证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-012 鹭燕医药股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15：00-17：00 在"投关易"小程序举行 2024 年年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程交流的方式举行，投资者可登陆"投关易"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"，输入"鹭燕医药"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶 少琴女士，财务总监曾铮女士，董事会秘书叶泉青先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-008 鹭燕医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会 第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，并结合 公司实际情况及经营管理需要，公司拟将调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》废止。同时，公司拟修改公司经营范围，并对《公司 章程》相关条款内容作出修订，公司拟重新制定《公司章程》，并办理相关商事登记、备案 等手续。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、修改公司经营范围 修改前的经营范围： 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 第 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-009 鹭燕医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过 5 亿元人民币自有暂时闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，同时授权公司经营层具体实施上述事宜。 一、投资概况 （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正 常经营的情况下，利用自有暂时闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：仅限于安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品、 结构性存款、国债、国开债或信托产品。 （四）投资期限：最长投资期限不超过 12 个月。 （七）本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-011 鹭燕医药股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 4、股权登记日：2025年5月6日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30； 8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间为：2025 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 18元 同比下降18 18 2024年同期为0 22元 [1] - 每股净资产8 32元 同比增长7 22 2024年同期为7 76元 [1] - 每股公积金1 59元 与2024年同期持平 2023年同期为1 69元 [1] - 每股未分配利润5 21元 同比增长12 04 2024年同期为4 65元 [1] - 营业收入51 74亿元 同比增长0 74 2024年同期为51 36亿元 [1] - 净利润0 71亿元 同比下降15 48 2024年同期为0 84亿元 [1] - 净资产收益率2 23 同比下降20 36个百分点 2024年同期为2 80 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股15797 43万股 占流通股41 39 较上期减少126 77万股 [1] - 第一大股东厦门麦迪肯科技持股13803 07万股 占总股本36 17 持股数量未变化 [2] - 招商基金社保基金1903组合 陈峰 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL为新进股东 分别持股165 77万股 145万股 125万股 [2] - 吴军芳减持11 2万股至112万股 李田凤增持0 26万股至247 12万股 [2] - 东方红中证红利低波动指数A 陈锋 沈春退出前十大股东 原持股分别为301 04万股 130万股 120 56万股 [2] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-002 鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出第六届 监事会第五次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式在公 司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监 事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议《关于公 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-001 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事叶少琴、宋培林、吴俊龙分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，报告全文刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出第六届 董事会第五次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为204.707亿元，同比增长3.15%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.456亿元，同比下降4.92%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.472亿元，同比增长0.33%[15] - 基本每股收益为0.89元/股，同比下降5.32%[15] - 加权平均净资产收益率为11.29%，同比下降0.93个百分点[15] - 公司实现营业总收入2,047,076.61万元，较上年同期增长3.15%[33] - 归属于上市公司股东的净利润34,564.47万元，较上年同期下降4.92%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,720.37万元，较上年同期增长0.33%[33] - 2024年公司营业收入合计204.71亿元，同比增长3.15%[48] - 