会议情况 - 公司第七届董事会第十次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议审议通过2025年第一季度报告议案，表决7同意0反对0弃权[2] - 会议审议通过2025年1 - 3月计提及冲回资产减值议案，表决7同意0反对0弃权[3] 业绩数据 - 截至2025年3月末应收款项冲回减值损失1217.97万元，计入1 - 3月损益[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0013元，同比下降83.54% [1] - 每股净资产为1.77元，同比增长3.51% [1] - 每股公积金保持4.38元不变 [1] - 每股未分配利润为-3.54元，同比改善1.39% [1] - 营业收入1.72亿元，同比下降57% [1] - 净利润0.01亿元，同比下降80% [1] - 净资产收益率0.08%，同比下降82.61个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股16591.62万股，占比25.08%，较上期减少526.85万股 [1] - 王东辉为第一大股东，持股7448.63万股，占比11.26% [2] - 山东经达科技产业发展有限公司为第二大股东，持股5360.64万股，占比8.10% [2] - 香港中央结算有限公司减持533.35万股至596.17万股 [2] - 上海东兴投资控股发展有限公司和吕强新进前十大股东 [2] - 上海珠池资产管理有限公司和李雪平退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入171,605,513.23元，较上年同期减少57.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润886,082.93元，较上年同期减少83.02%[5] - 营业总收入本期为171,605,513.23元，上期为399,894,050.30元；营业总成本本期为183,217,434.36元，上期为397,965,223.66元[20] - 营业利润本期为740,560.73元，上期为5,158,367.26元；利润总额本期为734,824.98元，上期为5,160,473.56元；净利润本期为886,082.93元，上期为5,217,021.39元[21] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 288,642.96元，上期为124,592.98元；综合收益总额本期为597,439.97元，上期为5,341,614.37元[21] - 基本每股收益本期为0.0013，上期为0.0079；稀释每股收益本期为0.0013，上期为0.0079[21] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,556,018.32元，较上年同期增加97.15%[5] - 经营活动现金流入小计本期为571,977,373.93元，上期为981,640,244.42元；经营活动现金流出小计本期为574,533,392.25元，上期为1,071,438,410.32元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,556,018.32元，上期为 - 89,798,165.90元[24] - 投资活动现金流入小计本期为1,893.81元，上期为2,524.11元；投资活动现金流出小计本期为189,619.08元，上期为415,809.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 187,725.27元，上期为 - 413,285.34元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为97,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为76,575,365.89元，上期为130,507,508.76元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 76,575,365.89元，上期为 - 33,507,508.76元[24][25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为154,395.28元，上期为16,762.05元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,164,714.20元，上期为 - 123,702,197.95元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为460,383,406.18元，上期为627,189,110.55元；期末现金及现金等价物余额本期为381,218,691.98元，上期为503,486,912.60元[25] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,105,590,470.91元，较上年度末减少7.35%[5] - 应收账款较期初减少273,627,057.46元，变动比例 -32.96%，原因是加强催收[9] - 预付款项较期初增加74,345,504.31元，变动比例152.94%，因大项目采购备货[9] - 存货较期初增加102,373,414.87元，变动比例34.47%，因大项目采购备货[9] - 短期借款较期初减少80,700,782.34元，变动比例 -35.39%，因部分偿还[9] - 应付票据较期初增加27,416,632.22元，变动比例264.98%，因票据结算货款增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额415,509,745.76元，期初余额483,232,916.04元[17] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额556,554,937.77元，期初余额830,181,995.23元[17] - 2025年3月31日，公司存货期末余额399,354,899.71元，期初余额296,981,484.84元[17] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,589,979,496.77元，期初余额1,753,512,367.44元[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额515,610,974.14元，期初余额519,033,479.17元[18] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额2,105,590,470.91元，期初余额2,272,545,846.61元[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额922,279,996.14元，期初余额1,089,639,015.97元[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计期末余额13,084,554.85元，期初余额13,278,350.69元[18] - 2025年3月31日，公司负债合计期末余额935,364,550.99元，期初余额1,102,917,366.66元[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,170,255,919.92元，上期为1,169,658,479.95元；所有者权益合计本期为1,170,225,919.92元，上期为1,169,628,479.95元；负债和所有者权益总计本期为2,105,590,470.91元，上期为2,272,545,846.61元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为82,853[13] - 王东辉持股比例11.26%，持股数量74,486,333股；山东经达科技产业发展有限公司持股比例8.10%，持股数量53,606,425股[14]

公司合作与技术整合 - 紫光股份旗下新华三集团与荣联科技集团深度合作，联合推出汽车行业专属AI营销运营解决方案 [1] - 方案融合荣联科技AI销售及营销工具平台与新华三LinSeerCube大模型一体机的算力 [1] - 完成与DeepSeek7B及14B模型版本的适配验证，构建全链路AI赋能服务 [1] 产品与解决方案 - 解决方案覆盖从智能决策到精准获客转化的全流程，为车企数字化转型提供支持 [1] - 方案基于新华三LinSeerCube大模型一体机，具备强大算力基础 [1] 行业应用 - 方案针对汽车行业设计，助力车企营销运营智能化升级 [1]

