公司基本信息 - 公司证券代码为002474，简称榕基软件，于深圳证券交易所上市[3,15] - 公司负责人为鲁峰，主管会计工作负责人为侯伟，会计机构负责人为镇千金[5] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮编350003[15] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[17] - 公司组织机构代码为913500006285075795，上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] - 公司总部在福州，设五个区域分部，全国有20多家分子公司[53] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以622,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元[118] - 2019年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 2020年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.15元，共派发股利9,333,000元[118] - 2020年现金分红金额为933.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.82%[119] - 2019年现金分红金额为0元，占比为0%[119] - 2018年现金分红金额为622.2万元，占比为18.69%[119] - 2020年度利润分配预案以6.222亿股为基数，每10股派现金0.15元（含税），共派发现金股利933.3万元（含税）[120][122] - 以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）为933.3万元，占利润分配总额的比例为100%[121] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入730,475,517.25元，较2019年增长0.43%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润49,598,630.03元，较2019年下降0.44%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,920,322.09元，较2019年增长3,282.95%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额72,224,578.63元，较2019年下降33.28%[19] - 2020年末总资产2,886,763,316.10元，较2019年末增长4.64%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,581,336,369.85元，较2019年末增长2.85%[19] - 报告期内公司实现营业收入73047.55万元，比上年同期增加0.43%[56] - 报告期内公司营业成本比上年同期增加1.22%[56] - 报告期内公司销售费用比上年同期增加2.16%[56] - 报告期内公司管理费用比上年同期减少11%[56] - 报告期内公司研发费用比上年同期增加1.97%[56] - 报告期内公司财务费用比上年同期增加20.16%[56] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.28%[56] - 2020年公司营业收入730,475,517.25元，较2019年的727,322,833.38元增长0.43%[64] - 2020年信息技术行业收入702,712,224.02元，占比96.20%，较2019年下降2.69%；园区开发与运营行业收入27,763,293.23元，占比3.80%，较2019年增长432.41%[64] - 2020年系统集成收入378,187,630.99元，占比51.77%，较2019年增长1.55%；软件产品及服务收入324,524,593.03元，占比44.43%，较2019年下降7.20%[64] - 2020年华北地区收入59,655,775.37元，占比8.17%，较2019年下降29.62%；华东地区收入150,126,788.28元，占比20.55%，较2019年下降28.97%；华南地区收入303,182,842.49元，占比41.50%，较2019年下降3.46%；华中地区收入141,614,692.54元，占比19.39%，较2019年增长57.21%；其他地区收入75,895,418.57元，占比10.39%，较2019年增长180.42%[64][65] - 2020年信息技术行业毛利率36.87%，较2019年下降0.59%；系统集成收入毛利率14.38%，较2019年下降0.52%；软件产品及服务收入毛利率63.08%，较2019年增长1.60%[67] - 2020年系统集成销售量378,187,630.99元，较2019年增长1.55%；库存量154,296,605.9元，较2019年增长30.91%[68] - 2020年信息技术行业外购设备及外购软件成本303,813,679.43元，占比65.78%，较2019年增长3.25%；外包服务及其他成本139,828,264.36元，占比30.28%，较2019年下降11.15%；园区开发与运营行业折旧、开发成本等成本18,219,430.85元，占比3.94%，较2019年增长290.38%[70] - 2020年系统集成成本323,813,679.43元，占比70.11%，较2019年增长2.17%；软件产品及服务成本119,828,264.36元，占比25.94%，较2019年下降11.04%；园区开发与运营成本18,219,430.85元，占比3.94%，较2019年增长290.38%[71] - 2020年销售费用41,165,489.88元，同比增长2.16%[75] - 2020年管理费用83,413,266.70元，同比减少11.00%[75] - 2020年财务费用24,852,330.08元，同比增长20.16%[75] - 2020年研发费用104,947,275.12元，同比增长1.97%[75] - 2020年研发人员数量417人，较2019年减少9.35%[76] - 2020年研发投入金额107,835,471.49元，同比增长8.68%[76] - 2020年研发投入占营业收入比例为14.76%，较2019年增加1.12%[76] - 2020年研发投入资本化的金额43,011,068.80元，同比增长52.28%[76] - 2020年资本化研发投入占研发投入的比例为39.89%，较2019年增加11.43%[76] - 2020年经营活动现金流入小计825747644.46元，同比减少3.21%；现金流出小计753523065.83元，同比增加1.16%；现金流量净额72224578.63元，同比减少33.28%[83] - 2020年投资活动现金流入小计1270662439.67元，同比减少27.96%；现金流出小计1269973567.51元，同比减少29.97%；现金流量净额688872.16元，同比增加101.39%[83] - 2020年筹资活动现金流入小计1061021000.00元，同比减少1.49%；现金流出小计1017788561.62元，同比减少1.76%；现金流量净额43232438.38元，同比增加5.40%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额109567160.95元，同比增加8.31%[84] - 投资收益21404317.57元，占利润总额比例42.97%，对联营企业投资收益可持续，理财收益不可持续[86] - 资产减值 -1778704.31元，占利润总额比例 -3.57%，主要是存货跌价及合同资产减值，具有可持续性[86] - 营业外收入35309.36元，占利润总额比例0.07%，主要是违约金收入，不具有可持续性；营业外支出218666.66元，占利润总额比例0.44%，主要是对外捐赠，不具有可持续性[86] - 2020年末货币资金469,539,892.27元，占总资产16.27%，较年初比重增加3.06%[88] - 2020年末存货1,078,137,671.78元，占总资产37.35%，较年初比重增加4.10%，主要因未完工项目及园区投入增加[88] - 2020年末短期借款570,509,887.50元，占总资产19.76%，较年初比重增加1.58%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数320,820,000.00元，本期购买金额1,021,690,000.00元，出售金额1,255,860,000.00元，期末数86,650,000.00元[91] - 其他权益工具投资期初数95,906,363.50元，本期公允价值变动2,383,395.11元，期末数98,289,758.61元[91] - 截至报告期末，受限货币资金合计14,702,432.41元，包括应计利息、保函保证金等[93] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为417,676.74元，变动幅度为 - 100.00%[94] - 公司实际募集资金净额90,566.32万元，截至2020年12月31日累计投入91,705.69万元，尚未使用金额为13,172.20万元，累计变更用途的募集资金总额为44,500万元，占比49.14%[99] - 新一代电子政务应用平台累计投入8,935.61万元，投资进度108.65%，本报告期实现效益1,653.89万元[101] - 永久性补充流动资金累计投入32,100万元，投资进度100.00%[101] - VR体验馆项目金额为1689.23万元，占比100%[102] - 2020年北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基“易贸”商务平台项目支出14.65万元[102] - 2020年公司从两个募集资金账户动用3000万元，分别投入5个募集资金投资项目[102] - 2020年公司将4100万元超募资金永久补充流动资金[102] - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款减少23,056,370.97元，合同资产增加8,355,411.02元，其他非流动资产增加14,700,959.95元，预收款项减少163,640,989.43元，合同负债增加154,637,948.86元，其他流动负债增加9,003,040.57元[129] - 2020年12月31日，执行新收入准则使应收账款减少26,342,899.59元，合同资产增加8,566,251.22元，其他非流动资产增加17,776,648.37元，预收款项减少150,464,343.29元，合同负债增加142,494,386.44元，其他流动负债增加7,969,956.85元[130] - 2020年采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的简化方法，对本期利润的影响金额为192,350.56元[131] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日减少14,700,959.95元[134] - 公司2020年资产总计27.59亿元，负债合计12.11亿元，股东权益合计15.48亿元[135][136] - 2020年非流动资产合计8.47亿元，较上一年减少1470.10万元[135] - 2020年预收款项为55.51万元，较上一年减少1.64亿元[135] - 2020年合同负债为1.55亿元，较上一年增加1.55亿元[135] - 2020年其他流动负债为2529.45万元，较上一年增加900.30万元[135] - 母公司20

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.80亿元，较上年度末减少2.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.61亿元，较上年度末增加1.55%[7] - 本报告期营业收入1.63亿元，较上年同期增加32.53%；年初至报告期末营业收入4.17亿元，较上年同期减少5.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1447.55万元，较上年同期增加233.22%；年初至报告期末为2574.15万元，较上年同期增加7.72%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4004.01万元，较上年同期增加51.85%；年初至报告期末为5230.38万元，较上年同期增加52.67%[7] - 2020年9月30日货币资金为338,651,992.66元，较2019年12月31日的364,482,457.37元有所减少[37] - 2020年9月30日交易性金融资产为151,430,000.00元，较2019年12月31日的320,820,000.00元减少[37] - 2020年9月30日应收账款为196,274,237.41元，较2019年12月31日的176,705,675.62元增加[37] - 2020年9月30日预付款项为41,681,003.74元，较2019年12月31日的13,728,731.03元大幅增加[37] - 2020年9月30日流动资产合计1,785,021,903.91元，较2019年12月31日的1,911,883,233.23元减少[37] - 2020年9月30日长期股权投资为124,373,588.43元，较2019年12月31日的117,527,819.80元增加[38] - 2020年9月30日在建工程为378,552,660.91元，较2019年12月31日的326,713,347.82元增加[38] - 2020年9月30日短期借款为303,263,822.23元，较2019年12月31日的501,557,343.75元减少[38] - 2020年9月30日应付票据为335,309,326.10元，较2019年12月31日的55,490,588.10元大幅增加[38] - 2020年9月30日公司负债合计11.102420995亿美元，2019年12月31日为12.1056929401亿美元，同比下降8.28%[39] - 2020年9月30日公司所有者权益合计15.7006673249亿美元，2019年12月31日为15.4811265108亿美元，同比增长1.42%[40] - 2020年9月30日公司资产总计29.4354637899亿美元，2019年12月31日为28.1111760483亿美元，同比增长4.71%[42] - 2020年第三季度公司营业总收入为1.634130387亿美元，上期为1.2329856103亿美元，同比增长32.53%[45] - 2020年第三季度公司营业总成本为1.5906356075亿美元，上期为1.2350184845亿美元，同比增长28.79%[46] - 