独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 四位独立董事未在公司及主要股东公司担任额外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[1][3][7][8] - 投资期限不超十二个月，额度内资金可循环滚动[1][3][7] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策签署，财务负责人实施[3][7] 资金管理 - 选安全、流动好、低风险理财产品，不用于证券投资[4] - 财务跟踪，内审审计监督，多部门可监督检查[4] 预期效果 - 适度现金管理可提高资金效率，提升整体业绩[5][6]

业绩相关 - 2024年财务体系健全，财务状况良好，报告真实客观[5] 会议情况 - 2024年监事会召开8次会议，多次审议议案[2] 经营事项 - 2024年无重大资产收购、出售及资产重组事项[6] - 2024年关联交易与海康威视及其子公司发生，金额不大[7] - 2024年仅为全资子公司提供担保，程序合规[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，维护公司和股东利益[10]

募集资金情况 - 2017年10月公开发行3334万股，发行价7.58元/股，截至10月16日募集资金25271.72万元，扣除费用后净额21386.25万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入19223.83万元，尚未使用3637.25万元，补流3580万元，期末余额57.25万元[4][5] - 2024年以募集资金投入募投项目495.34万元，截至12月31日累计投入19719.17万元[6] - 2024年10月和12月归还补流资金共7160万元，截至12月31日无补流情况[6] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入19719.17万元，尚未使用3141.95万元[7] - 募集资金总额21501.34万元，本年度投入495.34万元，已累计投入19719.17万元[29] 募投项目情况 - 2020年三个募投项目总投资额从22676万元调至45065.77万元，实施主体和地点变更[13] - 2022年募投项目预定可使用时间从2022年12月延至2024年12月[15] - 2023年调出11053.83万元中的2273.50万元用于新项目，调整部分项目名称和投资结构[16] - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目计划投资16880.49万元，用募集资金8780.33万元，期末投资进度88.63%[29] - 数字化就业综合服务平台项目计划投资7500.20万元，用募集资金2273.50万元，期末投资进度100.00%[29] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目计划投资19056.96万元，用募集资金8221.58万元，期末投资进度94.47%[29] - 营销及服务网络技术改造项目计划投资8444.49万元，用募集资金2225.93万元，期末投资进度85.23%[29] - 承诺投资项目小计计划投资51882.14万元，用募集资金21501.34万元，期末投资进度91.71%[29] 项目调整情况 - 调整居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目投资结构，建设投资用募集资金从6820.48万元变为7780.33万元，软硬件投资从1959.85万元变为1000.00万元[21] - 调整数字化创新中心及大数据平台技术改造项目投资结构，建设投资用募集资金从7478.27万元变为7721.58万元，软硬件投资从743.31万元变为500.00万元[21] - 调整营销及服务网络技术改造项目投资结构，建设投资用募集资金从1783.16万元变为2225.93万元，软硬件投资从442.77万元变为0万元[21] - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延长至2026年3月[20][31][34] - “营销及服务网络技术改造”项目募集资金承诺投资总额从2110.84万元调增至2225.93万元[32] - 全部募集资金承诺投资总额从21386.25万元增加至21501.34万元[32] 其他事项 - 2018年公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[31] - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[31] - 公司同意使用不超过3600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[32] - 募集资金投资项目变更事项经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过[34] - 保荐机构对募集资金投资项目变更事项发表无异议核查意见[34] - 公司于2024年11月29日披露相关公告[34]

广东德生科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 657,772,111.32 | 842,541,423.30 | -21.93% | 905,375,765.35 | | 营业成本（元） | 384,425,780.34 | 486,189,278.51 | -20.93% | 495,045,297.03 | | 营业利润（元） | 30,436,687.59 | 90,159,158.04 | -66.24% | 136,364,723.35 | | 利润总额（元） | 30,990,856.89 | 89,114,665.20 | -65.22% | 135,487,384.02 | | 归属于母公司股东的净利润 | 20,377,664.70 | 73,117,177.21 | -72.13% | 113,765,363.93 | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 130,821,33 ...

