股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[5] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权[14] 股东会主持与报告 - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持，审计委员会和股东自行召集的有不同主持规则[16] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[16] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，中小投资者表决单独计票并公开披露[18] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] - 上市公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，选举董事应采用累积投票制[19] - 股东会对提案应逐项表决，除特殊原因不得搁置或不予表决[19] - 股东会审议发行优先股应就种类数量等多项事项逐项表决[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及占比、表决方式等[22] - 会议记录保存期限不少于十年[23] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[23] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[24] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[27] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取措施[27] - 董事或董秘违规，中国证监会责令改正，严重时实施证券市场禁入[28] 其他规定 - 规则未尽事宜按国家法律等规定执行[30] - 规则由公司董事会负责解释[30] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[30]

公司基本信息 - 公司于2020年9月21日在深交所上市，首次发行4420万股[5] - 公司注册资本1.7672亿元，已发行股份1.7672亿股[5][14] - 公司设立时发行1亿股，面额股每股1元[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[15] - 收购本公司股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别25%[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[41] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[75] - 非关联交易6种情况应提交董事会审议[77] - 应由董事会审批的对外担保须经出席董事2/3以上通过[79] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[109] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[105] - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[118] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.97亿元，同比下降19.55% [1] - 净利润3145.57万元，同比下降6.12% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

业务决策 - 公司于2025年8月28日通过开展外汇远期结售汇业务的议案[1] - 董事会、独立董事、监事会均审议通过该议案[12][13][14] 业务详情 - 主要结算货币包括美元、欧元、日元等[2] - 交易总规模累计不超5000万元人民币（或等值外币）[3] - 额度有效期为审议通过之日起12个月[4] - 资金来源为自有资金[5] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 公司制定制度控制风险[8] 其他 - 公司将按准则进行会计处理[11] - 开展业务具有必要性和可行性[10]

股权与注册资本 - 公司回购注销限制性股票78,300股[2] - 公司注册资本将由17,679.83万元减至17,672.00万元[3] - 公司股本总数将由176,798,300股减至176,720,000股[3] 经营范围 - 公司拟增加国内和国际货物运输代理[4] 公司章程修订 - 《公司章程》多处表述、数据、条款序号等修订[5] - 《公司章程》维护权益主体增加职工[5] - 《公司章程》注册资本修订为176,720,000元[5] 法定代表人 - 辞任之日起三十日内确定新法定代表人[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数100,000,000股，面额股每股1元[7] - 公司已发行股份数为176,720,000股，全为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[7] - 董事会财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因减资收购股份10日内注销[8] - 公司因合并等收购股份6个月内转让或注销[8] - 公司因员工持股等持有的股份不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[8] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[11] - 公司股东滥用权利造成损失应担责[12] 股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[14][15] - 交易涉及资产总额占比、营业收入、净利润等达一定标准需审议[15] - 交易成交金额、产生利润等达一定标准需审议[15] - 单笔财务资助等多种财务资助情况需提交股东会审议[19] - 公司及控股子公司对外担保多种情况需股东会审议[19][20] - 公司与关联方交易达一定标准需股东会审议[20] - 拟以超募集资金净额10%闲置资金补充流动资金需审议[22] 股东会召集与主持 - 董事会同意召开临时股东会5日内发通知[22][23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开[22][23] - 股东会由不同主体主持的规定[25] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[26][27] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[33] - 董事辞职生效及履职规定[32] - 董事执行职务违法致公司损失应赔偿[32] 董事会审议事项 - 非关联交易涉及资产总额等达一定标准需审议[34] - 公司与关联方交易达一定标准需审议[34] - 公司提供财务资助需经特定程序审议[34] 独立董事 - 独立董事人数、任职限制、连任时间规定[36][37][38] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[39] 审计委员会 - 审计委员会成员构成、会议规定[40] - 审计委员会行使监事会职权[43] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[44] - 公司采取现金等方式分配利润，优先现金分配[45] - 多种情形下公司可不进行现金分红[47] - 利润分配方案需经特定程序通过并实施[49] - 调整利润分配政策需经特定程序审议[49][51][53] 其他 - 公司实行内部审计制度[53] - 公告日期为2025年8月30日[60]

