业绩总结 - 2023年期初关联方往来资金余额总计224,025,874.17元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为1,995,546,601.02元[10] - 2023年度往来资金利息为1,685,097.19元[10] - 2023年度偿还累计发生金额为2,061,103,656.08元[10] - 2023年期末关联方往来资金余额总计160,153,916.30元[10] 其他 - 中天运会计师事务所于2024年4月18日签发公司2023年度审计报告[5] - 公司编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表[5] - 大股东及其附属企业与公司资金往来形式为存款，性质为经营性往来[10]

业绩总结 - 2023年营业总收入5.81亿元，利润总额2.22亿元，净利润1.91亿元[8] - 2023年末所有者权益38.90亿元[8] 用户数据 - 2023年末吸收成员单位存款余额207.06亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额8.78亿元，存款余额1.60亿元[10] - 2023年度公司在财务公司日均贷款余额7.00亿元，日均存款余额1.70亿元[10] 财务指标 - 2023年末资本充足率16.37%，流动性比例35.42%，贷款比例77.66%[8] - 2023年末集团外负债比例0%，票据承兑比例1为0.73%，票据承兑比例2为6.44%[8] - 2023年末票据承兑和转贴现业务比例4.29%，承兑汇票保证金比例0.09%，投资比例62.24%[8] - 2023年末自有固定资产比例0.11%，不良资产率0%，不良贷款率0%[8] - 2023年末资产损失准备充足率﹥100%，贷款损失准备充足率﹥100%[9] 其他 - 公司制定存款风险应急处置预案和报告制度[11] - 公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[11] - 公司与财务公司的关联存贷款等金融业务目前无风险问题[11]

公司基本信息 - 公司股票简称为万润股份，股票代码为002643[6] - 公司注册地址为烟台市经济技术开发区五指山路11号，办公地址相同[6] - 公司网址为http://www.valiant-cn.com，电子信箱为wanrun@valiant-cn.com[6] 公司经营范围变化 - 公司主营业务变化包括增加"专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售"[7] - 公司经营范围变更为"安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至2014年8月30日)"[8] - 公司经营范围再次变更为"安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁"[9] 股东情况 - 中国节能环保集团有限公司持有公司股份28.94%，为公司的控股股东和实际控制人[10] 财务数据 - 公司营业收入2023年同比下降15.26%至508.05亿元[12][13] - 公司净利润2023年同比增长5.78%至71.45亿元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长10.24%至98.30亿元[14] - 公司总资产2023年末比上年末增长9.38%至926.58亿元[14] - 公司净资产2023年末比上年末增长11.23%至628.62亿元[14] 产品和产业布局 - 公司主要从事环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业以及生命科学与医药产业四个领域产品的研发、生产和销售[21] - 公司在环保材料产业方面主要生产车用尾气净化催化的沸石系列环保材料，目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商之一[22] - 公司在电子信息材料产业主要生产显示材料，包括高端液晶单体材料和中间体材料，以及OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料[24] - 公司在新能源材料领域布局发展，产品包括新能源电池用电解液添加剂、钙钛矿太阳能电池材料、光伏胶膜材料等[29] 员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为4635人，其中生产人员2555人，占比55.1%[125] - 公司实行岗位绩效奖金结构化薪酬体系，包括薪档工资、年功工资、月绩效奖金、年终绩效奖金、津贴、福利等部分[125] 风险管理 - 公司关注下游市场需求风险、出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价格波动风险和中美贸易摩擦引发的风险，采取相应措施降低风险[76] 内部控制 - 公司已建立了科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险[141] - 公司在2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[145]

关联交易金额 - 2023年与万海舟预计关联交易33000万元，实际9464.78万元，差异率 -71.32%[3][9] - 2024年预计与万海舟关联交易不超22000万元[3] - 2024年1 - 3月与万海舟关联交易已发生863.14万元[6] 2023年关联业务情况 - 接受关联人劳务实际发生7262.47万元，占比74.97%，与预计差异 -9.22%[8] - 向关联人采购货物实际发生455.50万元，占比0.31%，与预计差异 -96.20%[8] - 向关联人销售货物实际发生8.01万元，占比0.86%，与预计差异 -99.92%[8] - 向关联人出租设备实际发生1394.20万元，占比99.91%，与预计差异 -30.29%[8] - 向关联人销售燃料动力实际发生344.60万元，占比39.87%，与预计差异 -65.54%[9] 万海舟财务数据 - 截至2023年底，万海舟总资产110393297.54元，净资产53055310.56元[10] - 2023年万海舟营业收入73139811.60元，净利润 -1144592.44元[10] 其他要点 - 公司持有万海舟35.00%股权[10][11] - 2023年5月12日与万海舟签3年《业务合作协议》[15] - 2024年4月11日董事会通过关联交易议案[17] - 与万海舟关联交易预计持续[16] - 2023年因市场和订单变化，交易金额相应变化[17] - 监事会认为关联交易助发展，定价公平[18] - 独立董事认为关联交易表决合法，价格合理[17] - 交易价格参照市场或协商定价，利润不超行业平均[15] - 关联交易决策合规，不影响独立性[16] - 提供会议决议及协议作备查文件[19]

