公司基本信息 - 证券代码 002474，证券简称榕基软件 [1] - 2018 年 4 月 13 日在公司会议室举行网上业绩说明会，接待人员包括董事长、总裁鲁峰等 [1] 市场与项目情况 - 福建省是公司传统优势市场，以福州为基础发展 [1] - 承建河南省公共信用信息平台，该平台在 2017 年底全国 29 家省级以上信用平台和网站评选中入围前五强，获相关荣誉称号 [2] - 郑州软件园项目处于方案设计阶段 [2] - 从“数字福建”建设伊始参与其中，2001 年承担“三网一库”和“湖前社区信息化”项目，助力福建政务和社区服务模式创新 [2][3][5] - 承担 12345 从便民呼叫中心到网络化多维互动政务服务平台的建设，覆盖福建全省三级政府 8500 个机关单位，“福州市 12345 便民服务平台”入围全国 30 个最佳实践成果 [3][5] - 市场拓展到北京、河南、广东、浙江等地，是国内电子政务细分领域有竞争力的服务商，在多个领域成果丰硕 [3][6] - 软件产品服务部分国家部委，是北京、福建等区域领先的电子政务综合服务提供商，全国服务党政机关客户超 3000 家 [9] 技术与资质情况 - 正对新勒索病毒漏洞检测模块进行研发，预计可防范该漏洞 [3] - 为武器装备承制单位，通过武器装备质量管理体系认证，榕基网络隐患扫描系统通过相关安全产品认证 [4] - 暂未发现产品软件盗版，拥有“榕基”品牌自主知识产权，包括 45 项专利（发明专利 25 项，实用新型专利 15 项、外观新型专利 5 项），212 项计算机软件著作权及 108 项软件产品登记证书 [4] - 连续 16 年被评为“国家规划布局内重点软件企业”等多项荣誉，建立创新体系，承担多项国家项目课题，有多项领先创新技术 [6][7][8] - 年均研发投入占营收 12% 左右，报告期内在电子政务领域获 20 多项自主知识产权软件产品和解决方案 [7][8] 公司活动与展示 - 首届数字中国建设峰会 2018 年 4 月 21 - 25 日在福州举行，公司将展示“福州 12345”等互联网 + 政务应用及行业应用 [4] 员工与高管情况 - 近两年实施 3 期员工持股计划，覆盖 40% 以上员工，完善薪酬激励机制 [6] - 2018 年 3 月 22 日高管未减持公司股票 [6] 控股股东减持情况 - 2013 - 2016 年间，控股股东鲁峰共进行 13 次减持，共套现 5.6 亿元，每次减持均因个人资金需求，且履行法定程序和信息披露义务，未违反相关规定 [9][10][11] 其他情况 - 公司每年获政府补助，今年已取得退税等方面补助 [11] - 信息安全产品在公安系统有大量使用客户，业务逐步拓展 [11] - 暂未在雄安新区开展业务 [11] - 产品和服务是否服务于博鳌论坛暂无统计数据 [8]

参会信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位及人员众多，包括海通证券、三石投资等超百家机构和个人 [1][2][3] - 活动时间为2019 - 03 - 11，地点在公司会议室（分析师电话会议） [3] - 上市公司接待人员为董秘、副总裁万孝雄和福建容大物联网科技有限公司总经理王国斌 [4] 公司电力业务发展历程 - 1993年初创时期承接福建电力局和华能电厂办公系统研发，后在福建电力局全面推开 [4] - 2002年与国家电网成立合资子公司亿榕信息，国网信通亿力科技持股59.3%，榕基全资子公司创华电气持股40.7% [4] - 亿榕信息参与国家电网“SG186”工程协同办公系统研发及全国推广，是该系统任务协作平台全国唯一供应商，系统覆盖国网下属单位2511家，用户数超50万 [4] - 亿榕信息承担国家级电子文件试点项目建设，是全国首个智能用电服务试点建设单位 [4] 物联网业务布局 - 2015年开始布局物联网领域，获福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权 [5] - 2017年6月5日，与共同电子、大观电子共出资1000万设立控股子公司福建容大物联网科技有限公司，榕基软件持股51% [5] - 共同电子是国家电网电能量信息采集设备重要供应商，有300多万台智能电表接入量；大观电子是物联网终端产品设备供应商，在国网福建、山东、重庆、天津有批量物联网应用 [5] 电网末端设备监测和故障信息采集系统 项目背景 - 国家电网2010年开始建设电能量自动采集系统和配网自动化系统，低压设备状态采集是“最后一公里”，占10KV及以下故障率70% - 80% [6] - 国网2017年成立智能台区配变终端专项工作组，认为之前配电终端运行存在四大业务缺失，包括末端节点监测盲区、故障无法实时定位、缺乏线损统计分析治理、台区供电质量和治理问题 [6] 系统功能 - 为国家电网95598客户服务平台提供技术支撑，通过在用户末端安装传感器和传输设备，实时传输用户运行情况，让客服平台实时掌握故障地点、范围和类型，提供故障恢复预计时间 [7] - 为主动智能抢修提供技术支撑，实时监测用户用电状态，停电故障2分钟内自动上报检修平台，智能派单并导航到故障点，抢修进度与用户实时共享 [7][8] - 智能台区骨干设备的状态实时监测，通过安装状态监测传感器，借助云计算和人工智能分析设备运行状态，故障前自动预警，避免大范围停电事故 [8] 项目进展 - 2018年9月正式发布第一版本，10月在国网河北电力公司下属高碑店进行全系统挂网试运行，运行近6个多月，设备和采集数据正常，达到设计需求 [8] - 项目功能与《泛在电力物联网建设大纲》初步任务清单里的专项试点建设任务专题吻合 [8] 市场推广目标 - 按照国家电网2021年初步建成泛在电力物联网的规划进行市场推广，凭借深耕电力行业10余年的技术和市场推广团队争取好业绩 [9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.16亿元，同比减少5.29%；年初至报告期末营业收入3.84亿元，同比减少14.19%[5] - 公司2022年第三季度营业总收入为3.84亿元，较上期4.47亿元有所下降[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润602.41万元，同比减少45.04%；年初至报告期末为1825.59万元，同比减少37.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润357.81万元，同比减少54.77%；年初至报告期末为859.78万元，同比减少57.29%[5] - 净利润为1822.50万元，上期为2861.95万元[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1428.08万元，同比增加124.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14280754.01元，上期为 - 59177001.65元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产28.31亿元，较上年度末减少2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益16.24亿元，较上年度末增加0.85%[5] - 流动资产合计16.17亿元，较上期17.94亿元减少[18] - 非流动资产合计12.14亿元，上期为11.21亿元[18] - 流动负债合计10.90亿元，上期为11.78亿元[19] - 非流动负债合计1.14亿元，上期为1.17亿元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计244.60万元，年初至报告期期末为965.82万元[6] 税收返还情况 - 增值税税收返还涉及金额20.09万元，与公司经常性经营活动相关[7] - 收到的税费返还本期为29271769.27元，上期为238351.34元[24] 其他综合收益情况 - 其他综合收益较上年同期增加1124.28%，因汇率变动外币报表折算差额影响所致[10] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额本期为9400390.20元，上期为 - 917759.38元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.35%，因报告期短期借款收到的现金净额减少所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为56514447.90元，上期为121146635.09元[25] 预收账款情况 - 预收账款比上年期末增加1706.53%，因报告期预收租金金额增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,640，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股；侯伟持股比例3.89%，持股数量24,197,766股等[12] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金信用证券账户持有11,410,400股[13] - 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金信用证券账户持有10,700,000股[13] 募投项目情况 - 5个募投项目场地投入5,828.75万元，计划购置7,600平方米用房[14] - 拟使用募集资金不超过13,300万元建设研发大楼[14] - 截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目42,266.81万元[14] 员工持股计划名称变更情况 - 