公司概况 - 公司主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，产品质量安全关系到消费者健康[3] - 公司在技术、品牌、供应链等方面处于国内预调鸡尾酒行业的领先地位[3] - 公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务[16] - 公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售[16] - 公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN）”牌香精香料的研发、生产、销售和服务[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到165.10亿元，同比增长59.20%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为43.91亿元，同比增长98.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为39.70亿元，同比增长291.27%[12] - 公司基本每股收益为0.42元，同比增长100.00%[12] - 公司总资产达到745.79亿元，同比增长15.48%[12] 营销与销售 - 公司“RIO（锐澳）”品牌预调鸡尾酒在国内市场占有率第一，是行业领导品牌[19] - 公司香精香料业务主要包括食用香精，品牌“百润（BAIRUN）”获得客户广泛认可[20] - 预调鸡尾酒业务销售模式以经销为主，直销为辅，主要分为线下渠道、数字零售渠道、即饮渠道[21] 资金运作 - 公司向社会公开发行112,800万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,128,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元[43] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还金额为15,000万元[48] - 公司实际使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金[49] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行各项环境保护标准，包括污水排放标准、大气污染物排放标准等[69] - 公司各子公司安装了环境在线监测系统，实现了企业排污数据的实时监控[72] - 公司积极践行绿色产业链理念，保证环保有效投入，主要用于环境污染防治措施的改善[75]

公司经营情况 - 公司烈酒基地的建设将降低预调鸡尾酒产品成本，保证基酒高质高效供应，提升产品可控度和可追溯性，奠定酒饮板块扩张基础 [2] - 公司未来将推出包括威士忌、伏特加在内的各种高品质烈酒产品 [2] 食用香精业务 - 公司凭借强大的研发实力与创新能力，实现了食用香精业务的稳健、快速发展 [3] - 未来公司将加快新产品开发，持续提升服务能力，满足大客户升级需求 [3] 预调鸡尾酒行业竞争 - 未来预调鸡尾酒行业的竞争将更多体现在企业财务能力、品牌影响力、食品安全水平、生产质量控制、产品特质、营销渠道建设、广告宣传投入等方面 [3] - 公司将通过提升管理水平和创新能力，进一步增强预调鸡尾酒产品的核心竞争力，夯实行业龙头地位 [3] 销售费用规划 - 公司会不断加大销售费用投入，销售费用会维持一定的比例，随着营收的增加，销售费用会相应增加 [3]

产品与市场 - 公司对微醺系列全线产品及强爽系列、清爽系列进行了包装升级，升级后的产品即将推出市场 [1] - 强爽系列将推出无糖的全新口味 [1] - 强爽系列产品于2016年推出后，经历多轮包装升级与口味升级，产品力不断提升 [3] - 强爽系列产品在2022年下半年销量实现强劲增长，主要得益于话题营销、联名营销、热播剧植入等推广手段 [3] - 酒精度为8度至9度的产品是预调鸡尾酒市场最畅销的系列 [3] 烈酒业务 - 公司高度重视烈酒业务人才培养，自2017年筹备烈酒项目起，已派遣多批人员前往世界各地酿酒专业顶级院校学习深造 [3] - 公司邀请了行业内知名的专家进行指导，烈酒业务人才储备丰富 [3] - 公司致力于"在威士忌的世界地图上点亮中国产区"，扎实推进以威士忌为主的烈酒业务 [3] - 崃州蒸馏厂已顺利灌桶包括黄酒桶、雪莉桶、葡萄酒桶、波本桶、朗姆桶等各种风味的麦芽威士忌及谷物威士忌，桶陈中间样品酒获得业内专家极高赞誉 [3] 投资者关系 - 公司于2023年6月8日举行了投资者关系活动，参与单位包括国泰君安、高盛高华、华西证券、太平洋证券、国金证券、华鑫证券、天风证券、摩根士丹利等 [1][3] - 公司证代唐佳杰及董秘简要介绍了公司经营情况，并回答了投资者关于新产品推出、强爽系列销售增长及烈酒业务进展等问题 [1][3]