2024年公司实现合并归属于母公司股东的净利润为345,644,716.96元，母公司净利润为484,156,088.23元[124] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率为11.29%，较2023年的12.22%下降0.93个百分点[15] - 医药批发业务毛利率6.32%，同比下降0.23个百分点[50] - 药品业务毛利率6.32%，同比下降0.43个百分点[50] - 医疗器械业务毛利率9.14%，同比上升1.09个百分点[50] - 福建省地区毛利率7.33%，同比下降0.03个百分点[50] - 药品营业成本同比增长4.21%，达到159.35亿元，占营业成本比重84.11%[53] - 医疗器械营业成本同比下降2.98%，为20.56亿元，占营业成本比重10.85%[53] - 中药饮片营业成本同比增长9.01%，达到7.84亿元，占营业成本比重4.14%[53] - 销售费用同比增长5.94%，达到4.68亿元[57] - 研发投入金额同比增长5.63%，达到584.60万元，占营业收入比例0.03%[60] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.775亿元，同比下降55.89%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.89%，为5.77亿元[61] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，第二季度为4.02亿元，第三季度为191.69万元，第四季度为2.80亿元[19] 业务线表现 - 公司主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁，主要收入来源为医药批发销售收入[31] - 公司医药零售业务销售收入同比增长14.46%[36] - 公司医药工业业务销售收入同比增长25.16%[36] - 公司共有直营药店281家[36] - 鹭燕云商平台交易额有较大提升，平台不重复品规数量超2万个[37] - 公司持续推进中药饮片产能提升，丰富产品品类[36] - 医药批发业务收入185.87亿元，占总营业收入90.80%，同比增长1.85%[48] - 医药零售业务收入11.93亿元，同比增长14.46%[48] - 医药工业业务收入6.18亿元，同比增长25.16%[48] 地区表现 - 公司已实现对福建省二级以上医疗机构100%覆盖，并完成电子商务平台销售渠道的搭建[31] - 在四川、江西、海南三省二级以上公立医疗机构的覆盖率超96%[39] - 四川省级现代医药物流中心正式投入运营，川西南、川南、川北运营中心和产业基地等多个市级区域物流中心建设基本完成[37] - 福建省地区收入144.25亿元，占总营业收入70.47%，同比增长2.19%[48] - 四川省地区收入33.67亿元，同比增长10.24%[48] 管理层讨论和指引 - 药品批发企业将完善县乡村三级药品供应与配送网络，提升"最后一公里"服务能力[77] - 医药零售行业集中度提升，线上线下融合模式将成为主流趋势[77] - 2025年初国务院推动中药研发创新，更多中药新药通过谈判纳入医保[78] - 医药物流企业加快数字化、智能化转型，优化多级配送服务体系[78] - 医药电商行业规范化发展，医保局推进"互联网+医保"服务[79] - 2024年国务院加强医药领域综合监管，企业合规经营成为必然趋势[79] - 药品分销业务强化"三个能力"建设，推动盈利模式转变[80] - 器械业务拓展四川、江西市场，落实集团四全战略[80] - 现代中医药业务推进亳州产业园建设，扩大产能并开发精致饮片系列[81] - 新业态业务探索人工智能、大数据等技术应用，开发新业务模式[81] 风险因素 - 医药流通行业面临全国龙头和区域龙头竞争加剧，公司需保持福建省竞争优势以避免市场份额受冲击[84] - 药品价格持续下降可能导致公司盈利空间被压缩，需通过提升终端医院覆盖率和销售量弥补[84] - 医药生产企业议价能力增强，公司需接受更苛刻信用政策，对现金流产生不利影响[85] - 公司子公司成都禾创存在收购前未披露的对外担保，可能承担连带责任并影响经营业绩[85] - 应收账款规模可能因医疗机构回款延迟或纯销业务增长而处于高位，存在坏账风险[85] - 药品库存管理要求高，存在存货损失风险，需严格效期管理[86] - 跨区域扩张及并购存在潜在风险，可能对经营造成不利影响[86] - 子公司管理不善可能导致经营风险，需完善内部管理体系[87] - 商誉减值风险可能因并购企业业绩不达预期或宏观经济变化而影响公司业绩[88] - 经营性现金流可能低于净利润，需优化应收账款和存货周转以缓解资金压力[88] 股东和高管信息 - 雷鸣持有公司股份482,124股，其中120,531股因个人资金需求被减持[100] - 蔡梅桢持有公司股份127,362股[100] - 李翠平持有公司股份1,219股[100] - 林碧云持有公司股份2,743股[100] - 李卫阳持有公司股份4,036,545股[100] - 张珺瑛持有公司股份3,590,676股[100] - 朱明持有公司股份1,000,000股，其中200,000股因个人资金需求被减持[100][101] - 截至2024年12月31日，吴金祥间接持有公司股份14,249.49万股[101] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份9,240,669股[101] - 公司现任董事长吴金祥同时担任厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事长[102] - 董事长兼总经理吴金祥税前报酬总额为196.22万元[110] - 副董事长兼副总经理吴迪税前报酬总额为145.40万元[110] - 董事、副总经理兼首席合规官雷鸣税前报酬总额为201.20万元[110] - 董事、董事长助理许其专税前报酬总额为144.31万元[110] - 独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林税前报酬总额均为12.00万元[110] - 职工监事、监事会主席、行政总监蔡梅桢税前报酬总额为71.08万元[110] - 监事兼内审负责人李翠平税前报酬总额为70.23万元[110] - 监事林碧云税前报酬总额为20.00万元[110] - 副总经理李卫阳税前报酬总额为196.60万元[110] - 副总经理朱明国税前报酬总额为188.51万元[110] - 公司高管薪酬总额为1,703.17万元[111] 公司治理和内部控制 - 公司资产独立，拥有完整供销系统及土地、商标等资产所有权[95] - 财务独立设立专门部门，独立核算且无控股股东共用银行账户[96] - 业务独立开展医药分销零售，不与控股股东存在同业竞争[97] - 公司未制定市值管理制度及"质量回报双提升"行动方案[91] - 公司2024年度纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为93.85%[128] - 