审计机构相关 - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构，经会议及股东大会审议通过[4][7] - 众华从业人员1186人，含65名合伙人、351名注册会计师[3] 审计工作情况 - 众华对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2023年12月沟通年度审计初步预审情况[7] 报告审议 - 2024年2月审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[8]

会议情况 - 焦点科技2024年2月9日通讯召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 3名独立董事应到实到，3票同意通过《2024年度日常关联交易预计的议案》[1] 议案相关 - 独立董事认为日常关联交易正常公平，无利益输送侵占情形[1] - 同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交第六届董事会第六次会议审议[2]

业绩数据 - 2023年度营业收入为152,657.06万元，较2022年增长3.50%[5][21] - 2023年净利润3.82亿元，较2022年增长27.41%[21] - 2023年归属于公司所有者的净利润3.79亿元，较2022年增长26.12%[21] - 2023年其他综合收益的税后净额4520.85万元，较2022年增长255.60%[21] - 2023年综合收益总额4.28亿元，较2022年增长36.69%[21] - 2023年基本每股收益1.21元，较2022年增长23.47%[21] - 2023年稀释每股收益1.21元，较2022年增长23.47%[21] 收入构成 - 2023年网络信息技术服务收入为109,388.83万元[5] - 2023年认证供应商服务收入为10,330.54万元[5] - 2023年会展收入为6,456.34万元[5] - 网络信息技术服务、认证供应商服务、会展收入合计占收入比重82.65%[5] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计39.08亿元，较2022年末增长9.86%[13] - 2023年末公司合并流动资产合计20.13亿元，较2022年末下降11.57%[13] - 2023年末公司合并非流动资产合计18.95亿元，较2022年末增长47.84%[13] - 2023年末公司合并负债合计14.17亿元，较2022年末增长9.82%[15] - 2023年末公司合并所有者权益合计24.90亿元，较2022年末增长9.82%[15] - 2023年末公司交易性金融资产为1.53亿元，较2022年末增长36.18%[13] - 2023年末公司合同负债为9.58亿元，较2022年末增长19.31%[15] 现金流 - 2023年度经营活动现金流入小计为19.38亿元，较2022年增长8.33%[25] - 2023年度经营活动现金流出小计为13.01亿元，较2022年下降0.15%[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为6.37亿元，较2022年增长31.36%[25] - 2023年度投资活动现金流入小计为3.57亿元，较2022年下降66.13%[25] - 2023年度投资活动现金流出小计为14.35亿元，较2022年增长121.11%[25] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.78亿元，2022年度为4.06亿元[25] - 2023年度筹资活动现金流入小计为0.98亿元，较2022年增长150.21%[25] - 2023年度筹资活动现金流出小计为3.08亿元，较2022年增长14.45%[25] 业务与政策 - 公司主要业务为运营三大电子商务平台及提供外贸综合服务、海外仓储服务等[38] - 公司2023年期初所有者权益合计为2,600,884,650.75元，期末为2,791,829,155.11元[35] - 公司现股本为31,591.49万元，工商登记注册资本为30,604.408万元[37] - 公司及子公司百卓网络科技有限公司2023年度企业所得税税率减按15%征收[194] - 部分子公司满足小型微利企业标准，2023年度按20%税率计缴企业所得税[195] - 2023年1月1日至12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入减按1%征收率征收增值税[196] 金融工具与资产 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[66] - 存货主要包括低值易耗品、受托代销商品和库存商品等[95] - 投资性房地产中建筑物预计使用寿命15 - 30年，预计净残值率5%，年折旧(摊销)率3.17 - 6.33%[120] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20 - 39年，残值率5%，年折旧率2.44 - 4.75%[120] 发放贷款及垫款 - 发放贷款及垫款期末账面余额32948980.66元，期初账面余额54665896.11元[198] - 发放贷款及垫款期末贷款损失准备16400108.51元，期初贷款损失准备8930804.85元[198] - 发放贷款及垫款期末净额16548872.15元，期初净额45735091.26元[198] - 2023年第二阶段转入第三阶段金额为5,750,000.00[200] - 本期计提发放贷款及垫款坏账准备金额为9,193,226.83[200] - 本期转回发放贷款及垫款坏账准备金额为27,897.00[200] - 本期核销发放贷款及垫款坏账准备金额为1,696,026.17[200]

