业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中工业占比76.31% [1] - 其他行业收入贡献为23.69% [1] 公司治理 - 公司于2025年8月7日召开第七届第三十一次董事会会议 [3] - 会议采用现场与通讯相结合方式在焦作公司科技大厦举行 [3] - 审议内容包括使用闲置募集资金补充流动资金及开立专项账户事宜 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行A股股票募集资金总额11.5亿元，发行价格为16.60元/股，共计发行69,277,108股 [1] - 扣除发行费用861.86万元后，实际募集资金净额为11.44亿元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所验资报告确认 [1] 募集资金投资项目 - 主要投资项目为年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目，拟投入募集资金11.5亿元 [2][4] - 截至2025年6月30日，项目已完成建设并产生节余资金 [2][5] 节余资金使用方案 - 公司将节余募集资金871.39万元（含利息188.63万元）用于永久补充流动资金 [1][5] - 节余资金占项目募集资金净额的3.35%，未超过10%的监管要求阈值 [1][5] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] 资金使用效果 - 补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低财务费用 [5] - 符合公司生产经营实际需要，能提升经营效益 [5] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6] 决策程序 - 该事项已经第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过 [1][7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议的核查意见 [6][7] - 决策程序符合证监会和深交所相关监管规定 [6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股122,324,159股 发行价格16.35元/股 募集资金总额1,988,036,522.71元[1] - 募集资金存放于专项账户 实行专户管理[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日募集资金拟投入金额198,803.65万元 已投入金额99,193.45万元[2] - 公司预先投入自筹资金7,782.43万元至募集资金投资项目 后以募集资金置换[2] - 募集资金账户累计结息1,876.98万元 使用闲置资金补充流动资金60,000万元 购买大额存单35,000万元[3] - 截至2025年6月30日募集资金余额为6,487.19万元[3] 闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[4] - 预计可减少利息支出约1,650万元（按一年期LPR 3.0%测算）[4] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营 不涉及新股配售或证券交易[4][5] 审批程序与监管意见 - 董事会及监事会审议通过资金补充方案 同意开立专项账户并签订监管协议[5] - 保荐机构认为该事项符合监管规定及公司管理制度 对资金使用无异议[6][7]

募集资金 - 公司以16.35元/股发行122,324,159股，募资19.9999999965亿元，净额19.8803652271亿元[1] 项目投资 - 截至2025年6月30日，年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目总投资51.5亿元，拟投14.880365亿元，已投4.919345亿元[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目总投资11亿元，拟投5亿元，已投5亿元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入9.919345亿元，闲置资金补充流动资金6亿元，买大额存单3.5亿元，余额6487.19万元[5] - 2024年8月28日同意用不超8亿元闲置募集资金补流，2025年8月1日归还[6][7] - 拟用不超5.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] 利息测算 - 按3.0%测算，用闲置资金补流预计减少利息支出约1650万元[10] 审议情况 - 2025年8月7日董事会、监事会通过用不超5.5亿元闲置资金补流议案[12][13] - 保荐机构对本次用部分闲置募集资金补流无异议[15]

资金募集 - 公司以16.60元/股价格非公开发行69,277,108股，募资1,149,999,992.80元，净额1,141,381,358.54元[1] 项目投资 - 年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目总投资41,460.00万元，拟投35,000.00万元，已完结[5] - 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目总投资24,910.00万元，拟投20,000.00万元，在建[5] - 年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目总投资30,184.68万元，拟投26,000.00万元，已完结[5] 资金使用 - 补充流动资金拟投入34,000.00万元，已完结[5] - 用于永久补充流动资金节余募集资金871.39万元，含利息188.63万元，占项目净额3.35%[7] 决策审批 - 第七届董事会第三十一次会议通过使用节余资金永久补充流动资金议案[10] - 第七届监事会第二十四次会议通过使用节余资金永久补充流动资金议案[11] - 保荐机构认为使用节余资金永久补充流动资金符合规定，无异议[12] 文件信息 - 保荐代表人签字，文件日期为2025年8月7日[15]