公司2024年度纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为95.08%[128] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[129] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[129] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[129] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[129] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[130] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[130] - 公司会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[131] - 公司报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况[133] 诉讼和担保 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额21,867.62万元，其中成都禾创药业集团有限公司需支付信托贷款本金2亿元及利息3,580万元[146] - 公司其他尚未完结的诉讼案件共计63项，其中作为原告的已生效案件59起，合计金额12,201.12万元，已收回款项2,544.56万元[146] - 公司作为被告的诉讼案件3件，金额125.88万元[146] - 公司对外担保余额合计为21,867.62万元[160] - 公司对子公司GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED的担保额度为736万元，实际担保金额为0元[160] - 公司对巴中鹭燕医药有限公司的担保额度为1,000万元，实际担保金额为995元[160] - 公司对亳州市中药饮片厂的担保额度为40,000万元，实际担保金额为13,856.17万元[161] - 公司对成都禾创西区医药科技有限公司的担保额度为10,000万元，实际担保金额为3,920万元[161] - 公司对成都禾创药业集团有限公司的担保额度为8,000万元，实际担保金额为7,212.32万元[161] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司的担保额度为2,500万元，实际担保金额为2,000万元[161] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司的另一笔担保额度为1,500万元，实际担保金额为999.83万元[161] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司的又一笔担保额度为2,000万元，实际担保金额为807.05万元[161] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司的最新担保额度为7,000万元，实际担保金额为2,099.6万元[161]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为51.74亿元人民币，同比增长0.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7132.36万元人民币，同比下降14.86%[5] - 基本每股收益为0.18元人民币，同比下降18.18%[5] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降0.57个百分点[5] - 公司营业总收入为51.74亿元，同比增长0.74%[22] - 净利润为6.98亿元，同比下降16.48%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为7.13亿元，同比下降14.86%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为50.68亿元，同比增长1.06%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8132.91万元人民币，同比改善23.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8132.91万元，同比改善23.38%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.94亿元，同比下降0.19%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-6595.59万元人民币，同比改善54.21%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-6595.59万元，同比改善54.21%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为8271.58万元，同比下降14.89%[25] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为2.76亿元，同比下降10.44%[25] - 公司货币资金期末余额为4.578亿元，较期初5.769亿元下降20.6%[18] 应收账款和存货 - 应收账款期末余额为62.576亿元，较期初59.016亿元增长6.0%[18] - 存货期末余额为26.246亿元，较期初28.648亿元下降8.4%[18] 短期借款和应付账款 - 短期借款期末余额为40.707亿元，较期初38.747亿元增长5.1%[19] - 应付账款期末余额为22.672亿元，较期初23.620亿元下降4.0%[19] 其他财务数据 - 总资产为126.29亿元人民币，同比下降0.08%[5] - 应收款项融资为1511.07万元人民币，同比下降61.13%[10] - 应付职工薪酬为3638.83万元人民币，同比下降33.03%[10] - 长期应付款为4064.16万元人民币，同比下降32.42%[10] - 未分配利润期末余额为20.240亿元，较期初19.527亿元增长3.6%[21] 资产处置和诉讼相关 - 成都禾创和华融渝富分别收到德昌祥破产财产分配款项780.05万元和5,539.11万元[15] - 成都铁路运输中级法院裁定执行禾创瑞达22,730.24万元[16] - 禾创瑞达东胜街39号房产以7,017万元价格司法拍卖成功，债权人鑫桥合创分得款项2,546.75万元[16] - 成都禾创通过诉讼获赔3,162.83万元及利息，已执行回款420.14万元[17]

综合授信与担保额度 - 公司申请综合授信额度不超200亿元，为部分子公司担保授信额度125亿元[2] 子公司担保情况 - 江西鹭燕医药等多家子公司有不同金额的担保协议及实际担保余额[3][4][5] 股份担保情况 - 多家银行对公司及子公司股份进行担保，有不同金额及使用情况和担保期限[6][7] 公司为子公司担保明细 - 公司在不同时间段为多家子公司提供不同金额担保，有相应保证金和担保比例[8][9][10][11] 担保数据总结 - 截止公告披露日，公司对子（孙）公司实际担保余额为389675.71万元[12] - 截止公告披露日，公司累计对外担保总额812937.86万元，占2023年度经审计净资产的273.08%[13] - 截止公告披露日，公司实际担保余额为411543.33万元，占2023年度经审计净资产的138.24%[13]