审计相关 - 审计公司对洽洽食品2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票5000万股，发行价40元/股，募集资金总额20亿元，净额18.884亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券1340万张，每张面值100元，发行总额13.4亿元，净额13.251617亿元[4] - 首次公开发行募集资金投资项目总额5.20049亿元，净额超项目所需资金13.68351亿元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目总额15.922948亿元，计划使用募集资金13.4亿元[5] 资金使用情况 - 首次公开发行募集资金置换前期投入自筹资金1.452115亿元[7] - 截止2024年12月31日，首次公开发行募集资金直接投入募投项目4.070686亿元[7] - 截止2024年12月31日，“长沙洽洽食品有限公司食品加工项目”合计已投入募集资金3.370518亿元[8] - 使用超募资金5000万元投资设立上海奥通国际贸易有限公司[8] - 使用超募资金归还短期借款1.9亿元[8] - 截止2024年12月31日，“新疆原料基地建设项目”已投入8798.47万元[8] - 截至2024年12月31日，“限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”已投入超募资金2022.16万元并达可使用状态[9] - 公司使用超募资金8600万元收购江苏洽康食品有限公司，后转让股权收回9000万元[9] - 截至2024年12月31日，“改造总部生产基地项目”已投入超募资金8172.56万元[9] - 截至2024年12月31日，“电商物流中心项目”已投入超募资金7902.72万元[9] - 截至2024年12月31日，“坚果分厂项目”已投入超募资金12440.48万元[9] - 截至2024年12月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金17082.89万元[9] - 截至2024年12月31日，公司使用2020年可转债募集资金直接投入募投项目64362.49万元[12] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，洽洽食品首发募集资金专户余额合计21359.07万元[11] - 截至2024年12月31日，洽洽食品可转债募集资金专户余额合计75840.63万元[13] - 2024年12月31日募集资金银行账户合计73,708.63元，理财产品合计2,132.00元，余额合计75,840.63元[21] 项目进度及效益情况 - 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目承诺投资27,539.50万元，累计投入23,292.88万元，投入进度84.58%，本年度实现效益4,174.25万元[23] - 内蒙古原料基地建设项目承诺投资9,262.07万元，调整后2,649.40万元，累计投入2,649.40万元，投入进度100.00%，本年度实现效益1,770.58万元[23] - 食品生产工艺提升及自动化项目承诺投资12,204.60万元，累计投入11,765.85万元，投入进度96.41%[23] - 供产销全流程业务2013年10月投资额为2998.73，完成率100%[24] - 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目投资额31064.20，完成额33705.18，完成率96.18%[24] - 偿还银行借款投资额19000.00，完成额19000.00，完成率100%[24] - 改造总部生产基地项目投资额8541.26，完成额8172.56，完成率95.68%[24] - 电商物流中心项目投资额14607.15，完成额7902.72，完成率54.10%[24] - 坚果分厂项目投资额20081.36，完成额12440.48，完成率61.95%[24] - 投资设立泰国子公司项目投资额19647.99，完成额16216.26，完成率82.53%[25] - 重庆洽洽食品二期工业园项目2023年5月投资额35723.60，完成额9540.57，完成率100%[25] - 包头洽洽坚果休闲食品扩建项目投资额26183.03，完成额17082.89，完成率65.24%[25] 其他情况 - 2024年8月财务人员误操作划转27,327,950.00元至自有账户，已按原路径转回[21] - 募集资金总额188,840.00万元，本年度投入12,181.91万元，累计投入210,265.00万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额32,795.70万元，比例为17.37%[23] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额132516.17万元，已累计投入64362.49万元，滁州项目投入进度69.80%，长沙项目投入进度18.79%，补充流动资金项目投入进度96.31%[30] - 2020年11月30日公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2732.80万元[31] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规，公允反映实际情况[35] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[37] - 经核查，公司2024年度募集资金使用符合规定，有效执行监管协议[38] - 除2024年8月财务人员误操作，截至2024年12月31日，公司募集资金使用与披露一致[38]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为713,136.41万元[10] - 2024年净利润8.50亿元，2023年为8.03亿元，同比增长5.85%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.39亿元，2023年为4.19亿元，同比增长147.98%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -5.82亿元，2023年为11.12亿元，同比下降152.34%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -4.36亿元，2023年为 -2.03亿元，同比下降114.78%[33] - 2024年基本每股收益1.58元/股，2023年为1.68元/股，同比下降5.95%[31] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计73.94亿元，2023年为72.33亿元[29] - 2024年12月31日流动负债合计28.83亿元，2023年为23.31亿元[29] - 2024年12月31日非流动资产合计26.63亿元，2023年为21.66亿元[29] - 2024年12月31日非流动负债合计14.46亿元，2023年为15.35亿元[29] - 2024年12月31日负债合计43.29亿元，2023年为38.66亿元[29] - 2024年12月31日所有者权益合计57.28亿元，2023年为55.33亿元[29] - 2024年12月31日资产总计100.57亿元，2023年为93.99亿元[29] 股本信息 - 公司注册资本最初为15000.00万元，2011年变更为20000万元，2011年8月变更为26000.00万元，2012年总股本变更为33800万股，2015年变更为50700万股，2021年变更为50700.2041万股[52][53] - 2022 - 2024年可转换公司债券转股数分别为255股、51股、106股[54][55] - 2022 - 2024年公司总股本分别变更为50700.2296万股、50700.2347万股、50700.2453万股[54][55] - 截至2024年12月31日，公司总股本为50700.2453万股[56] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，实施多项程序未发现异常[10][12] - 审计将存货的确认和计量识别为关键审计事项，实施多项程序未发现异常[14][17] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[167][168] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[169] - 公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[171][172] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[173][174] - 合同成本分为履约成本和取得成本，满足条件时确认为资产，按相关收入确认基础摊销[176][178]

