海普瑞(002399)

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海普瑞:关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
2024-03-28 15:44
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明" )于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家,分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》,安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养,截至 2023 ...
海普瑞:董事会决议公告
2024-03-28 15:44
证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号: 2024-018 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度 独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 九次会议(以下简称"会议")通知及议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形 式发出,会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参 与表决董事 7 人,其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高 级管理人员列席会议,会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案: 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cnin ...
海普瑞:2023年度监事会工作报告
2024-03-28 15:44
业绩总结 - 2023年监事会召开6次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会重点关注财务及重大事项并监督[13] 合规情况 - 2023年无违规对外担保,担保均履行程序[8] - 按要求做好内幕信息管理,无违规交易[11]
海普瑞:独立董事年度述职报告
2024-03-28 15:44
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 各位股东及代表: 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定,出席相关会议,审议会议各项议案,并对董 事会的相关议案发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人王肇辉,本科毕业于中国地质大学,获得工学学士学位。曾任中国大学 生杂志社资深记者、英诺维申(北京)软件开发有限公司公关经理、北京创新方 舟科技有限公司公关经理、创新工场(北京)企业管理股份有限公司董事兼副总 经理。现任如川投资基金创始合伙人。2023 年 5 月 22 日,因董事会换届,本人 任期届满离任。离任后,本人不再担任公司任何职务。 作为公司的独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2023 年度履职情况 (一)2023 年度出席董事 ...
海普瑞:监事会决议公告
2024-03-28 15:44
证券代码: 002399 证券简称:海普瑞 公告编号: 2024-019 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六 次会议(以下简称"会议")通知及议案于2024年3月15日以电子邮件的形式发出, 会议于2024年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场 方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议由公司监事 会主席郑泽辉先生主持,公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并通过了以下议案: 1、《2023年度监事会工作报告》 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;所包含的信息真实客观 地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果;不存在任何虚假记载、误导性表述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露 ...
海普瑞:内部控制审计报告
2024-03-28 15:44
二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70015147_H01号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团 股份有限公司董事会的责任。 五、强调事项 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,深圳市海普瑞药业集团有限公司( ...
海普瑞:商誉减值测试报告
2024-03-28 15:44
资产组账面价值与商誉 - 截止2023年12月31日,原料药资产组不含商誉账面价值18.50亿元,商誉账面价值15.02亿元,含商誉账面价值33.52亿元[2] - 截止2023年12月31日,CDMO资产组不含商誉账面价值9.03亿元,商誉账面价值8.89亿元,含商誉账面价值17.92亿元[2][3] 资产组可收回金额与减值 - 截止2023年12月31日,原料药资产组可收回金额36.25亿元,商誉未减值[2] - 截止2023年12月31日,CDMO资产组可收回金额17.23亿元,商誉减值[2][3] 资产组收入与利润率 - 原料药资产组收入年平均增长率为1%,EBITDA年平均利润率是28%[7] - CDMO资产组收入年平均增长率是17%,EBITDA年平均利润率是25.5%[8] 资产组折现率与增长率 - 原料药资产组现金流量预测适用的税后折现率是11.5%,用于推断5年以后现金流量的增长率是2.5%[7] - CDMO资产组现金流量预测适用的税后折现率是14.8%,用于推断5年以后现金流量的增长率是2.5%[8] 资产组比率与溢价 - 原料药资产组公允价值减处置成本计算中,EV/EBITDA比率为9.0x,控制权溢价5%[7] - CDMO资产组公允价值减处置成本计算中,EV/EBITDA比率为5.9x,EV/收入比率为1.5x,控制权溢价10%[8] 资产组公允价值与净额 - 原料药资产组公允价值为36.406777848亿元,公允价值减去处置费用后的净额为35.755169448亿元[12] - CDMO资产组公允价值为17.2336946255亿元,公允价值减去处置费用后的净额为16.8991787045亿元[12] 资产组预测期与稳定期数据 - 原料药资产组2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1%,利润率为28%,净利润为2.75 - 3.24亿元,稳定期营业收入增长率为2.5%,利润率为30%,净利润为4.79亿元[13] - CDMO资产组2024 - 2028年预测期营业收入增长率为17%,利润率为25%,净利润为1.36 - 2.58亿元,稳定期营业收入增长率为2.5%,利润率为26.3%,净利润为2.05亿元[13] 资产组账面价值与减值损失 - 原料药资产组包含商誉的资产组账面价值为33.5195406889亿元,可收回金额为36.2492586亿元[15] - CDMO资产组包含商誉的资产组账面价值为17.9185547908亿元,可收回金额为17.2337235739亿元,整体商誉减值准备为6848.312167万元,本年度商誉减值损失为6815.53402万元[15]
海普瑞:未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
2024-03-28 15:44
利润分配方式 - 2024 - 2026年以现金股利为主、股票股利为辅[3] 现金分红条件 - 当年盈利且每股收益不低于0.1元等[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出占比最低40%[7] - 成长期有重大支出占比最低20%[7] 决策流程 - 董事会提预案,股东大会审议[9] 派发时间 - 决议后或制定中期方案后两个月内完成[9] 政策调整 - 调整需董事会论证并提交审议[10]
海普瑞:监事会对《董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见

2024-03-28 15:44
审计相关 - 安永华明对公司出具带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》[1] 专项说明 - 公司董事会出具关于审计意见涉及事项的专项说明[1] 监督整改 - 监事会同意专项说明并监督落实整改措施[1]
海普瑞:关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告
2024-03-28 15:44
外汇交易安排 - 拟开展不超3.5亿美元外汇衍生品交易,有效期12个月,额度可循环[6] - 预计动用保证金和权利金上限3500万美元[6] - 交易资金源于自有资金[7] 交易相关情况 - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[3][8] - 对手方为有资格且资信良好金融机构[8] 交易目的与风险 - 降低汇率波动影响,增强财务稳健性[2][4] - 存在市场、流动性等多种风险[9][10][11] 风险控制措施 - 制定制度控制风险[12] - 财经部门跟踪监控,内审等部门监督检查[12]