2020年第三季度公司营业成本为1.0307780212亿美元，上期为0.6160754532亿美元，同比增长67.31%[46] - 2020年第三季度公司销售费用为0.0893007763亿美元，上期为0.0850272507亿美元，同比增长5.03%[46] - 2020年第三季度公司管理费用为0.2181603794亿美元，上期为0.2420364775亿美元，同比下降9.86%[46] - 2020年第三季度公司研发费用为0.2136686705亿美元，上期为0.2556411159亿美元，同比下降16.42%[46] - 2020年第三季度公司财务费用为0.0311059275亿美元，上期为0.0280203084亿美元，同比增长11.01%[46] - 公司本季度营业利润为14710477.71元，上期为4110853.56元[47] - 公司本季度净利润为13819910.81元，上期为4732363.79元[47] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为14475452.15元，上期为4344170.21元[47] - 公司本季度综合收益总额为10115246.17元，上期为7073126.04元[48] - 基本每股收益本季度为0.0233，上期为0.0070[48] - 母公司本季度营业收入为117000795.98元，上期为41643312.19元[50] - 母公司本季度净利润为6947414.71元，上期为 - 11156157.23元[51] - 合并年初到报告期末营业总收入本季度为416523010.89元，上期为442328458.87元[53] - 合并年初到报告期末营业总成本本季度为421473192.68元，上期为439943048.07元[53] - 合并年初到报告期末研发费用本季度为73768474.88元，上期为64837397.57元[53] - 公司本期利息费用为19,081,460.15元，上期为18,212,737.24元；本期利息收入为1,526,582.21元，上期为3,454,935.45元[54] - 公司本期营业利润为25,358,541.27元，上期为28,271,566.67元；本期利润总额为25,164,393.90元，上期为28,125,470.96元[54] - 公司本期净利润为23,791,861.55元，上期为27,217,585.29元；归属于母公司所有者的净利润本期为25,741,465.06元，上期为23,895,907.37元[54] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 1,837,780.14元，上期为2,758,328.41元[54] - 公司本期综合收益总额为21,954,081.41元，上期为29,975,913.70元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为23,903,684.92元，上期为26,654,235.78元[55] - 公司基本每股收益本期为0.0414，上期为0.0384；稀释每股收益本期为0.0414，上期为0.0384[55] - 母公司本期营业收入为351,741,569.05元，上期为317,943,309.55元；本期营业成本为246,302,237.18元，上期为211,003,187.26元[57] - 母公司本期营业利润为32,644,306.92元，上期为31,575,624.72元；本期利润总额为32,644,173.70元，上期为31,442,653.27元[57] - 母公司本期净利润为31,067,878.17元，上期为29,866,073.74元[57] - 母公司本期综合收益总额为31,067,878.17元，上期为29,866,073.74元[59] - 经营活动现金流入小计本期为4.9472233247亿元，上期为5.5343045105亿元；经营活动现金流出小计本期为4.4241855822亿元，上期为5.1917146021亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5230.377425万元，上期为3425.899084万元[62] - 投资活动现金流入小计本期为10.8042175721亿元，上期为14.0908938895亿元；投资活动现金流出小计本期为11.2036530873亿元，上期为14.7798503188亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3994.355152万元，上期为 - 6889.564293万元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为9.51021亿元，上期为6.704亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.9450458316亿元，上期为6.4954307632亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4348.358316万元，上期为2085.692368万元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3333.37957万元，上期为 - 1280.301584万元；期初现金及现金等价物余额本期为3.4527029891亿元，上期为2.4410928119亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.1193650321亿元，上期为2.3130626535亿元[63] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.9612144658亿元，上期为3.9101281829亿元；经营活动现金流出小计本期为8.579916447亿元，上期为3.9358232917亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.3812980188亿元，上期为 - 256.951088万元[64] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.1894014037亿元，上期为9.2270545764亿元；投资活动现金流出小计本期为5.8980983244亿元，上期为9.0429007309亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.2913030793亿元，上期为1841.538455万元[64] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.75亿元，上期为5.95亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.8835119903亿元，上期为6.4538210448亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1335119903亿元，上期为 - 5038.210448万元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5398.089194万元，上期为 - 3453.623081万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.2003853619亿元，上期为1.4703409864亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7401942813亿元，上期为1.1249786783亿元[66] - 2020年第三季度公司流动资产合计19.12亿元，非流动资产合计8.47亿元，资产总计27.59亿元[69] - 2020年第三季度公司流动负债合计11.29亿元，非流动负债合计0.81亿元，负债合计12.11亿元[70][71] - 2020年第三季度公司所有者权益合计15.48亿元，其中归属于母公司所有者权益合计15.38亿元，少数股东权益1.06亿元[71] - 2020年第三季度公司存货为9.17亿元[69] - 2020年第三季度公司长期股权投资为1.18亿元[69] - 2020年第三季度公司在建工程为3.27亿元[69] - 2020年公司母公司资产总计28.11亿元，负债合计12.40亿元，所有者权益中股本为6.22亿元[73][74] - 2020年公司母公司流动负债中短期借款为5.02亿元，应付账款为2.14亿元[73][74] - 公司资本公积为364,193,237.65元[75] - 公司其他综合收益为36,455,727.15元[75] - 公司盈余公积为71,463,402.20元[75] - 公司未分配利润为476,641,211.16元[75] - 公司所有者权益合计为1,570,953,578.16元[75] - 公司负债和所有者权益总计为2,811,117,604.83元[75] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2493.33万元，其中计入当期损益的政府补助1575.75万元，委托他人投资或管理资产的损益1244.58万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数67584户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中鲁峰持股比例19.53%，持股数量1.22亿股，其中9676.18万股有限售条件，质押7300万股[11] - 前十大无限售条件股东中鲁峰持有2473.89万股人民币普通股[12] - 磐厚动量、上海般胜、胡燕英参与融资融券业务，信用证券账户分别持有1070万股、751.5万股、400.47万股[12]

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 营业收入为2.531亿元人民币，同比下降20.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1126.6万元人民币，同比下降42.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-407.89万元人民币，同比下降11438.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1226.36万元人民币，同比增长55.41%[19] - 基本每股收益为0.0181元人民币/股，同比下降42.36%[19] - 营业成本同比下降26.76%，销售费用同比下降21.31%，管理费用同比下降27.17%[52] - 研发费用同比增长33.43%，财务费用同比增长22.41%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长55.41%[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降5214.55%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长47.15%[52] - 营业收入同比下降20.66%至2.53亿元[56] - 营业成本同比下降26.76%至1.48亿元[56] - 研发投入同比增长24.52%至4938.07万元[56] - 经营活动现金流量净额同比增长55.41%至1226.36万元[56] - 营业总收入同比下降20.7%至2.53亿元（2019年同期3.19亿元）[164] - 研发费用同比增长33.5%至5240万元（2019年同期3927万元）[164] - 净利润同比下降55.6%至997万元（2019年同期2249万元）[164] - 归属于母公司净利润同比下降42.4%至1127万元（2019年同期1955万元）[164] - 营业成本同比下降26.8%至1.48亿元（2019年同期2.02亿元）[164] - 财务费用同比增长22.4%至1521万元（2019年同期1243万元）[164] - 母公司营业收入同比下降15.0%至2.35亿元（2019年同期2.76亿元）[169] - 母公司研发费用同比增长46.0%至3072万元（2019年同期2105万元）[169] - 母公司净利润同比下降41.2%至2412万元（2019年同期4102万元）[170] - 基本每股收益同比下降42.4%至0.0181元（2019年同期0.0314元）[167] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降41.1%至2.02亿元（2019年半年度：3.43亿元）[173] - 经营活动现金流入总额下降41.3%至2.49亿元（2019年同期：4.24亿元）[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元（2019年同期：+387万元）[175] - 取得借款收到的现金同比增长89.2%至7.01亿元（2019年同期：3.70亿元）[175] - 期末现金及现金等价物余额下降23.1%至2.36亿元（期初：3.45亿元）[175] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善至7783万元（2019年同期：-729万元）[177] - 母公司期末现金余额下降65.5%至5454万元（期初：1.20亿元）[178] 各业务线表现 - 软件产品及服务收入同比下降34.86%至1.21亿元[59] - 园区租售行业收入同比增长234.06%至840.90万元[59] - 系统集成收入同比下降8.01%至1.04亿元，占营业成本比重从56.03%上升至70.37%[63] - 软件产品及服务收入同比下降57.22%至3792.85万元，占营业成本比重从43.81%下降至25.60%[63] - 软件园租赁收入同比大幅增长1740.80%至597.95万元，占营业成本比重从0.16%上升至4.04%[63] - 园区租售行业收入同比大幅增长234.06%，主要因信阳园区收入增加[63] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比增长12.45%至7532.31万元[59] - 华南地区营业收入同比下降40.40%至8209.84万元[59] - 华南地区收入同比下降40.40%，主要因福建客户收入减少[63] 毛利率变化 - 信息技术行业毛利率同比上升5.71个百分点至41.89%[60] - 软件产品及服务毛利率同比上升16.43个百分点至68.54%[60] 子公司及参股公司财务表现 - 上海榕基软件开发有限公司实现净利润555.65万元，营业收入8774.91万元[90] - 河南榕基信息技术有限公司净利润-157.32万元，营业收入562.33万元[90] - 福建榕基软件工程有限公司实现净利润423.01万元，营业收入1亿元[90] - 福建星榕基信息科技公司净利润亏损291.48万元[91] - 福州创华电气自动化系统公司净利润盈利444.87万元[91] - 榕基五一（北京）信息技术公司净利润亏损76.35万元[91] - 浙江榕基信息技术公司净利润亏损624.02万元[91] - 马鞍山榕基软件信息科技公司净利润亏损289.40万元[91] - 