2022年8月2日，华融榕基软件员工持股1、2、3号定向资产管理计划产品名称变更为国新证券榕基软件员工持股1、2、3号单一资产管理计划[15] 货币资金与交易性金融资产情况 - 2022年9月30日货币资金为239,504,926.29元，2022年1月1日为312,092,896.54元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为35,907,000.00元，2022年1月1日为27,745,000.00元[17] 营业总成本情况 - 营业总成本为3.83亿元，上期为4.30亿元[20] 应收账款与存货情况 - 应收账款为1.99亿元，较上期1.53亿元增加[18] - 存货为9.99亿元，上期为11.54亿元[18] 研发费用情况 - 研发费用为7597.35万元，较上期6773.21万元增长[21] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为27625375.73元，上期为27701790.11元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0293，上期为0.0473；稀释每股收益本期为0.0293，上期为0.0473[22] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为314383072.18元，上期为482069886.10元[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 150760269.77元，上期为 - 138359535.60元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69945482.14元，上期为 - 76935163.00元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为225429708.05元，上期为377902296.86元[25]

公司基本信息 - 公司证券代码为002474，证券简称为榕基软件，于深圳证券交易所上市[21] - 公司负责人为鲁峰，主管会计工作负责人为尚大斌，会计机构负责人为镇千金[4] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话为0591 - 83517761，电子信箱为wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话为0591 - 87303569，电子信箱为chenlve@rongji.com[22] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、半年度报告备置地报告期无变化[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司法定代表人为鲁峰，住址为福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地[197] - 公司拥有15家子公司及2家孙公司[198] - 公司所处行业主要为信息技术行业[199] - 公司经营范围包括软件开发、销售等多项业务及房地产业投资[199] - 公司财务报表及附注于2022年8月26日经第五届董事会第二十一次会议批准[200] 利润分配计划 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.67亿元，上年同期3.24亿元，同比减少17.55%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1223.18万元，上年同期1845.18万元，同比减少33.71%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润501.97万元，上年同期1222.04万元，同比减少58.92%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额346.16万元，上年同期 - 5010.30万元，同比增长106.91%[26] - 本报告期末总资产28.81亿元，上年度末29.15亿元，同比减少1.18%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.12亿元，上年度末16.10亿元，同比增长0.14%[26] - 基本每股收益0.0197元/股，上年同期0.0297元/股，同比减少33.67%[26] - 稀释每股收益0.0197元/股，上年同期0.0297元/股，同比减少33.67%[26] - 报告期内公司实现营业收入267,337,460.00元，比上年同期减少17.55%[63][69] - 报告期内公司营业成本为154,448,058.89元，比上年同期减少21.29%[63][69] - 报告期内公司销售费用为16,393,845.18元，比上年同期减少16.64%[63][69] - 报告期内公司管理费用为36,987,184.80元，比上年同期减少5.17%[63][69] - 报告期内公司研发费用比上年同期增加0.93%[63] - 报告期内公司财务费用为11,782,378.00元，比上年同期增加7.97%[63][69] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.91%[63] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.11%[63] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.85%[63] - 公司2022年上半年营业收入267337460元，同比减少17.55%[71] - 研发投入57329502.91元，同比增长26.46%[70] - 经营活动现金流量净额3461578.46元，同比增长106.91%[70] - 投资活动现金流量净额-119195399.43元，同比减少92.11%[70] - 筹资活动现金流量净额81861250.25元，同比增长71.85%[70] - 投资收益11510360.17元，占利润总额比例81.33%，理财收益不具可持续性[77] - 其他收益7690246.64元，占利润总额比例54.33%，为政府补助，不具可持续性[77] - 货币资金本报告期末金额为281,654,383.92元，占总资产比例9.78%，上年末金额为312,092,896.54元，占比10.71%，比重减少0.93%[79] - 应收账款本报告期末金额为206,071,974.83元，占总资产比例7.15%，上年末金额为152,847,521.00元，占比5.24%，比重增加1.91%[79] - 存货本报告期末金额为1,030,106,843.39元，占总资产比例35.76%，上年末金额为1,154,254,376.05元，占比39.60%，比重减少3.84%[79] - 投资性房地产本报告期末金额为171,369,520.96元，占总资产比例5.95%，上年末金额为93,971,895.11元，占比3.22%，比重增加2.73%[79] - 短期借款本报告期末金额为672,521,073.97元，占总资产比例23.35%，上年末金额为569,510,645.20元，占比19.54%，比重增加3.81%[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为27,745,000.00元，本期购买金额40,500,000.00元，本期出售金额66,745,000.00元，期末数为1,500,000.00元[82] - 报告期投资额为14,065,942.42元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[84] - 2022年6月30日货币资金为281,654,383.92元，较1月1日的312,092,896.54元有所减少[162] - 2022年6月30日交易性金融资产为1,500,000.00元，较1月1日的27,745,000.00元大幅减少[162] - 2022年6月30日应收账款为206,071,974.83元，较1月1日的152,847,521.00元增加[162] - 2022年6月30日存货为1,030,106,843.39元，较1月1日的1,154,254,376.05元减少[162] - 2022年6月30日流动资产合计为1,666,053,333.85元，较1月1日的1,794,183,037.93元减少[162] - 2022年6月30日非流动资产合计为1,214,503,656.14元，较1月1日的1,120,657,446.23元增加[163] - 2022年6月30日负债合计为1,265,787,917.79元，较1月1日的1,295,336,985.22元减少[164] - 2022年6月30日所有者权益合计为1,614,769,072.20元，较1月1日的1,619,503,498.94元减少[164] - 2022年6月30日资产总计28.64亿元，较2022年1月1日的27.51亿元增长4.12%[167][168] - 2022年半年度营业总收入2.67亿元，较2021年半年度的3.24亿元下降17.55%[170] - 2022年半年度营业总成本2.69亿元，较2021年半年度的3.15亿元下降14.65%[170] - 2022年半年度净利润1148.56万元，较2021年半年度的1724.56万元下降33.39%[171] - 2022年6月30日流动资产合计18.67亿元，较2022年1月1日的17.71亿元增长5.46%[167] - 2022年6月30日非流动资产合计9.97亿元，较2022年1月1日的9.80亿元增长1.78%[167] - 