深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳麦格米特电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事楚攀、柳建华的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事楚攀、柳建华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳麦格米特电气股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为817,248.64万元，较2023年度增长21%[9] - 2024年末资产总计119.86亿元，较2023年末增长18.51%[19] - 2024年末负债合计58.70亿元，较2023年末增长5.33%[22] - 2024年末所有者权益合计61.15亿元，较2023年末增长34.66%[22] - 2024年度净利润4.59亿元，2023年度为6.25亿元[24] - 2024年度基本每股收益0.8651元/股，2023年度为1.2687元/股[24] 财务数据变动 - 2024年末货币资金为13.01亿元，较2023年末增长118.15%[19] - 2024年末交易性金融资产为1.80亿元，较2023年末下降75.52%[19] - 2024年末应收账款为25.76亿元，较2023年末增长15.57%[19] - 2024年末存货为24.16亿元，较2023年末增长26.93%[19] - 2024年末短期借款为10.94亿元，较2023年末增长237.56%[22] - 2024年末应付账款为28.41亿元，较2023年末增长28.54%[22] - 2024年末股本为5.46亿元，较2023年末增长8.89%[22] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，2023年度为3.10亿元[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.48亿元，2023年度为 - 2.92亿元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额7.16亿元，2023年度为0.82亿元[28] 所有者权益变动 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为27.1680948236亿元，少数股东权益为1.0071582556亿元，所有者权益合计为61.1516347984亿元[30] - 综合收益总额为4.6386546867亿元[30] - 所有者投入和减少资本为12.2430285665亿元[30] 会计政策与核算方法 - 编制合并报表以自身和子公司财务报表为基础，抵销内部交易和往来影响[72] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[84] - 存货发出成本计量采用月末一次加权平均法[120] - 固定资产按成本进行初始计量[153] - 公司研发支出均费用化，无资本化研发支出[167] 股本变动 - 2024年总股本增加4452.3352万股，期末总股本变为5.45625047亿股[53]

债券募集与投入 - 2019年公开发行可转换公司债券面值总额65,500万元，净额648,447,642元[1][3] - 截至2024年12月31日，2019年债券募集资金累计投入60,018.79万元[5] - 2022年公开发行可转换公司债券面值总额122,000万元，净额121,329.7387万元[8] - 截至2024年12月31日，2022年债券募集资金累计投入93,576.71万元[10] 现金管理计划 - 2025年拟用不超1亿2019年、不超3亿2022年债券闲置资金现金管理[14] - 投资产品期限不超12个月，额度可滚动使用[14] - 投资品种为银行定期存款等[15] 决策与风险 - 现金管理议案需经多会议审议，提交股东大会[16] - 董事会授权董事长决策，期限12个月[16] - 投资有风险，公司采取多项风控措施[17][18] 审批情况 - 第五届董事会、监事会会议同意现金管理计划[20][21][22] - 国金证券核查认为事项合规[23]

深圳麦格米特电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6459号 深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Bloc ...

关于深圳麦格米特电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-9 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

资金使用 - 2024年5月21日同意用不超1亿2019年、不超5亿2022年可转债闲置募资现金管理[1] - 拟将5项闲置募资现金管理投资授权期限延至2025年8月26日[3] 投资情况 - 中行3笔大额存单投资金额5000万、1000万、5000万，预期年化收益率1.70%、1.35%、1.35%[3] - 浦发2笔对公结构性存款投资金额1500万、2000万，预期年化收益率有区间[3] 理财收益 - 2019年闲置募资前12个月用8000万买理财，收益961033.38元[8] - 2022年闲置募资前12个月用38000万买理财，收益2022896.85元[8] - 前12个月募资买理财滚动金额46000万，收益2983930.23元[8] 会议审议 - 《延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》经相关会议审议通过[11] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预测、操作和监控风险[6] - 采取选择产品、实时跟踪等风险控制措施[7]

深圳麦格米特电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6485号 深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是麦格米特 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘 书、首席技术官。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。 四、实施程序 本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源与行政中心和财务中心 负责本方案的具体实施。 具体拟定的 2024 年公司高级管理人员的基本薪酬情况为： | 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴 | 备注 | | --- | ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外汇套期保值 业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易工具包括即期、远期、掉期、期权 业务或上述产品的组合及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期 ...

融资情况 - 2019年发行6.55亿元可转换公司债券，净额6.48447642亿元[1][2][3] - 2022年发行122亿元可转换公司债券，净额121.3297387亿元[6] 资金投入 - 2019年可转债募投项目截至2024年底累计投入6.001879亿元[5] - 2022年可转债募投项目截至2024年底累计投入93.57671亿元[7] 现金管理 - 2025年拟用不超1亿2019年和不超3亿2022年可转债闲置资金理财[10][11][17] - 投资期限不超12个月，额度可滚动使用[10][11][17] - 投资品种为银行定期、结构性存款等[11] - 需经多会议审议，授权董事长决策[11][12][17] 风险与措施 - 购买保本型理财存在市场等风险[13] - 采取跟踪投向等风控措施[13][15]