参股公司福建亿榕信息技术净利润盈利1095.92万元[91] 资产与负债变化 - 总资产为27.95亿元人民币，较上年度末增长1.31%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.51亿元人民币，较上年度末增长0.85%[19] - 货币资金同比下降30.77%至2.52亿元，占总资产比例下降4.18个百分点[68] - 交易性金融资产期末余额3.61亿元，较期初增长12.40%[71] - 货币资金为2.52亿元，较期初3.64亿元减少30.8%[155][156] - 交易性金融资产为3.61亿元，较期初3.21亿元增长12.3%[155][156] - 应收账款为1.94亿元，较期初1.77亿元增长9.6%[155][156] - 存货为9.54亿元，较期初9.17亿元增长4.0%[155][156] - 公司总资产从2,758,681,945.09元增长至2,794,775,634.09元，增幅1.3%[157][159] - 短期借款从501,557,343.75元下降至415,406,388.88元，减少17.2%[157][162] - 应付票据从55,490,588.10元大幅增至330,974,876.10元，增幅496.4%[157] - 应收账款从141,750,093.41元增至228,729,735.21元，增幅61.4%[161] - 货币资金从136,113,602.94元下降至66,228,521.12元，减少51.3%[161] - 存货从112,415,649.66元增至150,444,787.11元，增幅33.8%[161] - 预付款项从96,324,158.44元下降至39,393,101.23元，减少59.1%[161] - 其他应收款从1,190,692,299.51元增至1,280,602,914.44元，增幅7.5%[161] - 在建工程从326,713,347.82元增至351,887,833.02元，增幅7.7%[157] - 未分配利润从428,572,874.09元增至439,838,887.00元，增幅2.6%[159] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为952.27万元人民币[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为786.05万元人民币[23] - 非经常性损益合计为1534.49万元人民币[24] - 投资收益达1305万元，占利润总额比例高达124.37%[65] - 其他收益为980.42万元，主要为政府补助，占利润总额93.44%[66] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金累计投入8.46亿元，尚未使用金额2.00亿元（含利息及理财收益1.41亿元）[80] - 新一代电子政务应用平台项目投资进度达98.92%，累计投入8135.61万元，本报告期实现效益487.18万元[83] - 信息安全风险综合管理系统项目投资进度达99.76%，累计投入7780.17万元，本报告期实现效益-144.93万元[83] - 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目投资进度达99.58%，累计投入10857.53万元，本报告期实现效益1075.69万元[83] - 协同管理软件平台项目投资进度达92.14%，累计投入8236.28万元，本报告期实现效益253.84万元[83] - 技术研发与创新中心项目投资进度达99.27%，累计投入4257.22万元[83] - 超募资金投资设立子公司项目进度达68.37%，累计投入12647.97万元[83] - 募投项目场地投入计划5,828.75万元[128] - 拟使用募集资金不超过13,300万元建设研发大楼[128] - 募集资金累计直接投入募投项目39,266.81万元[128] - 募投项目建设基本完成[128] - 计划购置7,600平方米研发用房[128] 委托理财与投资收益 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品总计4.089亿元，其中福建榕基软件股份有限公司购买2.36亿元[84] - 委托理财总额44,971万元，其中自有资金26,541万元，募集资金18,430万元[117] - 未到期委托理财余额36,055万元，无逾期未收回金额[117] - 单笔超千万委托理财中最高预期年化收益率3.75%（厦门国际银行4,200万元产品）[118] - 交通银行理财产品单笔最高金额3,500万元（预期年化收益率3.50%）[118] - 报告期实际收回委托理财收益合计83.28万元（含交通银行2.34万元/18.64万元/11.75万元/10.74万元及厦门国际银行39.81万元）[118] - 公司使用募集资金购买北京银行理财产品，金额为4200万元，年化收益率3.60%，实现收益25.62万元[119] - 公司使用募集资金购买北京银行另一理财产品，金额为4300万元，年化收益率3.45%，实现收益74.18万元[119] - 公司使用募集资金购买农业银行理财产品，金额为1800万元，年化收益率3.05%，实现收益27.22万元[119] - 公司使用募集资金购买交通银行理财产品，金额为1700万元，年化收益率3.35%，实现收益5.46万元[119] - 公司使用募集资金购买民生银行理财产品，金额为9000万元，年化收益率4.35%，实现收益116.36万元[119] - 公司使用自有资金购买民生银行理财产品，金额为4000万元，年化收益率4.60%，实现收益166.62万元[120] - 公司使用自有资金购买民生银行另一理财产品，金额为5000万元，年化收益率4.50%，实现收益232.5万元[120] - 公司使用自有资金购买民生银行另一理财产品，金额为3000万元，年化收益率4.40%，实现收益55.37万元[120] - 公司报告期内理财产品投资总额为9.93亿元[120] - 公司报告期内理财产品实现投资收益总额为1262.51万元[120] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少8,912,500股，占比从24.59%降至23.15%[132] - 无限售条件股份增加8,912,500股，占比从75.41%升至76.85%[132] - 股份总数保持不变，为622,200,000股[132] - 监事魏建光持有的220,000股于2020年6月30日全部解除限售[135] - 高管侯伟本期解除限售8,692,500股，期末限售股数为32,173,324股[134] - 报告期末普通股股东总数为71,810户[137] - 有限售条件股份期末数量为144,064,230股[132] - 无限售条件股份期末数量为478,135,770股[132] - 董事长兼总裁鲁峰持股121,500,740股，占总股本19.53%，报告期内减持7,515,000股[138][148] - 股东侯伟持股42,897,766股，占总股本6.89%[138] - 第三期员工持股计划持有7,856,200股，占总股本1.26%[138] - 般胜进取2号私募基金持有7,515,000股，占总股本1.21%[138] - 前十大股东中鲁峰与鲁波为兄弟关系[138][139] - 公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更[140] 员工持股计划 - 公司三期员工持股计划累计购买12,353,201股，占总股本1.99%[104] - 第一期员工持股购买1,867,900股，占总股本0.30%[104] - 第二期员工持股购买2,629,101股，占总股本0.42%[104] - 第三期员工持股购买7,856,200股，占总股本1.26%[104] 公司基本信息与业务范围 - 公司主营业务涵盖电子政务协同管理信息安全大数据物联网五大领域[11] - 公司参与国家重大电子政务工程包括金关工程和金环工程[12] - 公司协同管理软件榕基iTask移动协同管理平台支持远程办公任务部署与追踪[12] - 公司注册地址位于福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地[1][15] - 公司法定代表人鲁峰[15] - 公司证券代码002474证券简称榕基软件在深圳证券交易所上市[3][15] - 公司董事会秘书万孝雄联系电话0591-83517761[16] - 公司证券事务代表陈略联系电话0591-87303569[16] - 公司已披露2020年半年度报告全文于2020年8月26日[3] - 公司拥有46项专利（发明专利24项，实用新型17项，外观设计5项）和310项软件著作权[47][52] - 参股子公司福水智联技术有限公司资本金为6000万元[42] - 公司在全国设立20多家分子公司，在北京等5地设立区域分部[48] - 报告期内新获得22项计算机软件著作权[52] - 公司拥有15家子公司及3家孙公司[195] - 2020年1-6月合并范围包括15家子公司和3家孙公司[195] - 财务报表编制遵循企业会计准则和证监会披露规则[196] - 2020年半年度报告涵盖期间为1月1日至6月30日[200] 重要项目与合同 - 公司承建的河南省公共信用信息平台归集信用信息超过60亿条[38] - 河南省中小企业公共服务平台为全省五十多万家中小企业提供服务[39] - 昆明关区9个隶属海关的14个作业现场已安装25台检疫查验一体化智能闸道[33] - 公司2019年成功中标海关总署"出证拟证"业务子系统及智慧卫生检疫系统业务融合项目[32] - 河南省执法证件考试管理业务系统服务全省29万执法人员[37] - 公司2020年4月8日成为昆明海关口岸卫检智慧通道项目供应商[33] - 河南省已初步建成全省一体化联合奖惩大格局[38] - 公司2019年入选首批河南省综合信用服务机构试点单位[40] - 公司承建的福建法院繁简分流和速裁办案平台于2020年3月上线运行[36] - 公司成功中标福建、河南、宁夏等地法院系统新版法标审判业务系统项目[34] - 上海榕基软件研发及人才培训基地建设合同交易价格20,155.11万元[121] - 信阳榕基软件园区建设合同交易价格28,311.46万元[121] - 福建榕基软件工程有限公司软件及服务外包产业基地建设合同交易价格15,116.98万元[121] 所有者权益与资本结构 - 公司股本为622,200,000元人民币[180][181] - 资本公积为369,358,612.29元人民币[180][181] - 其他综合收益期末余额为47,819,109.02元人民币，较期初增加1,866,884.50元[180][181] - 盈余公积为71,463,402.20元人民币[180][181] - 未分配利润期末余额为439,838,887.00元人民币，较期初增加11,266,012.91元[180][181] - 归属于母公司所有者权益小计为1,550,680,010.51元人民币，较期初增加13,132,897.41元[180][181] - 少数股东权益为9,271,475.81元人民币，较期初减少1,294,062.17元[180][181] - 所有者权益合计为1,559,951,486.32元人民币，较期初增加11,838,835.24元[180][181] - 综合收益总额为11,838,835.24元人民币[180] - 公司股本为622,200,000元[183][184] - 资本公积为369,358,612.29元[183][184] - 其他综合收益为7,821,222.15元[184] - 盈余公积为67,571,711.68元[183][184] - 未分配利润为403,776,704.15元[184] - 所有者权益合计为1,480,341,729.75元[184] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入78,016,294.60元，上年同期142,487,194.58元，同比减少45.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,898,297.65元，上年同期14,574,616.42元，同比减少154.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,092,471.41元，上年同期2,686,838.99元，同比减少624.50%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-54,057,446.41元，上年同期-2,849,530.08元，同比减少1,797.07%[7] - 本报告期末总资产2,874,676,510.87元，上年度末2,758,681,945.09元，同比增加4.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,531,558,222.75元，上年度末1,537,547,113.10元，同比减少0.39%[7] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 90.00%至 - 50.00%，变动区间为196至978万元，2019年同期为1955万元[17] - 2020年3月31日货币资金为336,069,384.85元，较2019年12月31日的364,482,457.37元有所减少 [31] - 2020年3月31日交易性金融资产为390,340,000.00元，较2019年12月31日的320,820,000.00元有所增加 [31] - 2020年3月31日应收账款为171,276,263.48元，较2019年12月31日的176,705,675.62元有所减少 [31] - 2020年3月31日预付款项为23,903,881.62元，较2019年12月31日的13,728,731.03元有所增加 [31] - 2020年3月31日存货为965,421,907.30元，较2019年12月31日的917,363,784.29元有所增加 [31] - 2020年3月31日流动资产合计为2,012,635,846.48元，较2019年12月31日的1,911,883,233.23元有所增加 [31] - 公司2020年3月31日资产总计28.75亿元，较2019年12月31日的27.59亿元增长4.19%[32,34] - 2020年3月31日流动负债合计12.40亿元，较2019年12月31日的11.29亿元增长9.82%[33] - 2020年3月31日非流动负债合计9279.89万元，较2019年12月31日的8109.34万元增长14.43%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计15.42亿元，较2019年12月31日的15.48亿元下降0.43%[34] - 2020年3月31日长期股权投资为1.18亿元，较2019年12月31日的1.18亿元基本持平[32] - 2020年第一季度营业总收入7801.63万元，上期为1.42亿元，同比下降45.25%[40] - 公司2020年第一季度营业总成本92445872.25元，上年同期为139546977.66元[41] - 公司2020年第一季度营业利润为 - 8553470.20元，上年同期为14430938.86元[42] - 公司2020年第一季度净利润为 - 8494634.61元，上年同期为13565667.29元[42] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为2078723.79元，上年同期为 - 1935448.87元[42] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 6415910.82元，上年同期为11630218.42元[43] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0127元，上年同期为0.0234元[43] - 母公司2020年3月31日资产总计30.76亿元，较2019年12月31日的28.11亿元增长9.43%[37,38] - 母公司2020年3月31日流动负债合计14.99亿元，较2019年12月31日的12.36亿元增长21.36%[37,38] - 母公司2020年3月31日非流动负债合计4513.97万元，较2019年12月31日的4598.97万元下降1.85%[38] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计15.72亿元，较2019年12月31日的15.71亿元增长0.05%[38] - 母公司2020年第一季度营业收入79498228.16元，上年同期为157777124.09元[45] - 母公司2020年第一季度营业利润为1032334.19元，上年同期为33896726.85元[46] - 母公司2020年第一季度净利润为843800.76元，上年同期为32779422.80元[46] - 母公司2020年第一季度综合收益总额为843800.76元，上年同期为32779422.80元[47] - 经营活动现金流入小计本期为94,341,112.68元，上期为221,224,359.66元；经营活动现金流出小计本期为148,398,559.09元，上期为224,073,889.