回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[3][9][11] - 回购价格不超过47.48元/股[3][8][11][17] - 按4000万元测算预计回购约842460股，占总股本约0.17%[3][11][17] - 按8000万元测算预计回购约1684920股，占总股本约0.33%[3][11][17] - 自有资金占回购资金比例为30%，专项贷款资金占70%[9] - 光大银行将提供5600万元专项贷款，借款期限1年[9] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3][12] - 本次回购方案已通过第六届董事会第十三次会议审议，无需提交股东大会[3][26] - 本次回购股份拟全部用于股权激励或员工持股计划，将在36个月内完成转让，未转让部分将依法注销[22] - 董事会授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24][25] - 本次回购方案存在价格、资金、授出、变更或终止等不确定性风险[28] 股权结构 - 回购前无限售条件流通股505,920,656股，占比99.79%；限售条件流通股1,081,725股，占比0.21%[18] - 若按4000万元回购，无限售条件流通股占比从99.79%降至99.62%，限售条件流通股占比从0.21%升至0.38%[17] - 若按8000万元回购，预计回购股份约占目前已发行总股本的0.33%[17] - 回购后无限售条件流通股504,235,736股，占比99.45%；限售条件流通股2,766,645股，占比0.55%[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产9,155,906,500.61元、净资产5,560,760,899.19元、流动资产7,088,278,527.49元，货币资金为5,482,204,651.55元[19] - 若回购资金上限8,000万元全部使用，占公司总资产、净资产和流动资产比重分别为0.87%、1.44%、1.13%[19] 高管增持 - 副董事长兼副总经理陈奇女士自2024年7月12日起6个月内，增持金额不低于3,000万元，不超过5,000万元[20][21] - 截至公告披露日，陈奇女士增持公司股份1,437,300股，占总股本比例0.28%，成交金额37,428,147.00元[21]

股权结构 - 合肥华泰集团持股215,323,643股，占总股本42.47%，占无限售股42.56%[3][5] - 香港中央结算持股36,732,816股，占总股本7.25%，占无限售股7.26%[3][5] - 万和投资持股14,154,458股，占总股本2.79%，占无限售股2.8%[3][5] - 全国社保基金一一五组合持股9,600,000股，占总股本1.89%，占无限售股1.9%[3][5] - 洽洽食品回购专用账户持股8,966,469股，占总股本1.77%[3] 公司决策 - 2024年11月14日董事会通过回购股份及取得专项贷款议案[3]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[3][11][13] - 回购价格不超过47.48元/股[3][10][13] - 按4000万元测算预计可回购约842,460股，约占总股本0.17%[13] - 按8000万元测算预计可回购约1,684,920股，约占总股本0.33%[13] - 自有资金占回购资金比例为30%，专项贷款资金占70%[11] - 光大银行提供5600万元专项贷款，借款期限1年[11] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内[3][14] - 回购股份用于后期股权激励或员工持股计划，否则将依法注销[6] - 回购方式为集中竞价交易[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产91.56亿元、净资产55.61亿元、流动资产70.88亿元，货币资金54.82亿元[19] - 若回购资金上限8000万元全部使用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为0.87%、1.44%、1.13%[19] 增持情况 - 副董事长兼副总经理陈奇自2024年7月12日起6个月内，增持金额不低于3000万元，不超过5000万元[21] - 截至公告披露日，陈奇增持1,437,300股，占总股本0.28%，成交金额3742.81万元[21] 其他事项 - 本次回购股份拟36个月内完成转让，未转让部分将注销[23] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[24] - 回购方案已通过第六届董事会第十三次会议审议，无需提交股东大会[27] - 公司已开立股份回购专用证券账户[28] - 截至公告披露日，相关股东暂无明确减持计划[3]

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-073 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 洽洽食品股份 有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》。 监事会认为，公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等法律法规及《公司章程》等规定，股份回购拟用于实施股权激励、员工 持股计划的股份来源，能进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司的长期稳 定发展，同时有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次股份回购不会 对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。 监事会同意本次回购公司股份的方案。 公司关于《 洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购 专项贷款的公告》（公告编号：2024-074）详见信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证 ...

