担保事项 - 公司拟为农信互联提供不超10000万元连带责任保证担保[2] - 农信互联其他股东按51.77%持股比例提供反担保，以5.955%股权质押[4] - 担保事项经董事会通过，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[5] 财务数据 - 2024年末农信互联资产负债率24.61%，2025年6月末为23.06%[8] - 2024年度农信互联净利润2054.09万元，2025年1 - 6月亏损3336.22万元[8] 担保余额 - 截至公告披露日，公司预计担保额度1816333.81万元，实际余额1259110.98万元[11] 逾期情况 - 公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司对外逾期担保1626.78万元[12][13] 保荐意见 - 保荐机构对公司拟向参股公司提供担保事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行211,480,362股股票，每股3.31元，募集资金总额699,999,998.22元，净额692,605,517.86元[2] - 2025年1 - 6月使用募集资金82,918,667.43元，以前年度使用259,201,248.33元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金余额22,895,288.79元[6] - 2024年8月，用232,783,172.71元募集资金置换自筹资金[12] - 2024年10月，同意用不超200,000,000元闲置募集资金补流，截至2025年6月30日余额121,000,000元[14] - 累计变更用途的募集资金总额151,348,190.27元，比例21.85%[26] 项目投资情况 - 年产24万吨猪配合饲料生产线项目累计投入59,112,724.20元，进度94.12%，本报告期效益 - 2,035,041.76元[26] - 年产12万吨猪饲料加工厂建设项目累计投入49,910,384.05元，进度99.90%，本报告期效益4,631,297.75元[26] - 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目累计投入35,451,611.78元，进度99.67%，本报告期效益4,296,884.22元[27] - 大北农辽宁区核心科技园建设项目累计投入29,485,027.59元，进度100.00%，已终止[27] - 信息化系统升级改造项目一期累计投入76,106,858.00元，进度76.85%[27] - 补充流动资金累计投入207,781,700.00元，进度100.00%[27] - 承诺投资项目预计投资898,900,000.00元，累计投入549,901,615.76元，进度79.40%[28] - 江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目累计投入20,503,282.34元，进度77.66%[32] - 襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目累计投入16,848,065.84元，进度57.98%[32] - 茶陵大北农生猪产业链饲料项目累计投入7,794,112.68元，进度43.30%[32] - 安徽大北农设备设施升级项目累计投入3,440,980元，进度64.32%[32] - 江西大北农设备设施升级项目投入380.897616万美元，比例92.00%，预计2025年9月完成[33] - 淮阴大北农设备设施升级项目投入95.4万美元，比例22.19%，预计2025年9月完成[33] - 大北农辽宁区核心科技园信息化系统升级改造项目一期投入1242.6646万美元，比例76.85%，预计2025年12月完成[33] - 大北农辽宁区核心科技园信息化系统升级改造项目二期投入312.643504万美元，比例10.58%，预计2026年12月完成[33] - 所有项目合计预算2.2806119027亿美元，已投入7632.45037万美元，剩余1.400047157亿美元[33] 项目变更与策略 - 2025年终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，结余151,348,190.27元用于饲料、技改和信息化项目[20] - 大北农（玉田）生猪科学试验中心项目进度未达预期，调整养猪产业研发布局[29] - 公司制定《募集资金专项存储与使用管理办法》规范资金管理[5] - 2024年8月和2025年3月，与多家银行签《募集资金三方监管协议》及补充协议[5][7] - 报告期内，无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[11] - 报告期内，无闲置募集资金现金管理、节余和超募资金使用情况[15][16][17] - 公司募集资金管理无违规情况[22] - 配合料经济销售半径200 - 300公里，预混料200公里以内，浓缩料150公里[33] - 2025年1 - 2月，董事会、监事会、股东大会审议通过终止项目[33] - 终止原因是当地饲料产量增加、市场环境和猪饲料供需关系变化[33] - 结余资金投入其他地区饲料生产线、技改和信息化建设项目[33]

关联交易 - 2025年与中国圣牧及其分子公司日常关联交易额度增加后不超4.229296亿元[2] - 益婴美与圣牧高科关联交易金额合计不超2.3亿元[2] - 2025 - 2026年益婴美向圣牧高科供应奶粉每年不超1.15亿元[3] 销售采购 - 2025年向中国圣牧销售产品调整后预计金额≤4.219296亿元[4] - 2025年向中国圣牧采购产品调整后预计金额≤7400万元[4] - 2025年接受中国圣牧委托加工调整后预计金额≤1700万元[4] 财务数据 - 截至2024年底，中国圣牧资产84.64252亿、负债42.8846亿、净资产41.75792亿[5] - 2024年中国圣牧销售收入31.26184亿，净利润 - 6451.5万[5] 协议信息 - 《奶粉购销框架协议》有效期为2025.8.28 - 2026.12.31[11] - 甲方每批货物提货后5个工作日付款[17]