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 54,057,446.41元，上期为 - 2,849,530.08元[49][50] - 投资活动现金流入小计本期为245,314,738.41元，上期为352,486,872.57元；投资活动现金流出小计本期为482,206,746.15元，上期为456,268,925.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 236,892,007.74元，上期为 - 103,782,052.94元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为432,327,269.46元，上期为325,400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为169,658,041.76元，上期为277,324,920.84元；筹资活动产生的现金流量净额本期为262,669,227.70元，上期为48,075,079.16元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,496,039.29元，上期为 - 451,047.06元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,784,187.16元，上期为 - 59,007,550.92元；期初现金及现金等价物余额本期为345,270,298.91元，上期为244,109,281.19元；期末现金及现金等价物余额本期为318,486,111.75元，上期为185,101,730.27元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为63,704,107.38元，上期为411,209,306.35元；经营活动现金流出小计本期为159,723,890.26元，上期为409,739,864.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 96,019,782.88元，上期为1,469,441.69元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为172,468,958.34元，上期为120,442,852.52元；投资活动现金流出小计本期为270,167,609.31元，上期为201,197,773.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 97,698,650.97元，上期为 - 80,754,920.78元[53][54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为310,000,000.00元，上期为250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为165,981,880.55元，上期为275,265,870.42元；筹资活动产生的现金流量净额本期为144,018,119.45元，上期为 - 25,265,870.42元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 49,700,314.40元，上期为 - 104,551,349.51元；期初现金及现金等价物余额本期为120,038,536.19元，上期为147,034,098.64元；期末现金及现金等价物余额本期为70,338,221.79元，上期为42,482,749.13元[54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数73,931，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 前10名股东中鲁峰持股比例19.53%，持股数量121,500,740股[10] - 前10名股东中侯伟持股比例6.89%，持股数量42,897,766股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,194,173.76元，其中计入当期损益的政府补助4,275,847.71元[8] 部分科目变动情况 - 预付账款比上年期末增加74.12%，开发支出减少41.84%，短期借款增加29.95%，应付票据增加176.37%等[14] - 主营业务收入较上年同期减少45.25%，主营业成本减少45.24%，税金及附加减少37.51%等[14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1797.07%，投资活动减少128.26%，筹资活动增加446.37%[14] 募投项目情况 - 5个募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房[14] - 拟使用募集资金不超过13300万元与榕基工程合作建设研发大楼，建设期2年分批投入[14] - 截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目39266.81万元，募投项目建设基本完成[15] - 变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告于2014年12月12日披露[16] 委托理财情况 - 委托理财银行理财产品自有资金发生额24522万元，未到期余额19534万元；募集资金发生额17800万元，未到期余额19500万元[21] - 委托理财合计发生额42322万元，未到期余额39034万元[21] - 农业银行福州冶山支行2019年11月6日至2020年5月5日银行理财金额1800，年化收益率3.05%，收益27.22[22] - 民生银行东街支行2019年11月12日至2020年2月27日银行理财金额9000，年化收益率4.35%，收益116.36[22] - 民生银行福州分行2019年10月28日至2020年2月28日银行理财金额5000，年化收益率4.40%，收益75.17[22] - 民生银行东街支行2020年3月6日至2020年6月5日银行理财金额4500，年化收益率4.30%，收益48.24[22] - 民生银行东街支行2020年3月6日至2020年6月5日另一笔银行理财金额9000，年化收益率4.30%，收益96.48[22] - 厦门国际银行北京分行2020年1月6日至2020年4月6日银行理财金额4200，年化收益率3.60%，收益25.62[22] - 民生银行福州分行5000万元理财于2020年4月17日到期收回本息，利率4.35% [23] - 民生银行福州分行4000万元理财于2020年4月24日到期收回本息，利率4.60% [23] - 民生银行福州分行5000万元理财于2020年7月22日到期收回本息，利率4.50% [23] 公司合规及审计情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动 [24][25][26][27] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，也不追溯调整前期比较数据[55][56] - 公司第一季度报告未经审计[56]

公司基本信息 - 公司证券代码为002474，证券简称为榕基软件，披露日期为2020年4月29日[3] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮政编码为350003[14] - 董事会秘书姓名为万孝雄，联系电话为0591 - 83517761，电子信箱为wanxiaoxiong@rongji.com[15] - 证券事务代表姓名为陈略，联系电话为0591 - 87303569，电子信箱为chenlve@rongji.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司组织机构代码为913500006285075795[17] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[17] 公司分红与利润留存 - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于日常经营和项目投资[6] - 2017年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元，现金分红占净利润比率18.99%[117,119] - 2018年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元，现金分红占净利润比率18.69%[117,119] - 2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，现金分红占净利润比率0.00%[118,119,120] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入727,322,833.38元，较2018年调整后减少10.48%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润49,816,021.80元，较2018年调整后增长49.65%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润618,405.60元，较2018年调整后增长141.71%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额108,243,966.33元，较2018年调整后增长310.09%[18] - 2019年末总资产2,758,681,945.09元，较2018年末调整后增长9.22%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,537,547,113.10元，较2018年末调整后增长5.64%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为142,487,194.58元、176,542,703.26元、123,298,561.03元、284,994,374.51元[24] - 2019年非流动资产处置损益为 - 402,807.32元，计入当期损益的政府补助为13,727,666.46元，委托他人投资或管理资产的损益为19,433,133.13元[26] - 2019年非经常性损益合计49,197,616.20元[26] - 公司2019年实现营业收入72,732.28万元，比上年同期减少10.48%[52] - 公司2019年营业成本比上年同期减少16.58%[52] - 公司2019年销售费用比上年同期减少17.28%[52] - 公司2019年管理费用比上年同期减少2.96%[52] - 公司2019年研发费用比上年同期减少2.91%[52] - 公司2019年财务费用比上年同期增加12.09%[52] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加310.09%[52] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%[52] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.06%[52] - 2019年营业收入合计727,322,833.38元，较2018年的812,488,365.82元同比减少10.48%[59] - 2019年销售费用40,293,457.57元，较2018年同比减少17.28%；财务费用20,682,671.66元，较2018年同比增加12.09%[72] - 2019年研发人员数量460人，较2018年的448人增长2.68%[73] - 2019年研发人员数量占比43.48%，较2018年的43.66%下降0.18%[73] - 2019年研发投入金额99,227,066.98元，较2018年的104,240,997.88元下降4.81%[73] - 2019年研发投入占营业收入比例13.64%，较2018年的12.83%增长0.81%[73] - 2019年研发投入资本化的金额28,244,048.90元，较2018年的26,607,384.12元增长6.15%[73] - 2019年资本化研发投入占研发投入的比例28.46%，较2018年的25.52%增长2.94%[73] - 2019年经营活动产生的现金流量净额108,243,966.33元，较2018年的26,395,263.03元增长310.09%[79] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -49,710,452.28元，较2018年的214,368,933.78元下降123.19%[80] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额41,018,723.22元，较2018年的 -93,096,167.92元增长144.06%[80] - 