募资情况 - 2011 年 2 月公司首次公开发行 A 股 5000 万股，每股发行价 40 元，应募集 20 亿元，扣除费用后实际募集 18.884 亿元[13] - 2020 年 10 月公司公开发行可转换公司债券 1340 万张，发行总额 13.4 亿元，实际募集净额 13.251617 亿元[16] 资金投入 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行累计投入募集资金项目 21.0265 亿元[14][15] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年可转债累计投入募集资金项目 6.436249 亿元[17][18] 收购与转让 - 2013 年公司使用超募资金 9600 万元收购江苏洽康 60%股权，后调整为 8600 万元[14] - 2018 年江苏洽康股权转让收回 9000 万元[15] 项目进度 - 供产销全流程业务信息平台建设项目 2013 年 10 月达预定可使用状态[27] - 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 2015 年 6 月达预定可使用状态[28] - 重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目 2023 年 5 月达预定可使用状态[29] 账户余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金银行账户合计 21359.07 万元[27] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金银行账户合计 73708.63 万元，理财产品合计 2132.00 万元，余额合计 75840.63 万元[34] 资金使用 - 2020 - 2021 年度可转债使用募集资金 4.430982 亿元[17] - 2022 年度可转债使用募集资金 1.520406 亿元[17] - 2023 年度可转债使用募集资金 3792.4 万元[17] - 2024 年度可转债使用募集资金 1056.21 万元[17] 理财计划 - 2020 年 4 月 8 日，公司同意使用不超过 5 亿元闲置募集资金买保本型理财产品，资金 12 个月内可滚动使用[38] - 2020 年 11 月 30 日，公司同意使用不超过 8 亿元可转债闲置募集资金买保本型理财产品，资金 12 个月内可滚动使用[38] 项目效益 - 滁州洽洽坚果休闲食品项目本年度实现效益 6300.41 万元[59] - 内蒙古原料基地建设项目本年度实现效益 1770.58 万元[62] 项目结余 - 新疆原料基地建设项目募集资金结余 8096.51 万元[57] - 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目结余 1339.02 万元[57] - 电商物流中心项目结余 6704.43 万元[57]

洽洽食品股份有限公司 章程 洽洽食品股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

洽洽食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食 品股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公 司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中包括公司董事长和 1 名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事:李姚矿） 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 洽洽食品股份有限公司 本人李姚矿，1967 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业 会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所 所长，科大国创软件股份有限公司（300520）、安徽三联交通应用技术股份有限 公司、安徽华塑股份有限公司（600935）独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-032 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-033 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会批准使用不超过11亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发 行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，授权期 限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。 鉴于上述闲置募集资金购买理财产品授权期限即将到期，公司于2025年4月 23日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下， 公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置 募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，在上述额度内，资金 可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行 使投资决策权，并签署相关合同文件等。 本 ...

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 507,000,000 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 505,855,092 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 507,000,000 股，公司 | 第十九条 公司股份总数为 505,855,092 股，公司 | | 的股本结构为：普通股 507,000,000 股。 | 的股本结构为：普通股 505,855,092 股。 | | | 第一百零五条 董事会由七名董事组成，其中三 | | | 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | | | 公司董事会设立审计委员会、战略与 ESG委员会、 | | 第一百零五条 董事会由七名董事组成，其中三 | 提名委员会、薪酬与考核委员会，公司另行制定 | | 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 各专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由 | | 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名 | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | | 委员会、薪酬与考核委员会，公司另行制定各专 ...