会议情况 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年5月14日召开，7名董事全出席[3] 议案结果 - 会议通过向下修正“百川转2”转股价格议案，7票同意[4] 价格调整 - “百川转2”转股价格修正为7.53元/股，2025年5月15日生效[4]

担保情况 - 公司母子孙公司拟新增担保额度不超650,000万元，有效期12个月[3] - 截至公告日，合计担保余额534,464.13万元，占净资产269.78%[7] - 向金融机构申请融资担保余额490,464.13万元[7] 股权结构 - 公司持有南通百川新材料100%股权，其注册资本120,000万元[12] - 南通百川新材料对宁夏百川新材料直接间接持股88.21%[12] 南通百川新材料财务数据 - 2025年3月总资产519,574.86万元，负债306,469.78万元，净资产213,105.08万元[14] - 2024年12月总资产458,221.07万元，负债259,719.53万元，净资产198,501.54万元[14] - 2025年1 - 3月营收64,391.86万元，利润总额17,142.43万元，净利润14,571.06万元[14] - 2024年营收240,128.06万元，利润总额36,112.81万元，净利润31,031.73万元[14] 南通百川新材料担保 - 向中国工商银行如皋支行担保4,800万元，向农行如皋市支行担保3,000万元[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为14.5亿元，同比增长23.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4221.6万元，同比增长17.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4088.5万元，同比增长45.73%[5] - 营业总收入本期发生额为1,450,054,365.15元，同比增长23.1%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为42,215,953.13元，去年同期为35,811,766.47元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为42,215,118.81元，同比增长17.88%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[5] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为1,312,789,068.01元，同比增长24.6%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长108.28%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,172,377,784.81元，同比增长43.8%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为198,043,069.75元，同比增长108.3%[19] 投资活动现金流 - 购建固定资产等长期资产支付的现金为301,915,586.12元，同比减少30.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-302,391,556.40元，亏损收窄30.46%[20] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为1,486,251,966.01元，同比增长5.26%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为80,132,298.17元，同比下滑83.33%[20] 资产变化 - 总资产为123.7亿元，较上年度末增长6.08%[5] - 货币资金为11.4亿元，较上年度末增长47.15%，主要因票据保证金增加[8] - 货币资金期末余额为1,139,647,158.81元，较期初增长47.2%[12] - 固定资产为74.03亿元，较上年度末增长46.03%，主要因宁夏负极石墨化三期项目转固[8] - 固定资产期末余额为7,402,718,566.65元，较期初增长46%[13] - 期末现金及现金等价物余额为440,538,461.98元，同比下滑7.32%[20] 负债变化 - 短期借款期末余额为3,731,413,564.39元，较期初增长12.6%[13] 其他财务数据 - 营业利润为1969.1万元，上年同期为-298.5万元，同比大幅增长759.62%[8] - 应收账款期末余额为458,126,589.89元，较期初下降7%[12] - 存货期末余额为1,149,856,077.34元，较期初增长10.1%[12] - 净利润本期发生额为1,399,266.63元，去年同期为亏损5,098,654.87元[17] - 少数股东损益为-40,816,686.50元，去年同期为-40,910,421.34元[17] - 归属于少数股东的综合收益总额为-40,816,686.50元，同比亏损收窄0.23%[18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议5月14日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为5月14日交易时间及上午9:15至下午3:00[3] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月12日9:00—11:00、13:30—16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为5月14日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为5月14日上午9:15至下午3:00[17] 会议信息 - 《关于董事会提议向下修正"百川转2"转股价格的议案》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，持有"百川转2"的股东应回避表决[5] - 登记地点为江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室[8] - 深交所系统投票代码为362455，投票简称为百川投票[15] - 会议联系人是陈慧敏、缪斌，联系电话为0510 - 81629928，传真为0510 - 86013255[9] - 会议通讯地址为江苏省江阴市云亭街道建设路55号，邮编为214422[9]

债券发行与交易 - 2022年10月19日公司发行97800万元可转换公司债券，净额962005971.73元[1] - 2022年11月16日“百川转2”在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - “百川转2”转股期自2023年4月25日至2028年10月18日[2] - 初始转股价10.36元/股，经调整2023年5月15日起为10.31元/股[2] - 2024年8月6日起转股价由10.31元/股修正为8.18元/股[3] - 2025年4月30日起转股价将由8.18元/股调整为8.12元/股[4] 价格修正 - 转股价格向下修正需满足特定收盘价条件[5] - 2025年4月28日公司股票触发修正条款[7] - 当日董事会审议通过修正议案并提请授权[7]

权益分派 - 2024年度每10股派0.6元现金（含税）[2] - 股权登记日2025年4月29日，除权除息日4月30日[5] - 特定股东每10股派0.54元[5] 股本与转股 - 截至2025年4月18日总股本594,254,592股[3] - “百川转2”调整后转股价格8.12元/股，4月30日生效[10] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室[11] - 咨询电话0510 - 81629928[11] - 传真电话0510 - 86013255[11]

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于"百川转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-026 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 1、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 2、调整前转股价格：8.18 元/股 3、调整后转股价格：8.12 元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2025 年 4 月 30 日 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 19 日向社会公 开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券（债券简称：百川转 2，债券代码：127075）， 根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的 相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于公开发行可转换公 司债券的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码：002455 证券简称：百川股份 2、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 3、转股价格：8.18 元/股 | 证券代码:002455 | | --- | | 债券代码:127075 | 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-024 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于"百川转 2"预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发 行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 96 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：江苏百川高科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集，2025 年 3 月 18 日，贵公司召开第七届董事 会第二次会议，决定于 2025 年 4 ...

股东会出席情况 - 出席股东会股东585人，代表股份105,451,258股，占比17.7451％[4] - 现场投票股东9人，代表股份100,028,403股，占比16.8326％[4] - 网络投票股东576人，代表股份5,422,855股，占比0.9125％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案同意占比超97％[6][7][8][10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意占比53.6450％[12] - 《使用部分闲置资金现金管理议案》总表决同意占比97.7470％[20] 其他 - 本次股东会决议合法有效[25] - 备查文件含年度股东会决议和法律意见书[26]