2022年6月30日流动负债合计12.23亿元，较2022年1月1日的11.19亿元增长9.31%[168] - 2022年6月30日非流动负债合计1076.55万元，较2022年1月1日的1152.75万元下降6.61%[168] - 2022年半年度基本每股收益0.0197元，较2021年半年度的0.0297元下降33.67%[172] - 2022年半年度稀释每股收益0.0197元，较2021年半年度的0.0297元下降33.67%[172] - 2022年半年度营业收入160,345,238.94元，2021年半年度为184,632,040.76元[173] - 2022年半年度营业利润17,590,528.73元，2021年半年度为26,468,914.64元[174] - 2022年半年度净利润16,170,757.50元，2021年半年度为25,184,550.94元[174] - 2022年半年度经营活动现金流入小计284,395,089.73元，2021年半年度为335,167,546.24元[175] - 2022年半年度经营活动现金流出小计280,933,511.27元，2021年半年度为385,270,576.14元[175] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额3,461,578.46元，2021年半年度为 - 50,103,029.90元[175] - 2022年半年度投资活动现金流入小计197,252,834.64元，2021年半年度为183,627,916.65元[175] - 2022年半年度投资活动现金流出小计316,448,234.07元，2021年半年度为245,673,713.16元[175] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计576,000,000.00元，2021年半年度为710,000,000.00元[177] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计494,138,749.75元，2021年半年度为662,365,632.25元[177] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为125,390,355.81元，2021年半年度为141,549,192.61元[178] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为144,832,736.92元，2021年半年度为162,572,262.56元[178] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为235,661,569.80元，2021年半年度为327,232,676.88元[178] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -90,828,832.88元，2021年半年度为 -164,660,414.32元[178] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为22,603,343.71元，2021年半年度为22,923,092.78元[178] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为42,101,728.18元，2021年半年度为30,167,799.30元[178] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -19,498,384.47元，2021年半年度为 -7,244,706.52元[178] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为536,000,000.00元，2021年半年度为670,000,000.00元[178] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为452,159,568.01元，2021年半年度为610,941,118.42元[179] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为83,840,431.99元，2021年半年度为59,058,881.58元[179] - 2021年末公司股本为622,200,000元，资本公积为369,358,612.29元，其他综合收益为40,142,851.24元等[184] - 2022年期初公司股本为622,200,000元，资本公积为369,358,612.29元，其他综合收益为

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入129,195,773.26元，较上年同期减少15.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,409,548.91元，较上年同期减少18.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,609,874.43元，较上年同期减少42.93%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,607,909.11元，较上年同期增加9.89%[3] - 本报告期末总资产2,927,153,927.86元，较上年度末增加0.42%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,612,836,899.30元，较上年度末增加0.18%[3] - 信用减值损失较上年同期增加63.85%，资产减值损失较上年同期增加215.82%[6] - 预付账款比上年期末增加490.09%，投资性房产比上年期末增加64.26%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数67,853，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股[9] 募投项目情况 - 公司5个募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房，拟追加投资不超13300万元建设研发大楼，截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目42266.81万元[11] 2022年3月31日资产负债相关数据年初与期末对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额285321471.34元，年初余额312092896.54元[13] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额34590000元，年初余额27745000元[13] - 2022年3月31日应收账款期末余额180014730.47元，年初余额152847521元[13] - 2022年3月31日存货期末余额1069366927.66元，年初余额1154254376.05元[14] - 2022年3月31日资产总计2927153927.86元，年初资产总计2914840484.16元[14] - 2022年3月31日短期借款期末余额710679241.09元，年初余额569510645.20元[14] - 2022年3月31日应付账款期末余额258121265.77元，年初余额337428057.11元[14] - 2022年3月31日负债合计1311700134.26元，年初负债合计1295336985.22元[15] - 2022年3月31日所有者权益合计1615453793.60元，年初所有者权益合计1619503498.94元[16] 财务数据本期与上期对比 - 营业总收入本期为129,195,773.26元，上期为152,420,580.76元[18] - 营业总成本本期为122,833,558.00元，上期为139,355,181.97元[18] - 净利润本期为10,728,758.51元，上期为13,395,304.25元[19] - 基本每股收益本期为0.0183，上期为0.0225[20] - 经营活动现金流入小计本期为146,232,773.39元，上期为174,090,089.97元[22] - 经营活动现金流出小计本期为161,840,682.50元，上期为191,410,353.82元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,607,909.11元，上期为 - 17,320,263.85元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 144,017,093.43元，上期为 - 102,670,063.41元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为133,900,622.59元，上期为12,897,354.24元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,065,190.33元，上期为 - 106,538,415.05元[23]