募集资金情况 - 公司以16.35元/股发行122,324,159股，募资19.9999999965亿元，净额19.8803652271亿元[2] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入9.919345亿元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金账户累计结息1876.98万元，余额6487.19万元[6] 项目投资情况 - 截至2025年6月30日，年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目总投资51.5亿元，拟投14.880365亿元，已投4.919345亿元[5] - 补充流动资金拟投5亿元，已投5亿元[5] 资金使用情况 - 2023年8月11日用自筹7782.43万元预先投入募投项目，9月14日同意置换[6] - 2024年8月28日同意用不超8亿闲置资金补流，2025年8月1日归还[7][8] - 2025年8月7日同意用不超5.5亿闲置资金补流，期限不超12个月[9][13] 资金使用效益 - 按3.0%测算，使用5.5亿闲置资金预计减少利息支出约1650万元[10]

募集资金 - 2021年非公开发行A股69,277,108股，发行价16.60元/股，募资1,149,999,992.80元，净额1,141,381,358.54元[2] 项目进展 - 截至2025年6月30日，年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸等3个项目已完结，湿电子化学品项目在建[5] 资金使用 - 截至2025年7月31日，节余募集资金871.39万元用于永久补流，占净额3.35%[7][8] 决策情况 - 2025年8月7日会议通过使用节余资金永久补流议案，各方同意[1][10][11][12][14]

会议情况 - 第七届监事会第二十四次会议于2025年8月7日召开[1] - 会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人[1] 资金使用 - 审议通过使用不超55000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 同意在中原银行焦作分行开立募集资金临时补流专项账户[2] - 审议通过使用节余募集资金永久补充流动资金事项[4]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十一次会议通知7月27日发出，8月7日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案》9票赞成通过[2] - 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票赞成通过[3]

核心观点 - 多氟多氟芯大圆柱电池7月发货量达880万支，同比增长45%，创历史新高，8月预计突破950万支，持续领跑国内大圆柱电池市场 [2] - 公司凭借"材料→锂电池→回收"完整产业链优势构建技术壁垒与市场影响力，自主研发的六氟磷酸锂材料深度融入全球锂电池产业链核心环节 [4] - 氟芯大圆柱电池集成多项行业领先技术，包括极致安全设计、成本优化结构和性能提升配方，能量密度较上一代提升15%，循环寿命突破2000次 [5] - 产能布局与市场需求高度契合，国内覆盖电动二三轮车、电摩换电、商用储能等主流市场，同时支撑海外高端客户订单 [7] - 战略聚焦主业与技术突围，深化产业链协同并加快海外布局，材料研发持续投入转化为市场竞争力 [9] - 目标在2030年前成为全球新能源电池领域技术引领者与标准制定者 [10] 技术优势 - 氟芯大圆柱电池采用双向泄压防爆阀设计，通过严苛针刺、挤压、过充测试，安全性达行业顶级水平 [5] - 单侧汇流设计与全新CTC结构大幅降低模组制造成本并提升成组效率 [5] - 独特电解质添加剂配方（阴离子型不饱和添加剂、含氟阻燃添加剂）显著提升极端环境稳定性 [5] - 自主研发FSI、六氟磷酸钠等新型锂盐已量产，为钠离子电池、固态电池等前沿技术储备奠定基础 [9] 市场表现 - 2025年一季度中国锂电池出货量达314GWh，同比增长55%，其中储能电池出货量同比激增120% [7] - 产品矩阵覆盖40-75Ah全系列规格，成为奇瑞、五菱、爱玛、金彭等头部车企核心供应商 [7] - 深度参与国内多个大型储能项目，同步支撑海外高端客户订单交付 [7] 战略规划 - 明确"聚焦主业、技术突围"方向，通过技术创新与管理优化实现"在卷中出彩" [9] - 重点推进大圆柱电池在换电、储能等场景规模化应用 [9] - 依托焦作、南宁两大生产基地加速"材料-电池-回收"生态闭环建设 [10] - 加大研发投入推动大圆柱电池升级迭代，构建全球领先新能源解决方案提供商 [10]