| 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 预期信用损失 | 1,379.26 | | 存货跌价准备 | 806.92 | | 商誉减值准备 | 958.67 | | 合计 | 3,144.85 | 单位：万元 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-010 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提减值无需提交 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年公司对可能发生减值迹象的资产包括应收款项、存货、商誉等进行 了全面核查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提各项资产减值准备 3,144.85 万元。具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）预期信用损失计提情况 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024年，是广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）充满挑战与机 遇、拼搏与奋斗的一年。我们秉持着初心与使命，砥砺前行，在市场的浪潮中奋 勇搏击，积极应对各种复杂多变的市场环境。现将2024年度公司经营管理情况及 2025年度经营计划情况报告如下： 一、2024 年度整体经营情况 报告期内，受传统 To G 业务市场需求周期性调整影响，公司主营业务收入 及新签合同金额同比出现阶段性回落。在此背景下，公司坚定推进战略转型升级， 重点培育 To C 运营服务，持续强化技术研发创新、市场渠道拓展、及专业化团 队建设等战略性投入。虽然运营服务业务已实现突破性进展，但由于投入产出周 期因素，其经济效益尚未充分释放，短期内对公司利润端形成一定压力。 在战略转型的关键阶段，公司实施双轮驱动发展策略： （1）基础业务方面，持续深化"社保卡服务商"基础定位，通过服务增值 带动发卡规模提升，进一步巩固第三代社保卡市场的领先优势； （2）创新业务方面，依托"AI Agent"智能引擎，聚焦"就业""就医" "政务"等民生核心场景，构建精准化用户运营体系，创建差异化服务平 ...

员工持股计划参与人员 - 参与总人数不超过127人，其中中层管理人员不超过14人，核心骨干员工不超过113人[6][24] 员工持股计划股份情况 - 拟持标的股票数量不超过174.56万股，占草案公布日公司股本总额43,143.21万股的0.40%[7][30] - 2022年6月30日累计回购股份1,745,600股，占回购完成时公司总股本的0.57%，支付资金总额20,263,749元[7][29] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[8] 员工持股计划资金与价格 - 拟筹集资金总额上限为773.30万元，每份份额为1.00元[9][29] - 购买回购股份的价格为4.43元/股[9][31] 员工持股计划时间安排 - 存续期为36个月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁比例均为50%[9][34] - 业绩考核年度为2025、2026年，每年考核一次[36] - 拟于2025年6月完成全部174.56万股标的股票过户[62] 业绩考核指标 - 2025年以2024年营业收入为基数，目标增长率30%，触发值20%；2026年目标增长率60%，触发值50%[36] - 2025年以2024年净利润为基数，目标增长率30%，触发值20%；2026年目标增长率60%，触发值50%[36] - 2025年人社运营及大数据服务收入占营业收入比重目标值50%，触发值40%；2026年目标值60%，触发值50%[36] 解锁比例规则 - 公司层面按业绩指标分三种解锁比例情况[36][37] - 个人层面业绩考核达标、待改进、不胜任对应的解锁比例分别为100%、80%、0%[38] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[42] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[42][43] - 持有人会议表决时，每一份额具有一票表决权，采取记名方式投票表决[43] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[47] - 负责召集持有人会议，代表持有人监督日常管理、行使股东权利等[48] - 会议需提前3日通知全体委员，主任接到临时会议提议后3日内召集和主持[49] 费用与其他规定 - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为338.32万元、354.43万元、80.55万元[62] - 尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[69] - 解释权属于公司董事会[69]

会议信息 - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月16日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 登记时间为2025年5月13 - 15日9:00 - 17:30[11] - 普通股投票代码为“362908”，简称为“德生投票”[20] 会议安排 - 会议召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 现场会议地点在广东省广州市天河区[3] - 登记方式为预约，不接受电话登记[10] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等13项议案[6][8] - 涵盖2024年报告、利润分配、内控报告等议案[25] - 包含申请授信额度、办理融资事宜议案[25] - 有2025年员工持股计划相关议案[25][26] 参会要求 - 股东对审议事项三选一投票[26] - 需填写登记表并承诺内容真实[27][28] - 登记表在截止前用信函或传真登记[28]

利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[22] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额1300万元，2024年发生835.93万元[26] 资金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[31] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多个报告议案审议通过[1][4][7][9][12][16][19] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》及管理办法议案通过，需提交股东大会审议[34][35][36][37][38]