公司基本信息 - 公司股票简称榕基软件，代码002474，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为鲁峰，注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮编350003[18] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，国内该行业2021年累计完成软件业务收入9.50万亿元，同比增长17.7%[33] - 公司总部在福州，设五个区域分部，全国有20多家分子公司[61] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[129] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[130] - 公司指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体和网站[131] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[132] - 公司控股股东未占用公司货币资金或其他资产[133] - 公司主营业务为软件产品开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务[133] - 公司董事、监事、高级管理人员任职按规定程序进行[134] - 公司高级管理人员未在控股股东等下属企业担任除董事外职务和领薪[134] - 公司依据相关要求建立独立财务会计核算体系和管理制度[134] - 公司拥有独立银行账号并依法独立纳税[134] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入7.17亿元，较2020年减少1.82%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2993.82万元，较2020年减少39.64%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1182.14万元，较2020年减少43.49%[23] - 2021年末总资产29.15亿元，较2020年末增加0.97%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.10亿元，较2020年末增加1.81%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.52亿元、1.72亿元、1.23亿元、2.70亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益25.12万元，计入当期损益的政府补助1456.23万元，委托他人投资或管理资产的损益542.85万元[30] - 2021年非经常性损益合计1811.68万元[30] - 增值税税收返还涉及金额27.32万元，与公司经常性经营活动相关[31] - 报告期内，公司实现营业收入71,721.01万元，比上年同期减少1.82%[57] - 报告期内，公司营业成本比上年同期减少1.97%[57] - 报告期内，公司销售费用比上年同期增加2.53%[57] - 报告期内，公司管理费用比上年同期增加1.70%[57] - 报告期内，公司研发费用比上年同期减少11.68%[57] - 报告期内，公司财务费用比上年同期减少5.74%[57] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.09%[58] - 报告期内，公司实现营业收入71,721.01万元，比上年同期减少1.82%[62] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期减少11.09%，投资活动现金流量净额减少27,922.69%，筹资活动现金流量净额减少168.99%[62] - 2021年销售费用42,205,410.23元，同比增2.53%；管理费用84,835,029.01元，同比增1.70%；财务费用23,425,536.13元，同比降5.74%；研发费用92,693,791.20元，同比降11.68%[76] - 2021年研发人员数量425人，占比47.60%，较2020年分别增1.92%和4.16%[77] - 2021年研发投入金额105,159,518.80元，占营业收入比例14.66%，同比分别降2.48%和0.10%[78] - 2021年研发投入资本化的金额52,937,984.81元，资本化研发投入占研发投入比例50.34%，同比分别增23.08%和10.45%[78] - 2021年经营活动现金流入小计825695737.94元，同比减少0.01%；现金流出小计761477981.06元，同比增加1.06%；现金流量净额64217756.88元，同比减少11.09%[85] - 2021年投资活动现金流入小计324002156.97元，同比减少74.50%；现金流出小计515664914.25元，同比减少59.40%；现金流量净额 -191662757.28元，同比减少27922.69%[85] - 2021年筹资活动现金流入小计1155000000.00元，同比增加8.86%；现金流出小计1184826355.70元，同比增加16.41%；现金流量净额 -29826355.70元，同比减少168.99%[85] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -159462269.67元，同比减少245.54%[85] - 投资活动现金流量净额大幅减少主要因报告期理财产品到期赎回净额减少[85] - 筹资活动现金流量净额大幅减少主要因报告期取得短期借款净额减少[86] - 报告期经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，原因是无形资产摊销、折旧、利息支出金额较大[86] - 投资收益12659736.62元，占利润总额比例34.55%，其中对联营企业投资收益可持续，理财收益不可持续[88] - 资产减值 -4139473.39元，占利润总额比例 -11.30%，主要是存货跌价及合同资产减值[88] - 2021年末货币资金3.12亿元，占总资产10.71%，较年初减少5.47%，主要因理财产品到期赎回净额及借款净额减少[92] - 2021年末存货11.54亿元，占总资产39.60%，较年初增加2.45%[92] - 交易性金融资产期初8665万元，本期购买2.62亿元，出售3.21亿元，期末2774.5万元[94] - 其他权益工具投资期初9828.98万元，本期公允价值变动1247.17万元，期末1.11亿元[94] - 截至2021年末，受限资产合计1.20亿元，包括货币资金及债权投资[97] - 2021年报告期投资额为0元，与上年同期持平，变动幅度0.00%[98] - 2010年募集资金9.06亿元，本期使用1805.78万元，累计使用9.35亿元，尚未使用1.16亿元[103] - 累计变更用途的募集资金总额5.35亿元，占比59.05%[103] - 新一代电子政务应用平台累计投入8935.61万元，投资进度108.65%[105] - 承诺投资项目累计投入4.23亿元，本报告期实现效益3089.33万元[105] - 投资设立子公司超募资金计划投入18500万元，实际投入12647.97万元，投入进度68.37%[106] - 榕基“易贸”商务平台超募资金计划投入3500万元，实际投入3001.68万元，投入进度85.76%[106] - VR体验馆项目超募资金计划投入1689.23万元，实际投入1689.23万元，投入进度100.00%[106] - 新一代智慧政务大数据基础服务平台超募资金计划投入5000万元，实际投入807.98万元，投入进度16.16%[106][109] - 榕基技术能力支撑服务平台超募资金计划投入3980.36万元，实际投入997.8万元，投入进度25.07%[106][109] - 补充流动资金超募资金计划投入32100万元，实际投入32100万元，投入进度100.00%[106] - 超募资金投向小计计划投入64769.59万元，实际投入60669.59万元[106] - 合计计划投入104923.6万元，实际投入100823.6万元[106] - 2021年公司从两个募集资金账户动用1805.78万元投入两个项目，农行福州冶山支行807.98万元投入智慧政务平台，厦门国际银行北京中关村支行997.80万元投入技术支撑平台[106] - 变更后项目合计拟投入募集资金8980.36万元，本报告期实际累计投入1805.78万元，本报告期实现效益为0[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息技术行业收入675,037,781.25元，占比94.12%，同比减少3.94%；园区开发与运营行业收入42,172,274.78元，占比5.88%，同比增加51.90%[65] - 系统集成收入363,894,344.10元，占比50.74%，同比减少3.78%；软件产品及服务收入311,143,437.15元，占比43.38%，同比减少4.12%[65] - 华东地区收入181,449,853.60元，占比25.30%，同比增加20.86%；华南地区收入322,599,498.47元，占比44.98%，同比增加6.40%；华中地区收入159,840,409.67元，占比22.29%，同比增加12.87%[65] - 信息技术行业毛利率37.46%，同比增加0.59%；系统集成收入毛利率13.34%，同比减少1.04%；软件产品及服务收入毛利率65.66%，同比增加2.58%[67] - 系统集成销售量363,894,344.1元，同比减少3.78%；库存量206,647,151.08元，同比增加33.93%[68] - 库存较上年期末增加，主要是报告期未完工集成项目增加导致[68] - 2021年信息技术行业外购设备及外购软件金额316,432,837.36元，占营业成本比重69.89%，同比增2.92%[70] - 