Workflow
洽洽食品(002557)
icon
搜索文档
洽洽食品:独立董事2023年度述职报告(王熹徽)
2024-04-25 15:28
会议情况 - 2023年董事会召开4次会议,股东大会召开1次[2] - 独立董事王熹徽应出席董事会4次,实际出席4次且均现场出席[2] 人事相关 - 2023年5月12日会议审议通过聘任高管议案[7] - 王熹徽在5 - 12月任战略委员会委员和提名委员会主任委员[4] 意见发表 - 王熹徽对多项议案发表同意独立意见[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[6]
洽洽食品:洽洽食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-04-25 15:28
证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-021 债券代码:128135 债券简称:洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,洽洽食品股份有限公司(以下简称 公司)于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,每股发 行价为人民币 40.00 元,应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元,根据有关 规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后,实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华 普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结 ...
洽洽食品:洽洽食品股份有限公司对外投资管理制度(2024年4月)
2024-04-25 15:28
投资权限 - 股东大会委托理财单笔超公司最近一期经审计净资产10%或十二个月内总额超30%[12] - 董事会委托理财单笔不超公司最近一期经审计净资产10%且十二个月内总额不超30%[12] - 股东大会其他对外投资权限多指标占比超30%且部分有绝对金额要求[13][14] - 董事会其他对外投资权限多指标占比10% - 30%且部分有绝对金额要求[14] - 董事长其他对外投资权限多指标占比3% - 10%[17] - 总经理其他对外投资权限多指标占比不满3%[19] 短期投资管理 - 财务部定期编制资金流量状况表[22] - 投资分析人员编报年度短期投资计划并报批[22] - 投资操作人员每日提交短期投资盈亏及市值表[22] - 投资操作人员月底交投资单据,财务按项目登记投资[24] - 财务部定期组织有价证券盘点并编制相关报表[26] 长期投资管理 - 对外长期投资分新项目投资和已有项目增资[28] - 长期投资需经多道程序[30] - 兴办合营企业要求合作方有信誉实力并提供资料[32] - 投资意向书含投资目的等内容[32] - 可行性研究报告含总论等内容[32] - 项目合作协议书含合作各方等内容[36] 财务管理与投资处理 - 财务部负责对外投资财务管理并取得被投资单位财务报告[39] - 公司在特定情况可收回或转让投资[39][40] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效[45] - 本制度由董事会负责解释[46]
洽洽食品:洽洽食品股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-25 15:28
事务所数据 - 截至2023年12月31日,合伙人179人,注册会计师1395人[2] - 2022年度收入总额26.63亿元,审计业务收入25.40亿元[2] - 2022年承担366家上市公司年报审计业务,收费4.29亿元[3] 费用相关 - 本期年报审计费用135万元,内控审计费用20万元,未变[11] 续聘情况 - 2024年4月25日决定续聘,待股东大会审议[12][16]
洽洽食品:国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
2024-04-25 15:28
国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为洽洽 食品股份有限公司(以下简称"洽洽食品"或"公司")公开发行可转债的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对洽洽食品募集资金投资项目延期事项进行了 审慎核查,具体核查情况如下: 一、公司公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2020]2297 号)核准,洽洽食品股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券(债券简称:洽洽转 债,债券代码:128135),每张面值 100 元,发行总额 13.40 亿元。本次发行募 集资金总额为 134,000.00 万元,扣除各项发行费用合计 1,483.83 万元后,实际 ...