投资者关系活动 - 公司于2023年5月10日通过“上证路演中心”参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行，时间为15:00-17:00 [1] - 公司接待人员包括财务负责人马良和董事会秘书耿涛 [1] 产品与研发 - 公司研发能力较强，产品矩阵将不断扩展 [3] - 公司将根据市场需求，选择合适的新产品在合适的时机推向市场 [3] - 公司计划通过拓展更多的饮用场景和更广泛的饮用人群，保持行业较快增长 [3] 销售与目标 - 公司产品销售情况良好，具体销售进度请以公司后续定期报告披露为准 [3] - 公司内部制定中长期战略规划，并稳步推进 [3] 投资者关系维护 - 公司非常重视投资者关系，将持续提升相关工作质量 [3] - 投资者可以通过电话、公开邮箱、互动易等多种方式与公司交流 [3] - 公司总机正常情况下有专人接听，对投资者造成的不便深表歉意 [3]

产品与市场 - 强爽产品适合居家放松休闲、配餐解腻、游戏看剧等多种场景，消费人群和场景尚在拓展阶段 [3] - 预调鸡尾酒行业成长空间较大，公司致力于打造深受消费者喜欢的产品 [3] - 强爽产品复购率与酒精度数正相关，酒精度数越高复购率越高 [10] - 强爽产品男性消费者占比较高 [13] - 强爽产品未来市场空间较大，公司计划不断迭代升级并研发不同度数的产品 [16] - 公司预调鸡尾酒产能约4000万箱，计划扩产6亿箱 [25] - 公司对未来鸡尾酒市场规模持乐观态度 [26] - 预调鸡尾酒在中国市场具有巨大的市场潜力 [33] 渠道与销售 - 公司积极拥抱新零售模式，多渠道协同发展 [5] - 公司产品节假日为消费旺季 [6] - 强爽产品在非即饮渠道占大头，公司计划在即饮渠道做新的尝试 [10][36] - 线上渠道主要维护品牌和价格标杆，线上销售占比将保持相对稳定 [35] - 餐饮渠道公司今年将做新的尝试 [35] 威士忌业务 - 威士忌产品仍在孵化中，具体上市时间待定 [7][8] - 公司威士忌业务涉及单一麦芽和调和威士忌，以消费者日常消费为主 [20] - 威士忌业务处于孵化阶段，中国威士忌市场潜力较大，公司将充分配置资源打好基础 [35] 投资者关系与公司治理 - 公司目前没有进一步回购股票的计划 [1] - 公司3年累计分红将保持稳定比例 [22][29] - 公司非常重视投资者交流，年报季报披露后将安排调研工作 [21][28][31] - 公司依据相关法律法规履行信息披露义务 [28] - 公司致力于长期高质量发展 [29] 竞争与行业 - 预调鸡尾酒行业竞争加剧，具备高质量研发、市场、渠道、供应链等综合竞争能力越来越重要 [23] - 强爽和微醺系列消费者重合度不高，强爽主要针对高频饮酒人群 [30]

公司经营情况 - 2022年公司管理层顺应经济环境变化，稳中求进，适时调整工作重心，确保生产经营活动有序开展，并在第四季度强势发力，扭转被动局势，当季取得营收、利润大幅增长的良好业绩，为2023年蓄力出发奠定了坚实基础 [2] 产品情况 - RIO（锐澳）强爽系列现有8度系列和9度0糖系列，经过持续的口味升级和包装升级，消费者接受度逐步提升 [2] - 强爽系列产品主要针对高频饮酒人群，产品黏性较强，复购率较高，近期关注度持续上升，销售增速较快 [3] - 公司将持续扩大"358"品类矩阵品项组合，通过口味出新、包装升级、季节限定等强化消费粘性，稳固品类成长 [3] 品牌运营 - 公司预调鸡尾酒业务已形成多子品牌布局，目标人群大幅扩宽，饮用场景越来越多元化 [3] - 公司将进一步加大各子品牌投入，通过产品创新、营销创新，增强产品力，提升消费者对"RIO（锐澳）"的品牌认知度 [3] - 公司将升级强化各子品牌产品定位，依靠精准定位强力拉新 [3] 烈酒业务规划 - 公司致力于"在威士忌的世界地图上点亮中国产区"，本着"与时间为友，做中国自己的威士忌"之初心，扎实推进以威士忌为主的烈酒业务 [3] - 公司烈酒业务以"重点发展威士忌，占位高品质烈酒，成为中国本土威士忌行业龙头"为战略指引 [3] - 2023年将加快烈酒基地升级项目建设进程，保证高品质烈酒高效供应 [3] - 将重点做好麦芽威士忌、调和威士忌的品牌孵化和产品开发 [3] - 对于高品质白色烈酒，如金酒、伏特加，将围绕专业品牌形象、高品质产品和有效渠道渗透等方面开展市场运营 [3]

公司业务与产品 - 公司2022年主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，预调鸡尾酒直接供消费者饮用，食用香精广泛应用于食品工业[3] - 公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务[17] - 公司预调鸡尾酒板块主营业务收入占比88.97%，香精香料板块主营业务收入占比11.03%[20] - 预调鸡尾酒业务2022年营业收入为22.57亿元，同比下降1.24%，毛利率为64.40%[24] - 食用香精业务2022年营业收入为2.80亿元，同比增长2.33%，毛利率为63.22%[24] - 公司预调鸡尾酒市场占有率连续多年在行业内全国排名第一[22] - 公司预调鸡尾酒业务拥有四个生产基地，分别位于上海、天津、成都和佛山[27] - 公司全产业链布局优势显著，预调鸡尾酒和香精香料业务协同发展，提升整体价值[29] - 公司品牌“RIO（锐澳）”为国内预调鸡尾酒行业市场占有率第一，品牌先发优势明显[29] - 预调鸡尾酒板块2022年实现主营业务收入225,716.33万元，同比降低1.24%，净利润33,878.51万元，同比降低27.94%[33] - 