关联交易业绩 - 2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额63,607.35万元，未超2022年度预计金额105,195.00万元[6][7] - 2023年度关联交易预计总金额94210万元，实际发生56047.66万元，差异率40.51%[10] - 2023年度租赁业务预计总金额1675万元，实际发生1512.45万元，差异率9.70%[10] - 2023年度关联交易合计预计105195万元，实际发生63607.35万元，差异率39.53%[10] 2024关联交易预计 - 预计2024年度公司与关联方日常关联交易总金额为123,750.00万元[2][3] - 2024年采购商品、接受服务预计发生额7,700.00万元，截至披露日已发生852.28万元，上年发生6,047.24万元[3] - 2024年中远海运集团及其控制部分法人技术服务预计88,200.00万元，截至披露日已发生10,621.43万元，上年发生46,134.72万元[4] 公司及关联方财务数据 - 2022 - 2023年公司总资产从9536.29万元增至13112.65万元，净资产从5051.72万元增至5415.20万元[32] - 2022 - 2023年公司营业收入从10361.52万元增至14628.42万元，净利润从1290.50万元增至1439.74万元[32] - 2022年末 - 2023年9月末上海船研所总资产从111425822.51万元降至109646909.80万元，净资产从51010206.44万元增至52361434.83万元[13] 公司股权结构 - 上海船舶运输科学研究所有限公司持有公司48.93%股份，注册资本115000万元[14] - 上海中远海运资讯科技有限公司公司持股40%，注册资本206.9685万元人民币[14][16] - 广州振华航科有限公司公司持股35%[18] - 中远海运绿色数智船舶服务有限公司公司持股49%[21] - 中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司公司持股50%[24] - 宁夏交投科技发展有限公司公司持股49%[29] 其他要点 - 关联交易以市场化为原则定价，协议实际发生时签署并明确价款及付款结算安排[30] - 公司主要业务不因关联交易对关联方形成依赖[33] - 独立董事专门会议认为关联交易遵循公平公正公开原则，定价公允合理[34] - 受市场需求和合同执行进度影响，2023年度预计与实际发生情况有差异[34]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任，但连续任职不得超六年[10][11] 独立董事辞职与补选 - 任职后不符资格应一个月内辞职，否则董事会提请撤换并补选[7] - 提前解除职务公司应披露理由，独立董事有异议也应披露[11] - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，六十日内完成补选[11] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[11] - 提出辞职六十日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会提议解除职务[15] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[21] - 年度述职报告含出席会议次数等，发年度股东大会通知时披露[23] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[25] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经审议通过并披露[26] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[30]

中远海运科技股份有限公司 2023 年度 非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 关于中远海运科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA3F0140 除对中远海科 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中远海科 2023 年度财务报表时中远海科提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解中远海科 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称中 远海科）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