2019年现金及现金等价物净增加额101,161,017.72元，较2018年的152,185,265.17元下降33.53%[80] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%，因理财产品到期赎回金额减少[81] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少33.53%，因赎回理财产品净额等减少[82] - 投资收益20824488.19元，占利润总额比例37.27%；资产减值9687401.57元，占比17.34%；营业外收入23050698.78元，占比41.25%；营业外支出385276.83元，占比0.69%[83] - 筹资活动现金流入小计较上年同期增加150.49%，因借款增加；筹资活动现金流出小计较上年同期增加98.07%，因偿还借款增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.06%，因借款净额增加[84] - 2019年末货币资金364482457.37元，占总资产比13.21%；应收账款176705675.62元，占比6.41%；存货917363784.29元，占比33.25%等[86] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额1532500000.00元，出售金额1620020000.00元，期末数320820000.00元[88] - 报告期投资额417676.74元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[90] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本463740000.00元，本期购买金额1540000000.00元，出售金额1620020000.00元，累计投资收益27842792.22元，期末金额416726363.50元[92] - 2010年向社会公开发行股份募集资金90566.32万元，本期已使用9710.07万元，已累计使用84591.04万元，累计变更用途的募集资金44500万元，比例49.14%，尚未使用19711.02万元[95] - 截至2019年12月31日，货币资金受限金额合计19128779.75元，原因是保函保证金和银行承兑汇票保证金[89] - 承诺投资项目预计投资总额40154.08万元，本报告期投入7000万元，累计投入39266.81万元，本报告期实现效益4743.96万元[96][98] - 超募资金投向预计投资总额51500万元，调整后投资总额51689.23万元，本报告期投入2710.07万元，累计投入45324.23万元[98] - 新一代电子政务应用平台承诺投资8224.43万元，截至期末累计投入8135.61万元，投资进度98.92%，本报告期实现效益1681.86万元[96] - 信息安全风险综合管理系统承诺投资7799.08万元，截至期末累计投入7780.17万元，投资进度99.76%，本报告期实现效益38.64万元[96] - 质检三电工程企业端软件运维服务平台承诺投资10903.06万元，截至期末累计投入10857.53万元，投资进度99.58%，本报告期实现效益2168.72万元[96] - 协同管理软件平台承诺投资8938.89万元，截至期末累计投入8236.28万元，投资进度92.14%，本报告期实现效益854.74万元[96] - 技术研发与创新中心承诺投资4288.62万元，截至期末累计投入4257.22万元，投资进度99.27%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年信息技术行业收入722,108,166.60元，占比99.28%，较2018年同比减少10.67%；园区租赁行业收入5,214,666.78元，占比0.72%，较2018年同比增长25.71%[59] - 2019年系统集成收入372,422,962.14元，占比51.20%，较2018年同比减少7.48%；软件产品及服务收入349,685,204.46元，占比48.08%，较2018年同比减少13.83%[60] - 2019年华北地区收入84,763,384.06元，占比11.65%，较2018年同比减少34.15%；华东地区收入211,357,321.51元，占比29.06%，较2018年同比增长12.04%[60] - 2019年信息技术行业毛利率37.45%，较2018年同比增加4.68%；系统集成收入毛利率14.90%，较2018年同比增加2.03%；软件产品及服务收入毛利率61.48%，较2018年同比增加8.96%[63] - 2019年系统集成销售量372,422,962.14元，较2018年同比减少7.48%；库存量117,866,473.85元，较2018年同比增长2.09%[64] - 2019年信息技术行业外购设备及外购软件成本294,262,961.39元，占比62.55%，较2018年同比减少13.70%；外包服务及其他成本157,382,240.68元，占比37.14%，较2018年同比减少22.26%[66] 公司业务发展与成果 - 公司专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略[29] - 电子政务领域获近30项自主知识产权软件产品和解决方案[30] - 重构研发形成30多项自主知识产权安全可靠软件产品[31] - 与20多个信创基础软硬件厂家完成产品兼容性互认证测试[32] - 截至2019年底，昆明关区9个隶属海关的14个作业现场安装25台检疫查验一体化智能闸道[34] - 公司获评“国家企业技术中心”等多项荣誉称号[30] - 公司与全资子公司获“国家规划布局内重点软件企业”等称号[30] - 2011年开展自主可控相关技术预研工作[31] - 2014年成立福建省中间件软件技术重点实验室[31] - 2019年成功中标海关总署“出证拟证”等项目[33] - 2020年4月8日成为“昆明海关口岸卫检智慧通道项目”供应商[34] - 河南省公共信用信息平台归集信用信息超60亿条[39] - 河南省中小企业公共服务平台为全省五十多万家中小企业提供14类专业应用服务[40] - 2019年公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位[41] - 2019年公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台正式上线[38] - 2019年公司中标驻马店公共信用信息平台升级改造项目和河南省信用信息平台二期项目[41] - 2019年福水智联入选省科技小巨人领军企业新增培育名单[43] - 公司从2002年开始连续近20年被评为“国家规划布局内重点软件企业”[46] - 公司报告期新获得30项计算机软件著作权，目前拥有45项专利和302项计算机软件著作权[52] 子公司相关信息 - 参股子公司福水智联技术有限公司资本金6000万元[42] - 上海榕基软件开发有限公司注册资本100000000元，总资产57614

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.24亿元，较上年度末增长7.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.77亿元，较上年度末增长1.40%[7] - 本报告期营业收入1232.99万元，较上年同期减少6.16%；年初至报告期末营业收入4423.28万元，较上年同期减少7.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润434.42万元，较上年同期减少15.57%；年初至报告期末为2389.59万元，较上年同期减少21.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.72万元，较上年同期增长125.60%；年初至报告期末为24.32万元，较上年同期减少93.73%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2636.80万元，较上年同期增长100.95%；年初至报告期末为3425.90万元，较上年同期增长213.11%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2365.27万元[9] - 2019年9月30日公司合并资产总计27.24亿元，较2018年末的25.27亿元增长7.8%[32] - 2019年9月30日公司合并流动资产合计20.29亿元，较2018年末的19.31亿元增长5.04%[32] - 2019年9月30日公司合并流动负债合计11.86亿元，较2018年末的10.23亿元增长15.91%[33] - 2019年9月30日公司合并非流动资产合计6.95亿元，较2018年末的5.96亿元增长16.65%[32] - 2019年9月30日公司合并非流动负债合计5041.11万元，较2018年末的4033.28万元增长25%[33] - 2019年9月30日母公司资产总计27.16亿元，较2018年末的26.61亿元增长2.08%[37] - 2019年9月30日母公司流动资产合计19.73亿元，较2018年末的19.09亿元增长3.34%[37] - 2019年9月30日母公司流动负债合计4亿元，较2018年末的4.3亿元下降6.98%[37] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计7.43亿元，较2018年末的7.52亿元下降1.11%[37] - 2019年9月30日公司合并所有者权益合计14.87亿元，较2018年末的14.64亿元增长1.62%[34] - 公司2019年第三季度营业总收入为123,298,561.03元，较上期的131,386,834.89元下降约6.15%[41] - 公司2019年第三季度营业总成本为123,501,848.45元，较上期的137,977,964.49元下降约10.50%[41] - 公司2019年第三季度净利润为4,732,363.79元，较上期的3,437,459.35元增长约37.67%[42] - 公司2019年第三季度流动负债合计为1,190,195,986.98元，较上期的1,158,216,876.14元增长约2.76%[38] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为633,333.33元，较上期的888,333.33元下降约28.70%[38] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为1,525,447,019.54元，较上期的1,501,802,945.80元增长约1.57%[39] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0070元，较上期的0.0083元下降约15.66%[43] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为41,643,312.19元，较上期的58,949,373.79元下降约29.36%[45] - 公司2019年第三季度母公司净利润为 - 11,156,157.23元，上期为1,555,831.22元[45] - 公司2019年第三季度应付票据为92,599,814.50元，较上期的6,961,650.00元增长约1230.14%[38] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为442,328,458.87元，上期为477,381,725.13元[48] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为439,943,048.07元，上期为483,711,318.07元[48] - 合并年初到报告期末净利润本期为27,217,585.29元，上期为27,168,773.19元[50] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为29,975,913.70元，上期为31,769,366.34元[51] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.0384，上期为0.0488[51] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为317,943,309.55元，上期为299,867,135.28元[53] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为211,003,187.26元，上期为196,710,539.22元[53] - 母公司年初至报告期末净利润本期为29,866,073.74元，上期为44,220,212.32元[54] - 合并年初到报告期末信用减值损失本期为 -7,797,127.53元，上期无此项数据[50] - 母公司年初至报告期末信用减值损失本期为 -6,173,626.25元，上期无此项数据[54] - 公司2019年前三季度综合收益总额为29,866,073.74元，上期为44,220,212.32元[55] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为459,709,381.98元，上期为485,084,693.26元[57] - 经营活动收到税费返还本期为260,861.69元，上期为6,735,646.51元[58] - 经营活动现金流量净额本期为34,258,990.84元，上期为 - 30,287,968.89元[58] - 投资活动收回投资收到现金本期为1,392,001,705.00元，上期为1,863,034,528.00元[58] - 投资活动现金流量净额本期为 - 68,895,642.93元，上期为201,744,420.61元[59] - 筹资活动取得借款收到现金本期为670,400,000.00元，上期为360,000,000.00元[59] - 筹资活动现金流量净额本期为20,856,923.68元，上期为 - 91,198,190.31元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,803,015.84元，上期为80,681,240.70元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为231,306,265.35元，上期为172,605,256.72元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76579户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 鲁峰持股比例20.74%，持股数量1.29亿股，质押7700万股[11] - 侯伟持股比例8.76%，持股数量5448.78万股，质押2100万股[11] 募投与项目建设 - 公司5个募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房[15] - 公司拟使用不超13300万元与榕基工程合作建设研发大楼，项目已动工[15] 资产负债项目变化 - 应收票据比上年期末增加518.99万元，预付账款增加40.31%，其他应收款增加38.99%[16] - 可供出售金融资产比上年期末减少4790万元，其他非流动资产减少275.6万元[16] - 在建工程比上年期末增加47.03%，开发支出增加43.73%，应付票据增加932.18%[16] - 应付职工薪酬比上年期末减少65.87%，应交税费减少43.75%，其他应付款增加70.42%[16] 损益项目变化 - 信用减值损失本期发生额 -779.71万元，较上年同期减少1044.64%，营业外收入增加198.84%[16] - 营业外支出较上年同期减少95.31%，所得税费用减少46.89%，少数股东损益增加203.98%[16] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额50524万元，未到期余额41053万元，逾期未收回金额为0 [22] - 公司2018 - 2020年有多笔委托理财，总金额达91100万元[23][25] - 民生银行福州东街支行一笔8000万元理财，年化收益率4.63%，实际收益120.62万元[23] - 民生银行福州分行一笔10000万元理财，年化收益率4.78%，实际收益199.24万元[23] - 民生银行福州东街支行一笔8800万元理财，年化收益率3.70%，实际收益35.68万元[23] - 交通银行福州三山支行一笔5000万元理财，年化收益率4.50%，实际收益110.96万元[23] - 厦门国际银行北京中关村支行多笔5500万元理财，年化收益率在3.71% - 4.73%之间，部分实际收益如89.76万元、25.06万元等[25] - 公司委托理财合计实际收益880.13万元，减值准备后收益825.91万元[25] 公司接待活动 - 2019年7月18日公司有接待调研等活动，接待方式为其他[26]

