业绩数据 - 2023年营收198.45亿元，净利润3.64亿元，分别增长1.97%、5.32%[1] - 2023年研发投入553.43万元，同比增33.47%[1] - 2023年经营现金流净额13.09亿元，同比增463.82%[2] 业务进展 - 便携式、动态、胎儿心电记录仪获二类医疗器械生产许可[2] - 围绕鹭燕云商平台深化B2B电商能力建设[2] 未来规划 - 构建“一个平台+两个抓手”发展新格局[2] - 加强应收账款管理，探索新型融资工具[3] - 依托亳州中药饮片厂建设项目拓展全国业务[3] 市场活动 - 自媒体平台活动提升鹭燕大药房品牌影响力[2] 并购情况 - 2023年未发生重大并购活动[2]

财务数据 - 2023年营业收入为198.46亿元，同比增长1.97%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长5.32%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.46亿元，同比增长1.63%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13.09亿元，同比增长463.82%[8] - 2023年末总资产为117.94亿元，同比增长0.08%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为29.46亿元，同比增长8.29%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为5,070,370,684.15元，同比增长6.0%[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为101,554,396.59元，同比增长27.4%[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为567,657,459.42元，同比增长77.7%[11] - 公司2023年非经常性损益合计为17,480,313.24元，同比增长274.6%[12] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为10,246,374.24元，同比增长39.4%[12] - 公司实现营业总收入1,984,553.46万元，同比增长1.97%[20] - 归属于上市公司股东的净利润36,353.03万元，同比增长5.32%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,605.00万元，同比增长1.63%[20] - 公司2023年营业收入为198.46亿元，同比增长1.97%[34] - 医药零售业务收入为10.42亿元，同比增长23.02%[34] - 医药工业业务收入为4.94亿元，同比增长34.69%[34] - 药品销售收入为164.09亿元，同比增长4.63%[34] - 医疗器械销售收入为23.62亿元，同比下降10.47%[34] - 福建省销售收入为141.16亿元，同比下降0.21%[34] - 四川省销售收入为30.54亿元，同比增长10.92%[34] - 公司研发费用为553.43万元，同比增长33.47%[36] - 公司前五名客户合计销售金额为18.24亿元，占年度销售总额的9.19%[36] - 公司前五名供应商合计采购金额为16.21亿元，占年度采购总额的8.88%[36] - 研发人员数量从2022年的14人增加到2023年的18人，增长28.57%[46] - 研发人员数量占比从2022年的0.26%增加到2023年的0.33%，增长0.07%[46] - 研发投入金额从2022年的4,146,496.57元增加到2023年的5,534,269.41元，增长33.47%[47] - 研发投入占营业收入比例从2022年的0.02%增加到2023年的0.03%，增长0.01%[47] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的232,186,445.57元增加到2023年的1,309,117,195.47元，增长463.82%[47] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-329,162,858.58元减少到2023年的-534,243,898.30元，减少62.30%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的184,460,774.01元减少到2023年的-708,985,230.40元，减少484.36%[47] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的89,871,174.91元减少到2023年的66,708,778.87元，减少25.77%[47] - 经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异合计为944,622,822.84元[49] - 报告期投资额从2022年的637,380,215.43元增加到2023年的846,258,482.19元，增长32.77%[50] - 2023年公司实现合并归属于母公司股东的净利润为363,530,313.01元，母公司净利润为306,163,308.89元[117] 业务发展 - 医药零售业务销售收入同比增长23.02%[25] - 医药工业业务销售收入同比增长34.69%[26] - 公司在福建省内共有直营药店256家，其中DTP药房81家，拥有医保资质的药店204家，拥有双通道资质的药店38家[25] - 公司完成了四川省级现代医药物流中心建设，并启动了海南总部基地项目建设[27] - 公司推动物流网络化建设，布局全省共享仓和分仓联动的网络格局[27] - 公司强化“三个能力”建设，推动从传统配送商向综合性医药服务平台的转型[21] - 公司构建专业化团队，提升医疗器械耗材市场份额[23] - 公司在福建省九地市拥有直营零售门店256家[31] - 公司在四川、江西、海南三省二级以上公立医疗机构的覆盖率超过96%[31] - 公司通过并购在四川、江西、海南、香港等区域布局医药分销业务[31] - 公司建立了辐射福建全省的分销和物流配送网络，能够直接配送至全省各级公立医疗机构[31] - 公司通过社区药店、院内药房、DTP药房、网上药店以及互联网平台为消费者提供专业药事服务[31] - 公司注重二级以上医院客户的开发，与众多国内外药企建立并保持了长期、稳定的合作关系[31] - 公司坚持“横向+纵向+人工智能”三维发展战略，总结了“四阶段”业务发展模式[31] - 公司通过内涵式增长和外延式扩张，率先完成了福建全省网络布点[31] - 公司通过并购等方式实施跨省级区域发展战略，在四川、江西、海南三个省份的医药分销网络已形成竞争力[31] - 公司积极推进现代中医药业务及第三方物流业务的拓展[31] - 公司2023年位列全国医药批发企业主营业务收入百强第15位，连续十四年居福建省医药流通企业第一[16] - 公司2023年下属鹭燕大药房门店家数在福建省零售连锁药店中排名前列[16] - 公司2023年零售模块进入"2022-2023年度中国药店价值榜百强榜"，位列第87位[16] - 公司2023年药品零售市场销售额为5,990亿元，同比增长10.7%[17] - 公司2023年药品批发市场销售额为21,526亿元，同比增长5.4%[17] - 公司2024年度经营计划以“一个平台+两个抓手”战略为指引，推动“四全”、“四新”、“四个融合”等战略举措的落地[59] - 药品分销业务目标包括推动模块间资源融合，强化平台建设，整合区域平台、成员公司以及生产企业资源[59] - 