业绩总结 - 2023年度归属于股东净利润378,864,573.68元[3] - 年初未分配利润577,483,955.50元[3] - 年末可供分配利润673,547,899.84元[4] 利润分配 - 拟每10股派现10元，共派315,914,854.00元[4] - 剩余357,633,045.84元结转下一年度[4] 资金运用 - 监事会同意使用不超5亿闲置资金理财[10] 会议决议 - 多项议案审议通过，含年报、决算报告等[1][2][3][6][7][8][10]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[27] - 截至2023年12月31日公司内部控制体系健全且有效[28] 财务缺陷标准 - 财务报告资产总额错报金额≥3%为重大缺陷，0.5%≤错报＜3%为重要，＜0.5%为一般[18] - 财务报告营业收入错报金额≥5%为重大缺陷，1%≤错报＜5%为重要，＜1%为一般[18] - 非财务报告资产总额损失金额≥3%为重大缺陷，0.5%≤损失＜3%为重要，＜0.5%为一般[22] 公司架构与制度 - 公司董事会下设战略、审计等4个专门委员会[9] - 公司根据需要设立多个事业部、子公司及职能部门[10] - 公司制定《内部审计控制制度》等制度并有效执行[11] - 公司于2023年度出台、修订多项制度保障业务和员工权益[13] 其他情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2023年度内部审计部配备3名专职审计人员[12] - 公司构建了企业文化体系，成立28年遵循特定经营哲学[14][17]

焦点科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公 司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理 人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、募集资金的使用、内部控制制度 的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地维护了 公司和股东的合法权益。 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 24 日，召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利 润分配预案的议案》《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告及其摘要》《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 2、2023 年 3 月 31 日，召开 ...

投资理财计划 - 公司拟用不超5亿自有闲置资金理财[3] - 新授权有效期自董事会通过起一年[2][7] - 投资品种含固定收益类及保本型产品[4] 风险与措施 - 投资风险受宏观政策和操作失误影响[10][11] - 采取筛选对象、跟踪净值等风控措施[12] 影响与决议 - 理财不影响主营业务，可提升业绩[13] - 监事会同意低风险投资理财[14]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东等提议应开临时会议[6] - 董事长十日内召集董事会会议[7] 会议通知 - 定期会议提前十日通知[9] - 临时会议提前两日通知[9] - 定期会议变更提前三日发书面通知[13] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行[14] - 独立董事不委托非独立董事出席[17] - 一名董事不超两名委托[17] - 提案超全体董事半数赞成通过[25] - 担保事项需出席三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过[27] 特殊情况处理 - 未出正式报告先按草案决议[29] - 提案未通过一月内不再审议[30] - 部分董事认为问题会议暂缓表决[31][32] 会议记录与档案 - 记录含届次等内容[34] - 秘书安排制作纪要和记录[35] - 董事签字确认可书面说明意见[36] - 董事长督促落实并通报执行情况[38] - 会议档案保存十年以上[39]

会议与人员出席 - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事冯巧根均列席参会[4] - 2023年冯巧根应参加董事会5次，均亲自出席并投赞成票[5] - 冯巧根第六届审计委员会应出席3次，实际出席3次[8] - 冯巧根第六届薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[12] 议案审议 - 2023年8月15日审议通过2020年股票期权激励计划预留授予相关议案[13] - 2023年9月11日审议通过2020年股票期权激励计划首次授予相关议案[13] - 2023年5月15日审议通过聘任高级管理人员的议案[15] - 2023年8月29日审议通过首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金的议案[15] - 2023年9月18日募投项目结项及补充流动资金事项经第二次临时股东大会审议通过[15]

（一）日常关联交易概述 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事沈锦华先生、孟佳女士回避表决。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-007 焦点科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联 交易 定价 原则 预计金额 （万元） 截至披露日 已发生金额 （万元） 上年发生金 额（万元） 向关联人 提供服务 南京焦点领动云 计算技术有限公 司 代理销售云建 站服务 按市 场价 原则 5,076 0 2992.78 上海孚盟软件有 限公司 代理销售孚盟 软件、SaaS 服 务 按市 场价 原则 3,222 0 1573.91 南京焦点产业投 资基金中心（有 限合伙） 基金管理费 按市 场价 原则 200 0 198.02 向关联人 提供贷款 江苏健康无忧网 络科技有限公司 提供贷款 按市 ...