公司基本信息 - 公司股票简称榕基软件，代码002474，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是鲁峰[14] - 董事会秘书是万孝雄，证券事务代表是陈略[15] - 董事会秘书联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com[15] - 证券事务代表联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司于1993年10月22日取得《企业法人营业执照》[183] - 2007年10月23日整体变更为股份有限公司，注册资本变更为7770万元[183] - 2010年9月1日首次公开发行2600万股A股，每股发行价格37元[183] - 2010年9月15日，2600万股A股在深交所挂牌上市，发行后注册资本变更为10370万元[183] - 2010年10月29日，公司注册资本和股本由7770万元变更为10370万元[184] - 2012年4月24日，公司将资本公积10370万元转增资本，注册资本变更为20740万元[184] - 2013年4月19日，公司将资本公积10370万元转增资本，注册资本变更为31110万元[184] - 2014年5月8日，公司将资本公积31110万元转增资本，注册资本变更为62220万元[184] - 公司法定代表人为鲁峰，住址为福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地[185] - 公司拥有15家子公司及4家孙公司[186] - 2019年半年度纳入合并范围的子公司15家、孙公司4家，较上年同期减少一家孙公司浙江检榕网络科技有限公司[189] - 本财务报表于2019年8月22日经公司第四届董事会第十八次会议批准[188] - 本集团会计期间采用公历年度，报告期是2019年1 - 6月[195] - 本集团的营业周期为12个月[196] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入319,029,897.84元，较上年同期减少7.79%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,551,737.16元，较上年同期减少22.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,974.35元，较上年同期减少99.23%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,891,034.61元，较上年同期增加118.18%[18] - 本报告期末总资产2,673,753,925.52元，较上年度末增加5.79%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,470,728,250.27元，较上年度末增加0.94%[18] - 报告期内公司实现营业收入31,902.99万元，比上年同期减少7.79%[46] - 报告期内营业成本比上年同期减少15.93%[46] - 报告期内销售费用比上年同期减少13.90%[46] - 报告期内管理费用比上年同期减少1.34%[46] - 报告期内研发费用比上年同期增加30.92%[46] - 报告期内财务费用比上年同期增加36.13%[46] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加118.18%[46] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.56%[46] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加255.63%[46] - 营业收入3.19亿元，同比减少7.79%；营业成本2.02亿元，同比减少15.93%[50] - 销售费用1731.96万元，同比减少13.90%；管理费用4304.96万元，同比减少1.34%；财务费用1242.69万元，同比增加36.13%[50] - 所得税费用168.33万元，同比减少56.58%；研发投入3965.68万元，同比增加19.47%[50] - 经营活动现金流净额789.10万元，同比增加118.18%；投资活动现金流净额386.66万元，同比减少98.56%；筹资活动现金流净额5064.48万元，同比增加255.63%[50] - 投资收益1918.04万元，占利润总额比例79.36%；信用减值损失 -633.30万元，占利润总额比例 -26.20%[59] - 其他收益892.42万元，占利润总额比例36.93%；营业外收入4.15万元，占利润总额比例0.17%；营业外支出3.37万元，占利润总额比例0.14%[59] - 货币资金本报告期末金额为337,714,198.71元，占总资产比12.63%，上年同期末金额为365,510,523.23元，占比14.62%，比重减少1.99%[61] - 应收账款本报告期末金额为197,556,980.67元，占总资产比7.39%，上年同期末金额为161,341,309.85元，占比6.45%，比重增加0.94%[61] - 存货本报告期末金额为766,248,932.73元，占总资产比28.66%，上年同期末金额为771,674,840.39元，占比30.86%，比重减少2.20%[61] - 在建工程本报告期末金额为282,363,159.55元，占总资产比10.56%，上年同期末金额为184,320,839.75元，占比7.37%，比重增加3.19%[61] - 报告期投资额为 - 4,020,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为 - 100.00%[64] - 2019年6月30日货币资金为337,714,198.71元，较2018年12月31日的328,903,731.81元增长约2.68%[145] - 2019年6月30日应收账款为197,556,980.67元，较2018年12月31日的176,359,422.88元增长约12.02%[145] - 2019年6月30日存货为766,248,932.73元，较2018年12月31日的726,307,455.54元增长约5.50%[146] - 2019年6月30日资产总计为2,673,753,925.52元，较2018年12月31日的2,527,395,782.89元增长约5.80%[146] - 2019年6月30日短期借款为500,400,000.00元，较2018年12月31日的430,000,000.00元增长约16.37%[146] - 2019年6月30日流动负债合计为1,142,666,084.62元，较2018年12月31日的1,023,402,063.01元增长约11.65%[147] - 2019年6月30日负债合计11.93亿元，较2018年12月31日的10.64亿元增长12.19%[148] - 2019年半年度营业总收入3.19亿元，较2018年半年度的3.46亿元下降7.8%[155] - 2019年半年度营业总成本3.16亿元，较2018年半年度的3.46亿元下降8.47%[155] - 2019年半年度净利润2248.52万元，较2018年半年度的2373.13万元下降5.25%[156] - 2019年6月30日流动资产合计19.22亿元，较2018年12月31日的19.09亿元增长0.68%[151] - 2019年6月30日非流动资产合计7.45亿元，较2018年12月31日的7.52亿元下降0.85%[151] - 2019年6月30日流动负债合计11.30亿元，较2018年12月31日的11.58亿元下降2.4%[152] - 2019年6月30日非流动负债合计5074.61万元，较2018年12月31日的4033.28万元增长25.82%[148] - 2019年半年度研发费用3927.33万元，较2018年半年度的2999.75万元增长30.92%[155] - 2019年半年度财务费用1242.69万元，较2018年半年度的912.86万元增长36.13%[156] - 2019年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为19,969,303.32元，2018年同期为25,980,386.83元[157] - 2019年上半年基本每股收益为0.0314，2018年同期为0.0405[157] - 2019年上半年营业收入为276,299,997.36元，2018年同期为240,917,761.49元[159] - 2019年上半年营业利润为43,203,193.94元，2018年同期为47,234,601.48元[159] - 2019年上半年净利润为41,022,230.97元，2018年同期为42,664,381.10元[160] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为424,274,018.27元，2018年同期为304,323,320.67元[162] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,891,034.61元，2018年同期为 - 43,409,884.90元[164] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为1,025,831,133.55元，2018年同期为1,534,454,384.63元[164] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,866,603.90元，2018年同期为267,804,714.31元[164] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为370,400,000.00元，2018年同期为170,000,000.00元[164] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为190,393,567元，2018年同期为173,047,241.35元[167] - 2019年半年度收回投资收到的现金为668,000,000元，2018年同期为1,177,000,000元[167] - 2019年半年度取得借款收到的现金为295,000,000元，2018年同期为170,000,000元[168] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为316,280,625.32元，2018年同期为202,541,781.84元[168] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7,289,967.42元，2018年同期为 -145,588,799.44元[167] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为39,504,142.68元，2018年同期为325,613,606.92元[168] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -21,280,625.32元，2018年同期为 -32,541,781.84元[168] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为10,933,549.94元，2018年同期为147,517,765.10元[168] - 2019年期初现金及现金等价物余额为147,034,098.64元，2018年同期为54,458,770.45元[168] - 2019年期末现金及现金等价物余额为157,967,648.58元，2018年同期为201,976,535.55元[168] - 2019年期初股本为622,200,000元，资本公积为369,358,612.29元，其他综合收益为3,222,576.52元[174] - 2019年本期其他综合收益增减变动金额为762,243.73元，未分配利润增减变动金额为18,996,143.10元[174] - 2019年综合收益总额中其他综合收益为762,243.73元，未分配利润为25,218,143.1