2021年园区开发与运营折旧、开发成本金额30,571,041.31元，占营业成本比重6.75%，同比增67.79%[70] - 2021年系统集成金额315,352,513.99元，占营业成本比重69.65%，同比降2.61%[71] - 2021年前五名客户合计销售金额101,258,574.18元，占年度销售总额比例14.12%[74] - 2021年前五名供应商合计采购金额140,884,015.47元，占年度采购总额比例26.64%[74] 公司业务成果与荣誉 - 报告期内公司在电子政务领域获50多项软件著作权及7项发明专利[39] - 公司重构研发形成50多项自主知识产权政务信创产品[40] - 2018年公司承建五个国家第二批信创电子公文试点项目[40] - 报告期内公司发布20多项自主知识产权信创产品[41] - 报告期内公司中标福建、浙江等地区上百个信创工程项目[42] - 公司2011年开展自主可控关键技术预研工作[39] - 2014年公司成立福建省中间件软件技术重点实验室[39] - 公司创新工程荣获“2020年福建省科技进步奖（企业创新）二等奖”[39] - 公司与福建省档案馆联合研制的系统入选“2021年福建省信息技术应用创新解决方案应用示范案例”[42] - 2021年7月榕基工程入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单[42] - 公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台在2021年7月中旬司法部组织“全国智慧矫正平台验收”的远程验收环节名列全国第一，10月以100%通过率帮助河南省司法厅完成12个部级智慧矫正中心的建设工作[49] - 公司参与中国沙尘暴监测全国网涉及北方14个省89个城市、中国环境监测总站113重点城市空气质量数据传输和实时发布系统项目涉及全国31个省站等环保项目[47] - 2021年3月公司中标信阳市生态环境局环境空气质量监控信息中心建设项目[47] - 2019年公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位[50] - 公司先后承建河南省公共信用信息平台（一期）项目、河南省新乡市发改委新乡市市县一体化联合奖惩系统项目等多个公共信用信息平台相关项目[50][51] - 2021年8月公司依托国家司法行政指导思想参与河南省司法行政一期的信息化项目建设[50] - 公司承建的智慧卫生平台即将上线，该系统是海关总署支持疫情防控、疫情风险分析的关键系统[44] - 公司“智慧党建一体化平台”入选2021年度第一批福建省工业和信息化重点新产品推广目录[46] - 报告期内公司承接海关总署稽核查业务管理系统和属地查检业务管理系统的研发任务[45] - 报告期内公司升级审判业务系统实现与中国移动微法院对接，升级司法执行查控系统对接税务局实现定向询价[46] - 公司承建河南省公共信用信息平台项目，归集数据总量突破125亿条，覆盖50多个领域[52] - 全省信易贷平台累计注册企业用户10万家，发放贷款金额超过1230亿元[53] 公司项目投入情况 - 榕基微商城销售平台开发完成，投入1919766.15元[80] - 外贸智能证单自助打印平台完工，投入39658.27元[80

营业收入情况 - 本报告期营业收入122,816,587.12元，同比减少24.84%；年初至报告期末营业收入447,072,796.06元，同比增加7.33%[4] - 营业总收入本期为447,072,796.06元，上期为416,523,010.89元，同比增长7.33%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,960,111.02元，同比减少24.28%；年初至报告期末为29,411,916.20元，同比增加14.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,910,489.66元，同比增加61.87%；年初至报告期末为20,130,899.84元，同比增加2,390.83%[4] - 净利润本期为28,619,549.49元，上期为23,791,861.55元，同比增长20.20%[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -59,177,001.65元，同比减少213.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少213.14%，投资活动产生的现金流量净额减少246.39%，筹资活动产生的现金流量净额增加378.60%，汇率变动对现金的影响增加75.33%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 59,177,001.65元，上期为52,303,774.25元，同比下降213.14%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,359,535.60元，上期为 - 39,943,551.52元，同比下降246.40%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为121,146,635.09元，上期为 - 43,483,583.16元，同比增长378.96%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为482,069,886.10元，上期为439,928,944.01元，同比增长9.58%[23] - 取得借款收到的现金本期为991,000,000.00元，上期为951,021,000.00元，同比增长4.20%[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,967,611,652.48元，较上年度末增加2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益1,600,497,526.67元，较上年度末增加1.21%[4] - 2021年9月30日货币资金397,732,574.65元，较2020年12月31日的469,539,892.27元有所减少[16] - 2021年9月30日交易性金融资产57,835,000.00元，较2020年12月31日的86,650,000.00元减少[16] - 2021年9月30日应收账款169,475,274.25元，较2020年12月31日的158,692,075.03元增加[17] - 2021年9月30日存货1,165,509,021.56元，较2020年12月31日的1,078,137,671.78元增加[17] - 2021年9月30日短期借款720,081,747.95元，较2020年12月31日的570,509,887.50元增加[17] - 2021年9月30日应付账款311,385,288.20元，较2020年12月31日的389,035,432.45元减少[18] - 2021年9月30日应付职工薪酬6,840,957.88元，较2020年12月31日的21,626,885.62元减少[18] - 2021年9月30日资产总计2,967,611,652.48元，较2020年12月31日的2,886,763,316.10元增加[17][19] - 2021年9月30日负债合计1,358,661,079.53元，较2020年12月31日的1,296,181,533.26元增加[18][19] 部分资产与负债项目增减情况 - 交易性金融资产比上年期末减少33.25%，应收票据减少34.28%，开发支出减少49.12%，长期待摊费用减少42.57%，其他非流动资产增加122.29%，应付票据增加33.07%，应付职工薪酬减少68.37%[8] 费用与收益情况 - 销售费用较上年同期增加30.81%，其他收益减少41.42%，投资收益减少48.70%，资产减值损失增加41.15万元，资产处置收益增加5.12万元，营业外收入增加39.59万元（增幅1809.46%），所得税费用增加114.50%，少数股东损益增加59.36%，其他综合收益增加50.06%[8][9][10] - 营业总成本本期为429,661,749.04元，上期为421,473,192.68元，同比增长1.94%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,700，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 前10大股东中鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股，其中91,125,555股质押，质押数量44,400,000股[12] 股权交易情况 - 公司拟回购子公司福建星榕基技术有限公司19%少数股东股权，交易价格1394.97万元，完成后将持有100%股权[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0473元，上期为0.0414元，同比增长14.25%[22] - 稀释每股收益本期为0.0473元，上期为0.0414元，同比增长14.25%[22] 准则执行与审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[27] - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.24亿元，同比增长28.