业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入67,536.25万元，较上一年度下降11.23%[8] - 2024年末股东权益合计16.69亿元，较2023年末增长1.05%[22] - 2024年末货币资金2.97亿元，较2023年末下降50.18%[20] - 2024年末固定资产2.80亿元，较2023年末增长101.01%[20] - 2024年末在建工程5.61亿元，较2023年末增长17.04%[20] - 2024年度净利润48,760,872.34元，2023年度为61,656,227.00元[24] - 2024年度稀释每股收益为0.20元/股，2023年度为0.40元/股[24] - 2024年经营活动现金流量净额2.10亿元，较2023年增长39.30%[36] - 2024年投资活动现金流量净额 -3.24亿元，较2023年亏损扩大276.29%[36] - 2024年筹资活动现金流量净额 -0.33亿元，较2023年由盈转亏[36] - 2024年末现金及等价物余额2.19亿元，较2023年末下降40.15%[36] - 2024年营业收入4.92亿元，较2023年下降13.14%[34] - 2024年净利润2151.79万元，较2023年下降65.10%[34] - 2024年末负债合计9.08亿元，较2023年末增长7.36%[33] - 2024年末股东权益合计13.46亿元，较2023年末下降0.73%[33] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映状况、成果和流量[4] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失计提识别为关键审计事项[8][9] 财务政策 - 公司多项会计处理遵循企业会计准则，如合并报表、金融工具、存货等[50][68][95] 税收优惠 - 公司及3个子公司享高新技术企业所得税优惠税率，减按15%计缴[195] - 4家子公司享小型微利企业税收优惠政策至2027年12月31日[197] - 2023 - 2027年先进制造业企业按可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[197] 资金情况 - 2024年末银行存款余额295,520,253.11元，年初为596,065,469.87元[200] - 2024年末其他货币资金余额1,434,024.77元，年初为4,000.00元[200] - 2024年末库存现金余额4,110.00元[200] - 2024年末货币资金合计余额296,958,387.88元，年初为596,069,469.87元[200] - 截至2024年12月31日，公司受限货币资金为1,434,024.77元[199] - 广西和河北子公司银行账户分别被冻结321,047.50元和1,112,977.27元[199]

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份 有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，对红墙股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所主 板有关持续督导的最新要求进行。 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 4 月 21 日 2、培训方式：现场及远程授课 3、培训人员：中泰证券保荐代表人 郭强 4、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 2025 ...

内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[13] 内部控制执行 - 采购与付款、生产过程等多方面内部控制执行有效[17][18][19] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报对营收、资产、净利润影响程度划分[26] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额对营收、资产、净利润影响程度划分[27] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 评价依据与标准 - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作[25] - 董事会区分财务与非财务报告确定缺陷认定标准且与以前年度一致[25]

激励计划进展 - 2022年5 - 6月激励计划议案审议、对象公示及行权价调整[6][7] - 2022年7 - 8月确定授予人数、数量、日期并完成登记[8] - 2023 - 2025年审议各行权期行权条件未成就及注销期权议案[9][10] 行权条件与结果 - 第三个行权期绩效要求2024年净利润或营收较2021年有增长[11] - 2024年未达绩效要求，45名对象115.84万份期权将注销[11][12]

资金占用情况 - 广东红墙新材料销售有限公司 2024 年初占用 7994.99 万元，年末 8788.25 万元[9] - 惠州市红墙化学有限公司 2024 年初占用 22157.77 万元，年末 21575.33 万元[9] - 惠州市红墙运输有限公司 2024 年初占用 6711.73 万元，年末 6494.22 万元[9] - 山东新红墙材料有限公司 2024 年初占用 711.23 万元，年末 729.06 万元[9] - 公司负责人 2024 年初占用 7940.5 万元，年末 9785 万元[9] - 江门市红墙材料科技有限公司 2024 年末占用 1797.55 万元[9]

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李玉林） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 1 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李玉林先生，1956 年生，中国国籍，大学学历，会计学副教授。曾任承德 财经学校教师、讲师、高级讲师、学生处处长、教务处长、副校长；承德旅游学 院副教授、副院长；河北省旅游职业学院副院长、副教授。2017 年 1 月至 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东会2次[5] - 王桂玲参加1次薪酬与考核委员会工作会议，审议4项议案[6] - 王桂玲参加4次独立董事专门会议，发表独立意见13条[7] 任职情况 - 王桂玲2024年累计现场工作天数为19天[11] - 任职期间未发生关联交易等多项事项[12][13][14] 公司相关 - 公司建立较完善内部控制体系，制度有效执行[15] - 同意继续聘请中审众环为2024年度审计机构[17] 津贴与展望 - 独立董事津贴每人每年12万（含税）[21] - 2025年独立董事将履职维护股东利益[22]

会议与工作情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东会2次[5] - 独立董事陈环出席董事会9次、股东会2次[5] - 陈环2024年参加审计委员会工作会议3次，审议11项议案[6] - 陈环2024年参加独立董事专门会议4次，发表独立意见13条[7] - 陈环2024年累计现场工作天数为15天[11] 公司情况 - 公司已建立完善内部控制体系，制度执行有效[15] - 独立董事认为定期报告内容真实准确完整[16] - 2024年未发生关联交易等事项[12][13][14] 其他 - 同意继续聘请中审众环为2024年度审计机构[17] - 独立董事津贴每人每年12万（含税）[21] - 2025年独立董事将继续履行职责[22]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为架构的规章制度，完善法人治理结构[6] - 制订多项基本管理制度保证规范运作[8] 组织架构 - 公司本部各职能部门独立运行、相互制衡[8] - 董事会下设审计委员会开展内控监督与内审工作[9] 业务控制 - 货币资金收支和保管有严格授权批准程序，岗位分离[10] - 采购与付款、生产过程、销售活动内控执行有效[10][11][12] - 建立固定资产、对外投资、关联交易等管理制度[12][13][14] 子公司与信息管理 - 对控股子公司进行控制管理并监督[14] - 制定信息披露、合同管理制度[16] 缺陷认定 - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 报告期内不存在重大、重要缺陷[23]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，审议18项议案[2] - 各次会议审议对应报告及相关议案[2][3] 财务审计 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[5] 重大事项 - 报告期无重大资产收购、出售及资产重组[6] - 报告期无关联交易[6] 担保情况 - 为全资子公司提供担保，无违规对外担保[6] 利润分配 - 监事会认为2023年度利润分配方案合规且有利[7]