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为142,487,194.58元，上年同期为154,966,489.96元，同比减少8.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,574,616.42元，上年同期为14,575,375.75元，同比减少0.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,686,838.99元，上年同期为4,216,369.97元，同比减少36.28%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2,849,530.08元，上年同期为 -32,806,846.28元，同比增长8.69%[7] - 本报告期末总资产为2,649,036,258.52元，上年度末为2,527,395,782.89元，同比增长4.81%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,469,620,114.50元，上年度末为1,456,980,946.95元，同比增长0.87%[7] - 2019年3月31日公司资产总计26.49亿元，较2018年12月31日的25.27亿元增长4.81%[31,33] - 2019年3月31日公司负债合计11.74亿元，较2018年12月31日的10.64亿元增长10.22%[32,33] - 2019年3月31日公司所有者权益合计14.75亿元，较2018年12月31日的14.64亿元增长0.79%[33] - 公司2019年第一季度短期借款4.85亿元，较2018年末的4.30亿元增长12.79%[31] - 公司2019年第一季度应付票据及应付账款3.15亿元，较2018年末的2.62亿元增长20.40%[31] - 合并报表营业总收入本期为142,487,194.58元，上期为154,966,489.96元[39] - 合并报表营业总成本本期为144,057,524.47元，上期为152,477,724.68元[39] - 合并报表净利润本期为13,565,667.29元，上期为13,552,321.81元[41] - 合并报表综合收益总额本期为11,630,218.42元，上期为14,967,363.80元[42] - 合并报表基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.0234 [42] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为158,281,510.37元，上期为122,336,212.57元[47] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.2122435966亿元，上期为1.255809652亿元；现金流出小计本期为2.2407388974亿元，上期为1.5838781148亿元；现金流量净额本期为 - 284.953008万元，上期为 - 3280.684628万元[48] - 投资活动现金流入小计本期为3.5248687257亿元，上期为8.8176931399亿元；现金流出小计本期为4.5626892551亿元，上期为8.3108698351亿元；现金流量净额本期为 - 10378.205294万元，上期为5068.233048万元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为3.254亿元，上期为4000万元；现金流出小计本期为2.7732492084亿元，上期为3565.933238万元；现金流量净额本期为4807.507916万元，上期为434.066762万元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 45.104706万元，上期为451.212495万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 5900.755092万元，上期为2672.827677万元[49] 母公司财务关键指标变化 - 2019年3月31日母公司资产总计26.99亿元，较2018年12月31日的26.61亿元增长1.45%[36,38] - 2019年3月31日母公司负债合计11.65亿元，较2018年12月31日的11.59亿元增长0.50%[37,38] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计15.35亿元，较2018年12月31日的15.02亿元增长2.18%[38] - 母公司2019年第一季度应收票据及应收账款2.28亿元，较2018年末的1.65亿元增长38.65%[35] - 母公司2019年第一季度其他应收款10.54亿元，较2018年末的10.15亿元增长3.85%[35] - 母公司报表营业收入本期为157,777,124.09元，上期为102,101,783.95元[43] - 母公司报表营业成本本期为98,897,629.37元，上期为61,754,933.83元[43] - 母公司报表净利润本期为32,779,422.80元，上期为22,734,208.63元[45] - 母公司报表综合收益总额本期为32,779,422.80元，上期为22,734,208.63元[45] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.1120930635亿元，上期为8478.621328万元；现金流出小计本期为4.0973986466亿元，上期为1.5795560537亿元；现金流量净额本期为146.944169万元，上期为 - 7316.939209万元[50] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.2044285252亿元，上期为7.0143072633亿元；现金流出小计本期为2.011977733亿元，上期为6.0465020043亿元；现金流量净额本期为 - 8075.492078万元，上期为9678.05259万元[50] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.5亿元，上期为3000万元；现金流出小计本期为2.7526587042亿元，上期为3565.933238万元；现金流量净额本期为 - 2526.587042万元，上期为 - 565.933238万元[51] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 10455.134951万元，上期为1795.180143万元；期初余额本期为1.4703409864亿元，上期为5445.877045万元；期末余额本期为4248.274913万元，上期为7241.057188万元[51] 资产项目关键指标变化 - 货币资金比上年期末减少35.61%，因购买理财产品增加[15] - 预付账款比上年期末增加63.56%，因预付供应商款项增加[15] - 2019年3月31日货币资金为211,764,805.65元，2018年12月31日为328,903,731.81元[30] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为193,665,526.38元，2018年12月31日为176,359,422.88元[30] - 2019年3月31日预付款项为30,332,923.10元，2018年12月31日为18,545,860.03元[30] - 2019年3月31日其他应收款为76,385,660.16元，2018年12月31日为54,676,009.17元[30] - 2019年3月31日存货为759,625,309.57元，2018年12月31日为726,307,455.54元[30] - 2019年3月31日持有待售资产为176,202,969.60元，2018年12月31日为175,650,333.43元[30] - 2019年3月31日其他流动资产为536,050,250.17元，2018年12月31日为450,893,418.56元[30] 费用及收益关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加62.79%，因研发投入及人员薪资增加[15] - 其他收益较上年同期增加757.54%，因收到政府补助增加[15] - 营业外收入较上年同期增加1.19万元，增幅672.17%，因收到违约金增加[15] - 营业外支出较上年同期减少169.97万元，减幅99.79%，因非流动资产处置损失减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1007.55%，因取得借款收到现金增加[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为11,887,777.43元，其中非流动资产处置损益为8,227,386.46元，委托他人投资或管理资产的损益为4,787,210.07元[8] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为83,851，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中鲁峰持股比例为20.74%，持股数量为129,015,740股；侯伟持股比例为8.76%，持股数量为54,487,766股[10] - 朱晓霞参与融资融券，信用证券账户持有2,770,000股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有2,319,900股[11] 员工持股计划情况 - 第三期员工持股计划于2018年2月12日累计购买公司股票7,856,200股，占总股本约1.26%，成交金额58,225,118.51元，成交均价约7.41元/股[20] 公司利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%；上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[19] 公司重大项目及交易 - 募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房[15] - 拟使用不超13300万元与榕基工程合作建设研发大楼，建设期2年分批投入[15] - 2018年7月19日签订马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权转让合同，转让款9300万元[16] 公司调研及报告相关情况 - 2019年3月12日通过电话沟通方式接待机构调研[25] - 公司第一季度报告未经审计[52] - 报告发布时间为2019年4月22日[53]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入8.12亿元，同比增长9.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3486.41万元，同比增长6.41%[19] - 扣除非经常性损益的净利润仅9.37万元，同比大幅下降99.53%[19] - 公司营业收入81248.84万元，同比增长9.5%[46] - 公司2018年营业收入为8.1249亿元，同比增长9.50%[53] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长9.73%[46] - 销售费用同比增长15.04%[46] - 管理费用同比增长3.72%[46] - 研发费用同比增长21.95%[46] - 财务费用同比增长77.87%，主要因职工薪酬及借款利息支出增加[46] - 研发费用7763.36万元，同比增长21.95%[66] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2639.53万元，同比下降70.55%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降70.55%，主要因销售回款减少及薪酬支付增加[46] - 投资活动现金流量净额同比增加127.19%，主要因理财产品赎回增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.55%至2639.53万元[74][75] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长98.88%至24.31亿元[74][75] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善127.19%至2.14亿元[74][75] - 筹资活动现金流入小计同比下降30.36%至4.3亿元[74][75] - 筹资活动现金流出小计同比上升72.58%至5.23亿元[75][76] 业务线表现：电子政务 - 公司电子政务业务涵盖电子政府、电子党务、电子政协、电子人大等行政管理活动[11] - 公司参与福建省内四个安全可靠电子公文试点项目并提供本地化服务[31] - 党员教育管理服务平台入驻全省党组织10.8万个和党员211万人[33] 业务线表现：质检三电工程 - 公司中标关检融合方案设计及技术支持服务项目[32] - 公司成功中标海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造采购项目[32] - 海关总署e-CIQ主干系统改造项目合同金额为人民币3,676万元[144] 业务线表现：信用及公共服务平台 - 河南省公共信用信息平台归集信用信息30亿条[36] - 河南省公共信用信息平台通过网站公开信用信息1.8亿条[36] - 河南省公共信用信息平台实现"一站式"信用核查1.3亿次[36] - 河南省中小企业公共服务平台服务全省五十多万家中小企业[37] 业务线表现：物联网及创新业务 - 电网末端设备监测系统2018年10月在河北省电力公司试点运行[38] - 公司确定"1+N+1"物联网运营规划并开始向教育消防等行业提供支撑[38] 地区表现 - 华东地区收入1.8864亿元，同比增长23.28%，毛利率37.57%[57] - 华中地区收入8879.12万元，同比下降25.48%，毛利率18.40%[57] 收入构成 - 信息技术行业收入为8.0834亿元，占总收入99.49%，同比增长9.15%[53] - 园区租赁行业收入为414.82万元，同比增长187.23%[53] - 系统集成收入为4.0253亿元，毛利率12.87%，同比增长7.61%[57] - 软件产品及服务收入为4.0581亿元，毛利率52.52%，同比增长10.72%[57] 研发投入 - 研发投入金额为104,240,997.88元，同比下降6.14%[67] - 研发投入占营业收入比例为12.83%，同比下降2.14个百分点[67] - 研发投入资本化金额为26,607,384.12元，同比下降43.87%[67] - 资本化研发投入占研发投入比例为25.52%，同比下降17.16个百分点[67] - 研发人员数量为448人，同比下降0.44%[67] - 研发人员数量占比为43.66%，同比上升0.06个百分点[67] 具体研发项目 - 榕基易贸商务平台研发资本化金额为5,216,734.84元，项目处于在研阶段[68] - 榕基移动视频研发资本化金额为1,146,699.57元，项目处于在研阶段[69] - 智慧城市便民服务指挥中心研发资本化金额为2,765,939.67元，项目处于在研阶段[69] - 榕基多元化协同纠纷综合治理平台研发资本化金额为2,178,940.42元，项目处于在研阶段[69] - 星榕基智慧校园移动应用软件V1.0研发投入580,857.09元[70] - 基于LoRa通信的物联网管理建筑研发投入245,042.04元[70] - 检验检疫数据分析展现平台项目投入4,626,044.96元且已完工[70] - 核与辐射环境安全监管平台投入2,107,934.10元且已完工[70] - 干部信息综合管理系统投入617,693.29元且已完工[70][71] - 安全可靠电子政务应用平台投入1,244,666.55元且已完工[71] - 中小企业公共服务平台投入350,632.01元且已完工[71] - 安全可靠政务信息采编系统投入1,646.00元且已完工[71] 