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1845.18万元，同比增长63.78%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1222.04万元，同比增长399.60%[21] - 基本每股收益为0.0297元/股，同比增长64.09%[21] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比上升0.43个百分点[21] - 公司实现营业收入32,425.62万元，同比增长28.11%[50] - 归属于上市公司股东的净利润1,845.18万元，同比增长63.78%[50] - 营业收入同比增长28.11%至3.24亿元[58] - 营业总收入同比增长28.1%至3.24亿元，2020年同期为2.53亿元[152] - 净利润同比增长72.9%至1724.56万元，2020年同期为997.20万元[154] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长63.8%至1845.18万元，2020年同期为1126.60万元[154] - 基本每股收益同比增长64.1%至0.0297元，2020年同期为0.0181元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.42%[50] - 销售费用同比增长44.30%，主要因职工薪酬、招待费、服务费等增加[50] - 管理费用同比增长24.40%，主要因招待费及无形资产摊销增加[50] - 研发费用同比减少9.78%，主要因费用化职工薪酬减少[50] - 财务费用同比减少28.26%，主要因短期借款利息支出减少[50] - 营业成本同比增长32.42%至1.96亿元[58] - 销售费用同比增长44.30%至1966.6万元[58] - 营业成本同比增长32.4%至1.96亿元，2020年同期为1.48亿元[152] - 研发费用同比下降9.8%至4727.70万元，2020年同期为5240.16万元[152] - 销售费用同比增长44.3%至1966.60万元，2020年同期为1362.82万元[152] - 财务费用同比下降28.3%至1091.23万元，2020年同期为1521.16万元[152] 业务线表现 - 公司主营业务领域包括电子政务、协同管理、信息安全、大数据、物联网等[13] - 公司协同管理软件平台为榕基iTask移动协同管理平台[14] - 公司信创业务已覆盖福建、北京、上海等7个省市区域[32] - 公司发布20多项自主知识产权信创产品包括数字档案信息资源管理系统等软件及基础组件产品[34] - 公司中标福建浙江河南湖北等地数十个信创工程项目[34] - 2021年7月榕基工程入选工信部第三批专精特新小巨人企业名单[34] - 公司承建海关总署智慧卫生检疫系统业务融合及升级优化项目并开发即将上线的智慧卫生平台[35] - 公司承接海关总署稽核查业务管理系统研发任务运用大数据云计算移动互联技术[35] - 智慧党建一体化平台入选2021年度第一批福建省工业和信息化重点新产品推广目录[37] - 公司完成审判流程系统司法查控和电子卷宗等业务系统的信创平台应用改造适配[37] - 公司中标信阳市生态环境局环境空气质量监控信息中心建设项目[38] - 公司承建武夷山国家公园森林生态监测平台项目目前试运行效果良好[39] - 公司开发河南省行政执法系统累计帮助26万执法人员完成执法证新证申领考试[40] - 河南省信用信息平台信用信息归集量超过70亿条[43] - 平台完成210多万家企业、1.4万多个政府机关、8万多个事业单位和7万多个社会组织的信用综合评价[43] - 信用平台支持信用查询3.6亿次、信用核查2400万次，反馈案例近12万个[43] - 园区开发与运营收入同比大幅增长261.59%至3040.64万元[61] - 软件产品及服务毛利率达70.80%[62] - 系统集成收入成本为1.272亿元，占营业成本64.84%，同比增长22.02%[64] - 园区综合运营开发收入成本为2618万元，占营业成本13.34%，同比大幅增长337.84%[64] 地区表现 - 华南地区收入同比增长71.15%至1.41亿元[61] - 华中地区收入同比增长97.61%至8517.98万元[61] - 华中地区收入同比增长71.15%，主要受信阳园区及河南医院业务推动[64] 管理层讨论和指引 - 公司2021年将继续保持新业务投入力度，可能增加经营成本并面临达不到预期投资目标的风险[82] - 公司规模扩张导致高端人才紧缺，特别是研发人员扩张速度跟不上业务扩张速度[83] - 公司将在河南、上海设立区域研发中心，未来还将在其他地区设立区域研发中心[83] - 公司面临行业技术更新风险，需应对云计算、大数据、人工智能等技术变革[81] - 公司管理能力面临挑战，业务规模扩大对运营管控提出更高要求[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5010.30万元，同比下降508.55%[21] - 经营活动现金流净额同比下降508.55%至-5010.30万元[58] - 经营活动现金流量净额为-5010.30万元，较去年同期1226.36万元下降508.5%[162] - 投资活动现金流量净额为-6204.58万元，较去年同期-19775.93万元改善68.6%[162] - 筹资活动现金流量净额为4763.44万元，较去年同期7452.42万元下降36.1%[163] - 期末现金及现金等价物余额为38942.62万元，较期初45483.75万元下降14.4%[163] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的7782.92万元净流入变为-16466.04万元净流出[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-724.47万元，较上年同期的-4567.00万元亏损收窄84.1%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为5905.89万元，较上年同期的-9773.28万元大幅改善，主要因借款增加[166] - 现金及现金等价物净减少11284.62万元，期末余额降至20237.70万元[166][167] - 支付的各项税费为218.04万元，较上年同期的580.52万元下降62.4%[166] - 取得投资收益收到的现金为132.31万元，较上年同期的655.42万元下降79.8%[166] 资产和负债变化 - 总资产为28.73亿元，较上年度末下降0.49%[21] - 短期借款增至6.406亿元，占总资产22.3%，较上年末增长2.54个百分点[68] - 货币资金降至4.16亿元，占总资产14.48%，较上年末减少1.79个百分点[68] - 在建工程增至4.31亿元，占总资产15.01%，较上年末增长1.37个百分点[68] - 交易性金融资产期末余额为1.142亿元，本期出售金额达1.813亿元[70] - 受限货币资金合计2657万元，包括保函保证金及银行承兑汇票保证金[71] - 货币资金从2020年底的4.695亿元下降至2021年6月的4.160亿元，降幅为11.4%[144] - 交易性金融资产从2020年底的8665万元大幅减少至2021年6月的1593万元，降幅达81.6%[144] - 应收账款从2020年底的1.587亿元增长至2021年6月的1.870亿元，增幅为17.8%[144] - 存货从2020年底的10.78亿元微增至2021年6月的10.84亿元，增幅为0.5%[144] - 流动资产总额从2020年底的19.46亿元下降至2021年6月的18.67亿元，降幅为4.1%[145] - 短期借款从2020年底的5.705亿元增加至2021年6月的6.406亿元，增幅为12.3%[145] - 应付账款从2020年底的3.890亿元下降至2021年6月的3.278亿元，降幅为15.7%[146] - 合同负债从2020年底的1.425亿元下降至2021年6月的1.237亿元，降幅为13.2%[146] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的15.81亿元微增至2021年6月的15.89亿元，增幅为0.5%[147] - 母公司货币资金从2020年底的3.243亿元下降至2021年6月的2.137亿元，降幅达34.1%[149] 子公司和参股公司表现 - 子公司河南榕基信息技术净利润亏损549万元，营业收入仅77.82万元[77] - 子公司福建榕基软件工程有限公司注册资本1.05亿元，营业收入5.48亿元，净利润663.5万元[78] - 子公司福建星榕基信息科技有限责任公司营业收入3872.9万元，净亏损140.4万元[78] - 子公司福州创华电气自动化系统有限公司营业收入4.82亿元，净利润455.9万元[79] - 子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司营业收入3.34亿元，净亏损231.6万元[79] - 子公司浙江榕基信息技术有限公司营业收入4426.1万元，净亏损849.7万元[79] - 子公司马鞍山榕基置业投资有限公司营业收入1.69亿元，净亏损102.5万元[79] - 参股公司福建亿榕信息技术有限公司营业收入7.77亿元，净利润1126.5万元[80] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为661.80万元[25] - 非经常性损益合计为623.14万元[26] - 投资收益为629万元，占利润总额32.92%，主要来自理财收益[66] - 利息费用为1160.39万元，与去年同期1158.17万元基本持平[158] - 利息收入为90.39万元，较去年同期27.34万元增长230.6%[158] - 其他收益为340.14万元，较去年同期771.83万元下降55.9%[158] - 投资收益为113.59万元，较去年同期717.79万元下降84.2%[158] - 