证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-018 广东光华科技股份有限公司 全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过并 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。 根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制 了《2024 年年度报告及摘要》。 全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2024 年 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-017 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润为 -2.049471738 亿元[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -4.3071286812 亿元[6] - 2022年度归属于上市公司股东净利润为 1.1686748668 亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[1] - 2024年度现金分红及回购注销总额均为 0 元[6] 财务数据 - 2024年初未分配利润为 1.8930380633 亿元[3] - 截至2024年12月31日未分配利润为 -1564.336747 万元[4] - 截至2024年12月31日资本公积金为 12.9828632121 亿元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 0 元[7]

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月23日对光华科技2024年度财报出具审计报告[2] 资金汇总表 - 光华科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表含非经营性资金占用和关联资金往来情况[7] - 涵盖期初占用资金余额、年度占用累计发生金额等数据[7]

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为广 东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"或"公司"）向特定对象发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对光华科技开展外汇衍生品业务事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、开展外汇衍生品业务概述 1、投资目的：随着公司专用化学品业务全球市场战略推进，公司海外业务 市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险， 降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。 2、投资金额：总金额不超过1,000万美元或等值外币（含本数）。 3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相 关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的 组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种 等方面相互匹配 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人 ：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀 附件：广东光华科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 无 | | | | | | | | | ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 我们的责任是对光华科技公司 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和 不具备商业实质的收入进行审核，并就光华科技公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意 见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。 众会字（2025）第 02263 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称 "广东光华科技公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

业绩总结 - 2024年末公司合并资产总计35.11亿元，较2023年末增长8.30%[16] - 2024年末公司合并负债合计16.78亿元，较2023年末下降11.49%[17] - 2024年末公司合并所有者权益合计18.33亿元，较2023年末增长36.00%[17] - 2024年度营业收入25.89亿元，较2023年度下降4.09%[20] - 2024年度营业成本23.49亿元，较2023年度下降10.99%[20] - 2024年度营业利润亏损1.84亿元，亏损幅度较2023年度收窄63.93%[20] - 2024年度净利润亏损2.05亿元，亏损幅度较2023年度收窄52.40%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3138.535406万元，较2023年下降124.78%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 15647.000481万元，亏损幅度较2023年扩大143.54%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为52037.172284万元，较2023年扭亏为盈[24] 财务数据 - 2024年末公司货币资金为6.39亿元，较2023年末增长94.52%[16] - 2024年末公司应收账款为6.55亿元，较2023年末增长18.28%[16] - 2024年末公司固定资产为11.04亿元，较2023年末下降12.36%[16] - 2024年末公司短期借款为5.74亿元，较2023年末增长18.25%[17] - 2024年末公司应付票据为4.14亿元，较2023年末下降20.72%[17] - 2024年末公司实收资本为4.65亿元，较2023年末增长16.41%[17] - 2024年末公司资本公积为12.98亿元，较2023年末增长92.37%[17] - 2024年末流动负债合计13.92亿元，较2023年末下降1.83%[19] - 2024年末非流动负债合计1.87亿元，较2023年末下降46.87%[19] - 2024年末负债合计15.79亿元，较2023年末下降10.70%[19] - 2024年末所有者权益合计20.71亿元，较2023年末增长46.03%[19] 业务相关 - 公司主要从事专用化学品等生产销售，主要产品有PCB化学品、锂电池材料等[6] - 重要在建工程预算数超过5000万[41] - 账龄超过1年且金额超过100万的其他应付款为重要[41] 其他 - 审计报告涵盖2024年12月31日合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表等报表及附注[4] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 将公司收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[15] - 财务报告批准报出日为2025年4月23日[38] - 公司注册资本为46502.231万元[40]

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 2024年培训情况报告 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东光华科技股份有限公司 （以下简称"光华科技"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，结合光华科技的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，对光华科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部等相关人员进行 了培训，现将有关情况报告汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2025年4月15日 培训地点：光华科技会议室 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 培训人员：龚骏（保荐代表人） 培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部等相关人员 二、培训内容 本次培训主要对上市公司股东股份变动规则、募集资金的管理和使用、《上市公司募 集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相关处罚案例，强 调了持续督导期间的重要注意事项及具体 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，发行价10.68元/股，募集资金总额699,999,955.56元，扣除承销费后692,999,956.00元于2024年10月23日到账[1] - 2024年募集资金总额6.8888378342亿元，扣除发行费用后净额为6.8888378342亿元[26] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，自筹资金预先投入募投项目63,649,423.26元[2] - 高性能锂电池材料项目拟投入60,888.38万元，实际投入6,364.94万元；补充流动资金拟投入8,000.00万元，实际投入8,000.00万元[4] - 2024年度投入募集资金总额（含置换）1.4364942326亿元[26] - 高性能锂电池材料项目承诺投资总额6.088838亿元，本年度投入6364.94万元，投资进度10.45%[26] - 补充流动资金承诺投资总额8000万元，本年度投入8000万元，投资进度100%[26] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额545,674,099.93元，专户余额445,674,099.93元，差异因购买1亿元理财产品[5][6] - 2024年11月11日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金63,649,423.26元[13] - 2024年11月11日，公司同意使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，公司购买国信证券收益凭证期末余额1亿元[16] - 2024年度，公司购买聚赢汇率结构性存款2亿元，预计年化收益率1.30%-2.03%；购买中国银行多笔结构性存款共2亿元，预计年化收益率0.84%-3.01%；购买国信证券收益凭证1亿元，预计年化收益率1.75%或1.76%[16] - 公司将不超过5亿元闲置资金购买期限不超过12个月的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[28] 项目变更 - 2025年4月10日，公司同意将高性能锂电池材料项目变更为专用化学材料智能制造项目[28] - 公司拟调出高性能锂电池材料项目部分募集资金2.8亿元，变更投向至专用化学材料智能制造项目[28] - 高性能锂电池材料项目剩余募集资金2.652344亿元及现金管理利息留存于募集资金专用账户[28] 合规情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 本年度，公司募集资金存放与使用情况披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[21] - 众华会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[22]