洽洽食品:洽洽食品股份有限公司对外担保管理制度(2024年4月)
2024-04-25 15:28
担保审核制度 - 公司担保实行多层审核、集体决策制度,财务部门初审,财务总监审核,总经理判断后提交审议[6] 需董事会审议后提交股东大会审批的担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[7] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%时的担保[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[7] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保[7][8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[8] - 公司为关联人提供的担保[8] 董事会审议要求 - 公司提供担保除全体董事过半数审议通过外,还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[11] 担保后续管理 - 财务部应于还款日前30日就被担保人还款情况发函告知并催促还款[16][17] - 发现被担保人债务到期前15日未履行还款义务需采取措施[16][17] - 确认被担保人不能履约,公司应启动反担保追偿法律程序并报告董事会、公告[18] - 公司作为一般保证人,未经法院裁决不得对债务人先行承担保证责任[18] - 债权人放弃或怠于主张物的担保,未经法院裁决不得擅自履行全部担保责任[18] - 法院受理被担保人破产案件,被担保人未申报债权,财务部应提请公司参加破产财产分配[18] - 对外担保合同约定按份额承担责任,公司应拒绝承担超出份额外的担保责任[18] - 公司为债务人履行担保义务后,应向债务人追偿并披露追偿情况[18] - 被担保债务延期需公司继续担保,视为新的对外担保,需履行申请审核批准程序[18] 担保信息披露 - 公司对外担保应及时通知董事会秘书,由其负责披露等工作[20] - 董事会和股东大会批准的对外担保,需在指定报刊和网站披露相关内容[20] - 被担保人债务到期15个工作日未还款,应在期限届满2个工作日内披露[21]
洽洽食品:监事会决议公告
2024-04-25 15:28
证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-014 债券代码:128135 债券简称:洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于<2023 年年度 报告及摘要>的议案》; 公司监事在全面了解和审核公司《2023 年年度报告及摘要》后,认为:年 度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定; 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见 前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知 于2024年4月10日以书面送达方式发出,并于2024年4月25日在公司三楼会议室召 开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体监事 出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公 ...
洽洽食品:洽洽食品股份有限公司董事会议事规则(2024年4月)
2024-04-25 15:28
董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成,含3名独立董事,设董事长、副董事长各1人[4] - 董事任期三年,独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[8] 董事会职权 - 行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等职权[13] - 审议特定交易,如资产总额占比、资产净额占比等情况[15][16] - 委托理财单笔不超经审计净资产10%,12个月内总额不超30%[16] - 对外捐赠单笔或累计超2000万元但未超经审计净资产3%(含)[16] - 批准特定关联交易[17] 会议相关 - 每年至少召开两次,董事长召集,提前10日书面通知[22] - 特定情况董事长10日内召集临时董事会,提前3日通知[23][24] - 会议案由特定人员提议,议案提出人提前5日交材料[27] - 过半数董事出席方可举行,决议经全体董事过半数通过[29] - 会议记录保存不少于十年[34] 责任与规则 - 董事在决议上签字并负责,违法违规致损参与决议董事赔偿[36] - 表决异议并记载于记录的董事可免责[36] - 规则由董事会制定,经审议和股东大会批准生效实施[38] - 规则修改需经董事会审议和股东大会批准,解释权归董事会[38][39] - 规则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行,抵触时执行国家规定[39]
洽洽食品:洽洽食品股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告
2024-04-25 15:28
投资理财决策 - 2024年4月25日董事会通过使用自有资金投资理财议案[2] - 投资额度不超15亿元,资金可滚动使用[2] - 投资期限自股东大会决议通过日起1年内有效[2] 投资相关安排 - 投资对象为低风险产品,资金为自有资金[2] - 设理财小组,总经理任组长,财务总部操作[3][4] - 每笔理财需报告并经理财小组批准[4] 风险防范与审议 - 制订制度防范投资风险,监事会同意实施[5] - 事项尚需股东大会审议通过后实施[6]
洽洽食品:洽洽食品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告
2024-04-02 10:03
证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-012 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司截至上月末的回购进展情况 公告如下: 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 3,765,000 股,占公司目前总股本的 0.74%,最高成交价为 38.60 元 /股,最低成交价为 29.62 元/股,成交总金额为 131,029,016.62 元(不含交易 费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 债券代码:128135 债券简称:洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A 股) ...