信用减值损失为-128.58万元，较去年同期-91.76万元扩大40.1%[158] 委托理财 - 委托理财发生额总计8,665万元人民币，其中募集资金6,550万元，自有资金2,115万元[115] - 未到期委托理财余额为1,593万元人民币，全部来自自有资金[115] - 单笔金额超过1,000万元的委托理财总额为11,400万元人民币[117] - 兴业银行理财产品年化收益率为2.91%，实现收益3.68万元[117] - 厦门国际银行理财产品年化收益率3.16%，实现收益34.35万元[117] - 厦门国际银行另一理财产品年化收益率3.40%，实现收益38.98万元[117] - 委托理财实际收益总额77.01万元，无逾期未收回金额[115][117] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少13.6762百万股至130.3879百万股[124] - 无限售条件股份增加13.6762百万股至491.8120百万股[124] - 鲁峰持有高管锁定股期末为91.1255百万股[127] - 侯伟持有高管锁定股期末为24.1483百万股[127] - 赵坚持有高管锁定股期末为5.1375百万股[127] - 报告期末普通股股东总数为68,916户[130] - 第一大股东鲁峰持股113,320,740股，占总股本比例18.21%[130] - 第二大股东侯伟持股24,197,766股，占总股本比例3.89%[130] - 上海烜鼎资产管理有限公司持股15,695,000股，占总股本比例2.52%[130] - 磐厚动量（上海）资本管理有限公司持股10,700,000股，占总股本比例1.72%[130] - 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司持股8,000,000股，占总股本比例1.29%[130] - 公司第三期员工持股计划持股7,856,200股，占总股本比例1.26%[130] - 鲁峰持有有限售条件股份91,125,555股，无限售条件股份22,195,185股[130] - 鲁峰质押股份数量为38,400,000股[130] - 董事长鲁峰报告期内减持8,180,000股，期末持股113,320,740股[133] - 第一期员工持股计划累计购买公司股票1,867,900股，占总股本约0.30%[89] - 第二期员工持股计划累计购买公司股票2,629,101股，占总股本约0.42%[89] - 第三期员工持股计划累计购买公司股票7,856,200股，占总股本约1.26%[90] - 三期员工持股计划共计购买12,353,201股，占总股本约1.99%[90] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1059.46万元，导致所有者权益减少[169] - 未分配利润减少911.88万元，反映当期经营亏损对留存收益的影响[169] - 少数股东权益减少120.62万元，表明非控股子公司业绩贡献为负[169] - 所有者权益合计减少685.31万元，期末总额降至158,933.50万元[169] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为933.3万元人民币[170] - 2021年上半年期末所有者权益合计为1,597,434,918.18元人民币[170] - 2020年上半年期末所有者权益合计为1,548,112,651.08元人民币[171] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计为1,537,547,113.10元人民币[171] - 2020年上半年少数股东权益为10,565,537.98元人民币[171] - 2020年上半年其他综合收益为45,952,224.52元人民币[171] - 2020年上半年盈余公积为71,463,402.20元人民币[171] - 2020年上半年未分配利润为428,572,874.09元人民币[171] - 2020年上半年资本公积为369,358,612.29元人民币[171] - 2020年上半年股本为622,200,000.00元人民币[171] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,614,287,865.23元，较期初增加15,851,550.94元[176] - 母公司未分配利润期末余额为517,226,713.71元，较期初增加15,851,550.94元[176] - 母公司综合收益总额为25,184,550.94元[175] - 母公司对所有者分配利润9,333,000.00元[175] - 母公司期初所有者权益合计为1,598,436,314.29元[174] - 母公司期初未分配利润为501,375,162.77元[174] - 母公司期初资本公积为364,193,237.65元[174] - 母公司期初盈余公积为74,211,619.05元[174] - 母公司期初其他综合收益为36,456,294.82元[174] - 母公司股本为622,200,000.00元，本期无变动[176] - 2021年上半年综合收益总额为24,120,463.46元[178] - 期末所有者权益余额为1,595,074,041.62元[179] 公司基本信息和治理 - 公司2021年半年度报告披露日期为2021年8月25日[3] - 公司证券代码为002474，证券简称为榕基软件[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司法定代表人变更为鲁峰[17] - 公司董事会秘书为万孝雄，联系地址位于福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地[18] - 公司证券事务代表为陈略，联系电话为0591-87303569[18] - 公司注册地址及办公地址在报告期内未发生变化[19] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[20] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 2020年度股东大会投资者参与比例为2.82%[86] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.82%[86] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[102] - 公司报告期无重大关联交易[104][105][106][107][109] - 公司报告期不存在重大担保情况[113] - 公司注册资本经多次资本公积转增后达62,220万元[181] - 2010年首次公开发行2,600万股A股 发行价37元/股[180] - 公司拥有15家子公司及3家孙公司[182] - 研发费用资本化政策为重要会计政策[185] - 记账本位币以人民币为主 境外子公司使用港币[189] - 营业周期确定为12个月[188] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则[183][186] - 企业合并采用同一控制下账面价值计量原则[190] - 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并时，以合并日持股比例计算应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本[191] - 企业合并发生的

活动基本信息 - 活动名称：2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：福建榕基软件股份有限公司 [2] - 目的：加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动方式及时间 - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式进行 [2] - 参与平台：“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [2] - 互动交流时间：2021年5月14日（星期五）15:30 - 17:00 [2] 公告信息 - 公告编号：2021 - 033 [1] - 公告发布时间：2021年5月11日 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入152,420,580.76元，上年同期78,016,294.60元，同比增长95.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,005,244.91元，上年同期 -7,898,297.65元，同比增长277.