资产与负债结构 - 总资产25.27亿元，同比下降2.53%[19] - 固定资产较上年同期减少44.74%[40] - 在建工程较上年同期增加39.58%[40] - 货币资金占总资产比例上升5个百分点至13.01%[79] - 应收账款占总资产比例上升2.38个百分点至6.98%[80] - 在建工程占总资产比例上升2.47个百分点至8.18%[80] - 受限货币资金总额达8639.40万元[81] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.42%，同比增加0.11个百分点[19] - 投资收益占利润总额比例达97.68%[77] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益达2807.34万元[24] - 计入当期损益的政府补助1293.94万元[24] 季度表现 - 第四季度营业收入3.35亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度扣非净利润亏损378.60万元[23] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.3201亿元，占年度销售总额16.25%[62][63] - 前五名供应商采购额合计2.3751亿元，占年度采购总额47.58%[63] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额为人民币90,566.32万元，截至2018年末累计投入74,880.97万元，尚未使用金额为28,125.47万元（含利息及理财收益净收入12,440.12万元）[85] - 募集资金累计变更用途总额为44,500万元，占募集资金总额的比例为46.56%[85] - 2018年度公司使用闲置募集资金购买银行理财产品总额为99,690万元（含子公司）[89] - 承诺投资项目总体投资进度为80.35%（累计投入32,266.81万元/承诺投资总额40,154.08万元）[87][88] - 超募资金投向总体完成82.75%（累计投入42,614.16万元/超募资金总额51,500万元）[88] - 新一代电子政务应用平台项目投资进度85.55%，报告期实现效益1,682.06万元但未达预计效益[87] - 信息安全风险综合管理系统项目投资进度93.35%，报告期实现效益186.96万元但未达预计效益[88] - 质检三电工程运维平台项目投资进度90.41%，报告期实现效益2,185.23万元但未达预计效益[88] - 协同管理软件平台项目投资进度67.53%，报告期实现效益1,463.41万元但未达预计效益[88] - 技术研发与创新中心项目投资进度47.97%，因属研发投入不适用效益评估[88] - 公司变更募投项目实施方式，追加投资使用募集资金不超过1.33亿元[158] - 公司募集资金累计直接投入募投项目3.226681亿元[158] 子公司表现 - 上海榕基软件子公司注册资本1亿元，总资产3.05亿元，净利润485.82万元[94] - 榕基五一（北京）信息技术子公司净亏损542.94万元，总资产2.45亿元[94] - 河南榕基信息技术子公司净利润1583.56万元，总资产2.3亿元[94] - 北京中榕基信息技术子公司净利润88.67万元，总资产1.25亿元[94] - 福建榕基软件工程子公司净利润1619.63万元，总资产4.26亿元[95] - 福建榕基投资子公司净亏损184.3万元，总资产4982.81万元[95] - 信阳榕基信息技术子公司净亏损393.84万元，总资产3.81亿元[95] - 福建星榕基信息科技子公司净亏损971.38万元，总资产6362.35万元[95] - 马鞍山榕基置业子公司净亏损426.25万元，总资产1.75亿元[96] - 参股公司福建亿榕信息技术净利润712万元，总资产5.96亿元[96] - 公司转让马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权，股权转让款为9300万元[159] 利润分配与分红 - 公司2018年度利润分配预案为以622,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 公司2018年度现金分红金额为622.2万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.85%[107] - 公司2017年度现金分红金额为622.2万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.99%[107] - 公司2016年度现金分红金额为622.2万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.04%[107] - 公司2018年末总股本为622,200,000股，每10股派发现金0.10元（含税）[106] - 公司2018年末未分配利润为441,615,996.47元[106] - 公司2017年末未分配利润为402,596,388.57元[106] - 公司2016年末未分配利润为367,591,797.59元[106] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为34,864,137.25元[107] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为32,763,224.88元[107] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为24,845,319.23元[107] - 2018年度现金分红总额为622.2万元，占利润分配总额比例100%[109][110] - 可分配利润为4.478亿元[109] - 分红方案为每10股派现0.10元（含税），总股本6.222亿股[110] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[112] - 公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30%[113] - 公司2018年度未实施股份回购[109] 股东及股权变动 - 报告期末普通股股东总数为80,646户[165] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为83,851户[165] - 控股股东鲁峰持股数量129,015,740股，持股比例20.74%[165][168] - 股东侯伟持股数量54,487,766股，持股比例8.76%[165] - 股东朱琳持股数量10,897,974股，持股比例1.75%[165] - 第三期员工持股计划持股数量7,856,200股，持股比例1.26%[166] - 股东赵坚持股数量6,850,000股，持股比例1.10%[166] - 股东陈明平持股数量5,396,146股，持股比例0.87%[166] - 中国人寿保险产品持股数量3,110,900股，持股比例0.50%[166] - 前10名无限售条件股东中鲁峰持有32,253,935股流通股[166] - 股东及高管计划减持不超过10,749,998股，占总股本比例1.73%[113] - 第一期员工持股计划购入1,867,900股，占总股本0.30%，成交金额19,584,134.59元，均价10.4846元/股[113] - 第二期员工持股计划购入2,629,101股，占总股本0.42%，成交金额24,419,002.20元，均价9.29元/股[114] - 第三期员工持股计划购入7,856,200股，占总股本1.26%，成交金额58,225,118.51元，均价7.41元/股[114] - 董事长鲁峰计划增持股份数量不低于50万股，不高于1,000万股[114] - 第一期员工持股计划购入1,867,900股（占总股本0.30%），成交金额1,958.41万元，均价10.4846元/股[124] - 第二期员工持股计划购入2,629,101股（占总股本0.42%），成交金额2,441.90万元，均价9.29元/股[124] - 第三期员工持股计划购入7,856,200股（占总股本1.26%），成交金额5,822.51万元，均价7.41元/股[125] - 三期员工持股计划累计购入12,353,201股，占总股本1.99%[125] - 董事长兼总裁鲁峰增持660,000股，期末持股达129,015,740股[174] - 副总裁兼董事会秘书万孝雄减持450,000股，期末持股降至1,389,000股[175] - 副总裁宾壮兴减持390,000股，期末持股降至1,170,000股[175] - 董事、监事及高管合计持股减少180,000股，期末总持股为203,895,642股[175] - 副总裁倪时龙于2019年1月3日因个人原因离任[176] - 副董事长侯伟持股无变动，期末持股为54,487,766股[174] - 董事陈明平持股无变动，期末持股为5,396,146股[174] - 董事赵坚持股无变动，期末持股为6,850,000股[174] - 财务总监镇千金持股无变动，期末持股为1,161,000股[175] - 副总裁李惠钦持股无变动，期末持股为1,160,990股[175] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计80,000万元，其中募集资金28,450万元，自有资金51,550万元[136] - 公司未到期委托理财余额40,834万元，其中募集资金24,000万元，自有资金16,834万元[136] - 公司单项重大委托理财合计金额84,000万元，均为保本型产品[136][138] - 民生银行福州分行保本理财金额14,000万元，年化收益率4.73%，实现收益352.76万元[136] - 厦门国际银行福州鼓楼支行保本理财金额10,000万元，年化收益率4.25%，实现收益47.83万元[136] - 民生银行东街支行保本理财金额10,000万元，年化收益率4.90%，实现收益201.44万元[136] - 民生银行东街支行另一保本理财金额10,000万元，年化收益率4.55%，实现收益120.92万元[136] - 厦门国际银行福州分行保本理财金额10,000万元，年化收益率5.00%，实现收益255.56万元[138] - 交通银行福州三山支行保本理财金额10,000万元，年化收益率4.75%，实现收益72.88万元[138] - 公司委托理财报告期实际收益合计1,435.82万元，无减值及逾期情况[136][138] 重大合同 - 公司承接国家质检总局电子检验检疫主干系统服务总集成技术开发项目，合同金额198万元[141] - 公司中标河南省中小企业公共服务平台网络软件开发项目，合同金额630万元[141] - 公司中标国家质检总局电子检验检疫主干系统信息交换平台开发项目，合同金额1083.2万元[141] - 公司中标国家质检总局电子检验检疫大通关系统应用运维项目，合同金额1485.3万元[142] - 上海榕基软件与上海金洹工程建设有限公司签订松江研发基地建设合同，金额20155.11万元[142] - 信阳榕基软件园项目合同金额为人民币28,311.46万元[143] - 马鞍山土地房地产评估合同金额为人民币15,643.13万元[143] - 福州闽侯软件及服务外包产业基地项目合同金额为人民币15,116.98万元[143] 公司治理与承诺 - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[111] - 控股股东承诺避免同业竞争并签署《放弃竞争与利益冲突承诺函》[111] - 募集资金专项用于电子政务平台等主营业务领域[111] - 2017年补充流动资金承诺已于2018年1月22日履行完毕[111] - 公司与核心技术人员签订保密及技术成果归属承诺书[111] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[115] - 公司资产与

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.31亿元人民币，同比下降15.72%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.77亿元人民币，同比增长5.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为514.51万元人民币，同比增长14.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3036.32万元人民币，同比增长20.09%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为387.97万元人民币，同比下降67.84%[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加124.32%[16] - 营业外支出较上年同期增加444.37万元，增幅4527.08%[16] - 所得税较上年同期增加143.28万元，增幅518.15%[16] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为963.15万元人民币[8] - 非经常性损益项目中委托投资管理收益为2503.04万元人民币[8] - 其他收益较上年同期增加95.98%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4028.80万元人民币，同比下降50.23%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少50.23%[17] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加173.06%[17] 委托理财业务 - 委托理财总发生额为80,000万元，其中募集资金28,450万元（35.6%），自有资金51,550万元（64.4%）[28] - 未到期委托理财余额为2,051万元，无逾期未收回金额[28] - 单项高风险委托理财涉及民生银行、交通银行等机构，总金额64,000万元[29] - 民生银行福州分行10,000万元理财产品年化收益率4.51%，实现收益384.43万元[28] - 民生银行福州分行14,000万元理财产品年化收益率4.77%，实现收益352.76万元[28] - 交通银行三山支行10,000万元自有资金理财产品年化收益率4.75%，实现收益72.88万元[28] - 民生银行东街支行10,000万元自有资金理财产品年化收益率4.97%，实现收益201.44万元[29] - 民生银行东街支行另一10,000万元理财产品年化收益率4.55%，报告期实际收益120.92万元[29] - 厦门银行福州分行10,000万元自有资金理财产品年化收益率5.00%，报告期实际收益252.06万元[29] - 高风险委托理财合计实现收益1,384.49万元，实际收回1,011.51万元[29] 资产和负债变动 - 预付账款较上年期末增加82.13%[15] - 其他流动资产较上年期末减少42.13%[15] - 固定资产较上年期末减少32.18%[15] - 长期待摊费用较上年期末增加1192.65%[15]