第四季度预调鸡尾酒板块实现主营业务收入85,663.01万元，同比增长42.91%，净利润15,102.07万元，同比增长147.37%[33] - 预调鸡尾酒（含气泡水等）2022年营业收入2,257,163,337.89元，占营业收入比重87.03%，同比降低1.24%[34] - 食用香精2022年营业收入279,802,709.78元，占营业收入比重10.79%，同比增长2.33%[34] - 预调鸡尾酒（含气泡水等）2022年销售量27,782,739箱，同比增长11.19%[35] - 预调鸡尾酒（含气泡水等）2022年库存量4,416,393箱，同比增长201.79%[35] - 食用香精2022年销售量2,988,702公斤，同比增长4.75%[35] - 预调鸡尾酒（含气泡水等）2022年营业成本为803,601,785.03元，同比增长2.97%，占营业成本比重为85.56%[37] - 食用香精2022年营业成本为102,907,335.69元，同比增长8.17%，占营业成本比重为10.95%[37] - 其他业务2022年营业成本为32,877,305.88元，同比增长53.56%，占营业成本比重为3.49%[37] - 公司预调鸡尾酒业务已形成多子品牌布局，目标人群大幅扩宽，饮用场景多元化[72] - 公司将持续扩大“358”品类矩阵品项组合，通过口味出新、包装升级、季节限定等强化消费粘性[73] - 公司烈酒业务以“重点发展威士忌，占位高品质烈酒，成为中国本土威士忌行业龙头”为战略指引[74] - 公司2023年将加快烈酒基地升级项目建设进程，保证高品质烈酒高效供应[74] - 公司将重点做好麦芽威士忌、调和威士忌的品牌孵化和产品开发[74] - 公司香精业务仍以大客户为主，大客户战略是公司的主要营销策略[73] - 公司将积极开拓新市场、新客户，加强为细分行业里快速发展的中型客户提供服务的能力[73] - 公司将持续加大技术研发投入，顺应消费趋势，开发满足消费趋势的绿色产品[73] - 公司烈酒（威士忌）陈酿熟成项目预计2023年7月31日达到预定可使用状态[56] - 公司麦芽威士忌陈酿熟成项目预计2024年10月31日达到预定可使用状态[57] - 公司巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目正常推进，已签署《国有建设用地使用权出让合同》和《建设工程施工合同》[155] 财务表现 - 2022年营业收入为25.93亿元，同比下降0.04%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5.21亿元，同比下降21.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，同比增长3.94%[10] - 2022年末总资产为64.58亿元，同比增长14.50%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为37.64亿元，同比下降0.70%[11] - 2022年第四季度营业收入为9.48亿元，为全年最高季度[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，为全年最高季度[15] - 2022年非经常性损益项目合计为3482.66万元，主要包括政府补助4492.63万元[16] - 公司2022年实现营业总收入259,340.77万元，同比下降0.04%，归属于上市公司股东的净利润52,127.78万元，同比下降21.74%[31] - 第四季度公司实现营业总收入94,829.26万元，同比增长39.50%，归属于上市公司股东的净利润21,638.74万元，同比增长110.13%[31] - 公司2022年营业收入合计2,593,407,723.13元，同比降低0.04%[34] - 公司2022年度主营业务收入为2,536,966,047.67元[183] - 公司2022年度扣除非经常性损益后净利润为48,645.12万元，同比下降22.73%[182] - 公司2022年度EBITDA全部债务比为31.78%，同比下降20.14%[182] - 公司2022年度利息保障倍数为15.80，同比下降79.56%[182] - 公司2022年度资产负债率为41.68%，同比上升8.90%[182] - 公司2022年度流动比率为1.95，同比下降39.81%[182] - 公司2022年度速动比率为1.63，同比下降46.20%[182] - 公司主体信用等级为AA，可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[181] - 公司2022年营业总收入为25.93亿元，与2021年的25.94亿元基本持平[197] - 公司2022年营业总成本为19.87亿元，较2021年的17.98亿元增长10.5%[197] - 公司2022年营业利润为6.51亿元，较2021年的8.38亿元下降22.3%[197] - 公司2022年负债合计为26.92亿元，较2021年的18.49亿元增长45.6%[193] - 公司2022年流动负债合计为16.85亿元，较2021年的8.68亿元增长94.2%[193] - 