债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-050 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治 理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范 发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或采取监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的 情况及整改情况如下： 2021年12月30日，中国证券监督管理委员会上海监管局下发《关于对上海百 润投资控股集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2021〕 256号，以下 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，作为上海百润投资控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解公司第五届董事会第十二次 会议审议的关于公司向特定对象发行股票相关事项的内容，现就相关事项发表如 下意见： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 五、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立 意见 经审阅公司编制的《上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为本次向特定对象发行 股票募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，符合有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，有利于推进公司主营业务的持续稳定增长、提高公司 盈利能力、增强公司核心竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。 六、关 ...

2、公司未来三年（2023-2025 年）将优先采用现金分红的利润分配方式，亦 可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及《公 司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 上海百润投资控股集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步完善和健全科学、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权 益。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2023-2025 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 1、公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配 利润的范围。公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则， 利润分配符合法律、法规的相关规定。 1、综合分析公司所处行业特征、年度盈利状况和未来资金使用计划以及未 来经营活动和投资活动影响等外部因素。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于2023年8月22日召开，会议审议通过了《关于提议召开2023年第二 次临时股东大会的议案》。会议决议于2023年9月11日在上海康桥万豪酒店以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日下午 14：30 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 ...

● 恢复转股时间：2023 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司 2023 年半年度权益分派，根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定， 自 2023 年 8 月 17 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：百润转债；债券代码：127046）将暂停转股，在本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-043 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 暂停转股时间：2023 年 8 月 17 日至 2023 年半年度权益分派股权登记日 止 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-042 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1． 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 8 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为： 2023 年 8 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （3）股权登记日：2023 年 8 月 10 日。 2．现场会议地点： 上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-041 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>、变更注册资本的 议案》。 公司董事会根据股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海 市 市 场 监 督 管 理 局 换 发 的 《 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会信用代码： 91310000632005686K），公司注册资本由 1,050,159,955 元人民币元人民币变更 为 1,049,690,955 元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年 ...

公司概况 - 公司主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，产品质量安全关系到消费者健康[3] - 公司在技术、品牌、供应链等方面处于国内预调鸡尾酒行业的领先地位[3] - 公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务[16] - 公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售[16] - 公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN）”牌香精香料的研发、生产、销售和服务[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到165.10亿元，同比增长59.20%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为43.91亿元，同比增长98.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为39.70亿元，同比增长291.27%[12] - 公司基本每股收益为0.42元，同比增长100.00%[12] - 公司总资产达到745.79亿元，同比增长15.48%[12] 营销与销售 - 公司“RIO（锐澳）”品牌预调鸡尾酒在国内市场占有率第一，是行业领导品牌[19] - 公司香精香料业务主要包括食用香精，品牌“百润（BAIRUN）”获得客户广泛认可[20] - 预调鸡尾酒业务销售模式以经销为主，直销为辅，主要分为线下渠道、数字零售渠道、即饮渠道[21] 资金运作 - 公司向社会公开发行112,800万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,128,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元[43] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还金额为15,000万元[48] - 公司实际使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金[49] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行各项环境保护标准，包括污水排放标准、大气污染物排放标准等[69] - 公司各子公司安装了环境在线监测系统，实现了企业排污数据的实时监控[72] - 公司积极践行绿色产业链理念，保证环保有效投入，主要用于环境污染防治措施的改善[75]

公司经营情况 - 公司烈酒基地的建设将降低预调鸡尾酒产品成本，保证基酒高质高效供应，提升产品可控度和可追溯性，奠定酒饮板块扩张基础 [2] - 公司未来将推出包括威士忌、伏特加在内的各种高品质烈酒产品 [2] 食用香精业务 - 公司凭借强大的研发实力与创新能力，实现了食用香精业务的稳健、快速发展 [3] - 未来公司将加快新产品开发，持续提升服务能力，满足大客户升级需求 [3] 预调鸡尾酒行业竞争 - 未来预调鸡尾酒行业的竞争将更多体现在企业财务能力、品牌影响力、食品安全水平、生产质量控制、产品特质、营销渠道建设、广告宣传投入等方面 [3] - 公司将通过提升管理水平和创新能力，进一步增强预调鸡尾酒产品的核心竞争力，夯实行业龙头地位 [3] 销售费用规划 - 公司会不断加大销售费用投入，销售费用会维持一定的比例，随着营收的增加，销售费用会相应增加 [3]