审计相关 - 安永华明对公司出具带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》[1] 专项说明 - 公司董事会出具关于审计意见涉及事项的专项说明[1] 监督整改 - 监事会同意专项说明并监督落实整改措施[1]

业绩总结 - 2023年营业收入54.46亿元，较2022年下降23.93%[23] - 2023年营业成本36.45亿元，较2022年下降24.46%[23] - 2023年营业利润亏损8.61亿元，2022年盈利8.29亿元[23] - 2023年净利润亏损8.02亿元，2022年盈利7.15亿元[23] - 2023年末资产总计192.03亿元，较2022年末下降7.75%[17] - 2023年末负债合计72.15亿元，较2022年末下降14.18%[19] - 2023年末股东权益合计119.88亿元，较2022年末下降3.40%[21] 财务数据 - 2023年度制剂类商品销售营业收入29.79亿元，采用经销模式[7] - 2023年度CDMO服务收入9.67亿元，一段时间和某一时点确认收入分别为5.11亿元和4.56亿元[7] - 2023年12月31日，存货账面价值66.54亿元，账面余额75.50亿元，跌价准备8.96亿元[8] - 2023年12月31日，商誉账面价值23.22亿元，账面余额23.91亿元，减值准备6848.31万元[9] - 2023年12月31日，以公允价值计量的金融资产账面价值合计19.24亿元[10] - 2023年利息费用2.23亿元，较2022年下降5.19%[23] - 2023年利息收入0.40亿元，较2022年下降25.15%[23] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额3.98亿元，2022年为 - 7.57亿元[31] - 2023年投资活动现金流量净额12.22亿元，2022年为2.50亿元[31] - 2023年筹资活动现金流入52.61亿美元，流出64.71亿美元，净额 - 12.10亿美元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额17.66亿美元，较年初增加4.46亿美元[33] 资产情况 - 2023年货币资金18.52亿元，2022年为21.39亿元[164] - 2023年交易性金融资产4.14亿元，2022年为13.12亿元[165] - 2023年应收账款账面余额13.00亿元，坏账准备4003.85万元，账面价值12.60亿元[169] - 2023年存货账面余额75.50亿元，跌价准备8.96亿元，账面价值66.54亿元[177] - 2023年长期股权投资年末余额12.37亿元，减值准备2.33亿元，账面价值10.04亿元[183] - 2023年固定资产原价年末余额37.86亿元，账面价值20.48亿元[191] - 2023年末在建工程账面余额4.69亿元[194] - 2023年末无形资产原价9.55亿元，账面价值4.75亿元[198] 其他要点 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司1998年4月21日成立，2010年A股在深交所上市，2020年H股在港交所上市[47] - 公司持有Quest PharmaTech Inc. 14.78%股权和表决权，能施加重大影响[143]

业绩损失 - 2023年全资子公司天道意大利遇诈骗，公司损失约1170万欧元[1] - 2024年3月14日，公司收到实控人垫付损失等值人民币8980.96万元[1] 整改措施 - 成立专项整改小组，梳理业务流程，完善内控矩阵[4] - 聘请专家培训，启动第三方调查，加强审计和飞行检查[4][5] - 加大资金集中管理，定期监督检查[5] 审计相关 - 安永华明对公司2023年度内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 董事会理解认可意见，制定措施消除影响[2] 投资者提醒 - 董事会提醒投资者理性评估影响，谨慎投资[6]

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月28日召开的第六届董事会第九次会议决议的内容，公司定于2024年5月22日召 开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会相关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第九次 会议、第六届监事会第六次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 现场会议时间：2024年5月22日下午14:00 网络投票时间：2024年5月22日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-023 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月对外担保总额折合不超过 人民币 770,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的 64.63%。公司及合并报表 范围内子公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 2、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月为资产负债率超过 70%的 全资子公司提供担保额度为折合不超过人民币 140,000 万元，占公司最近一年经审 计净资产的 11.75%。 敬请投资者关注担保风险。 一、2024年度拟向银行申请授信及提供担保的情况 | 申请单位 | 授信金额 | 用途 | 授信条件 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | | 公司 | 986,180 | 中长期固定资产贷款、中长期流动 | | - | | | | 资金贷款、短期流 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计、2次提名、2次薪酬与考核委员会会议[4] 人员聘任 - 2023年8月聘任陈娟为财务总监[15] - 2023年5月续聘高级管理人员[16] 报告披露 - 2023年按时披露半年度和三季度报告[13] 薪酬情况 - 2023年度董高人员薪酬符合实际及行业地区水平[17]