业绩总结 - 荣联科技2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[10] - 截止2024年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[17] 其他新策略 - 以新一代信息技术集成服务为核心，布局算力、数据、AI应用服务业务板块，覆盖多领域，深耕五大行业[21] - 制定多项人力资源管理制度，以职业道德和专业能力选拔聘用员工[21] - 设立董事会审计委员会，内审部独立行使职权，监督评价内控执行情况[22] - 通过财务共享服务中心对业务单元及分子公司进行财务管控[23] - 制定《投资管理制度》，对外投资需经董事会或股东大会审议批准[24] - 制定《对外担保管理制度》，规范担保行为，分支机构等不得擅自担保[24] - 制定《关联交易管理办法》，关联交易遵循公平、公开、公允原则[25] - 制定多项信息披露制度，确保信息披露及时、准确、完整[25] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额或营业收入错报金额≥基准1%为重大缺陷，基准0.5%≤错报金额＜基准1%为重要缺陷，错报金额＜基准0.5%为一般缺陷[28] - 财务报告内部控制重大缺陷的定性标准包含董事等舞弊、更正已公布财务报告等情况[28] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷分为重大、重要、一般缺陷，有相应定性标准[30] - 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准中，与资产总额和营业收入相关，重大缺陷为错报金额≥基准1%，重要缺陷为基准0.5%≤错报金额＜基准1%，一般缺陷为错报金额＜基准0.5%[34]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入20.22亿元，同比下降14.91%[36] - 2024年度营业总成本19.98亿元，同比下降20.74%[36] - 2024年度营业利润945.22万元，2023年度亏损2.84亿元[36] - 2024年度利润总额2910.74万元，2023年度亏损3.29亿元[36] - 2024年度净利润2810.69万元，2023年度亏损3.57亿元[36] 财务数据变化 - 2024年末公司资产总计25.999703005亿元，较2023年末下降5.59%[1][34] - 2024年末流动资产合计14.9533388932亿元，较2023年末下降7.91%[1] - 2024年末非流动资产合计11.0463641118亿元，较2023年末下降2.07%[1] - 2024年末负债合计10.9329383421亿元，较2023年末下降23.15%[34] - 2024年末所有者权益合计15.0667646629亿元，较2023年末增长13.17%[34] - 2024年应收账款为7.5072581405亿元，较2023年增长23.4%[1] - 2024年存货为2.2174509271亿元，较2023年下降39.75%[1] - 2024年应付账款为5.6822470719亿元，较2023年下降25.87%[34] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计为26.81亿元，2023年为23.52亿元[42] - 2024年经营活动现金流出小计为27.82亿元，2023年为22.60亿元[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，2023年为0.92亿元[42] - 2024年投资活动现金流入小计为1.07亿元，2023年为0.33亿元[42] - 2024年投资活动现金流出小计为0.17亿元，2023年为1.69亿元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2023年为0.16亿元[42] - 2024年筹资活动现金流入小计为5.67亿元，2023年为3.03亿元[42] - 2024年筹资活动现金流出小计为6.36亿元，2023年为4.10亿元[42] 关键审计事项 - 因营业收入金额重大且为关键业绩指标，将收入确认作为关键审计事项[8] - 因营业成本完整性影响销售毛利率，将营业成本完整性确定为关键审计事项[10] - 因应收账款需计算预期信用损失，将应收账款的减值确定为关键审计事项[12] 会计政策相关 - 非同一控制下企业合并，公司作为购买方的合并成本为付出资产等公允价值之和[67] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[70] - 外币交易采用交易发生日央行基准汇率折合记账本位币记账[86] - 金融资产初始确认时按业务模式和现金流量特征分为三类[90] - 金融负债初始确认分为公允价值计量且变动计入当期损益和其他金融负债[96] - 存货发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[132] - 公司将拥有无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示[137] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本[150] - 公司固定资产按成本初始计量，折旧年限和预计净残值率有明确规定[170][173] - 研发支出研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件可资本化[186] 其他 - 公司注册资本为661,580,313元，注册地址为北京市海淀区北四环西路56号[54] - 公司财务报表经董事会批准于2025年3月31日报出[56] - 公司会计年度为公历年度，以12个月作为一个营业周期[62][63]

关于荣联科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000107 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联 | 3 | | | 资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月三十一日 荣联科技集团股份有限公司 专项说明 关于荣联科技集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000107 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣联科技集团股份有限 公司（以下简称"荣联公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了和 信审字(2025)第 000436 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 ...

荣联科技集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人戴天婧，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授，现任对外经济 贸易大学商学院教授、博士生导师。2023 年 9 月至今任北京盈建科软件股份有 限公司独立董事。2024 年 1 月至今担任公司独立董事，并担任董事会审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人恪守职责，积极参加公司董事会、股东大会、董事会专门委 员会会议以及独立董事专门会议。根据相关法律法规的要求，在了解公司相关情 况、查阅相关文件后，以忠实和勤勉的态度履行独立董事的职责。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格遵循《公 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事均参加[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开10次审计委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次提名委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作17天[12] 议案审议情况 - 2024年多次就议案发表审查意见并同意提交董事会[14][15] 未来展望 - 独立董事未来将提升公司治理水平[16]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2024年召开14次董事会，独立董事均参加且无异议[6] - 2024年独立董事召集主持3次提名委员会会议[7] - 2024年召开10次审计委员会会议，独立董事均出席[8] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8] - 2024年召开5次独立董事专门会议，由独立董事召集主持[9] 履职情况 - 2024年独立董事无行使特别职权情况[10] - 2024年独立董事现场工作15天[12] - 2024年独立董事维护公司和中小股东权益[11] 议案审议情况 - 2024年多次审议议案并同意提交董事会[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和全体股东权益助力发展[16]