| 证券代码:002455 | 证券简称:百川股份 | 公告编号:2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127075 | 债券简称:百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，江苏百川 高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 10 月 19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万元。2022 年 10 月 25 日本公司收到保荐人及主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）汇缴的可转换公司债券认购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含增值税）及持续督导费用 500,000.00 元（ ...

| | 合并资产负债表 | | | --- | --- | --- | | 编制单位: | 2025年6月30日 限公司 | | | | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1,705,601,162.33 | 774,490,779.36 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 1,006,908.48 | | 应收账款 | 386.420.972.43 | 492,480,189.93 | | 应收款项融资 | 60,055,385.91 | 44,910,079.82 | | 预付款项 | 115,742,890.41 | 68,627,112.13 | | 其他应收款 | 27,101,146.35 | 20,152,759.68 | | 存货 | 1,384,991,429.13 | 1,044,288,509.24 | | 合同资产 | 14,832,947.95 | 16,876,444.54 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 55,238,49 ...

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月12日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为9月12日交易时间及上午9:15至下午3:00[2] 股权登记 - 股东会股权登记日为2025年9月5日[3] 议案审议 - 会议审议10项议案，议案9对中小投资者表决单独计票[5] - 议案1 - 3需经出席股东所持表决权2/3以上通过，议案4 - 10需过半数通过[5] 登记时间 - 登记时间为2025年9月8日9:00—11:00、13:30—16:00[7] 投票信息 - 深交所系统投票代码为362455，投票简称为百川投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日交易时间[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日上午9:15至下午3:00[15]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-054 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 经与会监事审议，同意公司《2025 年半年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下： 《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 8 月 28 日"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 公司监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司严格 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面、电 话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 8 月 28 日"巨潮资讯网"（http://www.cninfo. ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏百川 高科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 3 年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第四条 下列人员不得担任本公司董事会秘书： （一）根据 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； 第一章 总则 第一条 为规范江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏百川高科 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，以现场的方式召开。全 体独立董事共同推举刘斌先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司 第七届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： 3、报告期内，公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金 合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的 审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司严格执行相关法律法 规及《公司章程》中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规或规范性文件以及《江苏百川高科新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成， ...

第一条 为规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员持有和买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规或规 范性文件以及《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 上市公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份，也应遵守本制度并履行相关询问和报 告义务。 江苏百川高科新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 ...