股票信息 - 公司股票2024年2月26日停牌，27日起复牌并实施其他风险警示，简称变为“ST中装”，日涨跌幅限制为5%[3] 资金冻结 - 交通银行深圳分行申请冻结5个银行账户共计55,662,143.94元[4] - 公司货币资金余额426,363,558.65元，本次冻结金额占比13.06%[4][5] - 公司累计被冻结金额余额合计138,657,853.34元，占货币资金余额的32.52%[5] - 截至2022年12月31日，本次冻结金额占净资产比1.53%，累计被冻结金额占比3.82%[5] 新策略 - 成立专门收款小组加大客户款项回收力度[6] - 与债权人、法院沟通，争取通过资产置换解除账户冻结[6] - 提质增效，加强运营成本控制，提升管理水平[6] 其他信息 - 接受投资者咨询联系电话为0755 - 83598225[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[7]

业绩数据 - 2022年营业收入52亿元，较2021年下降17%；2023年约39亿元，较2022年下降25%[2] - 2022年销售毛利率12.82%，较2021年下降1.8%；2023年约5%，较2022年下降7.82%[2] - 2022年度新签订单金额47.6亿元，2023年度34.6亿元，2023年较2022年下降27%[4] - 近三年公装项目毛利率分别为13.72%、9.38%、5.75%（2023年数据未经审计）[4] - 2023年因审计结算减少收入约1.4亿元，减少毛利率约5%（最终以审计数为准）[4] 项目情况 - 许昌许瑞50MW风电项目总投资预算4.16亿元，截至2023年12月31日累计投入2.97亿元[9][10] - 许昌许瑞50MW风电项目计划于2024年12月31日前完工并投入使用[10] 资产减值 - 2023年测算在建工程资产减值，评估机构初步测算减值准备金额约1亿元[11] - 2023年前三季度计提信用减值损失1218.49万元，前三季度信用减值损失发生额比上期减少37.3%[13] - 2023年应收账款及合同资产减值准备较2022年增加约1.49亿元，综合计提比例增加约4%[26] 应收账款 - 截至三季度末应收账款余额24.19亿元，三季度末账面余额29.19亿元，坏账准备余额5.00亿元，计提比例17%；年度末账面余额29.45亿元，坏账准备余额5.77亿元，计提比例20%[13][15] - 2023年三季度末合同资产账面余额30.19亿元，资产减值准备余额3.80亿元，计提比例13%；年度末账面余额29.81亿元，资产减值准备余额4.24亿元，计提比例14%[17][18] 股权出售 - 2023年9月28日公司拟出售控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司90%股权，转让价格189万元，豁免应付借款本金及利息1433.36万元[27][28] - 2023年11月3日，公司出售控股子公司90%股权暨债务豁免股权工商变更登记完成[37]

业绩总结 - 公司预计2023年归属股东净利润亏损5 - 6亿，上年同期盈利1124.92万元[1] - 2023年扣非后净利润亏损4.35 - 5.35亿元[1] 数据相关 - 截至2023年三季度末应收账款余额24.19亿元[3] - 2023年前三季度计提信用减值损失1218.49万元[3] - 2023年前三季度信用减值损失发生额比上期减少37.3%[3] 其他 - 公司需在2024年2月7日前报送说明材料并披露[4]

2023年第四季度新签订单金额 - 公共装修74,742.62万元[3] - 住宅装修47,825.94万元[3] - 设计业务2,446.91万元[3] - 园林市政2,143.81万元[3] - 合计127,159.28万元[3] 截至2023年12月31日累计已签约未完工订单金额 - 公共装修475,833.83万元[3] - 住宅装修156,834.32万元[3] - 设计业务38,241.48万元[3] - 园林市政10,707.24万元[3] - 合计681,616.87万元[3]

可转债情况 - “中装转2”转股期为2021年10月22日至2027年4月15日，最新转股价格5.14元/股[3] - 2023年Q4，541张“中装转2”完成转股，转成10,521股“中装建设”股票[3] - 截至2023年Q4末，公司剩余可转债11,591,334.00张，票面总金额1,159,133,400元[3] - 2021年4月16日，公司公开发行1,160.00万张可转换公司债券，发行总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2020年年度权益分配后，“中装转2”转股价格由6.33元/股调整为6.28元/股[6] - 2021年限制性股票回购注销后，“中装转2”转股价格由6.28元/股调整为6.31元/股[7] - 2021年年度利润分配后，“中装转2”转股价格由6.31元/股调整为6.29元/股[8] - 2022年向下修正转股价格，“中装转2”转股价格由6.29元/股调整为5.14元/股[9] 股份变动 - 2023年Q4，限售条件流通股/非流通股增加2,000,000股，比例从7.95%变为8.23%[11] - 2023年Q4，无限售条件流通股减少1,989,479股，比例从92.05%变为91.77%[11]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议12月27日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东17人，代表股份257,279,763股，占总股份36.0523%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数及占比超99%[7][8][9][10][13]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会股东及代表17名，持表决权股份257,279,763股，占比36.0523%[6] 议案表决情况 - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》等多议案同意股数257,273,663股，占比99.9976%[14][15][17][19] - 《关于预计2024年度实际控制人及亲属提供担保暨关联交易的议案》同意8,206,385股，占比99.9257%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.9976%[20] 会议合规情况 - 股东大会召集人为董事会，符合规定[11] - 律师认为会议审议、召集等程序合规，决议合法有效[20][21]

业绩相关 - 公司中标三个重大工程项目[2] - 罗湖外国语学校项目中标金额8486.37万元[3] - 深铁懿府1号地块项目中标金额5238.02万元[5] - 深圳园燕华城项目中标金额4691.23万元[6] - 三个项目中标预计对公司未来业绩产生积极影响[12] 其他信息 - 公司尚未与招标人签订书面合同，合同条款存在不确定性[13] - 项目建设实施可能受极端天气或自然灾害影响，有不能及时验收风险[13]

公司信息 - 证券代码为002822，简称为中装建设[1] - 债券代码为127033，简称为中装转2[1] 立案情况 - 2023年12月15日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[3] - 立案调查期间公司将配合调查并履行信披义务[3] 经营情况 - 目前公司经营情况正常[3] 信披媒体 - 公司指定信披媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[3]

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（深 证上〔2023〕701号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703号）以及《深圳市中装建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...