公司2022年非流动负债合计为10.07亿元，较2021年的9.82亿元增长2.5%[193] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为37.64亿元，较2021年的37.91亿元下降0.7%[194] - 公司2022年货币资金为24.70亿元，较2021年的22.47亿元增长9.9%[194] - 公司2022年应收账款为6302.34万元，较2021年的5417.22万元增长16.3%[194] - 公司2022年存货为3613.57万元，较2021年的2760.40万元增长30.9%[194] - 公司2022年净利润为5.21亿元，同比下降21.6%[198] - 归属于母公司股东的净利润为5.21亿元，同比下降21.7%[198] - 公司2022年营业收入为4.06亿元，同比增长2.9%[200] - 公司2022年营业成本为1.39亿元，同比增长6.2%[200] - 公司2022年研发费用为2245万元，同比增长7.6%[200] - 公司2022年财务费用为135万元，同比下降106.8%[200] - 公司2022年营业利润为2.08亿元，同比下降42.3%[200] - 公司2022年所得税费用为2870万元，同比下降7.9%[200] - 公司2022年持续经营净利润为1.79亿元，同比下降45.5%[200] - 公司2022年基本每股收益为0.50元，同比下降20.6%[198] 渠道与销售 - 线下渠道营业收入为19.33亿元，同比增长6.56%，毛利率为65.02%[24] - 数字零售渠道营业收入为5.39亿元，同比下降16.78%，毛利率为62.70%[24] - 即饮渠道营业收入为6487万元，同比下降33.14%，毛利率为54.88%[24] - 公司2022年末经销商总数为2193家，同比增长16%[24] - 前五大经销客户销售额合计2.10亿元，占年度销售总额的8.09%[25] - 数字零售渠道营业收入为539,247,428.37元，同比下降16.78%，毛利率为62.70%[26] - 预调鸡尾酒（含气泡水等）营业收入为539,247,428.37元，同比下降16.78%，毛利率为62.70%[26] - 前五名客户合计销售金额为333,622,085.10元，占年度销售总额比例为12.87%[39] - 2022年销售费用为625,666,735.58元，同比增长10.37%[40] - 公司数字化转型将继续向纵深发展，重点拓展线下用户进入品牌私域阵地，扩充私域体量[73] 研发与创新 - 2022年研发费用为86,099,104.22元，同比增长17.76%，占营业收入比例为3.32%[41][46] - 2022年研发人员数量为159人，同比增长19.55%，研发人员数量占比为7.86%[46] - 公司将持续加大技术研发投入，顺应消费趋势，开发满足消费趋势的绿色产品[73] 公司治理与股东 - 公司2022年年度报告涵盖了公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任等重要内容[5] - 公司2022年年度报告的备查文件包括财务报表、审计报告原件及报告期内公开披露的所有公司文件[6] - 公司2022年年度报告的释义部分详细列出了公司及其子公司的名称和关系[7] - 公司股票代码为002568，股票简称为百润股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年度未派发现金红利，未送红股，未以资本公积转增股本[100][101] - 公司实施了2021年限制性股票激励计划，并于2022年1月24日首次授予限制性股票[102][103] - 2022年8月11日，公司回购注销了42,000股限制性股票[104] - 公司2022年度未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[106][107] - 公司2022年度内部控制自我评价报告于2023年4月28日披露[107] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[108] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[112] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，且与董事会的自我评价报告意见一致[114] - 公司2022年共召开7次董事会会议，董事均未连续两次缺席会议[92] - 公司董事对公司经营状况进行了多次现场走访和调查，提出的合理化建议被采纳[94] - 董事会审计委员会在2022年共召开3次会议，审议了内部审计报告、审计委员会报告等事项[95] - 公司董事、监事和高级管理人员持股总数从314,035,610股增至439,649,854股，增幅为40%[85] - 公司董事、监事和高级管理人员无变动，任期稳定[86] - 公司董事、监事和高级管理人员均具有丰富的行业经验和专业背景[87] - 董事会秘书耿涛自2018年9月起任职，具有法律职业资格和证券业从业资格[88] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为661.33万元[91] - 