资金占用情况 - 2025年初公司占用资金总余额37764.20万元[3] - 半年度累计发生3814.10万元，利息34.70万元[3] - 偿还3768.13万元，期末总余额37844.87万元[3] 子公司情况 - 湖北天之元科技期末占用资金余额15720.75万元[3] - 广东天元智采科技期末占用资金余额21585.55万元[3] - 广东天元包装制品期末占用资金余额198.57万元[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项资产减值损失510.39万元[2] - 信用减值损失 -47.17万元，资产减值损失557.56万元[3] - 减少2025年半年度归母净利润505.84万元[8] 数据详情 - 应收账款核销2.78万元，存货跌价准备计提557.56万元转销639.07万元[4][6] - 固定资产未计提减值，报废核销减值准备7.19万元[7] 其他说明 - 计提及核销金额未经审计，以审计数据为准[11]

广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内 各级子公司（以下简称"子公司"）部分业务涉及以美元及其他外币进行结算， 当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响， 为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司经营成果造成的影响， 经公司管理层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇业务。 1、远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外 汇避险金融产品。通过公司与银行等合规金融机构签订远期结售汇合约，在约定 的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 2、交易金额 公司及其子公司进行的远期结售汇业务交易总规模为累计金额不超过人民 币 5,000 万元(或等值外币)，该额度在授权有效期限内可循环使用。在审批期限 内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 已审议额度。 3、交易期限及授权 本次开 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4420万股，发行价10.49元/股，募资4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[1] 项目投入 - 截至2025年7月31日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地累计投入2.091026亿元，余额234.74万元[3] - 研发中心建设项目累计投入0元，余额5000万元[3] - 补充流动资金累计投入5999.88万元，余额0元[3] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目累计投入8269.02万元，余额1435.98万元[3] 资金余额 - 截至2025年7月31日，募集资金累计投入3.517916亿元，余额6670.72万元[3] - 永久补流后最终余额为1707.65万元[3] 项目延期 - 绿色低碳包装耗材制造基地项目延期至2025年11月[5] - 2024年因宏观经济和市场需求，部分设备未交付致项目延期[6] - 2025年8月28日审议通过部分募投项目延期议案[8][9]

募集资金情况 - 2020年9月发行4420万股普通股，发行价每股10.49元，募集资金46365.80万元，净额41849.88万元[1] - 截至2025年6月30日，累计利息收入、投资收益扣除手续费净额为14490539.28元[4] - 截至2025年6月30日，以前年度已使用募集资金341893491.95元，本年使用4893316.24元[4][5] - 截至2025年6月30日，永久补流金额为64121224.93元，临时补流金额为15000000.00元，专户期末余额为7081279.74元[5] - 2020年9月28日，7707.22万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金[11] - 2023 - 2024年分别同意使用不超3500万元、2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为1500.00万元[12] - 2022年快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目节余1126.12万元永久补充流动资金[13] - 2023年6月30日，研发中心建设项目终止，实际永久性补充流动资金5286万元[22] - 公司募集资金总额41849.88万元，本年度投入489.33万元，已累计投入34678.68万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为35.14%[32] 项目投资情况 - 截至2022年3月31日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目募集资金投入21145.00万元，累计投入19221.66万元，未支付合同余款及质保金1806.24万元，利息收入净额1009.02万元[14] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目变更前投资30850万元，变更后21145万元，调减9705万元[21] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目新增投资9705万元[21] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目承诺投资30850万元，调整后投资21145万元，截至期末投资进度98.82%，本年度实现效益207.04万元[32] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目调整后投资9705万元，截至期末投资进度80.21%，预计2025年8月达到预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，调整后投资5999.88万元，截至期末投资进度100%[32] 项目变更情况 - 公司减少快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目多条产品线投入规模，因市场需求、竞争、产能规划等变化[17] - 2021年8 - 9月，公司变更部分募集资金投资项目议案经董事会、监事会和股东大会通过[23] - 2022年8 - 9月，公司终止部分募投项目并补充流动资金议案经董事会、监事会和股东大会通过[24] - 2024年4月，公司部分募投项目变更实施主体及延期议案经董事会、监事会审议通过并披露公告[25] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目实施主体变更，预计可使用时间从2024年8月延长至2025年8月[22] 其他情况 - 2024年财务人员误将2008.01万元募集资金作自有资金买理财产品，已赎回归还[26] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露除操作失误外无违规情形[27] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目因产能利用率不足未达预期[33][38] - 公司原承诺的研发中心建设项目终止，5000万元及相关利息永久性补充流动资金[38] - 本报告期公司项目可行性未发生重大变化，无超募资金[33]