器械业务目标包括做好器械带量集采对接、点配、落地，适时成立专科事业部，向多元化综合服务商转型[59] - 零售业务目标包括丰富门店上架商品，优化商品配置，提升商品动销率，线上、线下全渠道销售[59] - 现代中医药业务目标包括推进鹭燕亳州中医药产业园项目建设，加强燕来福和亳州中药饮片厂能力建设，提升产能规模，开发代煎市场[59] - 新业态业务目标包括推进物流网络化建设和集团物流制度建设，推进疫苗和保税仓业务的稳步发展，探索电商的发展路径[59] 公司治理 - 公司自2016年2月上市以来，注册地址未发生变更[7] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 公司年度报告备置地点为厦门市湖里区安岭路1004号，本公司证券事务部[7] - 公司计划以388,516,736股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司报告期不存在证券投资[51] - 公司报告期不存在衍生品投资[52] - 公司报告期无募集资金使用情况[53] - 公司报告期未出售重大资产[54] - 公司报告期未出售重大股权[55] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[149] - 公司报告期无违规对外担保情况[150] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[151] - 公司报告期合并报表范围发生变化，具体请详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”[152] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本报告期的内部控制审计会计师事务所，费用为人民币40万元（含税）[153] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[154] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况[129] - 公司报告期不存在内部控制重大缺陷[121] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月16日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为91.51%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为92.83%[122] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[127] - 公司根据薪酬管理体系对员工薪酬进行调整，实行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬管理制度[114] - 公司人力资源部制定培训计划，内容包括企业文化、管理技能、预算管理、合规管理等[115] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红总额为116,555,020.80元[116] - 公司2022年度利润分配预案已通过董事会和股东大会审议，并于2023年6月13日登记，2023年6月14日除权除息[116] - 公司未进行劳务外包[116] - 公司监事会对报告期内的监督事项无异议[113] - 公司2023年年度报告全文[92] - 公司2023年年度报告全文[106][112][114][115][116] - 报告期末在职员工数量合计为5,475人[114] - 报告期末主要子公司在职员工数量为5,070人[114] - 报告期末母公司在职员工数量为405人[114] - 公司拟按以下方案实施分配：提取2023年税后利润10%列入公司法定公积金，并向全体股东每10股派发现金红利116,555,020.80元（含税）[117] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[118] - 2023年度，公司进一步完善了公司制度体系，重新修订了多项管理制度，并制定了《对外捐赠管理制度》[120] - 公司审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价[120] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[96] - 公司董事对公司有关建议被采纳，董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规和公司制度开展工作[97] - 董事会审计委员会在报告期内严格履行职责，审议通过了多项议案，包括年度会计报表审计策略、内部审计工作报告等[98][99][100][101][102][103] - 公司召开了2次股东大会，7次董事会，5次监事会[78] - 公司修订了10项制度，并制定了《对外捐赠管理制度》[78] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东[80] - 公司拥有独立的采购、物流、生产和销售业务体系[80] - 公司设有独立的财务部门，具有规范的财务会计制度[80] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等权力决策及监督机构[80] - 公司主要从事医药分销和零售业务，拥有独立的业务体系[81] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为39.55%[82] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.38%[82] - 截至2023年12月31日，吴金祥间接持有公司股份14,249.49万股[85] - 吴金祥现任董事长兼总经理，任期从2008年9月1日至2026年10月30日[83] - 吴迪现任董事、副董事长、副总经理，任期从2023年10月31日至2026年10月30日[83] - 雷鸣现任副总经理，期初持股642,832股，期末持股482,124股，减持160,708股[83] - 李卫现任副总经理，期初持股4,386,545股，期末持股4,036,545股，减持350,000股[84] - 朱明现任副总经理，期初持股1,260,000股，期末持股1,000,000股，减持260,000股[84] - 杨聪离任财务总监，期初持股727,265股，期末持股545,449股，减持181,816股[84] - 董事、监事和高级管理人员合计持股从10,738,642股减少至9,786,118股[84] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括林志杨、唐炎钊、杨聪金、刘喜才的任期满离任，以及吴迪和曾铮的任免[86] - 吴金祥担任厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事长[86] - 吴迪担任公司副董事长兼副总经理，同时担任厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事[86] - 雷鸣担任公司董事、副总经理兼首席合规官，同时担任上海影动医疗科技有限公司和厦门燕来福医院有限公司董事[86][91] - 许其专担任公司董事兼董事长助理，同时担任厦门蒲华贸易有限公司董事[86] - 叶少琴担任厦门大学管理学院教授、公司独立董事，同时担任福建七匹狼实业股份有限公司和厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事[86] - 吴俊龙担任集美大学