外部董事、独立董事每年领取津贴20万元，内部董事和监事不领取津贴[90] - 董事长兼总经理刘晓东2022年税前报酬为97.70万元[91] - 董事兼副总经理林丽莺2022年税前报酬为126.38万元[91] - 董事兼副总经理、财务负责人马良2022年税前报酬为139.55万元[91] - 监事会主席张其忠2022年税前报酬为108.02万元[91] - 董事会秘书耿涛2022年税前报酬为64.01万元[91] - 公司控股股东刘晓东持股比例为40.53%，持有425,588,502股，其中质押84,611,100股[165] - 公司第二大股东柳海彬持股比例为5.92%，持有62,161,798股，其中质押7,020,000股[165] - 公司第三大股东刘晓俊持股比例为3.68%，持有38,679,600股[165] - 公司前10名无限售条件股东中，刘晓东持有106,397,126股，柳海彬持有62,161,798股，刘晓俊持有38,679,600股[167] - 公司实际控制人刘晓东为境内自然人，未取得其他国家或地区居留权[171] - 公司2022年3月23日披露股份回购计划，拟回购3,211,819至6,423,638股，占总股本的0.43%至0.86%，拟回购金额为20,000至40,000万元[173] - 公司可转换公司债券“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股，经过两次调整后，截至报告期末转股价格为47.44元/股[178] - 截至报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,740张，剩余可转债金额为1,127,574,000元[178] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市[162] - 公司2022年6月实施资本公积金转增股本，2021年度基本每股收益从0.8883元/股调整为0.6345元/股[160] - 公司2022年1月实施股权激励增发限制性股票，2022年基本每股收益从0.6939元/股调整为0.4981元/股[160] - 公司2021年限制性股票激励计划授予完成，授予股份数量为2,275,000股，授予限制性股票总人数为211人[159] - 公司2021年年度权益分派方案为每10股派5.00元人民币现金，同时以资本公积金每10股转增4股[158] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职，回购注销42,000股限制性股票[158] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市，披露于巨潮资讯网[162] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市，公告编号为2022-005[162] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市，发行价格为30.34元[162] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市，发行日期为2022年1月24日[162] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予完成，新增1,254,314股，总股本从749,785,122股增至751,039,436股[163] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，总股本从751,039,436股增至1,050,201,955股[163] - 公司回购注销部分限制性股票42,000股，总股本从1,050,201,955股减少至1,050,159,955股[163] - 报告期末普通股股东总数为33,407人，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[164] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市[162] - 公司2022年6月实施资本公积金转增股本，2021年度基本每股收益从0.8883元/股调整为0.6345元/股[160] - 公司2022年1月实施股权激励增发限制性股票，2022年基本每股收益从0.6939元/股调整为0.4981元/股[160] - 公司2021年限制性股票激励计划授予完成，授予股份数量为2,275,000股，授予限制性股票总人数为211人[159] - 公司2021年年度权益分派方案为每10股派5.00元人民币现金，同时以资本公积金每10股转增4股[158] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职，回购注销42,000股限制性股票[158] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市，披露于巨潮资讯网[162] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市，公告编号为2022-005[162] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）1,254,314股上市，发行价格为30.34元[162] - 公司2022年1月24日首次授予限制性股票（新增部分）