公司业绩 - 2024年度公司资产总额19499.68万元，2025年6月30日为23730.82万元[21] - 2024年度公司负债总额11956.66万元，2025年6月30日为14418.07万元[21] - 2024年度公司净资产7543.02万元，2025年6月30日为9312.75万元[21] - 2024年度公司资产负债率61.32%，2025年6月30日为60.76%[21] - 2024年1 - 12月公司营业收入32722.04万元，2025年1 - 6月为18092.45万元[21] - 2024年1 - 12月公司净利润4089.05万元，2025年1 - 6月为1769.74万元[21] 参股公司业绩 - 2025年1 - 6月，黑龙江大北农营业收入307019.09万元，净利润40375.06万元[74] - 2024年度，黑龙江大北农资产总额410024.71万元，负债总额257438.57万元，资产负债率62.79%[73][74] - 2025年6月30日，黑龙江大北农资产总额526800.65万元，负债总额342753.42万元，资产负债率65.06%[9] - 2024年，大安大北农资产总额21430.59万元，资产负债率57.27%；2025年6月30日资产总额27804.40万元，资产负债率52.02%[47] - 2024年，大安大北农营业收入25372.15万元，净利润5517.75万元；2025年1 - 6月营业收入15714.68万元，净利润4181.03万元[47] - 2024年，沈阳拓北拓资产总额5158.49万元，资产负债率60.11%；2025年6月30日资产总额7801.71万元，资产负债率71.94%[56] - 2024年，沈阳拓北拓营业收入22012.71万元，净利润214.47万元；2025年1 - 6月营业收入11614.30万元，净利润131.25万元[56] - 截至2025年6月30日，平度拓北拓资产总额7175.92万元，负债总额4794.90万元，净资产2381.02万元，资产负债率66.82%[66] - 2025年1 - 6月，平度拓北拓营业收入17818.35万元，利润总额401.07万元，净利润381.02万元[66] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 公司拟为黑龙江大北农、昌乐大北农、青岛大北农等参股公司提供担保[2] - 担保事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东回避表决[4] - 公司为黑龙江大北农该项授信提供不超3000万元担保，累计担保不超23858.41万元[5] - 公司为昌乐大北农该项授信提供不超3000万元担保，累计担保不超5164.35万元[13] - 公司拟为青岛大北农提供不超3000万元连带责任保证担保，累计担保不超3000万元[23] - 公司拟为乾安大北农提供不超1000万元连带责任保证担保，累计担保不超25679.61万元[33] - 公司拟为大安大北农提供不超1000万元连带责任保证担保，累计担保不超8404万元[42] - 公司为大安大北农担保金额不超过1000万元[50] - 公司为沈阳拓北拓担保金额不超过1000万元，累计担保金额不超过4200万元[52] - 公司为平度拓北拓担保金额不超过1000万元，累计担保金额不超过2000万元[60] - 各担保合同具体金额和期限以银行核准为准[50,52,59,60] - 公司为参股公司担保金额不超过1000万元，担保期限为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年[68] - 包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过175063.94万元，担保余额153706.06万元[75] - 截至公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1816333.81万元，实际对外担保余额为1259110.98万元，占公司最近一期经审计净资产的147.41%[75] - 截至公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为1626.78万元[75] 股权估值 - 黑龙江大北农股东全部权益评估值为41亿元，部分股东合计持有的55.41%股权估值为22.72亿元[24][43] 关联交易 - 本年年初至公告披露日，与黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为137261.86万元[71] 其他 - 独立董事、董事会、保荐机构均同意公司为参股公司提供连带责任保证担保事项[78][79][80]

