财务数据 - 报告期末货币资金余额为25,915.89万元，交易性金融资产余额为2,000.00万元，资产负债率为46.19%[7] - 2022 - 2024年经营活动现金流净额分别为33,607.00万元、27,190.90万元和14,003.32万元，预计未来三年总计74,801.22万元[20] - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入352,607.40万元、376,502.92万元和411,341.25万元，复合增长率为8.01%，预测2025 - 2027年营业收入增长率为8.01%[21] - 2024年末应收账款占当年营业收入比例为27.55%，金额为123,517.17万元[22] - 2024年末应收款项融资占当年营业收入比例为11.25%，金额为42,407.29万元[22] - 2024年末存货占当年营业收入比例为10.85%，金额为47,725.48万元[22] - 2024年末经营性流动资产合计占当年营业收入比例为50.39%，金额为216,517.50万元[22] - 2024年末应付票据占当年营业收入比例为12.38%，金额为61,850.00万元[23] - 2024年末经营性流动负债合计占当年营业收入比例为20.55%，金额为99,007.48万元[23] - 2024年营运资金需求为117,510.02万元，预计2027年达到154,659.01万元，未来三年流动资金缺口为37,148.99万元[23][25] 募集资金 - 本次拟发行股份不超过3,417.53万股，募集资金不超过23,000.00万元，锁价发行价格为6.73元/股，2月24日收盘价为11.71元/股，限售期18个月[7] - 前次募集资金于2021年3月到账，净额为37,164.53万元，2024年2月项目变更，变更金额占比100%，预计2025年6月达可使用状态[7] - 本次募集资金可使资产负债率从47.38%降至44.55%[18] 产品数据 - 2024年度新能源电缆营业收入同比增长67.48%[49] - 报告期内新能源电缆产品毛利率分别为25.06%、21.24%、19.78%和15.81%[7] - 2025年1 - 3月新能源电缆收入占主营业务收入比例升至10.35%，呈上升趋势[149] - 2025年1 - 3月新能源电缆销售额较上年同期增加6393.69万元，增长135.40%[155] - 2025年1 - 3月新能源电缆平均单价为14.41元/米，较2024年度下降50.18%[162][165] 项目进展 - “新能源及特种装备电缆组件项目”预计2025年6月30日达到预定可使用状态并按期达产[110] - 截至2025年3月31日，“新能源及特种装备电缆组件项目”累计投入29295.00万元，募集资金使用比例78.83%，含已签合同未到期支付金额使用比例86.42%[109] 股东情况 - 冯就景拟认购股数为34175334股，认购金额为23000万元，承诺最低认购金额为23000万元，最低认购数量为34175334股[78] - 本次发行完成后，冯就景持股比例将达54.98%[73] - 冯就景认购资金中自有资金3000万元，占比13.04%，自筹资金20000万元，占比86.96%[58] - 冯就景拟通过股权质押融资20000万元，其持有公司23581.54万股，占比51.61%，已质押4250万股，占比18.02%[59] 市场环境 - 2024年7月国家多部门颁发《加快构建新型电力系统行动方案（2024 - 2027年）》[176] - 2024年2月国家多部门颁发《关于新形势下配电网与大电网高质量发展的指导意见》[177] - 到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型[177] - 到2025年有效推动能源绿色低碳转型等[177]

文件披露 - 2025年3月14日披露《审核问询函》回复等文件[3] - 2025年4月26日披露申请文件补充修订后文件[4] - 2025年5月22日披露申请文件对应补充更新修订后文件[4] - 2025年5月27日披露《第二轮审核问询函》回复等文件[5] - 2025年6月23日披露《第一、二轮审核问询函回复》更新修订后文件[6] 事项进展 - 2025年4月25日会同中介机构对申请文件部分内容补充修订[4] - 2025年5月27日收到深交所《第二轮审核问询函》[5] - 2025年6月23日会同中介机构对《第一、二轮审核问询函回复》补充更新修订[6] 未来展望 - 向特定对象发行股票需经深交所审核和证监会同意注册[6] - 将根据事项进展及时履行信息披露义务[6]

