会议情况 - 优彩环保第四届监事会第八次会议于2025年9月2日召开，全体监事出席[2] 激励计划 - 会议通过调整及授予2025年限制性股票激励计划相关议案[3] - 首次授予日为2025年9月2日[3] - 以3.96元/股向58名对象授予135.6553万股[3]

本期债券核准情况 - 公开发行可转换公司债券方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过[2] - 中国证监会核准批复文号为证监许可[2022]2957号[2] - 深圳证券交易所批准债券于2023年1月9日上市交易 深证上〔2023〕4号文[2] 债券核心条款 - 债券简称为优彩转债 代码127078 SZ[2] - 发行总额为人民币6亿元 发行数量600万张[2] - 债券期限自2022年12月14日至2028年12月13日 共六年[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.2% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3.0%[3] - 到期赎回价格设定为115元（含末期利息）[3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日[4] - 本次可转换债券未提供担保[4] - 经东方金诚评级 公司主体信用等级为A+ 债券信用等级为A+ 评级展望稳定[4] - 初始转股价格7.35元/股 最新转股价格调整为6.60元/股[5] 2025年半年度利润分配方案 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过2025年半年度利润分配预案[5] - 拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）[6] - 暂以2025年6月30日总股本326,411,630股测算 合计派发现金股利39,169,395.6元[6] - 分配方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[6] - 该预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 事项影响分析 - 权益分派方案符合法律法规及公司章程规定[7] - 对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响[7] - 对债券到期兑付能力无重大不利影响[7]

优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 二 〇 二 五 年 八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入12.33亿元 同比增长16.84% 第二季度单季收入6.28亿元 同比增长18.61% [1] - 归母净利润4050.97万元 同比下降41.99% 第二季度单季净利润2500.66万元 同比下降27.18% [1] - 扣非净利润3857.37万元 同比下降43.08% [1] 盈利能力指标 - 毛利率6.37% 同比下降33.48个百分点 [1] - 净利率3.29% 同比下降50.35个百分点 [1] - 每股收益0.12元 同比下降45.45% [1] 资产负债结构 - 货币资金2.48亿元 同比下降42.62% [1] - 应收账款2.44亿元 同比增长29.67% 占最新年报归母净利润比例达290.76% [1][2] - 有息负债5.75亿元 同比增长6.46% 有息资产负债率达22.99% [1][2] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.28元 同比改善62.48% [1] - 每股净资产4.74元 同比下降7.39% [1] - 三费占营收比1.83% 同比下降8.29% 三费总额2257.08万元 [1] 投资回报表现 - 2024年ROIC为4.05% 资本回报率不强 [1] - 历史中位数ROIC为9.55% 2024年为历史最低水平 [1] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值之比达16.86% [2] 业绩预期与业务特征 - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.58亿元 每股收益0.48元 [2] - 公司业绩主要依靠研发驱动 [2] - 公司产品或服务的附加值不高 净利率为3.56% [1]

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2025年8月28日（周四）14:30。 网络投票时间：2025年8月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2025年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 ...

激励计划 - 2025年8月11日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》议案[2] 自查情况 - 自查期为2025年2月11日至8月11日，核查内幕信息知情人和激励对象[3] - 4名激励对象自查期买卖股票，3名无内幕交易，1名取消资格[5] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，未发现信息泄露[6]

股东大会信息 - 优彩环保2025年第一次临时股东大会于8月28日14:30召开[1][3][4] - 会议由董事会根据8月11日决议召集[3] - 采取现场与网络投票结合方式，现场8月28日14:30，网络8月28日9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表78人，代表股份126,738,558股，占比38.9916%[6] 议案表决 - 三议案同意股数均为126,523,958股，占比99.8307%[9][11] - 中小投资者对三议案同意均为1,459,700股，占比87.1827%[9][10][11] 其他 - 股权登记日为2025年8月20日[4] - 法律意见书正本叁份[14]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日 机构投资者合计持股1582.61万股 占公司总股本比例4.85% [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.49个百分点 [1] - 主要机构投资者包括江阴市群英投资企业(有限合伙) [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上季度减少3只披露持仓的公募基金 [1] - 退出的公募基金包括鹏华弘泽混合A 鹏华上华一年持有期混合A 鹏华宁华一年持有期混合A [1]

股价表现 - 8月27日收盘价8.21元，较前一交易日下跌0.34元，跌幅3.98% [1] - 当日成交量75819手，成交额0.64亿元，振幅4.33% [1] - 总市值26.80亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于汽车内饰、家纺等领域 [1] - 公司位于江苏省江阴市 [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入12.33亿元，同比增长16.84% [1] - 归属上市公司股东净利润4050.97万元，同比下降41.99% [1] 公司事件 - 将于8月28日召开临时股东大会审议限制性股票激励计划相关议案 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出217.29万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出570.54万元 [1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），不送红股且不以资本公积金转增股本 [1][2] - 分配预案以2025年6月30日总股本为基准，若总股本因可转债转股等情形变动，将按分红比例不变原则调整分红总金额 [2] - 本次利润分配尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][3] 财务数据依据 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为4050.97万元，母公司净利润为882.79万元 [2] - 截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润为2.65亿元 [2] - 利润分配方案符合《公司章程》及证监会现金分红相关规定，具备合法性与合理性 [2][3] 决策程序与背景 - 分配预案已于2025年8月27日经第四届董事会第七次会议及监事会第七次会议审议通过 [1][3] - 提议理由基于对公司发展前景的信心，兼顾股东当期利益与长期利益，与经营业绩匹配 [1][3] - 内幕信息知情人已履行保密及禁止内幕交易告知义务 [3]