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,582,553.45元，上年同期 -14,092,471.41元，同比增长182.19%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -17,320,263.85元，上年同期 -54,057,446.41元，同比增长67.96%[7] - 本报告期末总资产2,843,906,415.47元，上年度末2,886,763,316.10元，同比减少1.48%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,595,639,545.72元，上年度末1,581,336,369.85元，同比增长0.90%[7] - 应收票据、预付账款、应付票据、预收账款分别较上年期末增加58.43%、130.87%、171.65%、47.67%，预收账款金额增加43.62万元[14] - 营业收入较上年同期增加95.37%，营业成本、销售费用、研发费用分别较上年同期增加73.29%、87.81%、82.94%[14] - 税金及附加、其他收益、投资收益、其他综合收益分别较上年同期减少40.28%、40.95%、50.68%、85.67%[14][15] - 信用减值损失较上年同期减少35.07%，金额减少58.81万元；资产减值损失较上年同期增加59.02万元[15] - 所得税费用较上年同期增加2875.54%，增加204.34万元[15] - 经营活动、投资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增加67.96%、56.66%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.09%[16] - 汇率变动对现金的影响较上年同期减少62.93%[16] - 2021年3月31日货币资金为370252745.21元，较2020年12月31日的469539892.27元减少[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为72620000元，较2020年12月31日的86650000元减少[36] - 2021年3月31日应收账款为174242394.40元，较2020年12月31日的158692075.03元增加[36] - 2021年3月31日预付款项为62081603.75元，较2020年12月31日的26890503.21元增加[36] - 2021年3月31日资产总计为2843906415.47元，较2020年12月31日的2886763316.10元减少[37] - 2021年3月31日短期借款为590529397.26元，较2020年12月31日的570509887.50元增加[37] - 2021年3月31日公司负债合计12.3963139742亿美元，2020年12月31日为12.9618153326亿美元，同比下降4.36%[38] - 2021年3月31日公司所有者权益合计16.0427501805亿美元，2020年12月31日为15.9058178284亿美元，同比增长0.86%[39] - 2021年第一季度营业总收入1.5242058076亿美元，上期为0.780162946亿美元，同比增长95.37%[44] - 2021年第一季度营业总成本1.3935518197亿美元，上期为0.9244587225亿美元，同比增长50.74%[45] - 2021年第一季度营业成本0.7562942497亿美元，上期为0.4364304179亿美元，同比增长73.29%[45] - 2021年第一季度销售费用0.0939099984亿美元，上期为0.05000248亿美元，同比增长87.81%[45] - 2021年第一季度研发费用0.2857923565亿美元，上期为0.156224229亿美元，同比增长82.94%[45] - 2021年第一季度财务费用0.0470214729亿美元，上期为0.0669078497亿美元，同比下降29.72%[45] - 2021年第一季度投资收益0.0145240926亿美元，上期为0.0327715917亿美元，同比下降55.68%[45] - 2021年第一季度信用减值损失-0.0226497644亿美元，上期为-0.0167689943亿美元，同比下降34.95%[45] - 公司2021年第一季度营业利润为1536.8万元，上年同期亏损855.35万元[46] - 公司2021年第一季度净利润为1339.53万元，上年同期亏损849.46万元[46] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1400.52万元，上年同期亏损789.83万元[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0225元，上年同期为 - 0.0127元[47] - 母公司2021年第一季度营业收入为9938.28万元，上年同期为7949.82万元[49] - 母公司2021年第一季度净利润为1608.99万元，上年同期为84.38万元[50] - 合并现金流量表中，2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14230.46万元，上年同期为6912.53万元[53] - 合并现金流量表中，2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3178.36万元，上年同期为2521.58万元[53] - 合并现金流量表中，2021年第一季度经营活动现金流入小计为17409.01万元，上年同期为9434.11万元[53] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为29.79万元，上年同期为207.87万元[46] - 经营活动现金流出小计本期为1.9141035382亿元，上期为1.4839855909亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1732.026385万元，上期为 - 5405.744641万元[54] - 投资活动现金流入小计本期为9816.925069万元，上期为2.4531473841亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0267006341亿元，上期为 - 2.3689200774亿元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为4.2亿元，上期为4.3232726946亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1289.735424万元，上期为2.626692277亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.0653841505亿元，上期为 - 2678.418716万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4829904481亿元，上期为3.1848611175亿元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8779.907324万元，上期为6370.410738万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7565.460384万元，上期为 - 9601.978288万元[57] - 母公司投资活动现金流入小计本期为802.851778万元，上期为1.7246895834亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 738.470844万元，上期为 - 9769.865097万元[58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.8亿元，上期为3.1亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2567.813193万元，上期为1.4401811945亿元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.0871744421亿元，上期为 - 4970.03144万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0650579372亿元，上期为7033.822179万元[58] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润增长60.00% - 90.00%，基本每股收益增长60.00% - 90.00%[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数71,725户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股，其中质押38,400,000股[10] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助2,524,989.16元，委托他人投资或管理资产的损益539,250.69元[8] - 非经常性损益合计2,422,691.46元[8] 募投项目相关 - 公司募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房，截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目42266.81万元[17][18] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为90566.32万元，截至2021年3月31日累计投入91705.69万元，尚未使用金额为13223.56万元[22] 委托理财相关 - 报告期内委托理财发生额为8165万元，未到期余额为7262万元，逾期未收回金额为0[27] - 厦门国际银行北京中关村支行两笔4300万元银行理财，年化收益率分别为3.16%和3.20%[27] - 兴业银行股份有限公司福州湖东支行两笔1400万元银行理财，年化收益率均为3.15%[27][29] - 委托理财合计收益为38.03万元[29] 财务报表准则及审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[59] - 公司第一季度报告未经审计[60]