股份回购 - 2024年11月14日董事会通过回购股份及取得专项贷款方案[1] - 拟回购股份用于激励或持股计划，未实施则注销[2] - 回购价不超47.48元/股，资金4000 - 8000万元[4] - 回购数量约842,460 - 1,684,920股，占比0.17% - 0.33%[4] - 回购期限12个月，授权管理层办理[4]

激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象名单人员符合相关条件[2] 授予情况 - 确定2024年11月11日为首次授予日[3] - 授予价格为19.97元/股[3] - 向29名激励对象授予418.00万份股票期权[3]

激励计划时间线 - 2024年9月18日审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年11月11日首次授予股票期权[6][22] 激励计划数据 - 授予数量418.00万份，占股本总额0.82%[22] - 激励对象29人，授予价格19.97元/份[22] 部分人员获授情况 - 徐涛获授15.00万份[23] - 杨煜坤获授30.00万份[23] - 陈俊获授22.00万份[23] - 胡晓燕获授18.00万份[23] - 核心员工25人获授333.00万份[23]

会议情况 - 洽洽食品第六届董事会第十二次会议于2024年11月11日召开，应到董事七人，实到七人[2] 议案表决 - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》6票同意通过，关联董事陈俊回避表决[2] - 该议案已通过第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议[2]

会议信息 - 洽洽食品第六届监事会第十一次会议于2024年11月11日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 股票期权授予 - 以3票同意通过向激励对象首次授予股票期权议案[2] - 确定2024年11月11日为首次授予日[2] - 授予价格为19.97元/股，向29名对象授予418.00万份[2]

股票期权授予 - 股票期权首次授予日为2024年11月11日[3] - 首次授予股票期权数量为418.00万份，占公司股本总额0.82%[3] - 股票期权首次授予价格为19.97元/份[3] - 本激励计划拟授予股票期权总数为478.00万份，占公司股本总额0.94%[4] - 预留股票期权60.00万份，占授予总量12.55%，占公司股本总额0.12%[4] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[6] - 首次授予股票期权等待期分别为12、24、36个月，预留授予为12、24个月[6] 行权比例 - 首次授予行权比例分别为30%、30%、40%，预留授予为50%、50%[7] 业绩目标 - 2024年主营业务收入增长率触发值不低于10.8%，目标值不低于12%；扣非归母净利润增长率触发值不低于21.6%，目标值不低于24%[9] - 2025年主营业务收入增长率触发值不低于25.9%，目标值不低于28.8%；扣非归母净利润增长率触发值不低于44.1%，目标值不低于49%[9] - 2026年主营业务收入增长率触发值不低于43.3%，目标值不低于48.1%；扣非归母净利润增长率触发值不低于70.9%，目标值不低于78.8%[11] 行权规则 - 业绩完成度A≥An，公司层面行权比例X=100%；Am≤A＜An，X=70%；A＜Am，X=0[11] - 个人绩效考核结果为A，个人层面解锁比例Y=100%；为B+，Y=90%；为B，Y=0[12] 会议时间 - 2024年9月18日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议相关议案[13][14] - 2024年9月19日，公司披露独立董事公开征集委托投票权公告[14] - 2024年9月19日至28日，公司对首次授予激励对象进行公示[15] - 2024年10月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[15] - 2024年11月11日，公司召开第六届董事会第十二次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[16][17] 激励对象 - 公司同意向29名激励对象授予418.00万份股票期权[19] - 副总经理徐涛获授15.00万份，占授予总量3.14%，占总股本0.03%[20] - 副总经理杨煜坤获授30.00万份，占授予总量6.28%，占总股本0.06%[20] - 董事、副总经理陈俊获授22.00万份，占授予总量4.60%，占总股本0.04%[20] - 财务总监胡晓燕获授18.00万份，占授予总量3.77%，占总股本0.04%[20] - 核心员工25人共获授333.00万份，占授予总量69.67%，占总股本0.66%[20] 其他数据 - 标的股价28.53元/股，历史波动率分别为29.14%、22.89%、22.78%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[23] - 首次授予418.00万份股票期权需摊销总费用4174.57万元，2024 - 2027年分别摊销341.50万元、2197.75万元、1123.21万元、512.12万元[25]