净资产为301,697.47万元 [3] - 套期保值业务保证金和权利金上限约占总资产的0.79% 占净资产的2.65% [3] - 公司将按照企业会计准则第24号和第37号进行核算处理 反映资产负债表及损益表相关项目 [4] 风险控制措施 - 套期保值业务仅限于铝期货及相关衍生品 严禁进行以逐利为目的的投机交易 [4] - 使用自有资金进行套期保值 不使用募集资金 [4] - 建立专门的领导机构 并按照相关规定及流程进行操作 [2][4] - 合理调度资金 确保头寸、货物和资金对应准备 [2][4] 公司治理程序 - 继续开展商品套期保值业务已经独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过 [5][6] - 保荐人对该事项无异议 认为履行了必要的决策程序 符合相关法规要求 [6][7] - 此事项无需提交公司股东大会审议 [7]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产1011898.72万元，净资产301697.47万元[7] - 套期保值业务保证金和权利金上限占总资产0.79%，占净资产2.65%[7] 业务决策 - 2025年5月16日审议通过开展商品套期保值业务议案[13] 业务情况 - 套期保值交易品种为铝棒，投资用自有资金[2][3] - 业务不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 风险与原则 - 套期保值业务存在价格、资金、内控等风险[6] - 按准则核算，遵循锁定原材料价格风险原则[11]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[1] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[1] - 投资中短期理财产品，不投股票[2] 决策与风险控制 - 授权董事长决策，财务总监实施[3] - 收益受宏观经济及政策影响有不确定性[4] 审议与保荐 - 2025年5月16日董事会和监事会通过议案[8] - 保荐人对继续使用闲置资金现金管理无异议[10]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为1011898.72万元，净资产为301697.47万元[15] 套期保值业务 - 2025年5月16日通过继续开展铝棒套期保值业务议案[1] - 业务保证金和权利金余额不超8000万元，期限不超12个月[3][4] - 业务保证金和权利金上限占总资产0.79%，占净资产2.65%[15] 风险与防控 - 套期保值业务存在价格波动等风险[14] - 防控措施包括业务与经营匹配等[21][22][23] 决策与披露 - 董事会等同意开展业务，保荐人认为程序合规[27][28][30][31][32] - 亏损达条件公司将及时披露[26]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限12个月，资金可循环滚动使用[3] - 2025年5月16日董事会、监事会审议通过议案[3] 授权安排 - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] - 授权财务总监指导实施及签合同[8] 风险与意见 - 理财产品及整体投资收益有不确定性[11] - 保荐人认为合规且无异议[17][18]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年5月16日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决3票同意[1][3] - 审议通过《关于继续开展商品套期保值业务的议案》，表决3票同意[4][5]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-055 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由副董事长李杰主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， ...

市场表现 - 上证综指3359 68点 收于五日均线之下 涨跌幅-0 23% [1] - A股总成交额5501 93亿元 [1] - 863只A股价格突破五日均线 [1] 个股乖离率排名 - 五新隧装乖离率15 52% 最新价40 00元 今日涨幅21 36% [2] - 光智科技乖离率15 01% 最新价53 42元 今日涨幅19 99% [2] - 久吾高科乖离率14 94% 最新价24 58元 今日涨幅20 02% [2] - 金利华电乖离率13 98% 最新价19 50元 今日涨幅20 00% [2] - 汇纳科技乖离率11 11% 最新价33 73元 今日涨幅14 85% [2] - 麦克奥迪乖离率10 43% 最新价17 38元 今日涨幅15 33% [2] - 微创光电乖离率9 49% 最新价14 29元 今日涨幅12 17% [2] - 阳谷华泰乖离率8 52% 最新价12 86元 今日涨幅12 61% [2] - 空港股份乖离率7 87% 最新价10 77元 今日涨幅10 01% [2] - 安彩高科乖离率7 83% 最新价4 57元 今日涨幅10 12% [2] - 澳柯玛乖离率7 80% 最新价7 66元 今日涨幅10 06% [2] - 海希通讯乖离率7 49% 最新价22 99元 今日涨幅9 58% [2] - 中国海诚乖离率7 41% 最新价10 82元 今日涨幅9 96% [2] - 本钢板材乖离率7 36% 最新价4 29元 今日涨幅10 00% [2] - 九鼎投资乖离率7 21% 最新价16 05元 今日涨幅10 01% [2] - 森远股份乖离率7 21% 最新价10 59元 今日涨幅9 18% [2] - 新巨丰乖离率7 15% 最新价9 59元 今日涨幅9 60% [2] - 沙河股份乖离率7 08% 最新价11 88元 今日涨幅10 00% [3] - 金鸿顺乖离率6 96% 最新价18 40元 今日涨幅9 98% [3] - 亚士创能乖离率6 95% 最新价6 86元 今日涨幅9 94% [3]