RSM 容诚 审计报告 鹭燕医药股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0153 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.bgxv.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gxv.cn） 进行查询 目 录 | 序号 | 内 容 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 111 | 11 审计报告 容诚审字[2024]361Z0153 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鹭燕医药股份有限公司( ...

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会（含1次年度、1次临时）[2] - 2023年度审计委员会召开5次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次、合规委员会2次[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会，实际出席6次且均投赞成票[2] - 独立董事出席2次股东大会，无委托出席[3] - 独立董事在审计等委员会应参加会议均投赞成票[5] 制度与决策 - 2023年10月13日重新制定《关联交易管理制度》[7] - 2023年4月14日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2023年10月13日提名第六届董事会候选人，10月31日通过[9] - 2023年4月14日通过2022年公司高管人员薪酬发放方案[11] - 2023年10月13日修订《董事、监事薪酬管理制度》，10月31日通过[11] 其他事项 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[7] - 审计委员会委员听取报告并沟通审计重点[12] - 相关人员参与修订多项制度、制定《对外捐赠管理制度》[13] - 2023年度现场工作达15天[16] - 2023年度未发生独立董事相关提议情况[17]

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以 及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，积 极参加公司相关会议，恪尽职守，勤勉尽责，对公司重大事项进行客观公正的评价，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临时 股东大会），本人出席的具体情况如表 1、表 2 所示。 表 2 本人出席股东大会会议情况 | 本年度召开股东大会会议次数 | 本年度出席股东大会次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | 0 | 2 ...

业绩相关 - 2023年度合并归属于母公司股东净利润363,530,313.01元，母公司净利润306,163,308.89元[12] - 截至2023年底，母公司未分配利润1,302,966,633.72元[12] - 拟每10股派发现金红利3元，共派116,555,020.80元[12] 资金运用 - 同意用不超5亿自有闲置资金委托理财，期限不超12个月[19] 会议决议 - 2024年4月12日监事会会议议案表决同意票占比100%[2][3][5][8][10][13][16][18][20][22][23] - 审议通过2024年一季度报告和修订公司章程议案[24][27]

鹭燕医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据证券相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对上市公司定期财务会计报告、内部控制报告等发表审计意见、 出具审计报告、鉴证报告或专项报告等行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （ ...

股东大会安排 - 公司于2024年5月7日召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月25日[1] - 现场会议时间为2024年5月7日下午14:30 [1] 投票相关 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月7日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [1] - 深交所互联网投票时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00 [1] - 普通股投票代码为"362788"，投票简称为"鹭燕投票"[16] 议案相关 - 第8、9、10项议案为特别表决事项，需2/3以上通过[4] - 第6、7、8项议案影响中小投资者利益，单独计票披露[5] - 股东大会审议2023年度董事会工作报告等10项议案[21] 其他 - 2023年任职独立董事将在股东大会做年度述职报告[6] - 登记时间为2024年4月26日上午9:00－11:30，下午14:30－16:00 [7] - 授权委托书有效期限自签署日至2023年年度股东大会结束[22]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-002 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以邮件形式发出第六届 董事会第二次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相 结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人， 占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 10 ...

委托理财决策 - 公司于2024年4月12日通过不超5亿元自有闲置资金委托理财议案[1] 理财详情 - 投资额度不超5亿，资金可滚动使用，期限不超12个月[3][4] - 投资品种为12个月内安全性高、流动性好的理财产品等[3] 资金与审批 - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金，无需股东大会审议[5] 风险管控 - 财务中心实施并控风险，审计部每季度审查并报告[6][7] 合规评估 - 委托理财不影响业务，监事会认为合规且不损股东利益[9][10]