业绩相关 - 2023年公司研发投入10459万元，同比增长76.64%[126][127] - 2023年公司客户满意度为99.37%，较2022年有所提升，年内无客户投诉事件发生[162] 用户数据 - 截至2023年底，“I航运”平台构建数字化服务场景32个，实现900 +艘的安全监管[83] - 智能找船覆盖国内基本港200个，沿海及兼营船约7000艘[79] - “低碳宝”实现全球近3万多艘主力商船的AI能耗排放跟踪及碳排放、碳强度跟踪计算[178] 未来展望 - 推进构建智能航线规划模型和以碳航线规划路径为基础的航速优化模型[182] - 推进CII计算器、CII模拟器、船舶CII航次测算功能研发[183] - 推动船舶能效管理从传统经验管理走向标准化、智能化、过程化管理[184] 新产品和新技术研发 - 2023年持续加大航行安全方面人工智能研究和投入[72] - 2023年调度宝计算效率提升近40%，准确性提升到90%左右[79] - 2023年航标平台完成189项功能新增[85] - 2023年6月25日Smart Sailing平台首发上线并发布四款数字化产品[89] - 积极推进道路养护助手（I养护）产品研发，以数据驱动业务，给出全业务过程闭环解决方案[94] - 自主研发的高速公路无人收费机器人、ETC手持应急收费终端等产品已推广应用，云收费系统落地宁夏首个标准化无人值守收费站孟家湾收费站[97] 市场扩张和并购 - 2023年与中远海运香港所属公司共同投资设立中远海运绿色数智船舶服务有限公司[195] 其他新策略 - 2023年3月发布首份ESG报告，入选国务院国资委“央企ESG•先锋100指数”、中证国新ESG成长100指数[38] - 建立利益相关方沟通机制，识别不同利益相关方期望与诉求并进行回应[42][43] - 董事会参与ESG重大事项审议决策，管理层负责管理工作，形成跨部门报告编制机制[37] - 主动开展ESG专题培训，举办报告编制启动会暨专题培训会[38] - 将原智慧交通业务板块的三个事业部重组整合为“数字交通与安防事业部”[120] - 成立科技与数字化转型工作委员会，设立专业组统筹工作[127] - 重新构建能力中心，由云数据中心/网络安全中心、研发创新中心、软件交付中心组成[121]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业人士[3] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] - 董事长10日内召集主持临时会议，提前3日书面通知[10] - 变更定期会议需提前3日书面通知，不足则顺延或需董事认可[20] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会成员为非高管董事，会计专业独立董事任召集人[5] 人员聘任 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[17] - 董事会决议一人一票，全体董事过半数通过，部分收购需三分之二以上董事出席[20] - 无关联董事不足3人，关联事项提交股东大会审议[18] 提案与档案 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] - 董事会会议档案保存至少十年[23] 决议公告与落实 - 董事会决议公告包含会议通知等内容[23] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[24] 议事规则 - 议事规则自股东大会通过生效，原规则废止[26] - 议事规则未尽事宜按规定执行，抵触时修订报股东大会[26] - 议事规则由股东大会授权董事会拟订并解释[26]

公司治理 - 公司董事会设独立董事3名[3] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[7] - 董事会下设5个专门委员会[9] 独立董事履职 - 独立董事杨珉应出席董事会9次，现场4次通讯5次，未出席股东大会[8] - 2023年独立董事忠实履职，2024年将加强沟通提建议[40] 委员会会议 - 2023年提名委员会开1次会，审议提名张宇为副总经理[10] - 2023年战略委员会开1次会，审议投资设绿色数智航运公司关联交易[11] - 2023年风险与合规管理委员会开4次会，审议多项报告预案[13] 投资与交易 - 拟出资2450万元与中远海运国际香港共设绿色数智航运服务平台公司[22] - 2022年与关联方日常关联交易实际发生50911.73万元，2023年预计105195.00万元[24] 财务与审计 - 2022年度利润分配以371904560股为基数，每10股派1.2元，共派44628547.2元[35][36] - 2023年3月30日同意续聘信永中和为2023年度审计机构[31] - 2023年4月28日执行递延所得税会计政策变更[32] 人事变动 - 2023年6月25日审议通过聘任张宇为副总经理[38] 激励计划 - 2023年2月和12月分别审议通过首次和预留授予股票第二次解锁议案[37] - 116名激励对象持有的2639800股限制性股票解锁[37]