关于独立第三方调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"海普瑞"或"公司"）于 2024年1月31日发布《关于启动独立第三方调查的公告》（公告编号2024-006）， 公司成立了独立第三方调查小组（以下简称"专项调查组"）。专项调查组由公 司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协 同配合下，对公司全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L. （以下简称"天道意 大利"）遭遇犯罪团伙电信诈骗事件（以下简称"电信诈骗事件"）进行独立法 证调查。 2024年3月26日，法证调查团队向专项调查组提交了法证调查报告，现将相 关调查情况公告如下： 一、本次调查的背景 公司于2024年1月15日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024- 002），公告公司全资子公司天道意大利近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额 约1,170余万欧元。事件发生后，在公司法律风控中心组织下，公司向意大利当地 警方和深圳辖区派出所报案，聘请了律师事务所，并成立了由公司独立董 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄鹏，中国国籍，博士，会计学教授。曾任苏州大学会计学副教授、教 授、系主任、财税学博士生导师。现任苏州大学新时代企业家研究院院长、苏州 万祥科技股份有限公司独立董事、苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事、公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会的情况 2、薪酬与考核委员会工作情况：2023 年度，公司召开了 2 次薪酬与考核 ...

资产负债 - 截至2023年末总资产19,203,415,131.24元，较2022年末减少7.75%[5][7] - 2023年末负债总额7,215,037,414.42元，较2022年末减少14.17%[5][7] - 2023年末归母所有者权益11,913,149,195.32元，较2022年末减少3.25%[5][7] 经营业绩 - 2023年营业收入5,445,572,060.12元，较2022年减少23.94%[5][9] - 2023年营业利润 -860,910,894.11元，较2022年减少203.90%[5][9] - 2023年利润总额 -928,333,834.54元，较2022年减少211.87%[5][9] - 2023年归母净利润 -783,258,039.42元，较2022年减少207.68%[5][10] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额398,215,676.99元，较2022年增长152.63%[5][12] - 2023年投资活动现金流净额1,221,569,303.23元，较2022年增长388.94%[5][12] - 2023年筹资活动现金流净额 -1,210,172,083.04元，较2022年减少467.20%[5][12]

财务表现 - 本年度收入为人民币5,431.0百万元，较上年减少[1] - 本年度毛利为人民币940.9百万元，毛利率为17.3%，较上年下降[2] - 海普瑞二零二三年收入为人民币5,431.0百万元，同比下降24.1%[11] - 海普瑞二零二三年销售额为54.3亿元人民币，同比下降24.1%[36] - 海普瑞二零二三年毛利为9.41亿元人民币，毛利率为17.3%[38] - 海普瑞二零二三年融资成本为2.28亿元人民币，较去年减少7.1%[41] - 母公司擁有人应佔虧損为人民幣783.3百萬元，较上年减少[2] - 稅前（虧損）为人民幣928,334千元，较上年下降[3] - 年内（虧損）为人民幣802,159千元，较上年减少[3] - 母公司擁有人应佔其他全面虧損为人民幣750,324千元，较上年减少[4] 业务表现 - 本集团肝素产业链业务在报告期内实现销售收入人民币4,286.3百万元，较上年下降27.3%[14] - 本集团制剂销售收入为人民币2,979.0百万元，占总收入的54.9%，毛利率为43.1%[15] - 本集团在欧洲市场继续加强市场推广力度，提高市场份额，毛利率较去年上升逾7.8个百分点[16] - 本集团在中国市场持续发力，销售表现理想，同比销量增加逾30%，依諾肝素鈉製劑在第八批国家集采中成功中标[17] - 本集团在美国市场继续与合作伙伴合作，成功建立夥伴关系，推进业务未来增长[18] - 非欧美海外市场需求疲软，销售下滑，本集团在开拓新市场、加强销售渠道方面持续努力[19] - 本集团肝素原料药业务受到疫情影响，销售收入下降至人民币1,307.3百万元，占总收入24.1%[20] - CDMO业务销售额约为人民币967.0百万元，毛利率下跌至22.0%，公司积极拓展业务以填补空白[21] 新产品开发 - 公司与正大天晴签订分销协议，授予福沙匹坦二葡甲胺在美国商业化的许可[23] - 公司拥有Oregovomab在大中华区的独家开发及商业化权利，III期临床试验中期分析未达预期目标[25] - 公司旗下控股子公司与生物科技公司签订许可协议，继续推进Oregovomab的新药开发工作[26] - AR-301已获得FDA授予的快速审查通道资格及EMA授予的孤儿药资格，全球III期研究未达主要研究终点[27] - RVX-208已完成III期临床试验，FDA批准关键性III期临床方案，公司拥有大中华区的独家开发及商业化权利[28] - 公司自主研发的H1710处于临床前阶段，非临床的药效学研究显示具有显著的抑瘤作用[29] 公司治理 - 公司成立于1998年，于2010年在深圳证券交易所上市，H股于2020年在香港联交所上市，由李鋰先生和李坦女士控制[56] - 董事会目前包括四名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员人数超过三分之一[113] - 公司将暂停H股股东登记，以确保股东有资格出席股东周年大会并投票[116] - 公司已采用上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事、监事和高级管理人员已确认遵守相关准则[117]