会议情况 - 公司独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年11月12日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 表决结果 - 董事会换届选举3票同意、0票反对、0票弃权[1] - 选聘会计师事务所3票同意、0票反对、0票弃权[3] 决策事项 - 同意公司本次董事会候选人提名并提交股东大会审议[2] - 同意聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 同意将选聘会计师事务所事项提交股东大会审议[4]

一、被提名人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会现就提名刘斌为江苏百川 高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金炎作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 提名为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书 面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会现就提名金炎为江苏百川 高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—102 江苏百川高科新材料股份有限公司 （一）机构信息 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，公司根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定采用招标方式公开 选聘会计师事务所，根据选聘结果，公司拟聘请德皓国际为公司 2024 年度审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对本次变更 会计师事务所事项无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次选聘会计师事务所均无异议，独立董 事对本事项发表了一致同意的审核意见。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-096 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度 不超过 29,640.00 万 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.74亿元，同比增长15.17%；年初至报告期末39.09亿元，同比增长22.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润85.75万元，同比增长74.76%；年初至报告期末1.03亿元，同比增长264.57%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.81亿元，同比增长658.52%[2] - 本报告期末总资产119.97亿元，较上年度末增长4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益19.75亿元，较上年度末增长6.05%[2] - 流动资产合计期末余额为30.12亿元，期初余额为24.92亿元，增长20.86%[13] - 非流动资产合计期末余额为89.85亿元，期初余额为89.49亿元，增长0.39%[14] - 资产总计期末余额为119.97亿元，期初余额为114.41亿元，增长4.86%[14] - 流动负债合计期末余额为66.95亿元，期初余额为58.46亿元，增长14.52%[14] - 非流动负债合计期末余额为29.47亿元，期初余额为32.10亿元，下降8.19%[14] - 负债合计期末余额为96.42亿元，期初余额为90.57亿元，增长6.45%[14] - 所有者权益合计期末余额为23.55亿元，期初余额为23.84亿元，下降1.22%[15] - 营业总收入本期发生额为39.09亿元，上期发生额为31.87亿元，增长22.66%[16] - 营业总成本本期发生额为39.09亿元，上期发生额为33.01亿元，增长18.42%[16] - 公司2024年第三季度净利润为 -3905.15万元，上年同期为 -7106.47万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.03亿元，上年同期为 -6241.31万元[17] - 基本每股收益为0.17元，上年同期为 -0.11元；稀释每股收益为0.14元，上年同期为 -0.09元[17][18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.81亿元，上年同期为6345.75万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.54亿元，上年同期为 -13.74亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.06亿元，上年同期为13.93亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.60亿元，上年同期为24.66亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22.44亿元，上年同期为22.32亿元[19] - 取得借款收到的现金为41.33亿元，上年同期为41.54亿元[20] - 偿还债务支付的现金为34.42亿元，上年同期为25.62亿元[20] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助289.56万元，年初至报告期期末2715.75万元[3] 资产项目变化 - 应收款项融资较上年末增长31.21%，主要因银行承兑汇票结算货款增加[5] - 预付款项较上年末增长168.70%，主要因预付款形式采购增加[5] - 合同负债较上年末增长223.51%，主要因预收款形式销售增加[5] 研发费用情况 - 2024年1 - 9月研发费用9618.10万元，同比增长37.86%，主要因公司加大研发投入[5] - 研发费用本期发生额为9618.10万元，上期发生额为6976.73万元，增长37.86%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为86,687名[7] - 郑铁江持股比例16.80%，持股数量99,830,000股，其中74,872,500股为限售股，质押44,107,500股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例4.34%，持股数量25,781,393股[7] - 惠宁持股比例3.61%，持股数量21,439,924股[7] - 郑江持股比例2.61%，持股数量15,498,303股，其中11,623,727股为限售股[7] 股东关系 - 郑铁江与王亚娟为夫妻关系，郑铁江与郑江为兄弟关系[9] 项目进展 - 宁夏百川新材料有限公司“年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已投产，“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”“锂电池回收利用项目”进入生产阶段[10] - 宁夏百川科技有限公司“正异丁醛及丁辛醇项目”“年产3万吨新戊二醇项目”进入量产阶段[10] - 江苏海基新能源股份有限公司“年产2GWh锂离子电池及电池组项目”进入量产阶段，产能爬坡中[10] 可转债转股价格调整 - “百川转2”转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股，调整实施日期为2024年8月6日[11] 业务板块盈利情况 - 2024年前三季度公司化工板块毛利增加，净利润同比上升264.57%；第三季度南通百川产线检修及新能源等板块影响，净利润同比上升74.76%[6]

关于子公司相关产线复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-094 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公 司停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-058），子公司南通百川新材料有限公 司（以下简称"南通百川新材料"）于 2024 年 7 月 27 日开始进行停车检修。 2024 年 10 月 24 日 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 公司于 2024 年 8 月 9 日在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 和《中国证券报》上披露了《关于子公司相关产线复产的公告》（公告编号：2024-065），除 偏苯三酸酐一期产线外，南通百川新材料其他各产线装置均已完成检修，开始 ...

注：表中的数据均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算 时四舍五入造成。 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-093 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东郑铁江先生通 知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 期 | 期 | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 郑铁江 | 是 | 600.00 | 7.11% ...