营业收入及利润情况 - 公司第一季度营业收入达到76,006,243,872元，同比增长41.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为18,785,256,201元，同比增长104.73%[3] - 公司预调鸡尾酒业务和香精香料业务恢复较快增长，主营业务收入大幅增长[6] - 公司营业收入较上年同期增幅为41.11%，主要系预调鸡尾酒主营业务收入大幅增长[9] - 公司净利润较上年同期增幅为105.12%，主要系主营业务销售情况良好、盈利能力增长所致[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为6,167,296,697元，同比增长773.53%[3] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的706.02万元增长至6,167.30万元[10] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为943,419,184.08元，较上期增长267,603,016.21元[22] - 第一季度经营活动现金流出小计为881,746,217.11元，较去年同期增加213,991,285.65元[23] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额为-150,469,784.71元，较去年同期减少48,172,131.53元[23] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额为345,770,484.29元，较去年同期增加277,872,753.64元[24] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,590,532,912.89元，其中货币资金为2,790,130,129.88元，应收账款为88,563,850.29元，存货为595,605,928.28元[16] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为3,266,081,624.61元，其中固定资产为2,182,436,420.87元，无形资产为401,550,761.12元，递延所得税资产为163,679,116.88元[17] - 公司2023年第一季度财务报表显示，资产总计为6,856,614,537.50元，流动负债合计为2,007,261,334.32元，其中短期借款为796,194,166.66元，应付账款为445,739,650.03元，应付职工薪酬为31,083,577.96元[17] - 上海百润投资控股集团股份有限公司2023年第一季度负债总计为2,898,931,311.32元，较上期增长207,084,156.07元[18]

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-024 二〇二三年四月二十八日 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘晓东先生；董事、财务负 责人、副总经理马良先生；独立董事李鹏先生；董事会秘书耿涛女士；保荐代表 人程利先生。 为充分尊重投资者，提升互动交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）17:00 前通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题 征集专题页面提出相关问题。本公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所相关规定，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将于 2023 年 5 月 9 ...

欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海百润投资控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，现将有关 事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号"上证路演中心"参与活动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 17:00。 届时公司的董事、副总经理、财务负责人马良先生和董事会秘书耿涛女士将通过网 络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注 的问题进行沟通。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-025 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十八日 ...