| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于侨银转债回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 12. 风险提示： （1）投资者选择回售等同于以人民币 100.363 元/张卖出持有的"侨银转债"。 截至本公告发出前的最后一个交易日，"侨银转债"的收盘价高于本次回售价格。 1. 可转债代码：128138 2. 可转债简称：侨银转债 3. 回售价格：100.363 元/张（含息、税） 4. 是否变更募投项目回售：否 5. 回售条件满足日期：2025 年 1 月 6 日 6. 回售申报期：2025 年 1 月 8 日—2025 年 1 月 14 日 7. 发行人资金到账日：2025 年 1 月 17 日 8. 回收款划拨日：2025 年 1 月 20 日 9. 投资者回售款到账日：2025 年 1 月 21 日 10. 回售申报期内"侨银转债"将暂停转股 11. 本次回售不 ...

债券发行 - 公司发行42000万元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年[3] 转股情况 - “侨银转债”2021年5月24日起可转股[3] - 2025年1月8 - 14日暂停转股，15日起恢复[3][5] 回售触发 - 2024年11月25日至2025年1月6日股价低于转股价格70%，“侨银转债”触发回售[4]

侨银转债回售 - 回售价格100.363元/张（含息、税）[5] - 回售条件满足日期2025年1月6日[5] - 回售申报期2025年1月8日—1月14日[5] 资金时间安排 - 发行人资金到账日2025年1月17日[5] - 回售款划拨日2025年1月20日[5] - 投资者回售款到账日2025年1月21日[5] 转股与利率 - 当期转股价格18.00元/股，触发回售股价条件为连续30日收盘价低于12.60元/股[6] - 第五个计息年度票面利率2.50%[9] - 回售期内暂停转股[5] 回售实际所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.290元/张[10] - 合格境外和其他持有者回售实际可得100.363元/张[10]

侨银转债回售信息 - 回售价格为100.363元/张（含息、税）[5] - 回售条件满足日期为2025年1月6日[5] - 回售申报期为2025年1月8日—2025年1月14日[5] 侨银转债其他信息 - 当期转股价格为18.00元/股，12.60元/股触发回售[6] - 第五个计息年度票面利率为2.50% [9] - 不同投资者回售实际可得不同[10]

侨银转债回售信息 - 回售价格为100.363元/张（含息、税）[5] - 回售条件满足日期为2025年1月6日，申报期为1月8 - 14日[5] - 发行人资金到账日为1月17日，回售款划拨日为1月20日，投资者到账日为1月21日[5] 触发回售原因 - 2024年11月25日至2025年1月6日，股价连续三十日低于转股价格70%触发条款[6] 计息情况 - 第五个计息年度票面利率为2.50%[9] - 计息天数为53天（2024年11月16日至2025年1月8日）[9] 回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.290元/张，其他为100.363元/张[10] 回售规则 - 可回售部分或全部未转股债券，不具强制性[11] - 回售期内继续交易，暂停转股[16] - 期满后公告回售结果和影响[15]

侨银转债回售价格 - 回售价格为100.363元/张（含息、税），计算含票面利率2.50%，计息53天[8][9] - 个人和基金持有人回售实际可得100.290元/张，其他为100.363元/张[9][10] 回售相关条件与时间 - 收盘价高于回售价格，转股价格18.00元/股，低于70%（12.60元/股）触发回售[4][5] - 回售条件满足于2025年1月6日，申报期为1月8 - 14日[4] - 发行人1月17日资金到账，1月20日划拨，投资者1月21日到账[4][14] 回售其他规定 - 申报期暂停转股，可交易，不具强制性[4][11][16] - 个人和基金持有人利息所得税按20%代扣，合格境外投资者暂免[9]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于侨银城市管理股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 二〇二五年一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于侨银城市管理股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：侨银城市管理股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受侨银城市管理股 份有限公司（以下简称"公司"或"侨银股份"）的委托，指派本所律师对公司 可转换公司债券回售的相关事项（以下简称"本次回售"），出具本法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 董事会 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，侨银城市管理 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 42,000 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。"侨银转债"自 2021 年 5 月 24 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司股票于 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 1 月 6 日连续三十个交易日的收 盘价低于"侨银转债"当期转股价格（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股）， 且"侨银转债"处于最后两个计息年度，根据《公开发行可转换公司债券募集说 明书》的约定，"侨银转债"触发有条件回售条款。具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 ...

可转债情况 - 公司发行42000万元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年[3] - 可转债于2020年12月24日在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2021年5月24日至2026年11月16日，初始转股价格25.43元/股[6] - 2024年11月25日起，转股价格由25.03元/股修正为18.00元/股[9] - 2024年Q4侨银转债因转股减少10000元，转股555股[10] - 截至2024年12月31日，侨银转债余额419864100元[10] 股份情况 - 2024年9月30日，限售股236058777股，占比57.76%[11] - 2024年12月31日，限售股206519002股，占比50.54%[11] - 2024年9月30日，无限售股172606176股，占比42.24%[11] - 2024年12月31日，无限售股202146506股，占比49.46%[11]

文章核心观点 近日广州侨恒城市管理有限公司和广州侨嘉城市管理有限公司成立，二者法定代表人相同、注册资本相同、经营范围相同，且大股东均为侨银股份 [1][2] 公司信息 - 新成立公司为广州侨恒城市管理有限公司和广州侨嘉城市管理有限公司 [2] - 两公司法定代表人为刘宁馨 [2] - 两公司注册资本均为500万元 [2] - 两公司经营范围包含电动汽车充电基础设施运营、5G通信技术服务、机动车充电销售等 [2] - 广州侨恒城市管理有限公司大股东为侨银股份，广州侨嘉城市管理有限公司由侨银股份全资持股 [1]