清算注销情况概述 - 公司于2025年6月16日召开第五届董事会第二十二次会议 审议通过清算注销全资子公司安徽日丰科技有限公司 [1] - 清算注销事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 [1] - 本次清算注销不涉及关联交易 也不构成重大资产重组 [1] 子公司基本情况 - 安徽日丰主营业务为PVC线槽 家电组件加工制造 电缆回收及进出口业务 [1] - 截至2024年12月31日经审计总资产6235.85万元 净资产4937.76万元 [2] - 2024年度营业收入7288.35万元 净利润亏损64.35万元 [2] - 截至2025年3月31日未经审计总资产5975.85万元 净资产4901.83万元 [2] - 2025年第一季度营业收入1012.28万元 净利润亏损35.94万元 [2] 清算注销原因 - 新工业园已落成并逐步投入使用 公司持续优化资产结构 [2] - 产线已顺利转移至广东中山及江门产业园 [2] - 通过资源整合降低管理成本 提升运营效能 [2] 清算注销影响 - 有利于优化管理架构 降低管理成本 提高运营效率 [3] - 不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响 [3] - 注销后不再纳入公司合并财务报表范围 [3]

业绩总结 - 2024年营业收入7288.35万元，2025年第一季度为1012.28万元[6] - 2024年净利润 -64.35万元，2025年第一季度为 -35.94万元[6] 财务数据 - 2024年末资产总计6235.85万元，2025年3月末为5975.85万元[6] - 2024年末负债总计1298.09万元，2025年3月末为1074.03万元[6] - 2024年末净资产4937.76万元，2025年3月末为4901.83万元[6] 公司决策 - 2025年6月16日同意对安徽日丰清算注销[2] - 安徽日丰注册资本5000万元，公司持股100%[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月16日召开[1] - 会议通知及材料于2025年6月6日发出[1] - 应出席董事5人，实际出席5人[1] 决议内容 - 审议通过清算注销全资子公司安徽日丰科技有限公司的议案[1] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 备查文件为第五届董事会第二十二次会议决议[3] - 公告日期为2025年6月17日[4]

土地收回情况 - 2024年6月17日公司同意政府有偿收回子公司土地使用权[1] - 被收回土地位于蚌埠高新区，面积66,666.67平方米，用途为工业[1] - 收回地块费用总额为2541.5499万元[1] 协议与款项 - 2024年6月28日子公司签订土地使用权有偿收回协议[1] - 截至公告日已收到全部土地补偿款2541.5499万元[2] 事项进展 - 交易涉及土地已完成产权注销手续，收回事项完成[2]

向银行申请项目贷款的基本情况 - 公司于2024年3月7日召开董事会和监事会会议，并于2024年3月22日召开临时股东大会，审议通过以自有资产抵押向交通银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币15,000万元（敞口15,000万元）的项目贷款 [1] - 贷款用途为支持"新能源及特种装备电缆组件项目"的建设和实施 [1] - 抵押物为公司名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用地（权证号：粤（2022）中山市不动产权第0176406号、第0176407号）及其在建工程 [1] 自有资产抵押进展情况 - 公司与交通银行中山分行签订《固定资产贷款合同》（合同编号：中交银贷字02406008号），获得不超过人民币15,000万元的贷款额度 [2] - 同时签订《抵押合同》（中交银抵字22406005号），并已完成不动产抵押手续，取得不动产登记证明 [2] - 抵押物为公司土地及房地产，抵押行为不会对生产经营产生影响 [2]

公司资产抵押情况 - 公司于2025年5月取得广东省中山市西区隆昌社区的房屋不动产权证书 [1] - 公司近日完成不动产抵押手续并取得不动产登记证明 [1] - 抵押物为公司土地及房地产，涉及金额不超过1.5亿元 [1]

融资贷款 - 2024年3月审议通过以自有资产抵押申请项目贷款议案[3] - 拟新增不超15000万元银行授信及申请项目贷款[3] - 2024年4月与交通银行中山分行签15000万元《固定资产贷款合同》[4] 资产情况 - 2025年5月取得中山市西区隆昌社区房屋不动产权证书[6] - 近日完成不动产抵押手续取得登记证明，抵押物为土地及房地产[6]

公司公告内容 - 公司收到深交所关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2025〕120021号）[3] - 公司会同中介机构对第二轮审核问询函的问题进行逐项说明和回复，并在巨潮资讯网披露相关文件[3] - 公司此前已对第一轮审核问询函（审核函〔2025〕120007号）进行回复并更新募集说明书等申请文件[1] - 公司根据2024年报和2025年一季报对申请文件内容进行补充更新[2] 文件披露情况 - 第一轮问询函回复文件于2025年3月14日在巨潮资讯网披露[1] - 更新后的申请文件于2025年4月26日补充披露[2] - 第二轮问询函回复文件于2025年5月22日披露[3] 审核进展 - 公司向特定对象发行股票事项需通过深交所审核及中国证监会注册[3] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性[3]