鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事和第 六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的 规定，本人恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，对独立董事应关注的重大事项发表了意见，对公司业务发展及经营管理提出 积极建议，督促公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。本人发 挥自身会计专业方面特长，充分发挥在董事会审计委员会中的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临 时股东大会），本人出席的具体情况如下： 出席董事会会议情况： | ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鹭燕医药股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅供鹭燕医药公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:鹭燕医药股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 关于鹭燕医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0157 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了鹭燕医药股份有限公司 (以下简称鹭燕医药公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了容诚审字 [20 ...

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加 现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董 事会及董事会专门委员会会议。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临 时股东大会），本人出席的具体情况如 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-014 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 9 日召开公司第五届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子 公司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 180 亿元的综合授信额度，同时公司 为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 116 亿元。本次 担保及授权事项期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容请详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事 项的公告》（公告编号：2023-010）。 二、担保进展情况 1、自公司 2023 年 8 月 26 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2023-030）起至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下： | 公司 | 担 | | | 实际发生日 | 担保协议 | | | 担 | | - ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-008 鹭燕医药股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度财务审计机构与内部控制审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公 司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构与内部控制审计机 构，承担公司 2024 年度审计任务。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现 将具体事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-007 鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项 综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子 公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。该授信 额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需 要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司及全资子公司拟 根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超 过人民币 125 ...

2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入51.36亿元，同比增长6.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8377.64万元，同比增长4.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降193.59%[5] - 2024年第一季度营业总收入为51.3568099786亿元，上期为48.4150335257亿元，同比增长6.07%[22] - 2024年第一季度净利润为8352.440972万元，上期为7860.049956万元，同比增长6.26%[24] - 2024年第一季度负债合计为89.779518177亿元，上期为88.1665380923亿元，同比增长1.83%[21] - 2024年第一季度所有者权益合计为30.4322928178亿元，上期为29.7694065212亿元，同比增长2.23%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.061334649亿元，上期为1.1340141576亿元，同比下降193.6%[25] - 2024年第一季度基本每股收益为0.22元，上期为0.21元，同比增长4.76%[25] - 2024年第一季度营业成本为47.5752538833亿元，上期为44.7913270186亿元，同比增长6.21%[22] - 2024年第一季度销售费用为1.1482069865亿元，上期为1.054943336亿元，同比增长8.84%[22] - 2024年第一季度管理费用为7801.148436万元，上期为7526.260843万元，同比增长3.65%[22] - 2024年第一季度研发费用为121.791327万元，上期为76.93006万元，同比增长58.31%[22] 资产负债项目期末余额变化 - 应收款项融资期末余额1780.78万元，较上年度期末下降50.47%[8] - 预付账款期末余额43975.58万元，较上年度期末增长39.64%[8] - 其他非流动资产期末余额371.60万元，较上年度期末下降65.22%[8] - 应付职工薪酬期末余额3967.87万元，较上年度期末下降39.38%[8] - 租赁负债期末余额9877.53万元，较上年度期末增长32.89%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额458141985.69元，较期初606302753.24元减少[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额5866750910.67元，较期初5637073695.29元增加[19] - 2024年3月31日资产总计12021181099.48元，较期初11793594461.35元增加[20] - 2024年3月31日流动负债合计8179958046.31元，较期初8026157877.52元增加[20] - 2024年3月31日非流动负债合计797993771.39元，较期初790495931.71元增加[20] - 2024年第一季度流动资产合计9481554372.32元，较期初9318573624.11元增加[19] 投资活动现金流量变化 - 本期支付其他与投资活动有关的现金1724.10万元，同比增长729.48%[9] - 购建固定资产等长期资产支付现金2024年Q1为1.2084291176亿元，上年同期为1.2511148001亿元[26] - 投资支付现金2024年Q1为600万元，上年同期为582.1553万元[26] - 支付其他与投资活动有关现金2024年Q1为1724.0955万元，上年同期为207.8515万元[26] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为1.4408386676亿元，上年同期为1.3301154801亿元[26] - 投资活动产生现金流量净额2024年Q1为 - 1.4402590671亿元，上年同期为 - 1.2863700915亿元[26] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到现金2024年Q1为26.781991958亿元，上年同期为28.5380269232亿元[26] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为26.781991958亿元，上年同期为28.6053902643亿元[26] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为25.8100916614亿元，上年同期为28.9958331245亿元[26] - 筹资活动产生现金流量净额2024年Q1为9719.002966万元，上年同期为 - 3904.428602万元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 1.5296956061亿元，上年同期为 - 5451.191658万元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数24652户[11] 司法相关财务事项 - 成都禾创、华融渝富已收到德昌祥破产财产分配款项780.05万元、5539.11万元[14] - 成都铁路运输中级法院裁定执行禾创瑞达22730.24万元[15] - 禾创瑞达东胜街39号房产司法拍卖成功，价格为7017万元[16] - 成都禾创诉讼获赔3162.83万元及利息，已执行回款420.14万元[17]

2 鹭燕医药股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2023 年度公司未进行证券投资。 | | （5）风险投资 | 不适用 | 公司无风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 公司无对外提供财务资助。 | | （7）购买和出 ...

2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 鹭燕医药股份有限公司董事会 鹭燕医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶少 琴、吴俊龙、宋培林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

鹭燕医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职 责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下： 一、公司监事会的工作情况 6.《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》 7.《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》 8.《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 本年度内，公司监事会成员出席了公司 2022 年年度股东大会，2023 年第一 次临时股东大会，列席了公司召开的 7 次董事会会议，在每次会议中根据会议议 题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并参 与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会 议依法有序地进 ...