担保事项 - 公司拟为黑龙江大北农及其6家下属公司提供连带责任保证担保，金额分别不超3000万元、3000万元、3000万元、1000万元、1000万元、1000万元、1000万元[1] - 公司拟为青岛大北农不超3000万元综合授信提供连带责任保证担保，累计担保金额不超3000万元[18] - 公司拟为乾安大北农不超2000万元综合授信提供不超1000万元连带责任保证担保，新增担保后对其担保额度不超25679.61万元[22][24] - 公司拟为大安大北农不超2000万元综合授信提供不超1000万元连带责任保证担保，新增担保后对其担保额度不超8404万元[30] - 公司拟为沈阳拓北拓不超1000万元综合授信提供连带责任保证担保，新增担保后对其担保额度不超4200万元[36] - 公司拟为平度拓北拓不超1000万元综合授信提供连带责任保证担保，新增担保后对其担保额度不超2000万元[42] - 公司本次新增对黑龙江大北农及其下属部分子公司担保后，担保额度将不超175063.94万元[49] - 截至2025年8月25日，公司及控股子公司对外预计担保额度为1816333.81万元，实际对外担保余额为1259110.98万元，占最近一期经审计净资产的147.41%[50] 参股公司情况 - 北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农注册资本78120万元[5][6] - 昌乐大北农注册资本17500万元，为黑龙江大北农全资子公司[13] - 青岛大北农注册资本10700万元[19] - 大安大北农注册资本10000万元[32] - 黑龙江大北农对沈阳拓北拓、平度拓北拓均持股100%[36,42] 财务数据 - 2025年6月30日黑龙江大北农资产总额526800.65万元，负债总额342753.42万元，资产负债率65.06%[9] - 2025年1 - 6月黑龙江大北农营业收入307019.09万元，净利润40375.06万元[9] - 2025年6月30日公司资产总额23730.82万元，负债总额14418.07万元，净资产9312.75万元，资产负债率60.76%[17] - 2025年1 - 6月公司营业收入18092.45万元，利润总额1769.74万元，净利润1769.74万元[17] - 2025年6月30日乾安大北农资产总额12394.83万元，负债总额7540.32万元，净资产4854.51万元，资产负债率60.83%[23] - 2025年1 - 6月乾安大北农营业收入11832.38万元，利润总额183.76万元，净利润183.76万元[23] - 2025年6月30日大安大北农资产总额27804.40万元，负债总额14465.07万元，净资产13339.33万元，资产负债率52.02%[33] - 沈阳拓北拓2025年6月30日资产总额7801.71万元，负债总额5612.59万元，净资产2189.12万元，资产负债率71.94%[41] - 平度拓北拓2025年6月30日资产总额7175.92万元，负债总额4794.90万元，净资产2381.02万元，资产负债率66.82%[44] - 2025年年初至8月25日，公司与黑龙江大北农及其子公司累计关联交易总金额为137261.86万元[48] - 截至2025年8月25日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为1626.78万元[50] 审批情况 - 公司第六届董事会第三十三次（临时）会议通过担保议案，独立董事同意，尚需股东大会审议[4] - 公司董事会同意为参股公司提供连带责任保证担保事项并提交股东大会审议[51] - 独立董事认为为参股公司提供连带责任保证担保是为满足业务发展需要，不存在损害公司利益情形[53] - 保荐机构对大北农拟向参股公司提供关联担保事项无异议[53]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，中国圣牧资产总额846425.20万元，负债428846.00万元，净资产417579.20万元[6] - 2024年中国圣牧销售收入312618.40万元，净利润 - 6451.50万元[6] 关联交易 - 2025年增加与中国圣牧及其分子公司日常关联交易额度不超38932.96万元，增加后合计不超42292.96万元[2] - 益婴美与圣牧高科签《奶粉购销框架协议》，关联交易不超2.3亿元，2025、2026年每年不超11500万元，2025年新增9000万元[2][3] 交易调整 - 各类关联交易调整前2025年预计金额合计≤42292.96万元，1 - 7月累计19772.46万元，新增9000万元，调整后≤51292.96万元[8] 协议条款 - 《奶粉购销框架协议》期限为2025年8月28日至2026年12月31日[10] - 《奶粉购销框架协议》收购价随行就市，参考市场价格[10] - 《奶粉购销框架协议》甲方每批货物提货后5个工作日付款[12]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 现场会议14：30开始，深交所网络投票9:15 - 15:00，互联网投票09:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年9月9日[6] 议案信息 - 会议审议拟申请注册发行中期票据等五项议案[10] - 议案4和5为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[11] 其他信息 - 现场登记时间为2025年9月10日9：00 - 11：30，14：00 - 17：30[15] - 网络投票代码“362385”，简称“北农投票”[23]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-067 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。 《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c ...

中期票据发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元中期票据 采用分期发行方式 具体注册规模以审批额度为准 [1] - 发行规模将根据最终注册金额、资金需求及市场情况确定 发行期限和品种将依据法律法规及市场状况确定 [1] - 募集资金拟用于优化债务结构及符合国家政策的企业经营活动 具体用途由股东大会授权董事会并转授权经营管理层根据财务需求确定 [1] 授权安排与审批程序 - 董事会提请股东大会授权董事会并转授权经营管理层全权办理发行事宜 包括制定发行方案、聘请中介机构、签署协议及办理申报注册等事项 [1] - 授权范围涵盖发行条款调整、承销商选择、担保方式确定及存续期信息披露等 授权有效期自股东大会通过至债券存续期持续有效 [1] - 该议案已于2025年8月26日经第六届董事会第三十三次会议审议通过 尚需提交股东大会批准及交易商协会注册批准 [2]

融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5亿元的超短期融资券 采用分期发行方式 具体注册规模以审批额度为准 [1] - 发行规模将根据最终注册金额、资金需求和市场情况确定 发行期限和品种将根据法规及市场情况确定 [1] - 募集资金用途为补充公司营运资金和偿还金融机构借款 符合法律法规及政策要求的企业经营活动 [1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会并转授权经营管理层全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案、确定发行条款、聘请中介机构等 [1] - 授权范围涵盖签署相关合同协议、办理申报注册发行及信息披露事项 并根据监管政策或市场条件变化调整发行方案 [1] - 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及债券存续期内持续有效 [1] 审批进展 - 公司第六届董事会第三十三次会议已于2025年8月26日审议通过该发行议案 尚需提交股东大会审议批准 [2] - 发行尚需获得中国银行间市场交易商协会批准 在协会接受注册后于有效期内实施 [2]