业绩数据 - 2023年营业收入430,532.01万元，归母净利润76,301.20万元[24] - 2023年总资产1,013,472.26万元，归母净资产699,241.95万元，加权平均净资产收益率11.53%[24] - 2023年研发投入达37,237.75万元，占营业收入的8.65%[148] - 2023年客户满意度为99.8分[60] - 2023年员工离职率平均为5.40%[62] - 2023年直属劳动力的百万工时损失事故率为0.68[62] - 2023年直属劳动力的千人损失工时严重事故率为0.034[62] - 2023年碳排放强度较2020年降低37.1%[63] - 2023年绿色能源占比为9.5%[63] - 2023年帮扶消费人次达到5550人次[63] - 2023年志愿者队伍增至174人[63] 公司概况 - 公司成立于1992年，注册资本9.3亿元，2011年12月20日在深交所挂牌上市[20] - 公司主要从事四个领域产品的研发、生产和销售，拥有约10,000种化合物的生产技术[129] - 公司拥有四家全资子公司和两家控股子公司[5] 研发与创新 - 2023年新增受理专利131项，获得授权专利105项，累计拥有有效发明专利632项，制定行业标准4项[112] - 控股子公司九目化学的燃料电池质子膜材料项目处于中试开发阶段[133] - 2023年开发光伏胶膜材料，产品正开展认证工作[151] - 万润药业氨甲环酸片获国家药监局批准的药品注册证书[151] - CDMO产品R - PZQ原料药于2023年12月通过EMA下的CHMP审批[151] 公司治理 - 2023年召开定期股东大会1次，临时股东大会2次，审议会议议案17项[68] - 2023年召开董事会会议8次，董事出席率100%，审议会议议案43项[70] - 2023年召开监事会会议8次，监事出席率100%，审议会议议案26项[77] - 非独立董事津贴为每人每年6万元（税前），独立董事津贴为每人每年12万元（税前），监事津贴为每人每年6万元（税前）[80] 投资者关系 - 2023年组织投资者线上及线下调研活动7次，接待289人次，解答问题44条[93] - 2023年举办业绩说明会1次，解答问题44条[93] - 2023年通过“互动易”平台回复问题423条，接听热线和回复邮件数百次[93] - 2023年荣获“投资者关系天马奖”和“投资者关系新媒体奖”[95] 分红情况 - 每年现金分红金额不低于当年可供分配利润的20%，近年来实际不低于40%[99] - 2023年度以930,106,155股为基数，每10股派现金股利3元，共派发现金279,031,846.50元[99] 供应商管理 - 2023年对215家原材料供应商问卷调查，25家企业现场审核，204家重要供应商绩效评价[157] - 2023年累计减少各类原材料包装物9.3万个[159] 员工情况 - 2023年员工劳动合同签订率和社会保险缴纳率均为100%[170] - 2023年女性员工占比为11.36%[177] - 2023年公司人均培训学时达32.62小时[178] - 截至2023年末，与十余家院校联合培养研究生21人[184] 荣誉与认证 - 获得国上市公司社会责任奖等多项荣誉[47] - 连续入选全国精细化工百强榜前十名，连续获得深交所信息披露考核A级评价[48] - 2023年荣获默克电子科技颁发的最佳表现奖[138] - 控股子公司九目化学荣获三星SDI颁发的《制造创新奖》[138] - 2023年通过ISO/IEC27001:2022信息安全管理体系认证[120] 其他 - 2023年上线文件管理系统（DMS）和培训管理系统（TMS），优化升级多个系统[141] - 2023年未收到任何有关产品安全的投诉或诉讼[153] - 2023年开展禁止利益冲突、公平竞争和反商业欺诈、信息安全培训[114][120] - 2023年开展公平竞争政策宣传周活动[120] - 2023年进行网络应急演练，参与多项网络安全检查和攻防演练[121]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入430,532.01万元，同比降15.26%[6] - 2023年度公司利润总额95,113.69万元，同比增0.05%[6] - 2023年度公司归母净利润76,301.20万元，同比增5.78%[6] - 2023年度母公司净利润664,762,061.59元，提取10%法定盈余公积金66,476,206.16元[7] 利润分配 - 2023年度公司拟以930,106,155股为基数，每10股派现金3元（含税），共派279,031,846.50元[8] - 截至2023年12月31日母公司可供股东分配利润2,272,571,063.22元[8] 融资计划 - 公司拟向金融机构申请不超18亿元融资额度[16] 会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，4名监事全出席[1] - 会议各项决议表决均为4票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][5][6][7][9][10][12][13][15][16] - 多项议案提交2023年度股东大会审议[2][4][5][6][8][12][15] 议案审议 - 审议通过《万润股份：关于会计政策变更的议案》[17] - 审议通过《万润股份：关于提名第六届监事会监事候选人的议案》[18] - 审议通过《万润股份：2024年第一季度报告》[19] 人员变动 - 原监事、监事会主席莫夏泉辞职，提名张蕾为第六届监事会监事候选人[18] - 张蕾1977年出生，2024年1月起任中国节能环保集团有限公司审计部副主任[23] - 张蕾2024年3月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事、监事会主席[23] - 张蕾与大股东无关联关系，未持有本公司股票[23]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入430,532.01万元，同比降15.26%[2] - 2023年度公司利润总额95,113.69万元，同比增0.05%[2] - 2023年度公司归母净利润76,301.20万元，同比增5.78%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会召开3次[3][6] - 2023年董事会各下设委员会按规定履职[8][9][10][11] - 2023年独立董事严格履职，发表独立意见[12][13] 投资者关系 - 2023年回复投资者咨询423条，回复率100%[15] 制度建设 - 2023年修订《公司章程》等制度[16][17] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，规范治理[18] - 2024年做好信息披露和投资者关系管理[18]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[6] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[6] - 截至2023年12月31日有6家全资或控股子公司[10] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效性，范围单位资产和营收占比100%[2][6] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] 制度建设 - 资金支付流程信息化并与银行网银直连[9] - 制定采购与付款、关联交易、信息披露等管理制度[10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营业收入、利润总额等指标划分[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[16] 风险关注 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 重点关注主营业务收入及应收账款管理等高风险领域[12]

中节能万润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 ...

独立董事自查 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行自查[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]