广东天元实业集团股份有限公司 对外投资制度 广东天元实业集团股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其合并报告范围内的各级子公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东天元实业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、股权、实物、无形资产等作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司的一切对外投 资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、6次股东大会[6] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[7] - 2024年召开5次董事会战略委员会会议[8] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事张钦发2024年累计现场工作时间达15天[15] - 2024年独立董事未行使提议聘请中介机构等特别职权[12] - 2025年独立董事将继续依法履行职责[32] 公司人事安排 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 续聘陈小花为财务负责人[22] - 提名周孝伟等为非独立董事候选人[24] - 提名杨小磊等为独立董事候选人[24] - 聘任周孝伟为总经理，罗耀东、陈小花为副总经理[24] - 罗耀东担任董事会秘书至第四届董事会届满[24] 其他事项 - 2024年4月25日审议董事、高管2023年度薪酬议案[25] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[26]

广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地吸引与保留优秀人才，为员工继续教育、安居乐业、紧急医 疗等情况提供支持，缓解员工资金周转困难，提升员工福利体验，特制定本管理办 法。广东天元实业集团股份有限公司（以下称"公司"）决定使用部分自有资金为符 合条件的员工提供福利性借款。为规范员工借款的办理程序，同时确保不损害公司 中小投资者的利益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 第二章 借款申请条件 第三条 拟向公司申请借款的员工需同时符合以下条件： （一）申请人不属于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母以及相关法规规定的其他禁止借款的人员； （二）申请人必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工。对于申请借 款（单人单笔或多笔合计，下同）金额高于 2 万元的情况，申请员工需在公司连续 服务满一年以上（含一年 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、3次股东大会[6] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[7] - 2024年未召开董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作9天[12] - 对提交董事会议案均投赞成票[6] - 未行使特别职权[10] - 每季度听取内审部汇报并与事务所沟通[11] 公司运营情况 - 2024年度不涉及关联交易[14] - 无变更或豁免承诺情形[15] - 财务报告及信息真实准确完整[16][17] - 未新聘或解聘审计事务所[18] - 续聘财务负责人[19] - 无会计政策等变更或差错更正[19] - 无薪酬及激励计划变动[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职[26]

激励计划回顾 - 2022年4月7日公司第三届董事会第五次会议审议通过《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关议案，独立董事发表独立意见，同日监事会第六次会议也审议通过相关议案 [2] - 2022年4月9日-19日公司对拟授予激励对象名单进行公示，公示期满无异议，4月25日第二次临时股东大会审议通过相关议案 [2] - 2022年5月11日公司调整激励对象名单及授予数量并向激励对象首次授予股票期权与限制性股票，6月1日调整行权价格及授予价格 [2] - 2022年6月10日完成股票期权首次授予登记，向91名激励对象授予111.33万份，行权价格10.63元/份，6月16日完成限制性股票首次授予登记，向8名激励对象授予28.27万股，授予价格5.86元/股 [2] - 2023年2月24日向激励对象预留授予股票期权与限制性股票，3月23日完成股票期权预留授予登记，向36名激励对象授予28.266万份，行权价格10.63元/份，3月24日完成限制性股票预留授予登记，向12名激励对象授予7.074万股，授予价格5.86元/股 [2] 回购注销及注销情况 - 限制性股票回购原因：首次授予激励对象中有2人、预留授予激励对象中有2人因离职不符合激励对象条件，拟回购注销其限制性股票共28,120股 [3] - 限制性股票回购原因：2024年度公司净利润未达业绩考核指标触发值，按30%比例回购注销首次授予激励对象、50%比例回购注销预留授予激励对象的限制性股票，共计50,180股 [3] - 本次拟回购注销限制性股票合计78,300股，占公司目前总股本的0.04%，离职人员对应回购价格为5.86元/股，业绩不达标人员对应回购价格为5.86元/股加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金 [3] - 股票期权注销原因：首次授予激励对象中有8人、预留授予激励对象中有6人因离职不符合激励对象条件，拟注销其股票期权共54,580份 [3] - 股票期权注销原因：2024年度公司净利润未达业绩考核指标触发值，按30%比例注销首次授予激励对象、50%比例注销预留授予激励对象的股票期权，合计265,220份 [3] - 本次拟注销股票期权合计319,800份，占公司目前总股本的0.18% [3] 法律意见 - 上海嘉厚律师事务所认为公司已就本次回购注销事宜履行必要批准与授权程序，回购注销的依据、数量、价格和资金来源等均符合相关规定 [4]

投资规模 - 证券投资交易金额不超2000万元人民币[2] - 外汇衍生品交易金额不超2000万元人民币或等值外币[2] 投资期限与资金 - 投资期限自董事会审议通过起12个月内有效[3] - 资金来源为公司及其子公司自有资金[3] 风险控制 - 制定制度控制投资风险[4] - 交易存在市场、信用、流动性和操作风险[7] 核算与意义 - 依据准则对业务核算列报[10] - 开展业务必要可行，符合公司及股东利益[11]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告会计政策变更[11] - 变更前执行财政部相关规定，变更后执行《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》[5][7] - 变更无需审议，不产生重大影响，符合规定且不损害股东利益[3][9] 政策施行时间 - 《数据资源暂行规定》自2024年1月1日起施行[8] - 《准则解释第18号》自印发（2024年12月6日）起施行[4][8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产167,779.41万元，归母权益125,058.82万元，资产负债率23.93%[2] - 2024年度，公司营收115,146.75万元，同比下降18.72%[3] - 2024年度，归母净利润6,386.92万元，同比上升27.40%[3] - 2024年度，扣非归母净利润5,545.54万元，同比上升32.39%[3] 研发成果 - 2024年研发费用投入5195.27万元，成功申请14项实用新型专利[14] 市场扩张 - 2024年“箱链”项目在31个省初步落地“当地生产交付”模式[18] 2024年策略 - 完善国际营销体系，强化社交媒体渠道定向内容投放[11] - 完善网络营销体系，优化同类产品店模式转型运营管理[12] - 推进精益化生产管理体系升级，实现重大安全事故零发生[13] - 优化管理，修订《员工手册》等助力精益管理[16] 2025年展望 - 持续加强专业营销，优化跨境电商平台等提升品牌曝光和客户互动[19] - 国际营销中心推进出海业务，搭建全球供应链生态系统[20] - 启动工业耗材超市项目，截至4月25日已在多地开设多家加盟店[21][22] - 加大信息化建设投入推动数字化转型[25] - 推进工业耗材超市连锁项目，通过IT平台实现供应链业务闭环[25] - 在PRD中台上探索集成AI大模型嵌入业务场景[25] - 加速生产计划排程与质量追溯系统信息化，启动MES/WMS项目开发实施[25] - 拓展BI开发应用，分层规划指标工具箱体系支持经营决策[25] - 完成电子签应用落地，实现与伙伴业务合同协议线上化签署[26] - IT内部践行DevOps规范运营，建立项目与产品经理机制[26] - 聚焦人才体系建设与组织管理优化[27] - 优化招聘流程，建立人才库，完善面试评估体系[27] - 构建基础培训体系，探索导师带教模式，打通职业发展与晋升通道[27]

业绩数据 - 2024年华兴收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[3] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元[3] 审计流程 - 2024年6月续聘华兴，7月股东大会通过[4] - 2025年1月开审计前沟通会，3月开初步审计结果沟通会[11][12] - 2025年4月审计委员会通过年报议案[12] 审计意见 - 华兴认为公司财务报表合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[9]