公司发展历程 - 公司初始注册资本3亿元，2011年8月增加3亿元（含500万美元）[1] - 2016年3月中海集装箱运输股份有限公司完成受让40%股权交割[1] - 2017年1月增加注册资本6亿元（含500万美元），变更后为12亿元（含500万美元）[2][3] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新组建公司注册资本为28亿元（含2500万美元）[3] - 2020年6月公司增资至60亿元人民币(含2500万美元)[3] - 2022年11月公司完成股权调整及增资，注册资本增至195亿元人民币（含2500万美元）[3] 公司治理 - 2023年12月末公司董事人数为9人[10] - 目前各股东出资比例分别为中国远洋海运集团有限公司31.2083%、中远海运控股股份有限公司15.1258%等[5] 风险管理 - 公司实施不低于2.5%的动态拨备管理[12] - 公司每年3月报送上年度《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[12] - 财务公司于2022年10月开展首次洗钱和恐怖融资风险自评估，结果为中低风险[22] 业务管理 - 财务公司信贷业务对象限于中国远洋海运集团成员单位，实行统一授信管理并建立相关制度[14] - 财务公司建立分工合理、相互制约的信贷管理体制，实现审贷分离和前中后台操作分离[15][16] - 财务公司建立和完善有价证券投资决策与审批机制，实行严格职责分离和分级授权[16] - 财务公司对有价证券投资持仓、盈亏、风险和交易活动进行监控，建立内部报告制度[18] - 财务公司每年对投资业务交易对手白名单进行重新遴选和优化[19] - 财务公司制定多项资金业务管理制度，控制业务风险，明确存放同业和同业授信管理机制[19] - 财务公司初步建立流动性监测与预警机制，完成流动性管理模型搭建[21] - 财务公司按周统计重点客户资金收付，逐日跟踪修正数据，提高流动性管理前瞻性[21] - 财务公司依据企业会计准则制定会计核算管理制度，会计岗位责任分离[22] 业绩总结 - 2023年12月31日财务公司货币资金1267.44亿元，存放同业1186.89亿元，利息净收入14.02亿元，利润总额15.97亿元，税后净利润12.14亿元[30][31] - 2023年财务公司资本充足率26.57%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率2.50%，流动性比例66.07%，贷款比例23.17%，集团外负债总额/资本净额0.00%，票据承兑余额/资产总额0.72%[32] - 2023年票据承兑余额/存放同业1.25%，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额6.16%，承兑汇票保证金余额/各项存款0.00%，投资总额/资本净额21.17%，固定资产净额/资本净额0.01%[33] - 截至2023年12月31日公司及下属公司在财务公司存款余额1545517605.78元，存款比例89.27%[35][36] 其他 - 2022年3月公司设专职数据管理部门金融数据部[24] - 2023年6月30日财务公司新核心系统一阶段正式上线[24] - 财务公司每年开展六次及以上法律培训[27] - 2023年9月联合资信评定财务公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定[32] - 公司在《金融财务服务协议》中明确风险控制要求，建立存款风险信息报告机制[34] - 公司认为与财务公司金融业务风险可控[37][38]

中 远海运科技股份有限公司 2023 年度 审 计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-100 | 13 审计报告 XYZH/2024SHAA3B0183 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称中远海科）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中远海科 2023 年 12 月 31 日的 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按资产、营收失控金额分等级[8][11] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内部控制评价报告于2024年4月2日发出[16]

公司治理 - 董事会设3名独立董事[3] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[7] - 董事会下设5个专门委员会[9] 独立董事履职 - 张志云应出席9次董事会会议，现场4次通讯5次，出席1次股东大会[8] - 张志云担任多委员会职务，对议案均投赞成票[8][9] - 年度财报编制审计中独立董事与事务所沟通2次[15] 战略与业务变动 - 2023年2月3日拟出资2450万元设绿色数智航运服务平台公司[23] - 2023年2月15日不再受托管理上海船研所非上市板块业务[25] 关联交易 - 2022年度关联交易实际发生50911.73万元，2023年预计105195.00万元[27] 财务相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构[34] - 2023年4月28日执行递延所得税会计政策变更[36] - 2022年度利润分配派发现金红利44628547.20元[39] 激励与人事 - 2023年2月15日通过限制性股票激励计划解锁议案[40] - 2019年预留授予股票第二次解锁2639800股[41] - 2023年6月25日聘任张宇为副总经理[42]